Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 523	0	11 523	55 483	0	55 483	24 672	0	24 672	42 334	0	42 334
10610	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0
10635	916	0	916	48	0	48	0	0	0	964	0	964
20202	220 693	555 304	775 997	3 660 965	2 349 426	6 010 391	3 597 900	2 015 286	5 613 186	283 758	889 444	1 173 202
20208	14 148	0	14 148	44 268	0	44 268	26 880	0	26 880	31 536	0	31 536
20209	0	0	0	1 167 775	566 887	1 734 662	1 167 775	566 887	1 734 662	0	0	0
30102	339 951	0	339 951	16 689 424	0	16 689 424	16 443 540	0	16 443 540	585 835	0	585 835
30110	201 562	951 119	1 152 681	369 925	11 983 594	12 353 519	340 814	11 419 495	11 760 309	230 673	1 515 218	1 745 891
30202	80 211	0	80 211	64	0	64	0	0	0	80 275	0	80 275
30210	0	0	0	16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0
30221	1	19 074	19 075	933 139	489 385	1 422 524	902 269	508 410	1 410 679	30 871	49	30 920
30233	43 489	2	43 491	935 503	1 015	936 518	936 994	1 017	938 011	41 998	0	41 998
304.1	55 330	4 227	59 557	19 194 490	174	19 194 664	19 188 065	2 370	19 190 435	61 755	2 031	63 786
30602	315	49 158	49 473	37	23 580 411	23 580 448	38	23 587 559	23 587 597	314	42 010	42 324
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 115 620	0	4 115 620	3 120 000	0	3 120 000	995 620	0	995 620
31904	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
32202	0	0	0	40 817 934	0	40 817 934	38 241 135	0	38 241 135	2 576 799	0	2 576 799
32203	3 140 441	0	3 140 441	10 165 952	114 942	10 280 894	13 306 393	114 942	13 421 335	0	0	0
32204	148 000	80 146	228 146	0	0	0	148 000	80 146	228 146	0	0	0
32205	180 000	223 155	403 155	80 000	11 408	91 408	0	101 928	101 928	260 000	132 635	392 635
45205	1 780	0	1 780	1 990	0	1 990	712	0	712	3 058	0	3 058
45206	7 654	0	7 654	566	0	566	1 589	0	1 589	6 631	0	6 631
45207	2 010	0	2 010	0	0	0	87	0	87	1 923	0	1 923
45216	473	0	473	0	0	0	70	0	70	403	0	403
45410	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45505	157	0	157	0	0	0	25	0	25	132	0	132
45506	6 104	0	6 104	400	0	400	771	0	771	5 733	0	5 733
45507	170 383	0	170 383	750	0	750	9 641	0	9 641	161 492	0	161 492
45509	44 764	0	44 764	3 442	0	3 442	7 531	0	7 531	40 675	0	40 675
45510	2 433	0	2 433	286	0	286	274	0	274	2 445	0	2 445
45523	3 752	0	3 752	1	0	1	274	0	274	3 479	0	3 479
45811	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45812	61 878	0	61 878	25	1	26	78	1	79	61 825	0	61 825
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	27	0	27	5	0	5	16	0	16	16	0	16
45815	40 747	6 203	46 950	15 313	7 389	22 702	23 289	10 535	33 824	32 771	3 057	35 828
45816	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
45817	30	49	79	833	9	842	42	6	48	821	52	873
45820	6 480	0	6 480	2	0	2	14	0	14	6 468	0	6 468
45912	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
45915	891	0	891	30	0	30	38	0	38	883	0	883
45920	3 487	0	3 487	0	0	0	3	0	3	3 484	0	3 484
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	348 016	348 016	106 050 104	36 756 126	142 806 230	106 050 104	36 737 891	142 787 995	0	366 251	366 251
47417	0	0	0	23 205	0	23 205	23 205	0	23 205	0	0	0
47421	0	0	0	146 445	0	146 445	140 098	0	140 098	6 347	0	6 347
47423	4 467	2 684	7 151	187 716	17 078	204 794	177 378	17 764	195 142	14 805	1 998	16 803
47427	3 667	173	3 840	31 868	111	31 979	30 436	104	30 540	5 099	180	5 279
47440	0	0	0	434	3	437	434	3	437	0	0	0
47465	3 835	0	3 835	3	0	3	242	0	242	3 596	0	3 596
50205	53 239	0	53 239	289	0	289	22	0	22	53 506	0	53 506
50211	0	1 003 355	1 003 355	0	80 785	80 785	0	33 119	33 119	0	1 051 021	1 051 021
50221	10 391	0	10 391	12 086	0	12 086	19 284	0	19 284	3 193	0	3 193
60302	14 609	0	14 609	3	0	3	2 341	0	2 341	12 271	0	12 271
60306	399	0	399	36	0	36	18	0	18	417	0	417
60308	739	0	739	30	0	30	28	0	28	741	0	741
60310	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60312	11 596	0	11 596	4 816	0	4 816	4 694	0	4 694	11 718	0	11 718
60314	0	369	369	0	1 638	1 638	0	39	39	0	1 968	1 968
60323	11 417	0	11 417	22	0	22	37	0	37	11 402	0	11 402
60336	133	0	133	5	0	5	0	0	0	138	0	138
60351	2 308	0	2 308	10	0	10	10	0	10	2 308	0	2 308
60401	33 715	0	33 715	0	0	0	0	0	0	33 715	0	33 715
60415	962	0	962	217	0	217	0	0	0	1 179	0	1 179
60804	178 339	0	178 339	0	0	0	0	0	0	178 339	0	178 339
60901	64 606	0	64 606	326	0	326	0	0	0	64 932	0	64 932
60906	7 272	0	7 272	2 515	0	2 515	326	0	326	9 461	0	9 461
61008	6	0	6	40	0	40	40	0	40	6	0	6
61009	627	0	627	224	0	224	229	0	229	622	0	622
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61702	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
70606	3 810 153	0	3 810 153	460 791	0	460 791	3 810 162	0	3 810 162	460 782	0	460 782
70608	4 303 002	0	4 303 002	372 785	0	372 785	4 303 002	0	4 303 002	372 785	0	372 785
70611	41 663	0	41 663	2 491	0	2 491	41 663	0	41 663	2 491	0	2 491
70614	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	3 850 794	0	3 850 794	1	0	1	3 850 793	0	3 850 793
70708	0	0	0	4 303 002	0	4 303 002	0	0	0	4 303 002	0	4 303 002
70711	0	0	0	41 663	0	41 663	0	0	0	41 663	0	41 663
70714	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	14 703 414	3 243 034	17 946 448	214 713 507	75 960 382	290 673 889	214 382 752	75 197 502	289 580 254	15 034 169	4 005 914	19 040 083
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	10 391	0	10 391	19 284	0	19 284	12 086	0	12 086	3 193	0	3 193
10609	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
10630	1 151	0	1 151	0	0	0	59	0	59	1 210	0	1 210
10634	1 138	0	1 138	29	0	29	40	0	40	1 149	0	1 149
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 981	0	35 981	0	0	0	0	0	0	35 981	0	35 981
30129	2 168	0	2 168	578	0	578	2 375	0	2 375	3 965	0	3 965
30220	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
30226	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
30232	84	295	379	629 711	10 277	639 988	630 427	11 047	641 474	800	1 065	1 865
30601	1 513 776	920 599	2 434 375	80 451 018	35 614 658	116 065 676	80 522 763	35 656 823	116 179 586	1 585 521	962 764	2 548 285
30606	7 119	13 249	20 368	69 435	148 197	217 632	69 719	144 114	213 833	7 403	9 166	16 569
30607	495	0	495	72	0	72	0	0	0	423	0	423
32213	32	0	32	6	0	6	3	0	3	29	0	29
407	1 033 796	340 513	1 374 309	11 360 119	12 010 203	23 370 322	11 645 519	12 016 214	23 661 733	1 319 196	346 524	1 665 720
408.1	78 809	12 458	91 267	232 345	99 665	332 010	301 004	97 859	398 863	147 468	10 652	158 120
40807	9 699	750 844	760 543	94 977	3 224 651	3 319 628	94 405	3 068 400	3 162 805	9 127	594 593	603 720
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	505 066	1 053 377	1 558 443	1 361 836	1 802 356	3 164 192	1 343 461	1 685 915	3 029 376	486 691	936 936	1 423 627
40820	13 686	81 461	95 147	12 358	31 190	43 548	9 545	49 180	58 725	10 873	99 451	110 324
40821	569	0	569	576	0	576	673	0	673	666	0	666
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	12 823	0	12 823	404 695	0	404 695	410 115	0	410 115	18 243	0	18 243
40911	0	0	0	1 345 989	0	1 345 989	1 345 989	0	1 345 989	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	295	26	321	1	0	1	0	2	2	294	28	322
42303	41 154	287	41 441	16 444	9	16 453	2 727	22	2 749	27 437	300	27 737
42304	63 437	3 089	66 526	2 614	102	2 716	5 867	228	6 095	66 690	3 215	69 905
42305	710 708	100 912	811 620	69 008	6 078	75 086	41 513	7 619	49 132	683 213	102 453	785 666
42306	66 762	0	66 762	16 766	0	16 766	5 819	0	5 819	55 815	0	55 815
42504	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42505	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42605	3 240	0	3 240	0	0	0	1	0	1	3 241	0	3 241
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	597	0	597	45	0	45	26	0	26	578	0	578
45217	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45415	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45515	8 538	0	8 538	655	0	655	305	0	305	8 188	0	8 188
45524	3 904	0	3 904	301	0	301	68	0	68	3 671	0	3 671
45818	108 865	0	108 865	30 985	0	30 985	20 641	0	20 641	98 521	0	98 521
45918	25 923	0	25 923	9	0	9	1	0	1	25 915	0	25 915
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	90 967 681	12 169 184	103 136 865	90 967 681	12 169 184	103 136 865	0	0	0
47407	0	0	0	17 959 163	16 588 470	34 547 633	17 959 163	16 588 470	34 547 633	0	0	0
47411	5 639	0	5 639	3 432	2	3 434	5 315	22	5 337	7 522	20	7 542
47416	1 556	7	1 563	5 414 111	4 164	5 418 275	5 413 126	4 244	5 417 370	571	87	658
47422	3 040	126	3 166	60 803	61 207	122 010	61 193	61 213	122 406	3 430	132	3 562
47424	179	0	179	68 184	0	68 184	68 061	0	68 061	56	0	56
47425	14 009	0	14 009	151 728	0	151 728	161 193	0	161 193	23 474	0	23 474
47426	931	0	931	901	0	901	415	0	415	445	0	445
47442	16	0	16	437	0	437	437	0	437	16	0	16
47466	177	0	177	2	0	2	2	0	2	177	0	177
50220	11 523	0	11 523	24 672	0	24 672	55 483	0	55 483	42 334	0	42 334
60301	2 019	0	2 019	67 288	0	67 288	72 812	0	72 812	7 543	0	7 543
60305	39 589	0	39 589	31 847	0	31 847	51 323	0	51 323	59 065	0	59 065
60309	14	0	14	327	0	327	326	0	326	13	0	13
60311	13	0	13	18 635	0	18 635	22 949	0	22 949	4 327	0	4 327
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	24	0	24	230	0	230	412	0	412	206	0	206
60324	10 241	0	10 241	109	0	109	956	0	956	11 088	0	11 088
60335	11 956	0	11 956	103	0	103	15 639	0	15 639	27 492	0	27 492
60414	21 531	0	21 531	0	0	0	285	0	285	21 816	0	21 816
60805	71 564	0	71 564	0	0	0	2 805	0	2 805	74 369	0	74 369
60806	110 303	0	110 303	3 048	0	3 048	400	0	400	107 655	0	107 655
60903	9 132	0	9 132	0	0	0	166	0	166	9 298	0	9 298
61701	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0
70601	4 030 791	0	4 030 791	4 030 852	0	4 030 852	466 681	0	466 681	466 620	0	466 620
70603	4 261 900	0	4 261 900	4 261 900	0	4 261 900	396 181	0	396 181	396 181	0	396 181
70613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 041 526	0	4 041 526	4 041 526	0	4 041 526
70703	0	0	0	0	0	0	4 261 900	0	4 261 900	4 261 900	0	4 261 900
70713	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	14 669 187	3 277 261	17 946 448	219 189 853	81 771 452	300 961 305	220 493 344	81 561 596	302 054 940	15 972 678	3 067 405	19 040 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 224 870	0	1 224 870	3 222	0	3 222	191	0	191	1 227 901	0	1 227 901
90902	251 599	0	251 599	18 374	0	18 374	1 114	0	1 114	268 859	0	268 859
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	362 481	0	362 481	0	0	0	1 412	0	1 412	361 069	0	361 069
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
91802	67 840	0	67 840	0	0	0	0	0	0	67 840	0	67 840
91803	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
99998	5 133 155	0	5 133 155	59 884 449	0	59 884 449	61 188 619	0	61 188 619	3 828 985	0	3 828 985
Итого по активу (баланс)	8 576 291	0	8 576 291	59 906 045	0	59 906 045	61 191 336	0	61 191 336	7 291 000	0	7 291 000
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	454 641	0	454 641	5 695	0	5 695	0	0	0	448 946	0	448 946
91314	4 481 005	0	4 481 005	61 164 136	0	61 164 136	59 873 767	0	59 873 767	3 190 636	0	3 190 636
91317	195 609	0	195 609	18 724	0	18 724	10 618	0	10 618	187 503	0	187 503
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 443 136	0	3 443 136	2 717	0	2 717	21 596	0	21 596	3 462 015	0	3 462 015
Итого по пассиву (баланс)	8 576 291	0	8 576 291	61 191 336	0	61 191 336	59 906 045	0	59 906 045	7 291 000	0	7 291 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 616	234 095	300 711	15 772 168	1 296 780	17 068 948	14 834 791	1 467 623	16 302 414	1 003 993	63 252	1 067 245
99996	300 890	0	300 890	17 062 705	0	17 062 705	16 302 641	0	16 302 641	1 060 954	0	1 060 954
Итого по активу (баланс)	367 506	234 095	601 601	32 834 873	1 296 780	34 131 653	31 137 432	1 467 623	32 605 055	2 064 947	63 252	2 128 199
Пассив
96901	103 887	197 003	300 890	1 140 584	15 162 058	16 302 642	1 099 970	15 962 736	17 062 706	63 273	997 681	1 060 954
99997	300 711	0	300 711	16 302 414	0	16 302 414	17 068 948	0	17 068 948	1 067 245	0	1 067 245
Итого по пассиву (баланс)	404 598	197 003	601 601	17 442 998	15 162 058	32 605 056	18 168 918	15 962 736	34 131 654	1 130 518	997 681	2 128 199

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?