Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	214	0	214	0	0	0	12 707	0	12 707
20202	126 047	197 253	323 300	244 614	62 175	306 789	223 797	41 024	264 821	146 864	218 404	365 268
20208	45 656	0	45 656	64 226	0	64 226	69 138	0	69 138	40 744	0	40 744
20209	0	0	0	142 025	10 180	152 205	142 025	10 180	152 205	0	0	0
30102	464 327	0	464 327	39 438 781	0	39 438 781	39 578 383	0	39 578 383	324 725	0	324 725
30110	10 515	1 588 119	1 598 634	181 635	1 663 603	1 845 238	186 015	2 749 637	2 935 652	6 135	502 085	508 220
30114	0	334 873	334 873	0	20 143 548	20 143 548	0	18 286 288	18 286 288	0	2 192 133	2 192 133
30202	115 376	0	115 376	0	0	0	31 039	0	31 039	84 337	0	84 337
30210	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30233	118	0	118	80 832	98	80 930	80 935	98	81 033	15	0	15
31902	0	0	0	23 155 000	0	23 155 000	21 800 000	0	21 800 000	1 355 000	0	1 355 000
31903	0	0	0	11 470 000	0	11 470 000	9 120 000	0	9 120 000	2 350 000	0	2 350 000
31904	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 337 564	12 337 564	0	10 781 216	10 781 216	0	1 556 348	1 556 348
32103	0	0	0	0	3 189 436	3 189 436	0	3 189 436	3 189 436	0	0	0
32201	376	148 585	148 961	2 799	6 526	9 325	0	77 294	77 294	3 175	77 817	80 992
44207	645 000	0	645 000	0	0	0	20 000	0	20 000	625 000	0	625 000
44216	4 330	0	4 330	185	0	185	0	0	0	4 515	0	4 515
44907	151 350	0	151 350	15 200	0	15 200	8 800	0	8 800	157 750	0	157 750
44908	138 171	0	138 171	0	0	0	0	0	0	138 171	0	138 171
44916	6 441	0	6 441	0	0	0	162	0	162	6 279	0	6 279
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	3 411	0	3 411	310 000	0	310 000	0	0	0	313 411	0	313 411
45206	508 730	0	508 730	228 906	0	228 906	214 146	0	214 146	523 490	0	523 490
45207	695 928	0	695 928	43 812	0	43 812	44 547	0	44 547	695 193	0	695 193
45208	563 102	0	563 102	32 808	0	32 808	28 707	0	28 707	567 203	0	567 203
45216	81 123	0	81 123	70 297	0	70 297	4 335	0	4 335	147 085	0	147 085
45406	632	0	632	260	0	260	0	0	0	892	0	892
45407	18 140	0	18 140	118	0	118	726	0	726	17 532	0	17 532
45408	203 556	0	203 556	6 605	0	6 605	5 556	0	5 556	204 605	0	204 605
45416	10 710	0	10 710	877	0	877	1 010	0	1 010	10 577	0	10 577
45505	2 131	0	2 131	0	0	0	172	0	172	1 959	0	1 959
45506	20 164	0	20 164	490	0	490	1 485	0	1 485	19 169	0	19 169
45507	360 301	0	360 301	13 125	0	13 125	11 561	0	11 561	361 865	0	361 865
45523	9 946	0	9 946	342	0	342	190	0	190	10 098	0	10 098
45812	20	0	20	4	0	4	1	0	1	23	0	23
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45815	141	0	141	290	0	290	47	0	47	384	0	384
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	26	0	26	26	0	26	25	0	25	27	0	27
474.1	0	0	0	3 078 720	1 346 180	4 424 900	3 078 720	1 346 180	4 424 900	0	0	0
47423	1 211	0	1 211	49	0	49	942	0	942	318	0	318
47427	4 875	0	4 875	53 218	11	53 229	51 619	11	51 630	6 474	0	6 474
47443	13	0	13	139	0	139	138	0	138	14	0	14
47465	100 331	0	100 331	2 032	0	2 032	45 614	0	45 614	56 749	0	56 749
47502	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60302	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	70	0	70	325	0	325	208	0	208	187	0	187
60310	0	0	0	843	0	843	825	0	825	18	0	18
60312	20 815	0	20 815	5 092	0	5 092	6 044	0	6 044	19 863	0	19 863
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	13	0	13	152	0	152	137	0	137	28	0	28
60401	248 164	0	248 164	667	0	667	0	0	0	248 831	0	248 831
60415	16 893	0	16 893	4 474	0	4 474	0	0	0	21 367	0	21 367
60804	17 179	0	17 179	0	0	0	0	0	0	17 179	0	17 179
60901	57 806	0	57 806	0	0	0	0	0	0	57 806	0	57 806
61002	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
61008	4 244	0	4 244	367	0	367	300	0	300	4 311	0	4 311
61009	2 335	0	2 335	48	0	48	0	0	0	2 383	0	2 383
61013	4 761	0	4 761	166	0	166	0	0	0	4 927	0	4 927
61702	30 492	0	30 492	8 457	0	8 457	1 432	0	1 432	37 517	0	37 517
70606	2 912 955	0	2 912 955	218 721	0	218 721	2 912 980	0	2 912 980	218 696	0	218 696
70608	4 586 028	0	4 586 028	368 525	0	368 525	4 586 028	0	4 586 028	368 525	0	368 525
70611	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
70706	0	0	0	2 915 968	0	2 915 968	2 915 968	0	2 915 968	0	0	0
70708	0	0	0	4 586 028	0	4 586 028	4 586 028	0	4 586 028	0	0	0
70711	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
70716	0	0	0	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 102 850	2 268 830	18 371 680	86 760 149	38 759 329	125 519 478	93 667 464	36 481 372	130 148 836	9 195 535	4 546 787	13 742 322
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	67 541	0	67 541	0	0	0	0	0	0	67 541	0	67 541
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30223	0	0	0	458 804	0	458 804	486 513	0	486 513	27 709	0	27 709
30226	29	0	29	192	0	192	172	0	172	9	0	9
30232	26 936	184	27 120	418 761	2 526	421 287	395 769	2 385	398 154	3 944	43	3 987
32117	0	0	0	13 909	0	13 909	15 465	0	15 465	1 556	0	1 556
406	740 945	0	740 945	342 904	0	342 904	238 890	0	238 890	636 931	0	636 931
407	1 787 190	2 069 624	3 856 814	7 135 789	7 910 870	15 046 659	6 986 260	9 788 350	16 774 610	1 637 661	3 947 104	5 584 765
408.1	175 755	142	175 897	241 956	2 698	244 654	235 703	2 705	238 408	169 502	149	169 651
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	363 442	15 548	378 990	861 202	10 685	871 887	834 038	399 696	1 233 734	336 278	404 559	740 837
40820	4 112	0	4 112	10 242	0	10 242	10 579	0	10 579	4 449	0	4 449
40821	4 292	0	4 292	73 236	0	73 236	74 450	0	74 450	5 506	0	5 506
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
41806	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	557 690	0	557 690	727 690	0	727 690	174 500	0	174 500	4 500	0	4 500
42103	174 600	0	174 600	176 810	0	176 810	405 610	0	405 610	403 400	0	403 400
42104	175 800	0	175 800	800	0	800	8 000	0	8 000	183 000	0	183 000
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42110	310 714	0	310 714	0	0	0	45 000	0	45 000	355 714	0	355 714
42111	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	88 827	0	88 827	0	0	0	506	0	506	89 333	0	89 333
42301	39 633	29 312	68 945	806 939	1 076	808 015	1 212 274	2 107	1 214 381	444 968	30 343	475 311
42302	100	0	100	130	0	130	812	0	812	782	0	782
42303	44 183	371	44 554	7 001	400	7 401	17 278	29	17 307	54 460	0	54 460
42304	378 275	30 099	408 374	68 526	1 004	69 530	92 124	2 949	95 073	401 873	32 044	433 917
42305	604 897	46 765	651 662	183 276	6 941	190 217	175 200	4 502	179 702	596 821	44 326	641 147
42306	335 491	70 499	405 990	33 053	2 185	35 238	112 625	8 724	121 349	415 063	77 038	492 101
42307	11 507	6 425	17 932	0	190	190	917	586	1 503	12 424	6 821	19 245
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
42314	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42601	32	28	60	0	1	1	0	2	2	32	29	61
42605	805	0	805	0	0	0	55	0	55	860	0	860
44215	6 450	0	6 450	200	0	200	0	0	0	6 250	0	6 250
44217	253	0	253	147	0	147	0	0	0	106	0	106
44915	8 686	0	8 686	264	0	264	456	0	456	8 878	0	8 878
45215	136 162	0	136 162	12 387	0	12 387	75 921	0	75 921	199 696	0	199 696
45217	5 668	0	5 668	1 837	0	1 837	1 232	0	1 232	5 063	0	5 063
45415	13 407	0	13 407	1 185	0	1 185	880	0	880	13 102	0	13 102
45515	12 506	0	12 506	553	0	553	505	0	505	12 458	0	12 458
45524	113	0	113	40	0	40	0	0	0	73	0	73
45818	164	0	164	2	0	2	243	0	243	405	0	405
45918	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
47405	0	0	0	437 650	2 168 180	2 605 830	437 650	2 171 759	2 609 409	0	3 579	3 579
47407	0	0	0	8 695	3 495 704	3 504 399	8 695	3 495 704	3 504 399	0	0	0
47411	0	0	0	8 630	93	8 723	8 630	93	8 723	0	0	0
47416	0	0	0	10 666	0	10 666	10 666	0	10 666	0	0	0
47422	192	0	192	44 977	0	44 977	45 008	0	45 008	223	0	223
47425	119 876	0	119 876	54 604	0	54 604	9 333	0	9 333	74 605	0	74 605
47426	9 406	0	9 406	11 644	7	11 651	17 049	7	17 056	14 811	0	14 811
47441	5 353	0	5 353	654	0	654	139	0	139	4 838	0	4 838
47444	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259
47466	15 449	0	15 449	3 455	0	3 455	194	0	194	12 188	0	12 188
47501	10 759	25	10 784	2 037	59	2 096	737	578	1 315	9 459	544	10 003
60301	875	0	875	3 112	0	3 112	4 689	0	4 689	2 452	0	2 452
60305	22 966	0	22 966	18 477	0	18 477	17 789	0	17 789	22 278	0	22 278
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	586	0	586	586	0	586
60311	1 681	0	1 681	5 164	0	5 164	4 063	0	4 063	580	0	580
60322	3	0	3	8	0	8	6	0	6	1	0	1
60324	9 128	0	9 128	657	0	657	845	0	845	9 316	0	9 316
60335	6 811	0	6 811	5 601	0	5 601	5 394	0	5 394	6 604	0	6 604
60406	0	0	0	0	0	0	667	0	667	667	0	667
60414	27 468	0	27 468	0	0	0	1 607	0	1 607	29 075	0	29 075
60805	2 306	0	2 306	0	0	0	301	0	301	2 607	0	2 607
60806	15 404	0	15 404	359	0	359	107	0	107	15 152	0	15 152
60903	7 885	0	7 885	0	0	0	411	0	411	8 296	0	8 296
61701	44 606	0	44 606	75	0	75	7 314	0	7 314	51 845	0	51 845
70601	2 926 684	0	2 926 684	2 926 734	0	2 926 734	237 043	0	237 043	236 993	0	236 993
70603	4 583 131	0	4 583 131	4 583 131	0	4 583 131	368 484	0	368 484	368 484	0	368 484
70701	0	0	0	2 926 853	0	2 926 853	2 926 853	0	2 926 853	0	0	0
70703	0	0	0	4 583 131	0	4 583 131	4 583 131	0	4 583 131	0	0	0
70801	0	0	0	7 501 997	0	7 501 997	7 509 984	0	7 509 984	7 987	0	7 987
Итого по пассиву (баланс)	16 102 658	2 269 022	18 371 680	34 718 683	13 602 619	48 321 302	27 811 768	15 880 176	43 691 944	9 195 743	4 546 579	13 742 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 949	0	81 949	62	0	62	5 534	0	5 534	76 477	0	76 477
90902	56 401	0	56 401	2 824	0	2 824	995	0	995	58 230	0	58 230
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	9 728 543	0	9 728 543	64 339	0	64 339	39 451	0	39 451	9 753 431	0	9 753 431
91501	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	6 260 636	0	6 260 636	774 335	0	774 335	1 030 024	0	1 030 024	6 004 947	0	6 004 947
Итого по активу (баланс)	16 131 179	0	16 131 179	841 567	0	841 567	1 076 010	0	1 076 010	15 896 736	0	15 896 736
Пассив
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	3 004 366	0	3 004 366	4 480	0	4 480	140 400	0	140 400	3 140 286	0	3 140 286
91315	1 327 919	45 021	1 372 940	351 325	1 310	352 635	53 657	3 446	57 103	1 030 251	47 157	1 077 408
91317	1 881 679	0	1 881 679	672 909	0	672 909	576 832	0	576 832	1 785 602	0	1 785 602
91508	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99999	9 870 543	0	9 870 543	45 921	0	45 921	67 167	0	67 167	9 891 789	0	9 891 789
Итого по пассиву (баланс)	16 086 158	45 021	16 131 179	1 074 635	1 310	1 075 945	838 056	3 446	841 502	15 849 579	47 157	15 896 736

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?