Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 838	0	21 838	23 279	0	23 279	8 722	0	8 722	36 395	0	36 395
10635	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	24 996	48 319	73 315	260 219	67 137	327 356	237 755	34 751	272 506	47 460	80 705	128 165
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	353 764	0	353 764	16 251 406	0	16 251 406	16 184 291	0	16 184 291	420 879	0	420 879
30110	181 831	33 549	215 380	2 259 393	20 940	2 280 333	2 396 735	25 252	2 421 987	44 489	29 237	73 726
30114	0	2 056 203	2 056 203	0	2 333 357	2 333 357	0	765 180	765 180	0	3 624 380	3 624 380
30202	102 881	0	102 881	18 767	0	18 767	0	0	0	121 648	0	121 648
30233	19 742	17	19 759	161 278	477	161 755	172 296	471	172 767	8 724	23	8 747
304.1	990	0	990	6 558 163	0	6 558 163	6 559 047	0	6 559 047	106	0	106
31902	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
31904	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	0	4 960	4 960	0	347	347	0	195	195	0	5 112	5 112
32202	0	0	0	7 455 675	0	7 455 675	7 455 675	0	7 455 675	0	0	0
32203	0	0	0	1 707 315	0	1 707 315	1 707 315	0	1 707 315	0	0	0
32204	1 127 059	0	1 127 059	0	0	0	1 127 059	0	1 127 059	0	0	0
32308	0	63 052	63 052	0	8 893	8 893	0	2 631	2 631	0	69 314	69 314
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45105	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
45106	12 439	0	12 439	1 173	0	1 173	1 915	0	1 915	11 697	0	11 697
45107	1 211 494	0	1 211 494	38 784	0	38 784	54 094	0	54 094	1 196 184	0	1 196 184
45108	308 051	0	308 051	0	0	0	26 150	0	26 150	281 901	0	281 901
45116	38 730	0	38 730	17 576	0	17 576	25 413	0	25 413	30 893	0	30 893
45201	272 037	0	272 037	418 748	0	418 748	381 447	0	381 447	309 338	0	309 338
45204	696 618	0	696 618	122 388	0	122 388	127 185	0	127 185	691 821	0	691 821
45205	4 069 897	0	4 069 897	1 341 999	0	1 341 999	832 323	0	832 323	4 579 573	0	4 579 573
45206	6 142 740	71 745	6 214 485	355 932	5 542	361 474	966 645	2 840	969 485	5 532 027	74 447	5 606 474
45207	1 859 154	0	1 859 154	6 522	0	6 522	59 949	0	59 949	1 805 727	0	1 805 727
45208	2 826 263	57 185	2 883 448	2 388	4 851	7 239	19 937	2 674	22 611	2 808 714	59 362	2 868 076
45211	0	0	0	10 759	0	10 759	1	0	1	10 758	0	10 758
45216	273 440	0	273 440	60 399	0	60 399	41 196	0	41 196	292 643	0	292 643
45505	877	0	877	0	0	0	74	0	74	803	0	803
45506	17 488	0	17 488	900	0	900	1 478	0	1 478	16 910	0	16 910
45507	1 167 379	0	1 167 379	0	0	0	47 529	0	47 529	1 119 850	0	1 119 850
45509	14 011	0	14 011	2 431	0	2 431	2 895	0	2 895	13 547	0	13 547
45523	123 100	0	123 100	6 342	0	6 342	7 663	0	7 663	121 779	0	121 779
45811	271 976	0	271 976	0	0	0	0	0	0	271 976	0	271 976
45812	537 113	0	537 113	115 642	0	115 642	32 846	0	32 846	619 909	0	619 909
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	128	0	128	4	0	4	21	0	21	111	0	111
45815	324 528	3 847	328 375	30 865	295	31 160	7 980	112	8 092	347 413	4 030	351 443
45816	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45820	72 121	0	72 121	24 103	0	24 103	7 098	0	7 098	89 126	0	89 126
45911	122 725	0	122 725	2 652	0	2 652	0	0	0	125 377	0	125 377
45912	649 986	0	649 986	9 835	0	9 835	1 253	0	1 253	658 568	0	658 568
45915	140 686	0	140 686	6 305	0	6 305	3 515	0	3 515	143 476	0	143 476
45920	900 320	0	900 320	16 314	0	16 314	3 650	0	3 650	912 984	0	912 984
47105	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47106	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0	13 699	0	13 699
474.1	0	0	0	8 154 711	14 425 492	22 580 203	8 154 711	14 425 492	22 580 203	0	0	0
47421	47	0	47	64 554	0	64 554	63 145	0	63 145	1 456	0	1 456
47423	5 539	5 288	10 827	872	116	988	238	5 404	5 642	6 173	0	6 173
47427	223 629	121	223 750	194 373	507	194 880	201 207	491	201 698	216 795	137	216 932
47440	51 846	0	51 846	1 490	0	1 490	6 391	0	6 391	46 945	0	46 945
47443	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47447	0	0	0	125	0	125	27	0	27	98	0	98
47450	980	0	980	371	0	371	79	0	79	1 272	0	1 272
47465	775 627	0	775 627	148 479	0	148 479	299 852	0	299 852	624 254	0	624 254
47502	12 101	0	12 101	46	0	46	3 356	0	3 356	8 791	0	8 791
50205	317 779	0	317 779	1 817	0	1 817	259	0	259	319 337	0	319 337
50208	266 559	0	266 559	1 629	0	1 629	851	0	851	267 337	0	267 337
50211	0	88 461	88 461	0	6 577	6 577	0	3 519	3 519	0	91 519	91 519
50221	2 541	0	2 541	485	0	485	3 026	0	3 026	0	0	0
50264	983	0	983	45	0	45	33	0	33	995	0	995
52601	2 323	0	2 323	22 995	0	22 995	25 318	0	25 318	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	21	0	21	273	0	273	140	0	140	154	0	154
60312	98 518	0	98 518	41 847	0	41 847	43 804	0	43 804	96 561	0	96 561
60314	13 745	1 400	15 145	154	0	154	268	357	625	13 631	1 043	14 674
60315	28 714	0	28 714	21 072	0	21 072	28 946	0	28 946	20 840	0	20 840
60323	440	0	440	187	0	187	2	0	2	625	0	625
60351	9 083	0	9 083	10 518	0	10 518	9 197	0	9 197	10 404	0	10 404
60401	64 378	0	64 378	0	0	0	0	0	0	64 378	0	64 378
60804	165 897	0	165 897	0	0	0	0	0	0	165 897	0	165 897
60901	492 578	0	492 578	0	0	0	0	0	0	492 578	0	492 578
60906	14 377	0	14 377	3 678	0	3 678	0	0	0	18 055	0	18 055
61214	0	0	0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692	0	0	0
62001	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	12 872 380	0	12 872 380	1 019 938	0	1 019 938	12 873 099	0	12 873 099	1 019 219	0	1 019 219
70608	1 522 006	0	1 522 006	467 175	0	467 175	1 522 006	0	1 522 006	467 175	0	467 175
70611	4 927	0	4 927	425	0	425	4 927	0	4 927	425	0	425
70614	147 889	0	147 889	8 407	0	8 407	147 889	0	147 889	8 407	0	8 407
70706	0	0	0	12 920 001	0	12 920 001	0	0	0	12 920 001	0	12 920 001
70708	0	0	0	1 522 006	0	1 522 006	0	0	0	1 522 006	0	1 522 006
70711	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927
70714	0	0	0	147 889	0	147 889	0	0	0	147 889	0	147 889
Итого по активу (баланс)	46 030 717	2 434 147	48 464 864	65 091 414	16 874 531	81 965 945	65 963 292	15 269 369	81 232 661	45 158 839	4 039 309	49 198 148
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	2 541	0	2 541	3 026	0	3 026	485	0	485	0	0	0
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 804	0	2 804	26	0	26	55	0	55	2 833	0	2 833
30129	94	0	94	23	0	23	55	0	55	126	0	126
30220	0	0	0	0	23 424	23 424	0	23 597	23 597	0	173	173
30232	4	4	8	275 325	10 218	285 543	276 638	10 534	287 172	1 317	320	1 637
30243	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	2 500 000	0	2 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32313	41	0	41	2	0	2	6	0	6	45	0	45
407	2 292 624	86 781	2 379 405	14 644 599	551 060	15 195 659	13 968 855	586 388	14 555 243	1 616 880	122 109	1 738 989
408.1	47 229	1 147	48 376	20 830	45	20 875	17 481	80	17 561	43 880	1 182	45 062
40807	3 522	1 754 859	1 758 381	5 878	130 606	136 484	55 303	380 397	435 700	52 947	2 004 650	2 057 597
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	433 908	189 225	623 133	1 232 711	47 652	1 280 363	1 236 020	36 110	1 272 130	437 217	177 683	614 900
40820	53 932	23 045	76 977	47 525	20 313	67 838	45 959	22 146	68 105	52 366	24 878	77 244
40912	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
42102	352 000	0	352 000	425 000	0	425 000	106 000	0	106 000	33 000	0	33 000
42103	7 250	0	7 250	4 250	0	4 250	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	66 450	0	66 450	1 450	0	1 450	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	198 023	0	198 023	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	199 023	0	199 023
42301	985	4 310	5 295	12	128	140	1	329	330	974	4 511	5 485
42305	792 535	2 171	794 706	156 131	64	156 195	205 429	167	205 596	841 833	2 274	844 107
42306	4 191 975	299 540	4 491 515	259 685	17 500	277 185	404 779	25 863	430 642	4 337 069	307 903	4 644 972
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	1 503 076	1 503 076	0	61 488	61 488	0	127 488	127 488	0	1 569 076	1 569 076
42601	1	15	16	0	0	0	0	1	1	1	16	17
42605	26 771	0	26 771	1 550	0	1 550	4 131	0	4 131	29 352	0	29 352
42606	34 612	7 369	41 981	9 268	233	9 501	6 426	577	7 003	31 770	7 713	39 483
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	42 036	0	42 036	25 872	0	25 872	17 899	0	17 899	34 063	0	34 063
45215	1 974 105	0	1 974 105	82 318	0	82 318	62 921	0	62 921	1 954 708	0	1 954 708
45217	3 218	0	3 218	952	0	952	41	0	41	2 307	0	2 307
45515	614 675	0	614 675	46 469	0	46 469	27 421	0	27 421	595 627	0	595 627
45524	84 425	0	84 425	14 703	0	14 703	4 812	0	4 812	74 534	0	74 534
45818	1 082 338	0	1 082 338	16 476	0	16 476	111 321	0	111 321	1 177 183	0	1 177 183
45821	14 378	0	14 378	3 966	0	3 966	10 251	0	10 251	20 663	0	20 663
45918	910 059	0	910 059	4 970	0	4 970	18 535	0	18 535	923 624	0	923 624
45921	347	0	347	172	0	172	85	0	85	260	0	260
47113	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47401	0	0	0	10 759	0	10 759	10 759	0	10 759	0	0	0
47403	0	0	0	11 366 804	0	11 366 804	11 366 804	0	11 366 804	0	0	0
47407	117	0	117	8 296 722	12 626 473	20 923 195	8 296 623	12 626 473	20 923 096	18	0	18
47411	129 042	2 134	131 176	29 816	286	30 102	31 310	430	31 740	130 536	2 278	132 814
47416	0	0	0	9 867	0	9 867	10 810	0	10 810	943	0	943
47422	12 572	0	12 572	84 995	0	84 995	75 091	0	75 091	2 668	0	2 668
47424	1 470	0	1 470	68 312	0	68 312	66 844	0	66 844	2	0	2
47425	855 428	0	855 428	345 434	0	345 434	162 001	0	162 001	671 995	0	671 995
47426	84 440	34	84 474	20 503	2	20 505	26 029	17	26 046	89 966	49	90 015
47441	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47442	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
47444	436	0	436	1 045	0	1 045	609	0	609	0	0	0
47445	61	0	61	45	0	45	74	0	74	90	0	90
47452	1 014 253	0	1 014 253	4 873	0	4 873	27 422	0	27 422	1 036 802	0	1 036 802
47466	4 737	0	4 737	47 215	0	47 215	47 537	0	47 537	5 059	0	5 059
47501	211 100	0	211 100	29 233	0	29 233	9 519	0	9 519	191 386	0	191 386
50220	21 838	0	21 838	8 722	0	8 722	23 279	0	23 279	36 395	0	36 395
50265	93	0	93	33	0	33	29	0	29	89	0	89
52602	0	0	0	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407	0	0	0
60301	1 605	0	1 605	9 937	0	9 937	8 926	0	8 926	594	0	594
60305	43 583	0	43 583	68 824	0	68 824	63 842	0	63 842	38 601	0	38 601
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	0	0	0	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296	0	0	0
60322	1	0	1	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	1	0	1
60324	38 566	0	38 566	27 287	0	27 287	17 406	0	17 406	28 685	0	28 685
60335	10 860	0	10 860	17 982	0	17 982	17 197	0	17 197	10 075	0	10 075
60352	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0
60414	57 311	0	57 311	0	0	0	958	0	958	58 269	0	58 269
60805	18 471	0	18 471	0	0	0	2 839	0	2 839	21 310	0	21 310
60806	148 217	0	148 217	2 973	0	2 973	857	0	857	146 101	0	146 101
60903	149 238	0	149 238	0	0	0	7 524	0	7 524	156 762	0	156 762
61501	2 988	0	2 988	6 678	0	6 678	13 665	0	13 665	9 975	0	9 975
70601	12 348 762	0	12 348 762	12 350 211	0	12 350 211	1 101 377	0	1 101 377	1 099 928	0	1 099 928
70603	1 588 216	0	1 588 216	1 588 216	0	1 588 216	434 644	0	434 644	434 644	0	434 644
70613	141 607	0	141 607	141 607	0	141 607	22 995	0	22 995	22 995	0	22 995
70701	0	0	0	0	0	0	12 349 021	0	12 349 021	12 349 021	0	12 349 021
70703	0	0	0	0	0	0	1 588 216	0	1 588 216	1 588 216	0	1 588 216
70713	0	0	0	0	0	0	141 607	0	141 607	141 607	0	141 607
Итого по пассиву (баланс)	44 591 154	3 873 710	48 464 864	52 184 368	13 489 669	65 674 037	52 566 547	13 840 774	66 407 321	44 973 333	4 224 815	49 198 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 513	0	33 513	925	0	925	2 041	0	2 041	32 397	0	32 397
90902	1 136 234	0	1 136 234	3 103	0	3 103	46 748	0	46 748	1 092 589	0	1 092 589
91414	112 003 578	3 337 416	115 340 994	48 180	244 275	292 455	2 908 855	114 549	3 023 404	109 142 903	3 467 142	112 610 045
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	0	0	10 720	0	10 720	0	0	0	10 720	0	10 720
91704	38 341	0	38 341	0	0	0	3	0	3	38 338	0	38 338
91802	227 498	0	227 498	0	0	0	1	0	1	227 497	0	227 497
91803	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
99998	44 882 114	0	44 882 114	14 942 886	0	14 942 886	19 537 782	0	19 537 782	40 287 218	0	40 287 218
Итого по активу (баланс)	160 325 491	3 337 416	163 662 907	15 005 814	244 275	15 250 089	22 495 430	114 549	22 609 979	152 835 875	3 467 142	156 303 017
Пассив
91003	0	0	0	18 767	0	18 767	18 767	0	18 767	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	26 261 083	182 237	26 443 320	959 443	15 153	974 596	662 353	15 168	677 521	25 963 993	182 252	26 146 245
91314	1 269 765	0	1 269 765	11 721 016	0	11 721 016	10 451 251	0	10 451 251	0	0	0
91315	11 428 993	632 966	12 061 959	3 339 992	28 594	3 368 586	415 391	47 996	463 387	8 504 392	652 368	9 156 760
91317	4 406 845	12 325	4 419 170	3 391 943	978	3 392 921	3 326 038	847	3 326 885	4 340 940	12 194	4 353 134
91319	120 000	62 432	182 432	610 579	1 965	612 544	540 579	15 144	555 723	50 000	75 611	125 611
91507	168 789	0	168 789	0	0	0	0	0	0	168 789	0	168 789
99999	118 780 793	0	118 780 793	3 072 054	0	3 072 054	307 060	0	307 060	116 015 799	0	116 015 799
Итого по пассиву (баланс)	162 772 947	889 960	163 662 907	23 113 794	46 690	23 160 484	15 721 439	79 155	15 800 594	155 380 592	922 425	156 303 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	359 700	1 566 446	1 926 146	359 700	1 566 446	1 926 146	0	0	0
93302	0	1 192 655	1 192 655	0	366 264	366 264	0	1 558 919	1 558 919	0	0	0
93901	5 950	434 877	440 827	2 685 539	9 433 296	12 118 835	2 691 489	9 449 848	12 141 337	0	418 325	418 325
99996	1 632 582	0	1 632 582	12 832 072	0	12 832 072	14 047 783	0	14 047 783	416 871	0	416 871
Итого по активу (баланс)	1 638 532	1 627 532	3 266 064	15 877 311	11 366 006	27 243 317	17 098 972	12 575 213	29 674 185	416 871	418 325	835 196
Пассив
96301	0	0	0	1 550 364	358 393	1 908 757	1 550 364	358 393	1 908 757	0	0	0
96302	1 190 332	0	1 190 332	1 550 364	0	1 550 364	360 032	0	360 032	0	0	0
96901	254 756	187 494	442 250	6 382 939	5 756 087	12 139 026	6 322 202	5 791 445	12 113 647	194 019	222 852	416 871
99997	1 633 482	0	1 633 482	14 067 483	0	14 067 483	12 852 326	0	12 852 326	418 325	0	418 325
Итого по пассиву (баланс)	3 078 570	187 494	3 266 064	23 551 150	6 114 480	29 665 630	21 084 924	6 149 838	27 234 762	612 344	222 852	835 196

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?