Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	16 979	21 007	37 986	64 426	31 392	95 818	75 008	28 799	103 807	6 397	23 600	29 997
20209	0	0	0	51 105	9 228	60 333	51 105	9 228	60 333	0	0	0
30102	1 052	0	1 052	4 229 702	0	4 229 702	4 229 344	0	4 229 344	1 410	0	1 410
30110	1 096	11 901	12 997	4 590	92 276	96 866	4 978	96 933	101 911	708	7 244	7 952
30202	1 459	0	1 459	0	0	0	38	0	38	1 421	0	1 421
30215	750	3 598	4 348	0	136	136	0	169	169	750	3 565	4 315
30221	0	57	57	1 800	0	1 800	1 800	57	1 857	0	0	0
30233	58	87	145	4 705	7 067	11 772	4 740	7 154	11 894	23	0	23
304.1	10 029	6 286	16 315	74 636	73 796	148 432	74 076	73 111	147 187	10 589	6 971	17 560
31902	16 000	0	16 000	519 000	0	519 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31903	506 000	0	506 000	2 100 000	0	2 100 000	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0
31904	0	0	0	543 000	0	543 000	0	0	0	543 000	0	543 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	2 683	2 683	0	102	102	0	126	126	0	2 659	2 659
45201	35 307	0	35 307	146 578	0	146 578	154 588	0	154 588	27 297	0	27 297
45207	2 638	0	2 638	0	0	0	138	0	138	2 500	0	2 500
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	1 500	0	1 500	35 000	0	35 000
45216	1 643	0	1 643	0	0	0	68	0	68	1 575	0	1 575
45815	3 850	0	3 850	0	0	0	11	0	11	3 839	0	3 839
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	64 572	76 130	140 702	64 572	76 130	140 702	107	0	107
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	191	244	435	1	11 580	11 581	5	11 582	11 587	187	242	429
47427	616	0	616	351	0	351	718	0	718	249	0	249
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	548	0	548	0	0	0	210	0	210	338	0	338
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	158	0	158	82	0	82	0	0	0	240	0	240
60312	1 338	0	1 338	543	0	543	783	0	783	1 098	0	1 098
60314	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
60323	123	0	123	55	0	55	43	0	43	135	0	135
60401	29 641	0	29 641	22	0	22	2 627	0	2 627	27 036	0	27 036
60404	69	0	69	1 105	0	1 105	0	0	0	1 174	0	1 174
60804	24 164	0	24 164	0	0	0	0	0	0	24 164	0	24 164
60901	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61702	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
61906	25 516	0	25 516	741	0	741	116	0	116	26 141	0	26 141
61908	10 000	0	10 000	0	0	0	1 006	0	1 006	8 994	0	8 994
62001	29 314	0	29 314	0	0	0	0	0	0	29 314	0	29 314
70606	161 530	0	161 530	7 885	0	7 885	0	0	0	169 415	0	169 415
70608	204 399	0	204 399	3 866	0	3 866	0	0	0	208 265	0	208 265
70611	1 144	0	1 144	210	0	210	0	0	0	1 354	0	1 354
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 133 818	45 863	1 179 681	8 084 111	301 707	8 385 818	8 073 669	303 289	8 376 958	1 144 260	44 281	1 188 541
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	2 627	0	2 627	2 460	0	2 460	3 853	0	3 853
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30220	0	0	0	0	31 962	31 962	0	31 962	31 962	0	0	0
30232	0	0	0	7 152	16 159	23 311	7 152	16 179	23 331	0	20	20
407	44 712	882	45 594	1 227 541	76 590	1 304 131	1 231 382	78 088	1 309 470	48 553	2 380	50 933
408.1	15 193	0	15 193	121 385	640	122 025	140 012	640	140 652	33 820	0	33 820
40807	305	3 737	4 042	0	175	175	0	140	140	305	3 702	4 007
40817	13 416	11 093	24 509	10 031	3 596	13 627	3 829	2 061	5 890	7 214	9 558	16 772
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
40909	0	0	0	2 415	2 945	5 360	2 415	2 945	5 360	0	0	0
40910	0	0	0	185	626	811	185	626	811	0	0	0
40911	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
40912	0	0	0	1 782	4 478	6 260	1 782	4 478	6 260	0	0	0
40913	0	0	0	956	3 756	4 712	956	3 756	4 712	0	0	0
42301	300	18 821	19 121	0	3 857	3 857	1	3 179	3 180	301	18 143	18 444
42304	0	118	118	0	28	28	0	4	4	0	94	94
42305	79 635	10 732	90 367	8 962	1 313	10 275	842	387	1 229	71 515	9 806	81 321
42306	20 772	192	20 964	34 760	2 430	37 190	26 310	2 319	28 629	12 322	81	12 403
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	46	0	46	13	0	13	0	0	0	33	0	33
42314	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45215	33 229	0	33 229	1 943	0	1 943	512	0	512	31 798	0	31 798
45217	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	3 850	0	3 850	11	0	11	0	0	0	3 839	0	3 839
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	2 585	61 074	63 659	2 585	61 074	63 659	0	0	0
47407	0	0	0	73 561	3 435	76 996	73 561	3 435	76 996	0	0	0
47411	126	210	336	123	18	141	146	11	157	149	203	352
47416	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
47422	32	0	32	370	0	370	599	0	599	261	0	261
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	472	0	472	527	0	527	601	0	601	546	0	546
47426	8	4	12	8	4	12	1	4	5	1	4	5
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60305	3 044	0	3 044	1 759	0	1 759	1 845	0	1 845	3 130	0	3 130
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	60	0	60	166	0	166
60311	358	0	358	1 634	0	1 634	1 276	0	1 276	0	0	0
60324	1 116	0	1 116	672	0	672	788	0	788	1 232	0	1 232
60335	1 174	0	1 174	453	0	453	521	0	521	1 242	0	1 242
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 252	0	17 252	1 333	0	1 333	77	0	77	15 996	0	15 996
60805	7 261	0	7 261	0	0	0	295	0	295	7 556	0	7 556
60806	17 735	0	17 735	372	0	372	84	0	84	17 447	0	17 447
60903	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
62002	27 964	0	27 964	0	0	0	246	0	246	28 210	0	28 210
70601	162 049	0	162 049	0	0	0	9 438	0	9 438	171 487	0	171 487
70603	209 456	0	209 456	0	0	0	3 867	0	3 867	213 323	0	213 323
70615	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 133 892	45 789	1 179 681	1 506 894	213 086	1 719 980	1 517 552	211 288	1 728 840	1 144 550	43 991	1 188 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 143	0	28 143	223	0	223	16 781	0	16 781	11 585	0	11 585
90902	6 916	0	6 916	1 818	0	1 818	311	0	311	8 423	0	8 423
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	16 932	0	16 932	0	0	0	21	0	21	16 911	0	16 911
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	54 679	0	54 679	154 588	0	154 588	146 578	0	146 578	62 689	0	62 689
Итого по активу (баланс)	340 469	0	340 469	156 629	0	156 629	163 691	0	163 691	333 407	0	333 407
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	3 693	0	3 693	146 578	0	146 578	154 588	0	154 588	11 703	0	11 703
99999	285 790	0	285 790	17 112	0	17 112	2 040	0	2 040	270 718	0	270 718
Итого по пассиву (баланс)	340 469	0	340 469	163 690	0	163 690	156 628	0	156 628	333 407	0	333 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	167	335	502	167	335	502	0	0	0
99996	1 280 191	0	1 280 191	503	0	503	501	0	501	1 280 193	0	1 280 193
Итого по активу (баланс)	1 280 191	0	1 280 191	670	335	1 005	668	335	1 003	1 280 193	0	1 280 193
Пассив
96901	0	0	0	334	167	501	334	167	501	0	0	0
99997	1 280 191	0	1 280 191	501	0	501	503	0	503	1 280 193	0	1 280 193
Итого по пассиву (баланс)	1 280 191	0	1 280 191	835	167	1 002	837	167	1 004	1 280 193	0	1 280 193

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?