Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 247	0	7 247	7 393	0	7 393	288	0	288	14 352	0	14 352
10610	9 647	0	9 647	0	0	0	0	0	0	9 647	0	9 647
20202	61 389	68 236	129 625	37 288	6 034	43 322	7 994	2 093	10 087	90 683	72 177	162 860
20208	34 301	4 108	38 409	0	315	315	7 513	119	7 632	26 788	4 304	31 092
20209	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
30102	939 680	0	939 680	5 202 616	0	5 202 616	5 442 116	0	5 442 116	700 180	0	700 180
30110	50 379	9 675 602	9 725 981	347 407	223 809	571 216	331 458	7 612 144	7 943 602	66 328	2 287 267	2 353 595
30114	0	77	77	0	8 095 278	8 095 278	0	219 304	219 304	0	7 876 051	7 876 051
30128	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30202	602 905	0	602 905	0	0	0	148 741	0	148 741	454 164	0	454 164
30233	92 210	23	92 233	1 604 244	114 484	1 718 728	1 663 323	114 483	1 777 806	33 131	24	33 155
30302	175 359	11 942 035	12 117 394	6 323	914 316	920 639	19	377 553	377 572	181 663	12 478 798	12 660 461
30306	3 239 029	7 452 099	10 691 128	151 776	5 508 836	5 660 612	296 470	9 588 099	9 884 569	3 094 335	3 372 836	6 467 171
31902	0	0	0	2 405 000	0	2 405 000	2 235 000	0	2 235 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	980 000	0	980 000	300 000	0	300 000
31904	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
32107	0	1 485 852	1 485 852	0	113 742	113 742	0	43 246	43 246	0	1 556 348	1 556 348
32201	3 760	8 692	12 452	19	666	685	0	253	253	3 779	9 105	12 884
32401	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	516	0	516	0	0	0	44	0	44	472	0	472
45507	12 507	0	12 507	0	0	0	303	0	303	12 204	0	12 204
45523	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
45812	212	0	212	1	0	1	1	0	1	212	0	212
45813	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45814	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45815	2 535	0	2 535	1	0	1	2	0	2	2 534	0	2 534
45817	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	456	0	456	0	0	0	25	0	25	431	0	431
45915	2 550	0	2 550	0	0	0	3	0	3	2 547	0	2 547
45920	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
474.1	0	0	0	65 565	48 077	113 642	65 565	48 077	113 642	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	4 444	0	4 444	1 551 743	0	1 551 743	1 554 325	0	1 554 325	1 862	0	1 862
47427	203	713	916	2 264	626	2 890	1 983	431	2 414	484	908	1 392
47465	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
50205	595 764	0	595 764	3 879	0	3 879	6 631	0	6 631	593 012	0	593 012
50206	145 088	0	145 088	814	0	814	0	0	0	145 902	0	145 902
50221	1 585	0	1 585	0	0	0	1 585	0	1 585	0	0	0
60302	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
60306	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	134	0	134	287	0	287	312	0	312	109	0	109
60312	5 774	0	5 774	3 300	0	3 300	1 855	0	1 855	7 219	0	7 219
60323	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	266 153	0	266 153	0	0	0	1 178	0	1 178	264 975	0	264 975
60404	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
60804	62 863	0	62 863	0	0	0	7 295	0	7 295	55 568	0	55 568
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
70606	2 827 292	0	2 827 292	166 906	0	166 906	2 827 292	0	2 827 292	166 906	0	166 906
70608	42 124 426	0	42 124 426	2 812 991	0	2 812 991	42 124 426	0	42 124 426	2 812 991	0	2 812 991
70611	7 470	0	7 470	634	0	634	7 470	0	7 470	634	0	634
70706	0	0	0	2 830 484	0	2 830 484	7	0	7	2 830 477	0	2 830 477
70708	0	0	0	42 124 426	0	42 124 426	0	0	0	42 124 426	0	42 124 426
70711	0	0	0	7 470	0	7 470	0	0	0	7 470	0	7 470
Итого по активу (баланс)	51 557 879	30 637 437	82 195 316	60 644 017	15 026 183	75 670 200	57 899 427	18 005 802	75 905 229	54 302 469	27 657 818	81 960 287
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	68 080	0	68 080	0	0	0	0	0	0	68 080	0	68 080
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0
10609	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10634	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	81	0	81	90	0	90	729 517	0	729 517
30126	7 961	0	7 961	19 142	0	19 142	23 371	0	23 371	12 190	0	12 190
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	15 517	0	15 517	87 191	0	87 191	82 379	0	82 379	10 705	0	10 705
30232	108 044	23 864	131 908	1 373 154	33 502	1 406 656	1 298 172	21 264	1 319 436	33 062	11 626	44 688
30301	175 359	11 942 035	12 117 394	19	377 553	377 572	6 323	914 316	920 639	181 663	12 478 798	12 660 461
30305	3 239 029	7 452 099	10 691 128	296 470	9 588 099	9 884 569	151 776	5 508 836	5 660 612	3 094 335	3 372 836	6 467 171
32117	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
32213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32403	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	148 045	968	149 013	176 389	565	176 954	169 148	611	169 759	140 804	1 014	141 818
408.1	17 366	62	17 428	27 775	2	27 777	37 772	5	37 777	27 363	65	27 428
40807	374 361	10 307 690	10 682 051	0	301 962	301 962	0	806 986	806 986	374 361	10 812 714	11 187 075
40817	180 055	131 065	311 120	72 921	21 206	94 127	97 286	18 720	116 006	204 420	128 579	332 999
40820	182	7	189	295	0	295	160	1	161	47	8	55
40821	9 746	0	9 746	149 913	0	149 913	157 348	0	157 348	17 181	0	17 181
40903	325 302	0	325 302	11 726	0	11 726	209	0	209	313 785	0	313 785
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40914	252 236	0	252 236	9 392	0	9 392	364	0	364	243 208	0	243 208
40915	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 010	0	2 010	670	0	670	15	0	15	1 355	0	1 355
45524	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45818	2 816	0	2 816	10	0	10	2	0	2	2 808	0	2 808
45918	3 006	0	3 006	28	0	28	0	0	0	2 978	0	2 978
47108	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
47407	0	0	0	46 967	66 318	113 285	46 967	66 318	113 285	0	0	0
47411	66	0	66	23	0	23	23	0	23	66	0	66
47416	7	0	7	51	0	51	44	0	44	0	0	0
47422	2 760	0	2 760	20 514	1 047	21 561	19 055	1 047	20 102	1 301	0	1 301
47425	4 177	0	4 177	15 797	0	15 797	13 354	0	13 354	1 734	0	1 734
47452	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	7 247	0	7 247	288	0	288	7 393	0	7 393	14 352	0	14 352
52304	0	737 733	737 733	0	21 472	21 472	0	56 485	56 485	0	772 746	772 746
60301	667	0	667	1 627	0	1 627	1 613	0	1 613	653	0	653
60305	9 392	0	9 392	7 333	0	7 333	7 205	0	7 205	9 264	0	9 264
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	401	0	401	3 459	0	3 459	3 330	0	3 330	272	0	272
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	92	0	92	9	0	9	8	0	8	91	0	91
60324	5 793	0	5 793	1 716	0	1 716	3 153	0	3 153	7 230	0	7 230
60335	2 318	0	2 318	2 210	0	2 210	2 171	0	2 171	2 279	0	2 279
60349	4 605	0	4 605	260	0	260	189	0	189	4 534	0	4 534
60414	86 646	0	86 646	313	0	313	1 071	0	1 071	87 404	0	87 404
60805	11 007	0	11 007	90	0	90	1 108	0	1 108	12 025	0	12 025
60806	52 156	0	52 156	8 527	0	8 527	318	0	318	43 947	0	43 947
60903	32 490	0	32 490	0	0	0	847	0	847	33 337	0	33 337
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	1 067	0	1 067	0	0	0	2	0	2	1 069	0	1 069
70601	2 860 871	0	2 860 871	2 860 871	0	2 860 871	171 186	0	171 186	171 186	0	171 186
70603	42 118 029	0	42 118 029	42 118 029	0	42 118 029	2 815 062	0	2 815 062	2 815 062	0	2 815 062
70615	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 177	0	1 177	2 861 582	0	2 861 582	2 860 405	0	2 860 405
70703	0	0	0	0	0	0	42 118 029	0	42 118 029	42 118 029	0	42 118 029
70715	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	51 599 793	30 595 523	82 195 316	47 316 799	10 411 740	57 728 539	50 098 907	7 394 603	57 493 510	54 381 901	27 578 386	81 960 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 275	0	12 275	1 549	0	1 549	1 554	0	1 554	12 270	0	12 270
90902	4 465	0	4 465	10	0	10	56	0	56	4 419	0	4 419
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	1 379	0	1 379	0	0	0
91502	1 509	0	1 509	0	0	0	26	0	26	1 483	0	1 483
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 466	0	3 466	0	0	0	8	0	8	3 458	0	3 458
91803	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99998	33 991	0	33 991	0	0	0	0	0	0	33 991	0	33 991
Итого по активу (баланс)	76 566	0	76 566	1 559	0	1 559	3 023	0	3 023	75 102	0	75 102
Пассив
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
99999	42 575	0	42 575	3 023	0	3 023	1 559	0	1 559	41 111	0	41 111
Итого по пассиву (баланс)	76 566	0	76 566	3 023	0	3 023	1 559	0	1 559	75 102	0	75 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?