Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	562 306	318 240	880 546	7 411 605	1 011 491	8 423 096	7 599 535	852 447	8 451 982	374 376	477 284	851 660
20208	536 487	0	536 487	1 620 393	0	1 620 393	1 800 838	0	1 800 838	356 042	0	356 042
20209	218 199	5 026	223 225	7 335 925	438 720	7 774 645	7 384 539	438 533	7 823 072	169 585	5 213	174 798
20302	0	2 338	2 338	0	9 975	9 975	0	6 468	6 468	0	5 845	5 845
20305	0	4	4	0	6 528	6 528	0	6 466	6 466	0	66	66
20308	0	9 522	9 522	0	3 386	3 386	0	3 895	3 895	0	9 013	9 013
30102	334 634	0	334 634	31 022 145	0	31 022 145	30 957 092	0	30 957 092	399 687	0	399 687
30110	29 149	1 183	30 332	440 764	21 249	462 013	442 872	21 249	464 121	27 041	1 183	28 224
30118	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	15	15
30202	654 803	0	654 803	0	0	0	4 693	0	4 693	650 110	0	650 110
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	237 513	0	237 513	7 281 488	0	7 281 488	7 408 905	0	7 408 905	110 096	0	110 096
30302	0	0	0	103 020	21 994	125 014	21 711	409	22 120	81 309	21 585	102 894
30306	768 368	0	768 368	202 621	31 530	234 151	316 067	8 410	324 477	654 922	23 120	678 042
304.1	21 376	0	21 376	14 828 275	0	14 828 275	14 828 262	0	14 828 262	21 389	0	21 389
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44907	138 950	0	138 950	0	0	0	150	0	150	138 800	0	138 800
44908	85 755	0	85 755	2 466	0	2 466	3 502	0	3 502	84 719	0	84 719
44916	7 015	0	7 015	530	0	530	143	0	143	7 402	0	7 402
45106	5 336	0	5 336	0	0	0	1 553	0	1 553	3 783	0	3 783
45107	265 056	0	265 056	42 105	0	42 105	21 574	0	21 574	285 587	0	285 587
45108	322 316	0	322 316	0	0	0	7 955	0	7 955	314 361	0	314 361
45201	1 452 324	0	1 452 324	2 449 913	0	2 449 913	2 508 816	0	2 508 816	1 393 421	0	1 393 421
45204	969 868	0	969 868	285 954	0	285 954	269 905	0	269 905	985 917	0	985 917
45205	1 003 306	0	1 003 306	316 099	0	316 099	284 275	0	284 275	1 035 130	0	1 035 130
45206	562 812	0	562 812	50 371	0	50 371	53 699	0	53 699	559 484	0	559 484
45207	1 183 216	0	1 183 216	186 929	0	186 929	40 917	0	40 917	1 329 228	0	1 329 228
45208	860 218	0	860 218	30 309	0	30 309	8 594	0	8 594	881 933	0	881 933
45216	40 383	0	40 383	9 891	0	9 891	2 336	0	2 336	47 938	0	47 938
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45405	4 656	0	4 656	7 869	0	7 869	868	0	868	11 657	0	11 657
45406	5 179	0	5 179	107	0	107	0	0	0	5 286	0	5 286
45407	73 476	0	73 476	3 021	0	3 021	2 412	0	2 412	74 085	0	74 085
45408	192 466	0	192 466	0	0	0	2 082	0	2 082	190 384	0	190 384
45416	98	0	98	16	0	16	8	0	8	106	0	106
45504	58	0	58	151	0	151	20	0	20	189	0	189
45505	86 241	0	86 241	18 715	0	18 715	15 553	0	15 553	89 403	0	89 403
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47427	50 982	0	50 982	149 204	0	149 204	150 431	0	150 431	49 755	0	49 755
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47833	12 314	0	12 314	0	0	0	543	0	543	11 771	0	11 771
50107	858 144	0	858 144	6 044	0	6 044	5 551	0	5 551	858 637	0	858 637
50110	73 827	0	73 827	415	0	415	56	0	56	74 186	0	74 186
50121	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50207	13 822	0	13 822	100	0	100	0	0	0	13 922	0	13 922
50221	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50401	11 952 330	0	11 952 330	12 808 803	0	12 808 803	12 386 842	0	12 386 842	12 374 291	0	12 374 291
50402	466 652	0	466 652	3 795	0	3 795	6 308	0	6 308	464 139	0	464 139
50403	4 754 047	0	4 754 047	41 408	0	41 408	1 902	0	1 902	4 793 553	0	4 793 553
50404	11 150 680	0	11 150 680	242 675	0	242 675	122 888	0	122 888	11 270 467	0	11 270 467
50407	2 527 173	0	2 527 173	15 443	0	15 443	15 960	0	15 960	2 526 656	0	2 526 656
50418	0	0	0	12 386 780	0	12 386 780	11 995 268	0	11 995 268	391 512	0	391 512
50430	101 360	0	101 360	0	0	0	0	0	0	101 360	0	101 360
50905	0	0	0	45	0	45	28	0	28	17	0	17
60302	9 346	0	9 346	5	0	5	2 017	0	2 017	7 334	0	7 334
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	7 101	489	7 590	1 017	19	1 036	461	508	969	7 657	0	7 657
60310	59	0	59	2 056	0	2 056	2 050	0	2 050	65	0	65
60312	67 528	0	67 528	33 948	0	33 948	30 795	0	30 795	70 681	0	70 681
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 362 072	985 188	2 347 260	30 226	75 412	105 638	746	28 680	29 426	1 391 552	1 031 920	2 423 472
60336	104	0	104	17	0	17	24	0	24	97	0	97
60401	891 956	0	891 956	1 560 254	0	1 560 254	15 138	0	15 138	2 437 072	0	2 437 072
60415	264	0	264	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	264	0	264
60804	129 214	0	129 214	95	0	95	0	0	0	129 309	0	129 309
60901	296 896	0	296 896	1 728	0	1 728	0	0	0	298 624	0	298 624
60906	6 338	0	6 338	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	6 338	0	6 338
61008	401	0	401	1 082	0	1 082	1 036	0	1 036	447	0	447
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61212	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
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61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	193 261	0	193 261	0	0	0	0	0	0	193 261	0	193 261
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70607	100 331	0	100 331	4 280	0	4 280	100 331	0	100 331	4 280	0	4 280
70608	2 262 289	0	2 262 289	154 895	0	154 895	2 262 289	0	2 262 289	154 895	0	154 895
70609	2 908	0	2 908	412	0	412	2 908	0	2 908	412	0	412
70611	232 988	0	232 988	4 533	0	4 533	232 988	0	232 988	4 533	0	4 533
70706	0	0	0	10 108 870	0	10 108 870	0	0	0	10 108 870	0	10 108 870
70707	0	0	0	100 331	0	100 331	0	0	0	100 331	0	100 331
70708	0	0	0	2 262 289	0	2 262 289	0	0	0	2 262 289	0	2 262 289
70709	0	0	0	2 908	0	2 908	0	0	0	2 908	0	2 908
70711	0	0	0	255 494	0	255 494	0	0	0	255 494	0	255 494
Итого по активу (баланс)	81 672 580	2 285 441	83 958 021	139 063 208	4 590 735	143 653 943	136 355 127	4 735 122	141 090 249	84 380 661	2 141 054	86 521 715
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10603	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
10634	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
30222	0	0	0	0	7 818	7 818	0	7 818	7 818	0	0	0
30223	0	0	0	205 444	0	205 444	205 444	0	205 444	0	0	0
30226	38 871	0	38 871	257	0	257	245	0	245	38 859	0	38 859
30232	140 968	1 181	142 149	8 449 801	43 434	8 493 235	8 373 095	44 274	8 417 369	64 262	2 021	66 283
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30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
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31207	85 635	0	85 635	255	0	255	0	0	0	85 380	0	85 380
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31503	0	0	0	2 196 188	0	2 196 188	2 196 188	0	2 196 188	0	0	0
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32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
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406	2 455 568	0	2 455 568	5 800 498	0	5 800 498	5 776 722	0	5 776 722	2 431 792	0	2 431 792
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40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	5 238 373	387 556	5 625 929	6 167 694	152 819	6 320 513	5 371 108	149 888	5 520 996	4 441 787	384 625	4 826 412
40820	106 385	18 102	124 487	88 868	1 281	90 149	95 299	1 323	96 622	112 816	18 144	130 960
40821	30 368	0	30 368	502 436	0	502 436	513 336	0	513 336	41 268	0	41 268
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45918	1 825 391	0	1 825 391	1 633	0	1 633	16 341	0	16 341	1 840 099	0	1 840 099
45921	875	0	875	0	0	0	145	0	145	1 020	0	1 020
46808	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
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47411	38 891	22	38 913	88 637	77	88 714	56 381	77	56 458	6 635	22	6 657
47416	351	0	351	628 471	0	628 471	629 606	0	629 606	1 486	0	1 486
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47806	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	41 979	0	41 979	0	0	0	4 280	0	4 280	46 259	0	46 259
50220	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
50427	106 119	0	106 119	0	0	0	558	0	558	106 677	0	106 677
50431	40 521	0	40 521	0	0	0	0	0	0	40 521	0	40 521
52305	16 480	0	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	0	16 480
60301	13 947	0	13 947	67 507	0	67 507	106 808	0	106 808	53 248	0	53 248
60305	99 484	0	99 484	69 685	0	69 685	75 376	0	75 376	105 175	0	105 175
60307	115	0	115	468	0	468	907	0	907	554	0	554
60309	56 336	0	56 336	54 486	0	54 486	4 127	0	4 127	5 977	0	5 977
60311	17 485	0	17 485	16 590	0	16 590	16 571	0	16 571	17 466	0	17 466
60313	0	866	866	0	39	39	0	80	80	0	907	907
60322	4 898	0	4 898	687	0	687	782	0	782	4 993	0	4 993
60324	2 372 438	0	2 372 438	37 544	0	37 544	113 969	0	113 969	2 448 863	0	2 448 863
60335	199	0	199	139	0	139	150	0	150	210	0	210
60349	82 237	0	82 237	0	0	0	0	0	0	82 237	0	82 237
60406	0	0	0	0	0	0	1 557 265	0	1 557 265	1 557 265	0	1 557 265
60414	419 449	0	419 449	13 799	0	13 799	7 885	0	7 885	413 535	0	413 535
60805	48 807	0	48 807	0	0	0	3 194	0	3 194	52 001	0	52 001
60806	79 580	0	79 580	1 194	0	1 194	459	0	459	78 845	0	78 845
60903	159 051	0	159 051	0	0	0	6 165	0	6 165	165 216	0	165 216
61501	26 389	0	26 389	0	0	0	50	0	50	26 439	0	26 439
61909	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
61910	4 317	0	4 317	0	0	0	148	0	148	4 465	0	4 465
61912	10 484	0	10 484	0	0	0	1 733	0	1 733	12 217	0	12 217
62002	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
70601	13 017 340	0	13 017 340	13 017 499	0	13 017 499	779 830	0	779 830	779 671	0	779 671
70602	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
70603	2 274 399	0	2 274 399	2 274 399	0	2 274 399	203 255	0	203 255	203 255	0	203 255
70604	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	623	0	623	623	0	623
70615	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25	0	25	13 063 293	0	13 063 293	13 063 268	0	13 063 268
70702	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70703	0	0	0	0	0	0	2 274 399	0	2 274 399	2 274 399	0	2 274 399
70704	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839
70715	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	82 702 663	1 255 358	83 958 021	92 459 136	4 078 989	96 538 125	94 982 639	4 119 180	99 101 819	85 226 166	1 295 549	86 521 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 095 854	0	14 095 854	573 743	0	573 743	478 268	0	478 268	14 191 329	0	14 191 329
90902	3 044 600	0	3 044 600	468 609	0	468 609	573 384	0	573 384	2 939 825	0	2 939 825
91104	0	0	0	0	162	162	0	146	146	0	16	16
91202	54	0	54	86	0	86	89	0	89	51	0	51
91203	109	0	109	69	0	69	57	0	57	121	0	121
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	20 472 525	0	20 472 525	120 756	0	120 756	122 938	0	122 938	20 470 343	0	20 470 343
91414	48 761 496	0	48 761 496	352 698	0	352 698	606 266	0	606 266	48 507 928	0	48 507 928
91418	59 494	0	59 494	0	0	0	565	0	565	58 929	0	58 929
91501	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
91502	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91704	346 455	59 448	405 903	0	4 551	4 551	0	1 730	1 730	346 455	62 269	408 724
91802	1 230 720	45 283	1 276 003	1	3 466	3 467	0	1 318	1 318	1 230 721	47 431	1 278 152
91803	217 710	1 167	218 877	0	89	89	14	34	48	217 696	1 222	218 918
99998	18 537 198	0	18 537 198	4 415 944	0	4 415 944	3 965 295	0	3 965 295	18 987 847	0	18 987 847
Итого по активу (баланс)	106 768 644	105 898	106 874 542	5 931 906	8 268	5 940 174	5 746 876	3 228	5 750 104	106 953 674	110 938	107 064 612
Пассив
91311	2 341 975	0	2 341 975	5 722	0	5 722	147 377	0	147 377	2 483 630	0	2 483 630
91312	10 496 648	0	10 496 648	141 106	0	141 106	604 189	0	604 189	10 959 731	0	10 959 731
91314	0	0	0	169 059	0	169 059	169 059	0	169 059	0	0	0
91315	216 287	0	216 287	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	226 287	0	226 287
91317	5 221 132	0	5 221 132	3 629 073	0	3 629 073	3 492 466	0	3 492 466	5 084 525	0	5 084 525
91319	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
91507	179 346	0	179 346	20 274	0	20 274	2 566	0	2 566	161 638	0	161 638
91508	1 810	0	1 810	61	0	61	287	0	287	2 036	0	2 036
99999	88 337 344	0	88 337 344	1 693 505	0	1 693 505	1 432 926	0	1 432 926	88 076 765	0	88 076 765
Итого по пассиву (баланс)	106 874 542	0	106 874 542	5 888 800	0	5 888 800	6 078 870	0	6 078 870	107 064 612	0	107 064 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	507	0	507	48 245	2 339 534	2 387 779	48 752	2 105 129	2 153 881	0	234 405	234 405
94001	0	0	0	0	3 914	3 914	0	3 914	3 914	0	0	0
94101	0	0	0	1 084 231	0	1 084 231	904 991	0	904 991	179 240	0	179 240
99996	505	0	505	3 467 073	0	3 467 073	3 052 963	0	3 052 963	414 615	0	414 615
Итого по активу (баланс)	1 012	0	1 012	4 599 549	2 343 448	6 942 997	4 006 706	2 109 043	6 115 749	593 855	234 405	828 260
Пассив
96901	0	505	505	3 004 449	48 514	3 052 963	3 419 064	48 009	3 467 073	414 615	0	414 615
99997	507	0	507	3 062 786	0	3 062 786	3 475 924	0	3 475 924	413 645	0	413 645
Итого по пассиву (баланс)	507	505	1 012	6 067 235	48 514	6 115 749	6 894 988	48 009	6 942 997	828 260	0	828 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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