Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 965	0	9 965							9 965	0	9 965
20202	40 713	290 919	331 632							45 192	23 325	68 517
20209	0	0	0							0	0	0
30104	14 511	0	14 511							24 423	0	24 423
30110	0	109 870	109 870							0	8 248	8 248
304.1	716	0	716							325	0	325
31902	0	0	0							92 000	0	92 000
31903	0	0	0							97 810	0	97 810
31904	193 000	0	193 000							0	0	0
474.1	0	34 509	34 509							0	38 172	38 172
47421	56	0	56							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	65	0	65							114	0	114
50606	6 301	0	6 301							6 301	0	6 301
50621	2 116	0	2 116							2 476	0	2 476
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60323	0	0	0							0	0	0
60401	16 817	0	16 817							16 817	0	16 817
60804	32 374	0	32 374							31 500	0	31 500
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							97 514	0	97 514
70606	166 815	0	166 815							7 710	0	7 710
70607	0	0	0							0	0	0
70608	350 968	0	350 968							10 322	0	10 322
70706	0	0	0							166 815	0	166 815
70708	0	0	0							350 968	0	350 968
Итого по активу (баланс)	918 606	435 298	1 353 904							970 529	69 745	1 040 274
Пассив
10208	32 965	0	32 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	281	0	281							31	0	31
407	114 191	396 008	510 199							97 171	58 436	155 607
408.1	8 294	14 858	23 152							23 563	0	23 563
40807	31	10	41							28	3	31
40817	7	61	68							7	62	69
40820	17	608	625							16	627	643
40911	0	0	0							0	0	0
42301	0	933	933							0	961	961
42309	76	0	76							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							102	0	102
47422	1 021	4	1 025							720	4	724
47424	0	0	0							24	0	24
47426	2 704	0	2 704							3 094	0	3 094
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	514	0	514							0	0	0
60305	6 985	0	6 985							7 281	0	7 281
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							120	0	120
60311	731	0	731							578	0	578
60335	1 105	0	1 105							1 556	0	1 556
60414	14 872	0	14 872							14 953	0	14 953
60805	20 835	0	20 835							22 414	0	22 414
60806	11 667	0	11 667							9 244	0	9 244
60903	2 914	0	2 914							3 042	0	3 042
61501	206	0	206							206	0	206
61909	4 615	0	4 615							4 826	0	4 826
61912	6 930	0	6 930							6 909	0	6 909
61913	0	0	0							23 602	0	23 602
70601	111 652	0	111 652							5 616	0	5 616
70602	1 044	0	1 044							360	0	360
70603	354 315	0	354 315							11 216	0	11 216
70701	0	0	0							111 652	0	111 652
70702	0	0	0							1 044	0	1 044
70703	0	0	0							354 315	0	354 315
Итого по пассиву (баланс)	941 422	412 482	1 353 904							980 181	60 093	1 040 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	15 913	0	15 913							17 087	0	17 087
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	41 407	0	41 407							42 581	0	42 581
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	41 369	0	41 369							42 543	0	42 543
Итого по пассиву (баланс)	41 407	0	41 407							42 581	0	42 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 839	0	12 839							6 090	0	6 090
99996	12 782	0	12 782							6 114	0	6 114
Итого по активу (баланс)	25 621	0	25 621							12 204	0	12 204
Пассив
96901	0	12 782	12 782							0	6 114	6 114
99997	12 839	0	12 839							6 090	0	6 090
Итого по пассиву (баланс)	12 839	12 782	25 621							6 090	6 114	12 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?