Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 667	0	24 667	10 803	0	10 803	13 632	0	13 632	21 838	0	21 838
10635	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	29 081	63 014	92 095	312 157	74 207	386 364	316 242	88 902	405 144	24 996	48 319	73 315
20209	0	0	0	116 000	17 343	133 343	116 000	17 343	133 343	0	0	0
30102	849 125	0	849 125	21 219 899	0	21 219 899	21 715 260	0	21 715 260	353 764	0	353 764
30110	32 177	43 882	76 059	2 071 718	72 774	2 144 492	1 922 064	83 107	2 005 171	181 831	33 549	215 380
30114	0	360 692	360 692	0	3 503 078	3 503 078	0	1 807 567	1 807 567	0	2 056 203	2 056 203
30202	99 721	0	99 721	3 160	0	3 160	0	0	0	102 881	0	102 881
30233	8 461	32	8 493	192 240	127	192 367	180 959	142	181 101	19 742	17	19 759
304.1	225	0	225	8 911 596	74	8 911 670	8 910 831	74	8 910 905	990	0	990
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000
32201	0	0	0	0	5 023	5 023	0	63	63	0	4 960	4 960
32202	300 827	0	300 827	5 714 373	0	5 714 373	6 015 200	0	6 015 200	0	0	0
32203	0	0	0	900 183	0	900 183	900 183	0	900 183	0	0	0
32204	0	0	0	1 127 059	0	1 127 059	0	0	0	1 127 059	0	1 127 059
32209	0	0	0	0	4 982	4 982	0	4 982	4 982	0	0	0
32308	0	63 362	63 362	0	2 222	2 222	0	2 532	2 532	0	63 052	63 052
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	12 466	0	12 466	1 578	0	1 578	1 605	0	1 605	12 439	0	12 439
45107	986 640	0	986 640	284 240	0	284 240	59 386	0	59 386	1 211 494	0	1 211 494
45108	320 127	0	320 127	6 760	0	6 760	18 836	0	18 836	308 051	0	308 051
45116	35 504	0	35 504	4 244	0	4 244	1 018	0	1 018	38 730	0	38 730
45201	311 405	0	311 405	748 501	0	748 501	787 869	0	787 869	272 037	0	272 037
45204	458 216	0	458 216	584 312	0	584 312	345 910	0	345 910	696 618	0	696 618
45205	4 408 776	0	4 408 776	1 175 615	0	1 175 615	1 514 494	0	1 514 494	4 069 897	0	4 069 897
45206	7 183 696	41 022	7 224 718	1 351 026	32 592	1 383 618	2 391 982	1 869	2 393 851	6 142 740	71 745	6 214 485
45207	2 047 619	0	2 047 619	22 388	0	22 388	210 853	0	210 853	1 859 154	0	1 859 154
45208	2 836 350	58 975	2 895 325	15 675	2 121	17 796	25 762	3 911	29 673	2 826 263	57 185	2 883 448
45216	345 263	0	345 263	210 329	0	210 329	282 152	0	282 152	273 440	0	273 440
45405	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0
45406	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
45505	251	0	251	650	0	650	24	0	24	877	0	877
45506	19 204	0	19 204	362	0	362	2 078	0	2 078	17 488	0	17 488
45507	1 282 259	0	1 282 259	0	0	0	114 880	0	114 880	1 167 379	0	1 167 379
45509	14 888	0	14 888	2 361	0	2 361	3 238	0	3 238	14 011	0	14 011
45523	160 850	0	160 850	13 447	0	13 447	51 197	0	51 197	123 100	0	123 100
45811	272 097	0	272 097	0	0	0	121	0	121	271 976	0	271 976
45812	552 688	0	552 688	21 809	0	21 809	37 384	0	37 384	537 113	0	537 113
45813	19	0	19	2	0	2	11	0	11	10	0	10
45814	125	0	125	9	0	9	6	0	6	128	0	128
45815	324 763	3 883	328 646	44 917	160	45 077	45 152	196	45 348	324 528	3 847	328 375
45816	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45820	103 439	0	103 439	9 225	0	9 225	40 543	0	40 543	72 121	0	72 121
45902	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45911	120 073	0	120 073	2 652	0	2 652	0	0	0	122 725	0	122 725
45912	649 264	0	649 264	4 113	0	4 113	3 391	0	3 391	649 986	0	649 986
45915	148 026	0	148 026	6 936	0	6 936	14 276	0	14 276	140 686	0	140 686
45920	904 091	0	904 091	17 328	0	17 328	21 099	0	21 099	900 320	0	900 320
47105	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47106	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0	13 699	0	13 699
474.1	0	0	0	39 872 170	46 604 444	86 476 614	39 872 170	46 604 444	86 476 614	0	0	0
47421	7 584	0	7 584	334 265	0	334 265	341 802	0	341 802	47	0	47
47423	6 029	0	6 029	633	27 860	28 493	1 123	22 572	23 695	5 539	5 288	10 827
47427	203 799	75	203 874	201 751	399	202 150	181 921	353	182 274	223 629	121	223 750
47440	48 464	0	48 464	10 062	0	10 062	6 680	0	6 680	51 846	0	51 846
47443	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
47447	72	0	72	140	0	140	212	0	212	0	0	0
47450	955	0	955	297	0	297	272	0	272	980	0	980
47465	739 075	0	739 075	217 243	0	217 243	180 691	0	180 691	775 627	0	775 627
47502	0	0	0	12 101	0	12 101	0	0	0	12 101	0	12 101
50205	316 188	0	316 188	1 850	0	1 850	259	0	259	317 779	0	317 779
50208	265 473	0	265 473	102 433	0	102 433	101 347	0	101 347	266 559	0	266 559
50211	0	88 552	88 552	0	3 477	3 477	0	3 568	3 568	0	88 461	88 461
50218	0	0	0	100 857	0	100 857	100 857	0	100 857	0	0	0
50221	3 037	0	3 037	912	0	912	1 408	0	1 408	2 541	0	2 541
50264	495	0	495	658	0	658	170	0	170	983	0	983
52601	0	0	0	13 375	0	13 375	11 052	0	11 052	2 323	0	2 323
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	56	0	56	284	0	284	319	0	319	21	0	21
60312	86 084	0	86 084	58 918	0	58 918	46 484	0	46 484	98 518	0	98 518
60314	10 946	1 216	12 162	5 555	603	6 158	2 756	419	3 175	13 745	1 400	15 145
60315	860	0	860	34 244	0	34 244	6 390	0	6 390	28 714	0	28 714
60323	706	0	706	63	0	63	329	0	329	440	0	440
60351	246	0	246	11 808	0	11 808	2 971	0	2 971	9 083	0	9 083
60401	64 378	0	64 378	0	0	0	0	0	0	64 378	0	64 378
60804	165 897	0	165 897	0	0	0	0	0	0	165 897	0	165 897
60901	492 578	0	492 578	0	0	0	0	0	0	492 578	0	492 578
60906	12 508	0	12 508	1 869	0	1 869	0	0	0	14 377	0	14 377
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	124 067	0	124 067	124 067	0	124 067	0	0	0
62001	3 500	0	3 500	81	0	81	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	10 771 279	0	10 771 279	2 101 811	0	2 101 811	710	0	710	12 872 380	0	12 872 380
70608	1 295 839	0	1 295 839	226 167	0	226 167	0	0	0	1 522 006	0	1 522 006
70611	4 487	0	4 487	440	0	440	0	0	0	4 927	0	4 927
70614	139 236	0	139 236	8 653	0	8 653	0	0	0	147 889	0	147 889
Итого по активу (баланс)	43 650 253	724 705	44 374 958	89 638 887	50 351 486	139 990 373	87 258 423	48 642 044	135 900 467	46 030 717	2 434 147	48 464 864
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	3 037	0	3 037	1 408	0	1 408	912	0	912	2 541	0	2 541
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 554	0	2 554	350	0	350	600	0	600	2 804	0	2 804
30129	28	0	28	37	0	37	103	0	103	94	0	94
30220	0	224	224	0	155 191	155 191	0	154 967	154 967	0	0	0
30232	745	51	796	309 104	15 058	324 162	308 363	15 011	323 374	4	4	8
30243	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31308	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	85 139	0	85 139	85 139	0	85 139	0	0	0
32313	220	0	220	184	0	184	5	0	5	41	0	41
407	1 419 819	96 483	1 516 302	23 217 462	1 209 024	24 426 486	24 090 267	1 199 322	25 289 589	2 292 624	86 781	2 379 405
408.1	40 570	6 185	46 755	37 524	15 638	53 162	44 183	10 600	54 783	47 229	1 147	48 376
40807	3 050	181 734	184 784	58 738	234 292	293 030	59 210	1 807 417	1 866 627	3 522	1 754 859	1 758 381
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	409 137	152 561	561 698	1 646 111	43 140	1 689 251	1 670 882	79 804	1 750 686	433 908	189 225	623 133
40820	45 512	24 362	69 874	23 118	7 975	31 093	31 538	6 658	38 196	53 932	23 045	76 977
40912	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42102	49 000	0	49 000	139 000	0	139 000	442 000	0	442 000	352 000	0	352 000
42103	5 450	0	5 450	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	7 250	0	7 250
42104	61 450	0	61 450	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	66 450	0	66 450
42106	183 023	0	183 023	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	198 023	0	198 023
42301	812	4 350	5 162	14	204	218	187	164	351	985	4 310	5 295
42305	726 669	2 190	728 859	183 747	102	183 849	249 613	83	249 696	792 535	2 171	794 706
42306	4 145 730	313 901	4 459 631	456 042	28 040	484 082	502 287	13 679	515 966	4 191 975	299 540	4 491 515
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	1 541 514	1 541 514	0	93 953	93 953	0	55 515	55 515	0	1 503 076	1 503 076
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	26 542	0	26 542	0	0	0	229	0	229	26 771	0	26 771
42606	35 612	7 461	43 073	3 030	372	3 402	2 030	280	2 310	34 612	7 369	41 981
43801	52	0	52	11	0	11	0	0	0	41	0	41
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	39 149	0	39 149	822	0	822	3 709	0	3 709	42 036	0	42 036
45215	1 653 437	0	1 653 437	82 462	0	82 462	403 130	0	403 130	1 974 105	0	1 974 105
45217	2 490	0	2 490	1 362	0	1 362	2 090	0	2 090	3 218	0	3 218
45415	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45515	695 503	0	695 503	119 213	0	119 213	38 385	0	38 385	614 675	0	614 675
45524	58 681	0	58 681	11 427	0	11 427	37 171	0	37 171	84 425	0	84 425
45818	1 078 342	0	1 078 342	63 768	0	63 768	67 764	0	67 764	1 082 338	0	1 082 338
45821	22 319	0	22 319	20 178	0	20 178	12 237	0	12 237	14 378	0	14 378
45918	913 431	0	913 431	18 343	0	18 343	14 971	0	14 971	910 059	0	910 059
45921	25	0	25	17	0	17	339	0	339	347	0	347
47113	60	0	60	31	0	31	0	0	0	29	0	29
47403	0	0	0	9 552 594	0	9 552 594	9 552 594	0	9 552 594	0	0	0
47407	101	0	101	39 370 092	45 383 391	84 753 483	39 370 108	45 383 391	84 753 499	117	0	117
47411	134 623	1 961	136 584	34 622	172	34 794	29 041	345	29 386	129 042	2 134	131 176
47416	20	0	20	22 321	0	22 321	22 301	0	22 301	0	0	0
47422	11 541	0	11 541	140 712	11 603	152 315	141 743	11 603	153 346	12 572	0	12 572
47424	5 901	0	5 901	406 923	0	406 923	402 492	0	402 492	1 470	0	1 470
47425	782 335	0	782 335	169 084	0	169 084	242 177	0	242 177	855 428	0	855 428
47426	81 779	22	81 801	22 140	2	22 142	24 801	14	24 815	84 440	34	84 474
47441	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
47442	0	0	0	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	0	0	0
47444	0	0	0	1 334	0	1 334	1 770	0	1 770	436	0	436
47445	38	0	38	122	0	122	145	0	145	61	0	61
47452	996 869	0	996 869	18 409	0	18 409	35 793	0	35 793	1 014 253	0	1 014 253
47466	3 453	0	3 453	13 863	0	13 863	15 147	0	15 147	4 737	0	4 737
47501	203 000	0	203 000	30 765	0	30 765	38 865	0	38 865	211 100	0	211 100
50220	24 667	0	24 667	13 632	0	13 632	10 803	0	10 803	21 838	0	21 838
50265	91	0	91	170	0	170	172	0	172	93	0	93
52602	0	0	0	8 653	0	8 653	8 653	0	8 653	0	0	0
60301	1 090	0	1 090	8 873	0	8 873	9 388	0	9 388	1 605	0	1 605
60305	21 895	0	21 895	67 480	0	67 480	89 168	0	89 168	43 583	0	43 583
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	23 661	0	23 661	25 915	0	25 915	40 820	0	40 820	38 566	0	38 566
60335	2 784	0	2 784	12 472	0	12 472	20 548	0	20 548	10 860	0	10 860
60352	63	0	63	68	0	68	4 265	0	4 265	4 260	0	4 260
60414	56 106	0	56 106	0	0	0	1 205	0	1 205	57 311	0	57 311
60805	15 631	0	15 631	0	0	0	2 840	0	2 840	18 471	0	18 471
60806	150 322	0	150 322	2 973	0	2 973	868	0	868	148 217	0	148 217
60903	141 416	0	141 416	0	0	0	7 822	0	7 822	149 238	0	149 238
61501	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988
70601	10 854 592	0	10 854 592	2 363	0	2 363	1 496 533	0	1 496 533	12 348 762	0	12 348 762
70603	1 310 332	0	1 310 332	0	0	0	277 884	0	277 884	1 588 216	0	1 588 216
70613	128 232	0	128 232	0	0	0	13 375	0	13 375	141 607	0	141 607
Итого по пассиву (баланс)	42 041 944	2 333 014	44 374 958	77 499 140	47 198 259	124 697 399	80 048 350	48 738 955	128 787 305	44 591 154	3 873 710	48 464 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 670	0	33 670	2 058	0	2 058	2 215	0	2 215	33 513	0	33 513
90902	1 268 434	0	1 268 434	38 547	0	38 547	170 747	0	170 747	1 136 234	0	1 136 234
91414	108 192 635	1 834 429	110 027 064	7 582 576	1 587 911	9 170 487	3 771 633	84 924	3 856 557	112 003 578	3 337 416	115 340 994
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	38 345	0	38 345	0	0	0	4	0	4	38 341	0	38 341
91802	227 839	0	227 839	0	0	0	341	0	341	227 498	0	227 498
91803	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
99998	41 776 869	0	41 776 869	18 009 351	0	18 009 351	14 904 106	0	14 904 106	44 882 114	0	44 882 114
Итого по активу (баланс)	153 542 005	1 834 429	155 376 434	25 632 532	1 587 911	27 220 443	18 849 046	84 924	18 933 970	160 325 491	3 337 416	163 662 907
Пассив
91003	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	1	0	1	336 679	0	336 679
91312	26 154 929	187 453	26 342 382	1 197 776	12 132	1 209 908	1 303 930	6 916	1 310 846	26 261 083	182 237	26 443 320
91314	300 827	0	300 827	7 985 092	0	7 985 092	8 954 030	0	8 954 030	1 269 765	0	1 269 765
91315	11 055 346	589 120	11 644 466	499 765	27 620	527 385	873 412	71 466	944 878	11 428 993	632 966	12 061 959
91317	2 757 255	43 460	2 800 715	5 143 471	32 129	5 175 600	6 793 061	994	6 794 055	4 406 845	12 325	4 419 170
91319	120 000	63 012	183 012	545 651	51 497	597 148	545 651	50 917	596 568	120 000	62 432	182 432
91507	168 789	0	168 789	0	0	0	0	0	0	168 789	0	168 789
99999	113 599 565	0	113 599 565	4 029 825	0	4 029 825	9 211 053	0	9 211 053	118 780 793	0	118 780 793
Итого по пассиву (баланс)	154 493 389	883 045	155 376 434	19 404 740	123 378	19 528 118	27 684 298	130 293	27 814 591	162 772 947	889 960	163 662 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 186 764	19 734	1 206 498	1 186 764	19 734	1 206 498	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 212 327	1 212 327	0	19 672	19 672	0	1 192 655	1 192 655
93901	1 306 411	3 065 647	4 372 058	30 047 459	39 533 546	69 581 005	31 347 920	42 164 316	73 512 236	5 950	434 877	440 827
99996	4 370 375	0	4 370 375	71 937 138	0	71 937 138	74 674 931	0	74 674 931	1 632 582	0	1 632 582
Итого по активу (баланс)	5 676 786	3 065 647	8 742 433	103 171 361	40 765 607	143 936 968	107 209 615	42 203 722	149 413 337	1 638 532	1 627 532	3 266 064
Пассив
96301	0	0	0	0	1 204 099	1 204 099	0	1 204 099	1 204 099	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 670	19 670	1 190 332	19 670	1 210 002	1 190 332	0	1 190 332
96901	2 919 222	1 451 153	4 370 375	38 354 661	35 116 143	73 470 804	35 690 195	33 852 484	69 542 679	254 756	187 494	442 250
99997	4 372 058	0	4 372 058	74 718 762	0	74 718 762	71 980 186	0	71 980 186	1 633 482	0	1 633 482
Итого по пассиву (баланс)	7 291 280	1 451 153	8 742 433	113 073 423	36 339 912	149 413 335	108 860 713	35 076 253	143 936 966	3 078 570	187 494	3 266 064

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?