Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	136 491	0	136 491							14 210	0	14 210
30110	1 622 497	9 310	1 631 807							438 189	9 752	447 941
30128	5 033	0	5 033							5 033	0	5 033
30202	69 182	0	69 182							64 809	0	64 809
30221	146	0	146							19	0	19
30233	262 691	0	262 691							130 430	0	130 430
30242	3 977	0	3 977							3 977	0	3 977
31902	681 000	0	681 000							418 000	0	418 000
31903	0	0	0							700 000	0	700 000
32201	320	0	320							320	0	320
32301	300	0	300							300	0	300
47101	1 603	0	1 603							1 612	0	1 612
47112	0	0	0							1	0	1
47423	2 292	0	2 292							1 463	0	1 463
47427	239	0	239							1 018	0	1 018
47465	20	0	20							20	0	20
60302	525	0	525							525	0	525
60306	24	0	24							11	0	11
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	801	0	801							1 331	0	1 331
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 207	0	2 207							2 207	0	2 207
60351	3	0	3							3	0	3
60401	33 948	0	33 948							33 948	0	33 948
60804	8 367	0	8 367							8 634	0	8 634
60901	1 966	0	1 966							2 146	0	2 146
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
70606	1 953 160	0	1 953 160							158 374	0	158 374
70608	5 168	0	5 168							271	0	271
70611	18 987	0	18 987							2 125	0	2 125
70706	0	0	0							1 953 806	0	1 953 806
70708	0	0	0							5 168	0	5 168
70711	0	0	0							18 987	0	18 987
Итого по активу (баланс)	4 817 339	9 310	4 826 649							3 973 329	9 752	3 983 081
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	35 752	0	35 752							35 752	0	35 752
30109	0	0	0							0	0	0
30126	20 919	0	20 919							7 884	0	7 884
30222	268 532	0	268 532							2	0	2
30226	12 595	0	12 595							12 559	0	12 559
30232	1 369 212	0	1 369 212							535 088	0	535 088
30243	670	0	670							670	0	670
407	102 619	0	102 619							122 507	0	122 507
40821	494	0	494							1 105	0	1 105
40903	354 649	0	354 649							442 628	0	442 628
40911	14 912	0	14 912							18 230	0	18 230
40914	249 357	0	249 357							300 376	0	300 376
43801	2 483	0	2 483							2 355	0	2 355
47108	38	0	38							40	0	40
47113	52	0	52							52	0	52
47422	167 550	0	167 550							104 212	0	104 212
47425	57	0	57							55	0	55
47444	0	0	0							0	0	0
60301	1 941	0	1 941							65	0	65
60305	2 702	0	2 702							2 667	0	2 667
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							208	0	208
60311	29 648	0	29 648							25 102	0	25 102
60320	11 517	0	11 517							0	0	0
60324	5	0	5							52	0	52
60335	502	0	502							496	0	496
60352	4	0	4							3	0	3
60414	15 616	0	15 616							16 096	0	16 096
60805	2 211	0	2 211							2 393	0	2 393
60806	6 151	0	6 151							6 248	0	6 248
60903	1 279	0	1 279							1 302	0	1 302
70601	2 044 964	0	2 044 964							189 334	0	189 334
70603	5 218	0	5 218							713	0	713
70701	0	0	0							2 044 669	0	2 044 669
70703	0	0	0							5 218	0	5 218
Итого по пассиву (баланс)	4 826 649	0	4 826 649							3 983 081	0	3 983 081
В. Внебалансовые счета
Актив
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							200	0	200
Итого по активу (баланс)	3 601	0	3 601							3 601	0	3 601
Пассив
91507	200	0	200							200	0	200
99999	3 401	0	3 401							3 401	0	3 401
Итого по пассиву (баланс)	3 601	0	3 601							3 601	0	3 601

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?