Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	36 327	36 755	73 082	318 993	319 006	637 999	323 503	314 119	637 622	31 817	41 642	73 459
20208	7 505	0	7 505	15 000	0	15 000	14 917	0	14 917	7 588	0	7 588
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	142 549	0	142 549	11 056 388	0	11 056 388	11 065 322	0	11 065 322	133 615	0	133 615
30110	21 351	143 561	164 912	8 117	143 624	151 741	12 123	139 688	151 811	17 345	147 497	164 842
30128	3 040	0	3 040	227	0	227	97	0	97	3 170	0	3 170
30202	27 074	0	27 074	400	0	400	0	0	0	27 474	0	27 474
30215	500	1 672	2 172	0	128	128	0	49	49	500	1 751	2 251
30233	1 219	187	1 406	9 066	11 397	20 463	9 128	11 032	20 160	1 157	552	1 709
31902	340 000	0	340 000	1 300 000	0	1 300 000	1 490 000	0	1 490 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 700 000	0	2 700 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 260 000	0	3 260 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45107	59 637	0	59 637	0	0	0	16 906	0	16 906	42 731	0	42 731
45108	175 276	0	175 276	7 602	0	7 602	7 782	0	7 782	175 096	0	175 096
45111	71 119	0	71 119	0	0	0	9 355	0	9 355	61 764	0	61 764
45116	1 335	0	1 335	38	0	38	195	0	195	1 178	0	1 178
45201	2 095	0	2 095	4 561	0	4 561	5 592	0	5 592	1 064	0	1 064
45204	900	0	900	19 900	0	19 900	900	0	900	19 900	0	19 900
45205	174 407	0	174 407	163 459	0	163 459	10 991	0	10 991	326 875	0	326 875
45206	887 085	0	887 085	50 000	0	50 000	232 769	0	232 769	704 316	0	704 316
45207	372 184	0	372 184	8 555	0	8 555	11 617	0	11 617	369 122	0	369 122
45208	781 525	0	781 525	35 011	0	35 011	26 572	0	26 572	789 964	0	789 964
45216	232 633	0	232 633	31 271	0	31 271	47 188	0	47 188	216 716	0	216 716
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45407	36 412	0	36 412	0	0	0	2 410	0	2 410	34 002	0	34 002
45408	398 440	0	398 440	0	0	0	7 386	0	7 386	391 054	0	391 054
45416	50 283	0	50 283	106	0	106	2 335	0	2 335	48 054	0	48 054
45505	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45506	19 487	0	19 487	0	0	0	3 222	0	3 222	16 265	0	16 265
45507	161 526	0	161 526	4 893	0	4 893	5 163	0	5 163	161 256	0	161 256
45509	297	0	297	43	0	43	96	0	96	244	0	244
45523	11 401	0	11 401	958	0	958	426	0	426	11 933	0	11 933
45812	16 916	0	16 916	1 304	0	1 304	1 840	0	1 840	16 380	0	16 380
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	25 496	0	25 496	1 659	0	1 659	6 388	0	6 388	20 767	0	20 767
45815	82 475	0	82 475	275	0	275	38	0	38	82 712	0	82 712
45820	28 368	0	28 368	2 345	0	2 345	5 574	0	5 574	25 139	0	25 139
45912	82	0	82	208	0	208	89	0	89	201	0	201
45914	3 433	0	3 433	9	0	9	0	0	0	3 442	0	3 442
45915	16 931	0	16 931	89	0	89	12	0	12	17 008	0	17 008
45920	3 566	0	3 566	205	0	205	94	0	94	3 677	0	3 677
474.1	0	0	0	111 275	114 241	225 516	111 275	114 241	225 516	0	0	0
47423	43	0	43	125	0	125	127	0	127	41	0	41
47427	60 228	0	60 228	39 771	0	39 771	39 539	0	39 539	60 460	0	60 460
47443	3 294	0	3 294	3 175	0	3 175	0	0	0	6 469	0	6 469
47465	72 571	0	72 571	57 047	0	57 047	37 091	0	37 091	92 527	0	92 527
60302	4 037	0	4 037	0	0	0	716	0	716	3 321	0	3 321
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	241	0	241	191	0	191	50	0	50
60310	494	0	494	436	0	436	482	0	482	448	0	448
60312	7 138	0	7 138	5 239	0	5 239	7 117	0	7 117	5 260	0	5 260
60323	82 156	0	82 156	2 681	0	2 681	76	0	76	84 761	0	84 761
60401	325 836	0	325 836	37	0	37	433	0	433	325 440	0	325 440
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	5	0	5	4 188	0	4 188
60804	1 254	0	1 254	0	0	0	151	0	151	1 103	0	1 103
60901	47 918	0	47 918	0	0	0	0	0	0	47 918	0	47 918
60906	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
61212	0	0	0	9 356	0	9 356	9 356	0	9 356	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	154	0	154	159	0	159	14 360	0	14 360
61907	58 316	0	58 316	272	0	272	370	0	370	58 218	0	58 218
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	167	0	167	67 837	0	67 837
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	145	0	145	3 640	0	3 640
70606	5 264 126	0	5 264 126	230 736	0	230 736	5 264 126	0	5 264 126	230 736	0	230 736
70608	437 964	0	437 964	19 523	0	19 523	437 964	0	437 964	19 523	0	19 523
70611	18 323	0	18 323	716	0	716	18 323	0	18 323	716	0	716
70616	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0
70706	0	0	0	5 268 169	0	5 268 169	10 500	0	10 500	5 257 669	0	5 257 669
70708	0	0	0	437 964	0	437 964	0	0	0	437 964	0	437 964
70711	0	0	0	18 323	0	18 323	0	0	0	18 323	0	18 323
70716	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	11 891 469	182 175	12 073 644	27 523 731	588 396	28 112 127	27 185 266	579 129	27 764 395	12 229 934	191 442	12 421 376
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	332	0	332	88	0	88	91 769	0	91 769
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	3 227	0	3 227	103	0	103	241	0	241	3 365	0	3 365
30129	706	0	706	227	0	227	253	0	253	732	0	732
30223	0	0	0	275 624	0	275 624	301 469	0	301 469	25 845	0	25 845
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	69	149	218	33 193	14 441	47 634	33 124	14 855	47 979	0	563	563
30243	6	0	6	20	0	20	22	0	22	8	0	8
32028	0	0	0	171	0	171	179	0	179	8	0	8
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	369 476	66 216	435 692	1 953 790	103 368	2 057 158	2 060 186	102 027	2 162 213	475 872	64 875	540 747
408.1	64 449	15	64 464	95 555	0	95 555	93 798	1	93 799	62 692	16	62 708
40817	34 062	723	34 785	36 744	699	37 443	28 416	1 152	29 568	25 734	1 176	26 910
40820	106	5	111	0	0	0	0	0	0	106	5	111
40905	0	0	0	47	174	221	47	174	221	0	0	0
40909	0	0	0	5 024	10 256	15 280	5 024	10 256	15 280	0	0	0
40910	0	0	0	666	899	1 565	666	899	1 565	0	0	0
40911	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0
40912	0	0	0	1 392	7 236	8 628	1 392	7 236	8 628	0	0	0
40913	0	0	0	268	4 897	5 165	268	4 897	5 165	0	0	0
41803	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	258 500	0	258 500	14 500	0	14 500	52 000	0	52 000	296 000	0	296 000
42104	111 600	0	111 600	1 000	0	1 000	59 700	0	59 700	170 300	0	170 300
42105	345 923	0	345 923	135 545	0	135 545	106 140	0	106 140	316 518	0	316 518
42106	399 510	0	399 510	4 510	0	4 510	2 510	0	2 510	397 510	0	397 510
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	38 450	115 817	154 267	19 736	9 067	28 803	22 403	16 721	39 124	41 117	123 471	164 588
42305	39 259	0	39 259	5 948	0	5 948	4 414	0	4 414	37 725	0	37 725
42306	1 747 124	0	1 747 124	62 278	0	62 278	32 716	0	32 716	1 717 562	0	1 717 562
42312	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42313	212	0	212	0	0	0	13	0	13	225	0	225
42601	4	11	15	0	0	0	0	0	0	4	11	15
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45115	6 902	0	6 902	781	0	781	152	0	152	6 273	0	6 273
45117	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	275 955	0	275 955	54 049	0	54 049	35 567	0	35 567	257 473	0	257 473
45217	19 969	0	19 969	1 013	0	1 013	549	0	549	19 505	0	19 505
45415	54 458	0	54 458	2 419	0	2 419	121	0	121	52 160	0	52 160
45417	1 173	0	1 173	11	0	11	0	0	0	1 162	0	1 162
45515	15 944	0	15 944	814	0	814	1 181	0	1 181	16 311	0	16 311
45524	1 241	0	1 241	194	0	194	102	0	102	1 149	0	1 149
45818	124 870	0	124 870	7 782	0	7 782	2 415	0	2 415	119 503	0	119 503
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	20 447	0	20 447	94	0	94	207	0	207	20 560	0	20 560
47407	0	0	0	114 193	111 295	225 488	114 193	111 295	225 488	0	0	0
47411	17 513	0	17 513	7 173	0	7 173	8 990	1	8 991	19 330	1	19 331
47416	0	0	0	655	0	655	656	0	656	1	0	1
47422	1 224	51	1 275	8 306	46	8 352	8 102	26	8 128	1 020	31	1 051
47425	127 241	0	127 241	41 061	0	41 061	68 324	0	68 324	154 504	0	154 504
47426	268	0	268	5 247	0	5 247	5 685	0	5 685	706	0	706
47441	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
47444	181	0	181	3 277	0	3 277	3 215	0	3 215	119	0	119
47452	11 790	0	11 790	1 886	0	1 886	177	0	177	10 081	0	10 081
47466	9 373	0	9 373	9 869	0	9 869	1 425	0	1 425	929	0	929
47501	275	0	275	14	0	14	0	0	0	261	0	261
60301	0	0	0	1 878	0	1 878	2 705	0	2 705	827	0	827
60305	8 762	0	8 762	3 851	0	3 851	7 037	0	7 037	11 948	0	11 948
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 066	0	1 066	1 083	0	1 083	240	0	240	223	0	223
60311	6 971	0	6 971	3 002	0	3 002	2 264	0	2 264	6 233	0	6 233
60322	124	0	124	114	0	114	0	0	0	10	0	10
60324	82 035	0	82 035	27	0	27	2 239	0	2 239	84 247	0	84 247
60335	2 639	0	2 639	54	0	54	2 113	0	2 113	4 698	0	4 698
60349	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
60414	104 013	0	104 013	51	0	51	523	0	523	104 485	0	104 485
60805	348	0	348	0	0	0	8	0	8	356	0	356
60806	1 002	0	1 002	165	0	165	8	0	8	845	0	845
60903	16 944	0	16 944	0	0	0	475	0	475	17 419	0	17 419
61701	49 283	0	49 283	0	0	0	0	0	0	49 283	0	49 283
62002	1 892	0	1 892	72	0	72	0	0	0	1 820	0	1 820
70601	5 404 039	0	5 404 039	5 404 039	0	5 404 039	250 598	0	250 598	250 598	0	250 598
70603	437 662	0	437 662	437 662	0	437 662	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547
70701	0	0	0	0	0	0	5 406 539	0	5 406 539	5 406 539	0	5 406 539
70703	0	0	0	0	0	0	437 662	0	437 662	437 662	0	437 662
Итого по пассиву (баланс)	11 890 657	182 987	12 073 644	8 858 952	262 378	9 121 330	9 199 522	269 540	9 469 062	12 231 227	190 149	12 421 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 769	0	123 769	13 868	0	13 868	11 983	0	11 983	125 654	0	125 654
90902	125 032	0	125 032	20 477	0	20 477	16 293	0	16 293	129 216	0	129 216
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	16 013 064	0	16 013 064	905 558	0	905 558	597 442	0	597 442	16 321 180	0	16 321 180
91418	71 119	0	71 119	0	0	0	9 355	0	9 355	61 764	0	61 764
91704	100 354	0	100 354	0	0	0	0	0	0	100 354	0	100 354
91802	118 875	0	118 875	0	0	0	0	0	0	118 875	0	118 875
91803	34 913	0	34 913	0	0	0	2	0	2	34 911	0	34 911
99998	6 181 064	0	6 181 064	569 793	0	569 793	468 615	0	468 615	6 282 242	0	6 282 242
Итого по активу (баланс)	22 768 198	0	22 768 198	1 509 696	0	1 509 696	1 103 690	0	1 103 690	23 174 204	0	23 174 204
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91312	5 385 153	0	5 385 153	150 793	0	150 793	134 854	0	134 854	5 369 214	0	5 369 214
91315	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
91317	788 865	0	788 865	317 422	0	317 422	434 539	0	434 539	905 982	0	905 982
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	16 587 134	0	16 587 134	628 915	0	628 915	933 743	0	933 743	16 891 962	0	16 891 962
Итого по пассиву (баланс)	22 768 198	0	22 768 198	1 097 530	0	1 097 530	1 503 536	0	1 503 536	23 174 204	0	23 174 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?