Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	2 730	0	2 730	125	0	125	19 832	0	19 832
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	23 605	1 062	24 667	67 710	83	67 793	73 335	63	73 398	17 980	1 082	19 062
20209	0	0	0	11 995	0	11 995	11 995	0	11 995	0	0	0
30102	13 152	0	13 152	1 864 686	0	1 864 686	1 861 266	0	1 861 266	16 572	0	16 572
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 142	0	1 142	0	0	0	20	0	20	1 122	0	1 122
30221	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30302	3 473	0	3 473	618	0	618	70	0	70	4 021	0	4 021
30306	34 066	0	34 066	73 144	0	73 144	73 202	0	73 202	34 008	0	34 008
31902	0	0	0	353 000	0	353 000	335 000	0	335 000	18 000	0	18 000
31903	0	0	0	1 367 000	0	1 367 000	942 000	0	942 000	425 000	0	425 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45206	1 527	0	1 527	0	0	0	218	0	218	1 309	0	1 309
45207	3 132	0	3 132	0	0	0	284	0	284	2 848	0	2 848
45208	4 283	0	4 283	0	0	0	17	0	17	4 266	0	4 266
45216	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	4 967	0	4 967	470	0	470	2 391	0	2 391	3 046	0	3 046
45408	25 970	0	25 970	0	0	0	219	0	219	25 751	0	25 751
45416	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45505	386	0	386	0	0	0	44	0	44	342	0	342
45506	26 763	0	26 763	260	0	260	1 862	0	1 862	25 161	0	25 161
45507	131 605	0	131 605	960	0	960	3 876	0	3 876	128 689	0	128 689
45523	11 114	0	11 114	0	0	0	0	0	0	11 114	0	11 114
45812	38 452	0	38 452	0	0	0	5 016	0	5 016	33 436	0	33 436
45814	10 864	0	10 864	0	0	0	929	0	929	9 935	0	9 935
45815	9 387	0	9 387	66	0	66	578	0	578	8 875	0	8 875
45820	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45912	6 472	0	6 472	0	0	0	0	0	0	6 472	0	6 472
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	459	0	459	24	0	24	69	0	69	414	0	414
45920	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	1 501	0	1 501	10	0	10	44	0	44	1 467	0	1 467
47427	201	0	201	3 747	0	3 747	3 457	0	3 457	491	0	491
47465	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	1 078	0	1 078	89	0	89	89	0	89	1 078	0	1 078
60310	118	0	118	64	0	64	67	0	67	115	0	115
60312	4 659	0	4 659	4 617	0	4 617	1 990	0	1 990	7 286	0	7 286
60323	1 168	0	1 168	3	0	3	29	0	29	1 142	0	1 142
60401	120 377	0	120 377	22 673	0	22 673	13 088	0	13 088	129 962	0	129 962
60404	15 959	0	15 959	1 346	0	1 346	1 155	0	1 155	16 150	0	16 150
60901	3 174	0	3 174	260	0	260	0	0	0	3 434	0	3 434
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	479	0	479	229	0	229	245	0	245	463	0	463
61009	410	0	410	14	0	14	4	0	4	420	0	420
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	114 791	0	114 791	6 645	0	6 645	114 791	0	114 791	6 645	0	6 645
70608	455	0	455	116	0	116	455	0	455	116	0	116
70611	2 692	0	2 692	0	0	0	2 692	0	2 692	0	0	0
70616	3 799	0	3 799	0	0	0	3 799	0	3 799	0	0	0
70706	0	0	0	117 459	0	117 459	0	0	0	117 459	0	117 459
70708	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
70711	0	0	0	2 692	0	2 692	0	0	0	2 692	0	2 692
70716	0	0	0	3 799	0	3 799	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	1 149 846	1 063	1 150 909	3 943 643	83	3 943 726	3 941 183	63	3 941 246	1 152 306	1 083	1 153 389
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 127	0	86 127	10 986	0	10 986	24 019	0	24 019	99 160	0	99 160
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	3 473	0	3 473	70	0	70	618	0	618	4 021	0	4 021
30305	34 066	0	34 066	73 202	0	73 202	73 144	0	73 144	34 008	0	34 008
406	1 480	0	1 480	18 948	0	18 948	22 282	0	22 282	4 814	0	4 814
407	39 010	0	39 010	45 658	0	45 658	42 288	0	42 288	35 640	0	35 640
408.1	24 474	0	24 474	48 187	0	48 187	45 449	0	45 449	21 736	0	21 736
40817	8 072	0	8 072	4 653	0	4 653	4 613	0	4 613	8 032	0	8 032
40821	560	0	560	6 387	0	6 387	6 114	0	6 114	287	0	287
40911	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
42301	27 314	1 115	28 429	4 086	32	4 118	10 273	85	10 358	33 501	1 168	34 669
42305	12 117	0	12 117	359	0	359	9	0	9	11 767	0	11 767
42306	136 234	0	136 234	15 738	0	15 738	4 628	0	4 628	125 124	0	125 124
42307	217 128	0	217 128	41 941	0	41 941	38 821	0	38 821	214 008	0	214 008
45215	247	0	247	5	0	5	0	0	0	242	0	242
45217	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	210	0	210	34	0	34	16	0	16	192	0	192
45417	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	14 277	0	14 277	774	0	774	1 557	0	1 557	15 060	0	15 060
45524	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45818	58 684	0	58 684	6 520	0	6 520	54	0	54	52 218	0	52 218
45918	8 107	0	8 107	68	0	68	23	0	23	8 062	0	8 062
47411	737	0	737	518	0	518	532	0	532	751	0	751
47416	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47422	103	0	103	2 236	0	2 236	2 226	0	2 226	93	0	93
47425	1 509	0	1 509	5	0	5	23	0	23	1 527	0	1 527
47466	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	449	0	449	741	0	741	293	0	293	1	0	1
60305	1 252	0	1 252	2 364	0	2 364	2 339	0	2 339	1 227	0	1 227
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60324	2 290	0	2 290	36	0	36	36	0	36	2 290	0	2 290
60335	685	0	685	518	0	518	545	0	545	712	0	712
60414	20 279	0	20 279	3 257	0	3 257	361	0	361	17 383	0	17 383
60903	653	0	653	0	0	0	53	0	53	706	0	706
61701	12 211	0	12 211	125	0	125	2 730	0	2 730	14 816	0	14 816
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	98 312	0	98 312	98 312	0	98 312	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682
70603	451	0	451	451	0	451	114	0	114	114	0	114
70701	0	0	0	0	0	0	98 313	0	98 313	98 313	0	98 313
70703	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	1 149 794	1 115	1 150 909	389 835	32	389 867	392 262	85	392 347	1 152 221	1 168	1 153 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 970	0	3 970	38	0	38	38	0	38	3 970	0	3 970
90902	301 023	42 148	343 171	100	0	100	12 316	0	12 316	288 807	42 148	330 955
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	760 807	0	760 807	1 561	0	1 561	9 167	0	9 167	753 201	0	753 201
91703	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91704	3 731	0	3 731	51	0	51	1 041	0	1 041	2 741	0	2 741
91802	27 311	0	27 311	6 375	0	6 375	14 321	0	14 321	19 365	0	19 365
91803	576	0	576	0	0	0	3	0	3	573	0	573
99998	209 124	0	209 124	3 700	0	3 700	470	0	470	212 354	0	212 354
Итого по активу (баланс)	1 306 547	42 148	1 348 695	11 841	0	11 841	37 357	0	37 357	1 281 031	42 148	1 323 179
Пассив
91312	200 424	0	200 424	0	0	0	1 400	0	1 400	201 824	0	201 824
91317	8 700	0	8 700	470	0	470	2 300	0	2 300	10 530	0	10 530
99999	1 139 571	0	1 139 571	36 887	0	36 887	8 141	0	8 141	1 110 825	0	1 110 825
Итого по пассиву (баланс)	1 348 695	0	1 348 695	37 357	0	37 357	11 841	0	11 841	1 323 179	0	1 323 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?