Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 925	0	47 925	0	0	0	11 037	0	11 037	36 888	0	36 888
20202	8 107	16 927	25 034	81	30 908	30 989	1 634	30 311	31 945	6 554	17 524	24 078
30102	1 630 748	0	1 630 748	379 109 252	0	379 109 252	379 399 842	0	379 399 842	1 340 158	0	1 340 158
30110	42	0	42	786 392	0	786 392	786 392	0	786 392	42	0	42
30114	0	3 315 850	3 315 850	0	39 324 640	39 324 640	0	41 907 281	41 907 281	0	733 209	733 209
30128	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30202	712 124	0	712 124	50 503	0	50 503	0	0	0	762 627	0	762 627
304.1	32 369	15 207	47 576	2 635 128	533	2 635 661	2 633 445	607	2 634 052	34 052	15 133	49 185
31902	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	79 800 000	0	79 800 000	89 800 000	0	89 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 350 000	0	20 350 000	0	0	0	20 350 000	0	20 350 000
32002	11 300 000	0	11 300 000	134 300 000	0	134 300 000	145 600 000	0	145 600 000	0	0	0
32003	7 000 000	0	7 000 000	44 500 000	0	44 500 000	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000
32007	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32008	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	9 500 000	0	9 500 000
32027	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
32102	0	278 791	278 791	0	12 493 435	12 493 435	0	12 772 226	12 772 226	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 398 370	2 398 370	0	2 398 370	2 398 370	0	0	0
32104	0	0	0	0	389 647	389 647	0	0	0	0	389 647	389 647
45103	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45104	1 050 000	0	1 050 000	2 100 000	0	2 100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 900 000	0	1 900 000
45105	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45106	3 022 590	0	3 022 590	0	0	0	3 765	0	3 765	3 018 825	0	3 018 825
45107	7 737 175	52 487	7 789 662	851 807	1 984	853 791	4 981	2 466	7 447	8 584 001	52 005	8 636 006
45108	1 580 000	633 596	2 213 596	0	23 486	23 486	0	60 265	60 265	1 580 000	596 817	2 176 817
45116	581	0	581	1 375	0	1 375	665	0	665	1 291	0	1 291
45201	0	0	0	190 236	0	190 236	190 236	0	190 236	0	0	0
45203	0	0	0	859 000	415 698	1 274 698	100 000	415 698	515 698	759 000	0	759 000
45204	0	118 275	118 275	400 000	1 180	401 180	0	119 455	119 455	400 000	0	400 000
45205	810 000	0	810 000	0	121 079	121 079	700 000	3 382	703 382	110 000	117 697	227 697
45206	2 482 958	192 904	2 675 862	0	6 517	6 517	922 525	58 773	981 298	1 560 433	140 648	1 701 081
45207	3 782 822	5 684 258	9 467 080	116 922	421 735	538 657	240 201	337 979	578 180	3 659 543	5 768 014	9 427 557
45208	870 780	506 892	1 377 672	0	17 778	17 778	7 560	20 253	27 813	863 220	504 417	1 367 637
45211	0	3 749 090	3 749 090	0	141 695	141 695	0	176 155	176 155	0	3 714 630	3 714 630
45216	57 509	0	57 509	45 760	0	45 760	29 987	0	29 987	73 282	0	73 282
47107	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
474.1	0	111 574	111 574	3 717 133	5 020 729	8 737 862	3 717 133	5 021 646	8 738 779	0	110 657	110 657
47421	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
47423	12	0	12	23	29 894	29 917	22	29 894	29 916	13	0	13
47427	345 695	1 520	347 215	402 439	10 520	412 959	384 831	8 653	393 484	363 303	3 387	366 690
47443	0	0	0	539	3 318	3 857	539	3 318	3 857	0	0	0
47465	17 591	0	17 591	108 721	0	108 721	14 653	0	14 653	111 659	0	111 659
47502	348	0	348	1 826	842	2 668	1 826	842	2 668	348	0	348
50205	2 979 878	0	2 979 878	18 833	0	18 833	2 936	0	2 936	2 995 775	0	2 995 775
50221	1 597	0	1 597	14 517	0	14 517	11 037	0	11 037	5 077	0	5 077
50264	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52601	56 850	0	56 850	43 946	0	43 946	48 615	0	48 615	52 181	0	52 181
60302	54 769	0	54 769	0	0	0	17 958	0	17 958	36 811	0	36 811
60306	0	0	0	8 720	0	8 720	8 635	0	8 635	85	0	85
60310	8 125	0	8 125	5 801	0	5 801	6 762	0	6 762	7 164	0	7 164
60312	19 549	0	19 549	9 232	0	9 232	16 560	0	16 560	12 221	0	12 221
60314	217	528	745	0	31 891	31 891	26	32 419	32 445	191	0	191
60323	1 087	0	1 087	4	0	4	39	0	39	1 052	0	1 052
60336	3 952	0	3 952	24	0	24	0	0	0	3 976	0	3 976
60401	93 233	0	93 233	0	0	0	0	0	0	93 233	0	93 233
60804	283 992	0	283 992	0	0	0	0	0	0	283 992	0	283 992
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60906	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
61601	0	0	0	426 629	0	426 629	426 629	0	426 629	0	0	0
70606	4 806 383	0	4 806 383	509 607	0	509 607	70	0	70	5 315 920	0	5 315 920
70608	17 329 560	0	17 329 560	1 085 129	0	1 085 129	0	0	0	18 414 689	0	18 414 689
70611	194 051	0	194 051	20 621	0	20 621	0	0	0	214 672	0	214 672
70614	538 356	0	538 356	105 738	0	105 738	133 161	0	133 161	510 933	0	510 933
70616	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0	7 635	0	7 635
Итого по активу (баланс)	94 779 541	14 677 899	109 457 440	713 280 303	60 885 879	774 166 182	707 778 067	63 399 993	771 178 060	100 281 777	12 163 785	112 445 562
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	1 597	0	1 597	11 037	0	11 037	14 517	0	14 517	5 077	0	5 077
10609	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
10634	788	0	788	0	0	0	500	0	500	1 288	0	1 288
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	583	583	0	36	36	0	21	21	0	568	568
30111	0	0	0	500 001	0	500 001	500 001	0	500 001	0	0	0
30129	337	0	337	109	0	109	510	0	510	738	0	738
30220	0	161 010	161 010	0	2 952 188	2 952 188	0	2 791 287	2 791 287	0	109	109
30232	6 248	0	6 248	785 902	0	785 902	784 794	0	784 794	5 140	0	5 140
31402	0	4 198 981	4 198 981	0	4 198 981	4 198 981	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	11 470 672	11 470 672	0	11 470 672	11 470 672	0	0	0
31404	0	3 824 072	3 824 072	0	3 852 612	3 852 612	0	28 540	28 540	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	3 863 215	3 863 215	0	3 863 215	3 863 215
31407	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	18 815 267	910 656	19 725 923	1 415 863	145 805	1 561 668	168 730	2 366 213	2 534 943	17 568 134	3 131 064	20 699 198
31409	1 931 000	2 114 487	4 045 487	7 320	246 343	253 663	0	78 322	78 322	1 923 680	1 946 466	3 870 146
32015	20 000	0	20 000	32 500	0	32 500	12 500	0	12 500	0	0	0
32028	2 030	0	2 030	170	0	170	14 805	0	14 805	16 665	0	16 665
32117	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
407	3 378 317	2 628 979	6 007 296	213 398 413	8 987 401	222 385 814	212 604 860	8 679 070	221 283 930	2 584 764	2 320 648	4 905 412
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	145 021	530 721	675 742	162 285	188 481	350 766	157 244	135 966	293 210	139 980	478 206	618 186
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	7 611	56 073	157	1 584	1 741	142	378	520	48 447	6 405	54 852
40820	4 637	7 955	12 592	8 109	2 444	10 553	8 522	8 460	16 982	5 050	13 971	19 021
42102	24 827 963	0	24 827 963	176 586 521	0	176 586 521	181 028 849	0	181 028 849	29 270 291	0	29 270 291
42103	1 581 260	0	1 581 260	1 381 020	0	1 381 020	3 130 002	0	3 130 002	3 330 242	0	3 330 242
42104	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 487	4 619	6 106	1 167	3 276	4 443	7	274	281	327	1 617	1 944
42503	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	9 891	9 900	0	1 135	1 135	0	708	708	9	9 464	9 473
45115	898	0	898	88	0	88	518	0	518	1 328	0	1 328
45117	1 423	0	1 423	665	0	665	922	0	922	1 680	0	1 680
45215	105 585	0	105 585	35 267	0	35 267	4 399	0	4 399	74 717	0	74 717
45217	1 366	0	1 366	30 102	0	30 102	31 215	0	31 215	2 479	0	2 479
47108	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
47403	0	0	0	2 731 708	211 035	2 942 743	2 731 708	211 035	2 942 743	0	0	0
47405	0	0	0	421 584	2 732 203	3 153 787	421 584	2 732 203	3 153 787	0	0	0
47407	0	0	0	728 407	1 817 593	2 546 000	728 407	1 817 593	2 546 000	0	0	0
47411	6	7	13	6	8	14	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	82	924	1 006	82	1 745	1 827	0	821	821
47422	7	0	7	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	7	0	7
47424	0	0	0	5 507	0	5 507	5 922	0	5 922	415	0	415
47425	108 043	0	108 043	12 471	0	12 471	17 418	0	17 418	112 990	0	112 990
47426	166 179	95	166 274	278 386	1 328	279 714	274 806	1 953	276 759	162 599	720	163 319
47441	0	0	0	539	3 318	3 857	539	3 318	3 857	0	0	0
47442	49 361	18 889	68 250	48 133	18 770	66 903	11 898	2 647	14 545	13 126	2 766	15 892
47466	230	0	230	14 653	0	14 653	14 674	0	14 674	251	0	251
47501	310	0	310	1 858	842	2 700	1 826	842	2 668	278	0	278
50220	47 925	0	47 925	11 036	0	11 036	0	0	0	36 889	0	36 889
50265	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52602	57 033	0	57 033	50 564	0	50 564	37 931	0	37 931	44 400	0	44 400
60301	2 492	0	2 492	30 354	0	30 354	27 862	0	27 862	0	0	0
60305	19 001	0	19 001	35 221	0	35 221	29 763	0	29 763	13 543	0	13 543
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	793	0	793	0	0	0	565	0	565	1 358	0	1 358
60311	41	0	41	8 909	0	8 909	9 888	0	9 888	1 020	0	1 020
60313	0	0	0	601	8	609	601	8	609	0	0	0
60322	228	0	228	2 806	0	2 806	2 748	0	2 748	170	0	170
60324	21 255	0	21 255	12 830	0	12 830	4 911	0	4 911	13 336	0	13 336
60335	4 449	0	4 449	5 438	0	5 438	3 333	0	3 333	2 344	0	2 344
60414	76 052	0	76 052	0	0	0	945	0	945	76 997	0	76 997
60805	111 961	0	111 961	0	0	0	4 595	0	4 595	116 556	0	116 556
60806	150 735	0	150 735	162	0	162	930	0	930	151 503	0	151 503
60903	17 402	0	17 402	0	0	0	1 148	0	1 148	18 550	0	18 550
61701	155 105	0	155 105	0	0	0	0	0	0	155 105	0	155 105
70601	5 629 517	0	5 629 517	0	0	0	724 459	0	724 459	6 353 976	0	6 353 976
70603	17 335 833	0	17 335 833	0	0	0	1 084 942	0	1 084 942	18 420 775	0	18 420 775
70613	574 228	0	574 228	134 248	0	134 248	115 877	0	115 877	555 857	0	555 857
Итого по пассиву (баланс)	95 038 882	14 418 558	109 457 440	399 169 387	36 836 987	436 006 374	404 800 025	34 194 471	438 994 496	100 669 520	11 776 042	112 445 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 269	0	1 269	1 548	0	1 548	2 500	0	2 500	317	0	317
90902	351	0	351	24	0	24	25	0	25	350	0	350
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 862 147	0	2 862 147	13 613	0	13 613	0	0	0	2 875 760	0	2 875 760
91414	124 295 000	25 066 112	149 361 112	2 600 000	1 335 996	3 935 996	7 150 000	1 621 054	8 771 054	119 745 000	24 781 054	144 526 054
91417	2 000 000	0	2 000 000	864 331	0	864 331	0	0	0	2 864 331	0	2 864 331
91418	0	3 749 090	3 749 090	0	141 695	141 695	0	176 155	176 155	0	3 714 630	3 714 630
99998	59 093 180	0	59 093 180	3 071 553	0	3 071 553	1 779 687	0	1 779 687	60 385 046	0	60 385 046
Итого по активу (баланс)	188 251 947	28 815 202	217 067 149	6 551 069	1 477 691	8 028 760	8 932 212	1 797 209	10 729 421	185 870 804	28 495 684	214 366 488
Пассив
91003	0	0	0	50 503	0	50 503	50 503	0	50 503	0	0	0
91315	356 740	283 125	639 865	0	12 788	12 788	0	10 502	10 502	356 740	280 839	637 579
91317	50 722 562	7 717 806	58 440 368	952 354	764 043	1 716 397	2 187 970	416 812	2 604 782	51 958 178	7 370 575	59 328 753
91319	0	0	0	0	0	0	405 767	0	405 767	405 767	0	405 767
91507	12 863	0	12 863	0	0	0	0	0	0	12 863	0	12 863
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	157 973 969	0	157 973 969	8 949 733	0	8 949 733	4 957 206	0	4 957 206	153 981 442	0	153 981 442
Итого по пассиву (баланс)	209 066 218	8 000 931	217 067 149	9 952 590	776 831	10 729 421	7 601 446	427 314	8 028 760	206 715 074	7 651 414	214 366 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 222	0	8 222	727 923	0	727 923	736 145	0	736 145	0	0	0
93302	0	0	0	727 923	0	727 923	727 923	0	727 923	0	0	0
93303	727 923	0	727 923	343 863	0	343 863	727 923	0	727 923	343 863	0	343 863
93304	454 742	0	454 742	436 754	0	436 754	343 863	0	343 863	547 633	0	547 633
93305	799 613	0	799 613	783 306	0	783 306	316 403	0	316 403	1 266 516	0	1 266 516
93306	0	0	0	0	712 650	712 650	0	712 650	712 650	0	0	0
93307	0	0	0	0	718 729	718 729	0	718 729	718 729	0	0	0
93308	0	727 758	727 758	748 350	1 115 511	1 863 861	0	740 421	740 421	748 350	1 102 848	1 851 198
93309	0	271 342	271 342	0	265 223	265 223	0	106 568	106 568	0	429 997	429 997
93310	0	714 604	714 604	0	704 264	704 264	0	287 536	287 536	0	1 131 332	1 131 332
93901	0	0	0	152 342	857 587	1 009 929	152 342	827 870	980 212	0	29 717	29 717
93902	0	0	0	213 817	975 855	1 189 672	213 817	975 855	1 189 672	0	0	0
99996	3 700 548	0	3 700 548	5 613 046	0	5 613 046	3 721 910	0	3 721 910	5 591 684	0	5 591 684
Итого по активу (баланс)	5 691 048	1 713 704	7 404 752	9 747 324	5 349 819	15 097 143	6 940 326	4 369 629	11 309 955	8 498 046	2 693 894	11 191 940
Пассив
96301	0	8 068	8 068	0	717 089	717 089	0	709 021	709 021	0	0	0
96302	0	0	0	0	715 066	715 066	0	715 066	715 066	0	0	0
96303	0	724 046	724 046	0	734 624	734 624	0	353 284	353 284	0	342 706	342 706
96304	0	449 074	449 074	0	368 135	368 135	0	449 238	449 238	0	530 177	530 177
96305	0	790 314	790 314	0	350 879	350 879	0	785 471	785 471	0	1 224 906	1 224 906
96306	0	0	0	730 615	0	730 615	730 615	0	730 615	0	0	0
96307	0	0	0	730 615	0	730 615	730 615	0	730 615	0	0	0
96308	730 615	0	730 615	730 615	5 229	735 844	834 924	1 020 325	1 855 249	834 924	1 015 096	1 850 020
96309	277 375	0	277 375	87 004	0	87 004	253 731	0	253 731	444 102	0	444 102
96310	721 056	0	721 056	253 731	0	253 731	702 572	0	702 572	1 169 897	0	1 169 897
96901	0	0	0	785 434	194 155	979 589	815 310	194 155	1 009 465	29 876	0	29 876
96902	0	0	0	0	1 189 699	1 189 699	0	1 189 699	1 189 699	0	0	0
99997	3 704 204	0	3 704 204	3 707 027	0	3 707 027	5 603 079	0	5 603 079	5 600 256	0	5 600 256
Итого по пассиву (баланс)	5 433 250	1 971 502	7 404 752	7 025 041	4 274 876	11 299 917	9 670 846	5 416 259	15 087 105	8 079 055	3 112 885	11 191 940

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?