Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 338	0	16 338	16 068	0	16 068	0	0	0	32 406	0	32 406
20202	95 180	154 753	249 933	415 233	384 575	799 808	417 158	362 818	779 976	93 255	176 510	269 765
20208	76 259	0	76 259	184 367	0	184 367	193 295	0	193 295	67 331	0	67 331
20209	41 950	0	41 950	72 907	0	72 907	105 057	0	105 057	9 800	0	9 800
30102	231 294	0	231 294	5 963 617	0	5 963 617	2 756 419	0	2 756 419	3 438 492	0	3 438 492
30110	157 865	1 494 587	1 652 452	107 719	308 123	415 842	158 498	545 868	704 366	107 086	1 256 842	1 363 928
30202	69 403	0	69 403	20 419	0	20 419	0	0	0	89 822	0	89 822
30233	8 612	0	8 612	539 473	4 284	543 757	545 300	4 284	549 584	2 785	0	2 785
304.1	33 855	9 645	43 500	1 235 954	155 417	1 391 371	1 236 216	155 550	1 391 766	33 593	9 512	43 105
32202	0	0	0	23 246 572	227 016	23 473 588	19 585 757	150 284	19 736 041	3 660 815	76 732	3 737 547
32203	197 958	0	197 958	28 785 401	31 821	28 817 222	22 895 284	31 821	22 927 105	6 088 075	0	6 088 075
32204	8 765 500	72 676	8 838 176	0	75 805	75 805	8 765 500	148 481	8 913 981	0	0	0
44207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	34 018	0	34 018	0	0	0	1 480	0	1 480	32 538	0	32 538
45206	104 755	0	104 755	10 300	0	10 300	91 915	0	91 915	23 140	0	23 140
45207	797 680	0	797 680	115 817	0	115 817	43 286	0	43 286	870 211	0	870 211
45208	919 746	0	919 746	0	0	0	20 123	0	20 123	899 623	0	899 623
45216	67 291	0	67 291	98 652	0	98 652	103 074	0	103 074	62 869	0	62 869
45505	10 191	0	10 191	1 472	0	1 472	1 838	0	1 838	9 825	0	9 825
45506	16 889	0	16 889	5	0	5	1 683	0	1 683	15 211	0	15 211
45507	710 032	0	710 032	1 550	0	1 550	9 430	0	9 430	702 152	0	702 152
45508	1 609	0	1 609	1	0	1	1 610	0	1 610	0	0	0
45509	22	0	22	313	0	313	304	0	304	31	0	31
45523	235 624	0	235 624	4 207	0	4 207	5 114	0	5 114	234 717	0	234 717
45812	1 197 558	0	1 197 558	7 884	0	7 884	4 102	0	4 102	1 201 340	0	1 201 340
45815	21 531	0	21 531	1 586	0	1 586	2 031	0	2 031	21 086	0	21 086
45820	48 388	0	48 388	887	0	887	249	0	249	49 026	0	49 026
45912	239 533	0	239 533	12 005	0	12 005	0	0	0	251 538	0	251 538
45915	3 167	0	3 167	1 344	0	1 344	1 027	0	1 027	3 484	0	3 484
45920	10 073	0	10 073	951	0	951	108	0	108	10 916	0	10 916
474.1	0	18 573	18 573	52 956 778	1 350 846	54 307 624	52 956 778	1 327 210	54 283 988	0	42 209	42 209
47421	0	0	0	7 056	0	7 056	7 048	0	7 048	8	0	8
47423	1 936	0	1 936	825	0	825	139	0	139	2 622	0	2 622
47427	22 792	4	22 796	99 238	14	99 252	102 174	18	102 192	19 856	0	19 856
47465	19 861	0	19 861	4 115	0	4 115	9 265	0	9 265	14 711	0	14 711
47502	36	0	36	5	0	5	25	0	25	16	0	16
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 542 644	0	1 542 644	9 834	0	9 834	829	0	829	1 551 649	0	1 551 649
50108	3 887	0	3 887	33	0	33	0	0	0	3 920	0	3 920
50110	0	262 901	262 901	0	22 547	22 547	0	7 652	7 652	0	277 796	277 796
50121	14 379	0	14 379	0	0	0	5 342	0	5 342	9 037	0	9 037
50206	28 612	0	28 612	202	0	202	11	0	11	28 803	0	28 803
50207	303 333	0	303 333	2 273	0	2 273	7	0	7	305 599	0	305 599
50211	0	109 257	109 257	0	9 296	9 296	0	3 180	3 180	0	115 373	115 373
50221	10 756	0	10 756	0	0	0	10 756	0	10 756	0	0	0
50401	0	220 466	220 466	0	18 091	18 091	0	7 446	7 446	0	231 111	231 111
50404	2 914	0	2 914	32	0	32	1	0	1	2 945	0	2 945
50428	66	0	66	97	0	97	0	0	0	163	0	163
50430	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
50605	5 281	0	5 281	70 480	0	70 480	70 480	0	70 480	5 281	0	5 281
50606	639 971	0	639 971	215 346	0	215 346	174 810	0	174 810	680 507	0	680 507
50608	15 692	0	15 692	0	0	0	0	0	0	15 692	0	15 692
50621	622 378	0	622 378	33 251	0	33 251	69 823	0	69 823	585 806	0	585 806
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
52601	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	450 585	0	450 585	0	0	0	0	0	0	450 585	0	450 585
60308	0	429	429	77	18	95	77	447	524	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	4 091	0	4 091	7 558	0	7 558	7 545	0	7 545	4 104	0	4 104
60314	0	238	238	0	0	0	0	0	0	0	238	238
60323	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
60401	71 821	0	71 821	41	0	41	0	0	0	71 862	0	71 862
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60804	7 818	0	7 818	0	0	0	0	0	0	7 818	0	7 818
61002	84	0	84	68	0	68	7	0	7	145	0	145
61008	689	0	689	438	0	438	422	0	422	705	0	705
61009	862	0	862	107	0	107	65	0	65	904	0	904
61210	0	0	0	308 421	0	308 421	308 421	0	308 421	0	0	0
61601	0	0	0	109 877	0	109 877	109 877	0	109 877	0	0	0
62001	198 123	0	198 123	0	0	0	0	0	0	198 123	0	198 123
70606	11 732 096	0	11 732 096	444 824	0	444 824	11 732 105	0	11 732 105	444 815	0	444 815
70607	212 748	0	212 748	82 884	0	82 884	216 526	0	216 526	79 106	0	79 106
70608	2 818 908	0	2 818 908	212 259	0	212 259	2 818 908	0	2 818 908	212 259	0	212 259
70611	643 472	0	643 472	0	0	0	643 472	0	643 472	0	0	0
70614	2 430	0	2 430	4 508	0	4 508	5 935	0	5 935	1 003	0	1 003
70706	0	0	0	11 739 447	0	11 739 447	0	0	0	11 739 447	0	11 739 447
70707	0	0	0	212 748	0	212 748	0	0	0	212 748	0	212 748
70708	0	0	0	2 818 908	0	2 818 908	0	0	0	2 818 908	0	2 818 908
70711	0	0	0	643 472	0	643 472	0	0	0	643 472	0	643 472
70714	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430
Итого по активу (баланс)	35 024 620	2 343 587	37 368 207	130 835 978	2 587 853	133 423 831	126 200 348	2 745 059	128 945 407	39 660 250	2 186 381	41 846 631
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 756	0	10 756	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0
10634	8 434	0	8 434	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
30220	0	0	0	0	17 068	17 068	0	17 068	17 068	0	0	0
30226	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
30232	137	0	137	391 829	226	392 055	392 854	226	393 080	1 162	0	1 162
30429	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30601	3 785	0	3 785	2 937	0	2 937	3 476	0	3 476	4 324	0	4 324
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	5 376	0	5 376	30 688	0	30 688	31 158	0	31 158	5 846	0	5 846
407	4 324 034	859 509	5 183 543	2 289 112	45 466	2 334 578	2 316 716	280 044	2 596 760	4 351 638	1 094 087	5 445 725
408.1	22 434	0	22 434	47 660	0	47 660	46 095	0	46 095	20 869	0	20 869
40807	68 712	322 268	390 980	0	9 382	9 382	0	24 668	24 668	68 712	337 554	406 266
40817	556 318	4 958	561 276	376 952	5 339	382 291	3 502 013	3 388	3 505 401	3 681 379	3 007	3 684 386
40820	105	0	105	174	0	174	168	0	168	99	0	99
40821	150	0	150	100	0	100	53	0	53	103	0	103
40901	0	182 379	182 379	0	182 379	182 379	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 968	2 213	4 181	6 022	248	6 270	6 058	432	6 490	2 004	2 397	4 401
42304	7 999	520	8 519	4 796	20	4 816	4 207	36	4 243	7 410	536	7 946
42305	238 049	3 019	241 068	21 877	89	21 966	36 199	230	36 429	252 371	3 160	255 531
42306	139 607	19 585	159 192	20 771	5 492	26 263	13 812	1 351	15 163	132 648	15 444	148 092
42307	154 719	35 874	190 593	12 641	2 101	14 742	7 330	2 844	10 174	149 408	36 617	186 025
42507	342 821	441 748	784 569	0	12 857	12 857	0	33 816	33 816	342 821	462 707	805 528
42601	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42605	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
42606	400	0	400	2	0	2	2	0	2	400	0	400
42607	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
45215	1 455 515	0	1 455 515	279 897	0	279 897	145 512	0	145 512	1 321 130	0	1 321 130
45217	11 926	0	11 926	546	0	546	19 319	0	19 319	30 699	0	30 699
45515	384 186	0	384 186	8 441	0	8 441	5 244	0	5 244	380 989	0	380 989
45524	7 310	0	7 310	720	0	720	219	0	219	6 809	0	6 809
45818	1 219 064	0	1 219 064	6 363	0	6 363	9 667	0	9 667	1 222 368	0	1 222 368
45821	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
45918	242 686	0	242 686	988	0	988	13 217	0	13 217	254 915	0	254 915
45921	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
47403	0	0	0	52 319 706	331 740	52 651 446	52 319 706	331 740	52 651 446	0	0	0
47407	0	0	0	708 686	591 477	1 300 163	708 686	591 477	1 300 163	0	0	0
47411	8 308	27	8 335	2 660	2	2 662	2 420	11	2 431	8 068	36	8 104
47416	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47422	2 468	0	2 468	45 558	462	46 020	45 542	462	46 004	2 452	0	2 452
47424	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47425	87 649	0	87 649	74 310	0	74 310	50 856	0	50 856	64 195	0	64 195
47426	84 093	66 289	150 382	14 194	2 306	16 500	7 139	5 139	12 278	77 038	69 122	146 160
47466	976	0	976	672	0	672	659	0	659	963	0	963
47501	16	0	16	7	0	7	5	0	5	14	0	14
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	67 092	0	67 092	0	0	0	63 572	0	63 572	130 664	0	130 664
50220	16 338	0	16 338	0	0	0	16 068	0	16 068	32 406	0	32 406
50427	583	0	583	0	0	0	6	0	6	589	0	589
50431	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
50620	76 789	0	76 789	2 063	0	2 063	7 971	0	7 971	82 697	0	82 697
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52602	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
60301	1 746	0	1 746	2 273	0	2 273	1 330	0	1 330	803	0	803
60305	4 301	0	4 301	8 541	0	8 541	8 399	0	8 399	4 159	0	4 159
60307	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60309	4	0	4	48	0	48	52	0	52	8	0	8
60311	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60322	33	0	33	48	0	48	85	0	85	70	0	70
60324	2 284	0	2 284	2 283	0	2 283	1 960	0	1 960	1 961	0	1 961
60335	1 243	0	1 243	2 593	0	2 593	2 550	0	2 550	1 200	0	1 200
60414	47 973	0	47 973	0	0	0	435	0	435	48 408	0	48 408
60805	1 875	0	1 875	0	0	0	477	0	477	2 352	0	2 352
60806	6 001	0	6 001	487	0	487	28	0	28	5 542	0	5 542
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	16 260 424	0	16 260 424	16 260 586	0	16 260 586	660 384	0	660 384	660 222	0	660 222
70602	514 329	0	514 329	515 023	0	515 023	31 537	0	31 537	30 843	0	30 843
70603	2 817 837	0	2 817 837	2 817 837	0	2 817 837	227 208	0	227 208	227 208	0	227 208
70613	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	16 260 424	0	16 260 424	16 260 424	0	16 260 424
70702	0	0	0	0	0	0	514 329	0	514 329	514 329	0	514 329
70703	0	0	0	0	0	0	2 817 837	0	2 817 837	2 817 837	0	2 817 837
Итого по пассиву (баланс)	35 429 818	1 938 389	37 368 207	76 305 764	1 206 654	77 512 418	80 697 910	1 292 932	81 990 842	39 821 964	2 024 667	41 846 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	1	0	1	9 525	0	9 525	9 521	0	9 521	5	0	5
90902	2 489 439	0	2 489 439	38 351	0	38 351	36 124	0	36 124	2 491 666	0	2 491 666
90907	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
90908	0	182 379	182 379	0	0	0	0	182 379	182 379	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 410 090	4 741 519	12 151 609	0	331 690	331 690	74 659	186 605	261 264	7 335 431	4 886 604	12 222 035
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	105 737	0	105 737	0	0	0	0	0	0	105 737	0	105 737
99998	14 252 036	0	14 252 036	59 497 783	0	59 497 783	58 864 320	0	58 864 320	14 885 499	0	14 885 499
Итого по активу (баланс)	24 335 446	4 923 898	29 259 344	59 545 666	331 690	59 877 356	58 984 631	368 984	59 353 615	24 896 481	4 886 604	29 783 085
Пассив
91003	0	0	0	20 419	0	20 419	20 419	0	20 419	0	0	0
91311	1 027 749	0	1 027 749	17 335	0	17 335	5 193	0	5 193	1 015 607	0	1 015 607
91312	2 642 883	0	2 642 883	27 489	0	27 489	0	0	0	2 615 394	0	2 615 394
91314	10 318 512	87 981	10 406 493	57 922 271	793 525	58 715 796	58 642 023	786 371	59 428 394	11 038 264	80 827	11 119 091
91315	5 446	0	5 446	4 969	0	4 969	0	0	0	477	0	477
91317	161 077	0	161 077	78 311	0	78 311	43 731	0	43 731	126 497	0	126 497
91507	8 388	0	8 388	0	0	0	45	0	45	8 433	0	8 433
99999	15 007 308	0	15 007 308	489 287	0	489 287	379 565	0	379 565	14 897 586	0	14 897 586
Итого по пассиву (баланс)	29 171 363	87 981	29 259 344	58 560 081	793 525	59 353 606	59 090 976	786 371	59 877 347	29 702 258	80 827	29 783 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 100	51 079	102 179	51 100	51 079	102 179	0	0	0
93303	0	0	0	55 580	0	55 580	3 078	0	3 078	52 502	0	52 502
93304	0	0	0	52 828	0	52 828	52 828	0	52 828	0	0	0
93901	0	0	0	635 943	224 725	860 668	635 399	221 145	856 544	544	3 580	4 124
94101	0	0	0	288 411	0	288 411	288 411	0	288 411	0	0	0
99996	0	0	0	1 298 703	0	1 298 703	1 242 602	0	1 242 602	56 101	0	56 101
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 382 565	275 804	2 658 369	2 273 418	272 224	2 545 642	109 147	3 580	112 727
Пассив
96301	0	0	0	51 088	51 079	102 167	51 088	51 079	102 167	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 709	1 709	0	53 694	53 694	0	51 985	51 985
96304	0	0	0	0	52 410	52 410	0	52 410	52 410	0	0	0
96901	0	0	0	307 065	535 053	842 118	310 636	535 598	846 234	3 571	545	4 116
97101	0	0	0	296 332	0	296 332	296 332	0	296 332	0	0	0
99997	0	0	0	1 250 212	0	1 250 212	1 306 838	0	1 306 838	56 626	0	56 626
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 904 697	640 251	2 544 948	1 964 894	692 781	2 657 675	60 197	52 530	112 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?