Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 220	0	12 220	24 950	0	24 950	0	0	0	37 170	0	37 170
20202	64 221	37 395	101 616	192 581	54 820	247 401	195 780	52 280	248 060	61 022	39 935	100 957
20208	9 634	1 086	10 720	5 047	80	5 127	7 247	38	7 285	7 434	1 128	8 562
20209	0	0	0	76 114	0	76 114	76 114	0	76 114	0	0	0
30102	65 650	0	65 650	3 321 374	0	3 321 374	3 335 540	0	3 335 540	51 484	0	51 484
30110	9 722	26 524	36 246	3 656	3 592	7 248	6 825	12 098	18 923	6 553	18 018	24 571
30114	0	480 855	480 855	0	183 780	183 780	0	174 651	174 651	0	489 984	489 984
30128	2 179	0	2 179	7	0	7	648	0	648	1 538	0	1 538
30202	7 406	0	7 406	0	0	0	162	0	162	7 244	0	7 244
30221	0	0	0	0	6 131	6 131	0	6 131	6 131	0	0	0
30233	1 033	0	1 033	14 998	90	15 088	15 456	90	15 546	575	0	575
30242	167	0	167	0	0	0	89	0	89	78	0	78
30302	0	0	0	1 294	19 718	21 012	614	12 280	12 894	680	7 438	8 118
30306	3 858	9 856	13 714	105 759	11 406	117 165	105 634	11 662	117 296	3 983	9 600	13 583
304.1	0	0	0	10 679	0	10 679	8 132	0	8 132	2 547	0	2 547
30602	121	0	121	0	1	1	9	0	9	112	1	113
31902	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 595 000	0	1 595 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	885 000	0	885 000	695 000	0	695 000	190 000	0	190 000
31904	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32104	0	126 104	126 104	0	8 822	8 822	0	134 926	134 926	0	0	0
32105	0	0	0	0	132 702	132 702	0	2 739	2 739	0	129 963	129 963
32116	927	0	927	1 022	0	1 022	948	0	948	1 001	0	1 001
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	1	0	1	0	0	0	154	0	154
45205	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	21 100	0	21 100	920	0	920	0	0	0	22 020	0	22 020
45207	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	834	0	834	0	0	0	83	0	83	751	0	751
45416	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45503	14	0	14	0	0	0	13	0	13	1	0	1
45504	21	0	21	47	0	47	22	0	22	46	0	46
45505	766	0	766	4	0	4	597	0	597	173	0	173
45506	29 815	0	29 815	1 144	0	1 144	1 523	0	1 523	29 436	0	29 436
45507	27 861	0	27 861	0	0	0	564	0	564	27 297	0	27 297
45509	205	0	205	71	0	71	66	0	66	210	0	210
45511	15 587	0	15 587	0	0	0	149	0	149	15 438	0	15 438
45523	3 722	0	3 722	10	0	10	124	0	124	3 608	0	3 608
45702	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
45704	337	0	337	0	0	0	33	0	33	304	0	304
45705	165	0	165	11	0	11	6	0	6	170	0	170
45815	798	0	798	50	0	50	39	0	39	809	0	809
45820	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	497	0	497	48	0	48	10	0	10	535	0	535
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	19 404	22 456	41 860	19 404	16 568	35 972	0	5 888	5 888
47421	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	409	0	409	681	0	681	870	0	870	220	0	220
47427	862	13	875	4 208	206	4 414	4 111	200	4 311	959	19	978
47443	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
47465	89	0	89	1	0	1	3	0	3	87	0	87
50205	0	645 097	645 097	0	46 608	46 608	0	26 621	26 621	0	665 084	665 084
50264	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	22 688	0	22 688	0	0	0	3 452	0	3 452	19 236	0	19 236
60302	26 666	0	26 666	20	0	20	1	0	1	26 685	0	26 685
60306	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
60308	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
60312	9 574	0	9 574	8 599	0	8 599	6 144	0	6 144	12 029	0	12 029
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	53	0	53	107	0	107	46	0	46	114	0	114
60336	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60351	3 954	0	3 954	1 858	0	1 858	460	0	460	5 352	0	5 352
60401	269 182	0	269 182	0	0	0	0	0	0	269 182	0	269 182
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	64 967	0	64 967	11 443	0	11 443	15 138	0	15 138	61 272	0	61 272
60807	0	0	0	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0
60901	48 567	0	48 567	1 191	0	1 191	0	0	0	49 758	0	49 758
60906	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61209	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61702	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	357 372	0	357 372	30 083	0	30 083	357 372	0	357 372	30 083	0	30 083
70608	1 268 612	0	1 268 612	126 300	0	126 300	1 268 612	0	1 268 612	126 300	0	126 300
70611	2 415	0	2 415	0	0	0	2 415	0	2 415	0	0	0
70614	15 228	0	15 228	3 452	0	3 452	15 228	0	15 228	3 452	0	3 452
70706	0	0	0	358 303	0	358 303	0	0	0	358 303	0	358 303
70708	0	0	0	1 268 612	0	1 268 612	0	0	0	1 268 612	0	1 268 612
70711	0	0	0	2 629	0	2 629	0	0	0	2 629	0	2 629
70714	0	0	0	15 228	0	15 228	0	0	0	15 228	0	15 228
Итого по активу (баланс)	2 790 044	1 326 930	4 116 974	8 202 752	490 435	8 693 187	8 029 761	450 307	8 480 068	2 963 035	1 367 058	4 330 093
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	35 165	11 801	46 966	185 655	420	186 075	188 521	1 023	189 544	38 031	12 404	50 435
30126	3 082	0	3 082	834	0	834	163	0	163	2 411	0	2 411
30129	138	0	138	33	0	33	4	0	4	109	0	109
30226	375	0	375	311	0	311	215	0	215	279	0	279
30232	0	4	4	4 877	0	4 877	4 881	1	4 882	4	5	9
30301	0	0	0	614	12 280	12 894	1 294	19 718	21 012	680	7 438	8 118
30305	3 858	9 856	13 714	105 634	11 662	117 296	105 759	11 406	117 165	3 983	9 600	13 583
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	133 534	133 534	0	5 179	5 179	0	9 390	9 390	0	137 745	137 745
32115	1 051	0	1 051	1 074	0	1 074	1 106	0	1 106	1 083	0	1 083
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	348 385	49 365	397 750	533 542	30 935	564 477	541 935	26 733	568 668	356 778	45 163	401 941
408.1	84 628	0	84 628	122 351	0	122 351	115 117	0	115 117	77 394	0	77 394
40807	3 736	1 472	5 208	2 358	60	2 418	3 837	102	3 939	5 215	1 514	6 729
40817	19 178	3 129	22 307	21 447	2 710	24 157	19 649	2 611	22 260	17 380	3 030	20 410
40820	1 196	31	1 227	534	6	540	508	180	688	1 170	205	1 375
40821	120	0	120	727	0	727	913	0	913	306	0	306
40911	0	0	0	11 814	0	11 814	12 274	0	12 274	460	0	460
42104	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
42109	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 332	0	19 332	592	0	592	716	0	716	19 456	0	19 456
42303	5 254	0	5 254	365	0	365	339	0	339	5 228	0	5 228
42304	23 007	0	23 007	2 277	0	2 277	3 191	0	3 191	23 921	0	23 921
42305	82 029	1 635	83 664	5 948	48	5 996	2 991	125	3 116	79 072	1 712	80 784
42306	133 136	10 712	143 848	6 876	1 775	8 651	7 839	725	8 564	134 099	9 662	143 761
42507	0	840 695	840 695	0	33 086	33 086	0	58 810	58 810	0	866 419	866 419
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	3 979	0	3 979	157	0	157	88	0	88	3 910	0	3 910
45524	20	0	20	15	0	15	13	0	13	18	0	18
45714	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	768	0	768	92	0	92	102	0	102	778	0	778
45821	15	0	15	16	0	16	2	0	2	1	0	1
45918	491	0	491	23	0	23	44	0	44	512	0	512
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	21 543	21 581	43 124	21 543	21 581	43 124	0	0	0
47407	0	0	0	10 540	9 696	20 236	10 540	9 696	20 236	0	0	0
47411	1 447	11	1 458	990	7	997	1 172	5	1 177	1 629	9	1 638
47416	51	0	51	1 501	0	1 501	1 463	0	1 463	13	0	13
47422	36	0	36	746	0	746	743	0	743	33	0	33
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	528	0	528	688	0	688	495	0	495	335	0	335
47426	114	8	122	262	1 532	1 794	148	1 526	1 674	0	2	2
47441	680	0	680	80	0	80	18	0	18	618	0	618
47466	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
50220	12 190	0	12 190	0	0	0	24 950	0	24 950	37 140	0	37 140
50265	410	0	410	4	0	4	0	0	0	406	0	406
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 533	0	2 533	942	0	942	698	0	698	2 289	0	2 289
60305	4 374	0	4 374	2 854	0	2 854	7 753	0	7 753	9 273	0	9 273
60309	0	0	0	112	0	112	201	0	201	89	0	89
60311	731	0	731	2 042	0	2 042	2 054	0	2 054	743	0	743
60322	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
60324	4 307	0	4 307	2 119	0	2 119	3 520	0	3 520	5 708	0	5 708
60335	2 904	0	2 904	1 927	0	1 927	2 330	0	2 330	3 307	0	3 307
60414	82 557	0	82 557	0	0	0	1 073	0	1 073	83 630	0	83 630
60805	35 111	0	35 111	15 138	0	15 138	1 758	0	1 758	21 731	0	21 731
60806	30 046	0	30 046	1 768	0	1 768	11 710	0	11 710	39 988	0	39 988
60903	25 470	0	25 470	0	0	0	708	0	708	26 178	0	26 178
61701	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
70601	355 426	0	355 426	355 426	0	355 426	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002
70603	1 249 160	0	1 249 160	1 249 160	0	1 249 160	134 432	0	134 432	134 432	0	134 432
70613	47 541	0	47 541	47 541	0	47 541	0	0	0	0	0	0
70615	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	355 499	0	355 499	355 499	0	355 499
70703	0	0	0	0	0	0	1 249 160	0	1 249 160	1 249 160	0	1 249 160
70713	0	0	0	0	0	0	47 541	0	47 541	47 541	0	47 541
70715	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110
Итого по пассиву (баланс)	3 054 721	1 062 253	4 116 974	2 734 680	130 977	2 865 657	2 915 144	163 632	3 078 776	3 235 185	1 094 908	4 330 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 804	0	93 804	7 297	0	7 297	6 204	0	6 204	94 897	0	94 897
90902	179 634	0	179 634	497	0	497	1 319	0	1 319	178 812	0	178 812
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	179 450	0	179 450	0	0	0	11 180	0	11 180	168 270	0	168 270
91418	15 587	0	15 587	0	0	0	141	0	141	15 446	0	15 446
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
91803	710	0	710	205	0	205	0	0	0	915	0	915
99998	452 068	0	452 068	59 578	0	59 578	12 249	0	12 249	499 397	0	499 397
Итого по активу (баланс)	952 772	0	952 772	67 579	0	67 579	31 095	0	31 095	989 256	0	989 256
Пассив
91311	30 262	0	30 262	0	0	0	0	0	0	30 262	0	30 262
91312	387 649	0	387 649	7 542	0	7 542	0	0	0	380 107	0	380 107
91317	24 553	0	24 553	4 707	0	4 707	59 578	0	59 578	79 424	0	79 424
91507	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
99999	500 704	0	500 704	17 916	0	17 916	7 071	0	7 071	489 859	0	489 859
Итого по пассиву (баланс)	952 772	0	952 772	30 165	0	30 165	66 649	0	66 649	989 256	0	989 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	174 708	0	174 708	174 708	0	174 708	0	0	0
93308	174 708	0	174 708	0	0	0	174 708	0	174 708	0	0	0
93309	0	0	0	175 796	0	175 796	0	0	0	175 796	0	175 796
93901	0	0	0	1 473	0	1 473	606	0	606	867	0	867
99996	280 453	0	280 453	12 071	0	12 071	606	0	606	291 918	0	291 918
Итого по активу (баланс)	455 161	0	455 161	364 048	0	364 048	350 628	0	350 628	468 581	0	468 581
Пассив
96302	0	0	0	0	154 194	154 194	0	154 194	154 194	0	0	0
96303	0	151 325	151 325	0	153 237	153 237	0	1 912	1 912	0	0	0
96304	0	0	0	0	5 127	5 127	0	161 082	161 082	0	155 955	155 955
96901	0	0	0	0	619	619	0	1 485	1 485	0	866	866
99997	303 836	0	303 836	606	0	606	8 530	0	8 530	311 760	0	311 760
Итого по пассиву (баланс)	303 836	151 325	455 161	606	313 177	313 783	8 530	318 673	327 203	311 760	156 821	468 581

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?