Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 965	0	9 965							9 965	0	9 965
20202	52 986	47 431	100 417							40 713	290 919	331 632
20209	0	0	0							0	0	0
30104	12 046	0	12 046							14 511	0	14 511
30110	0	19 665	19 665							0	109 870	109 870
304.1	1 286	0	1 286							716	0	716
31902	73 000	0	73 000							0	0	0
31903	80 000	0	80 000							0	0	0
31904	0	0	0							193 000	0	193 000
474.1	0	40 687	40 687							0	34 509	34 509
47421	9	0	9							56	0	56
47423	0	0	0							0	0	0
47427	98	0	98							65	0	65
50606	6 302	0	6 302							6 301	0	6 301
50621	2 137	0	2 137							2 116	0	2 116
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60401	16 714	0	16 714							16 817	0	16 817
60415	0	0	0							0	0	0
60804	32 374	0	32 374							32 374	0	32 374
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	157 805	0	157 805							166 815	0	166 815
70608	335 630	0	335 630							350 968	0	350 968
Итого по активу (баланс)	864 541	107 783	972 324							918 606	435 298	1 353 904
Пассив
10208	32 965	0	32 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	122	0	122							281	0	281
407	81 253	73 813	155 066							114 191	396 008	510 199
408.1	7 896	14 997	22 893							8 294	14 858	23 152
40807	308	0	308							31	10	41
40817	8	61	69							7	61	68
40820	17	612	629							17	608	625
40905	0	0	0							0	0	0
42301	0	937	937							0	933	933
42309	72	0	72							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47422	889	4	893							1 021	4	1 025
47424	0	0	0							0	0	0
47426	2 314	0	2 314							2 704	0	2 704
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							514	0	514
60305	10 472	0	10 472							6 985	0	6 985
60307	0	0	0							0	0	0
60309	81	0	81							0	0	0
60311	692	0	692							731	0	731
60335	2 024	0	2 024							1 105	0	1 105
60414	14 791	0	14 791							14 872	0	14 872
60805	19 197	0	19 197							20 835	0	20 835
60806	13 264	0	13 264							11 667	0	11 667
60903	2 787	0	2 787							2 914	0	2 914
61501	0	0	0							206	0	206
61909	4 405	0	4 405							4 615	0	4 615
61912	6 951	0	6 951							6 930	0	6 930
70601	98 162	0	98 162							111 652	0	111 652
70602	1 066	0	1 066							1 044	0	1 044
70603	338 714	0	338 714							354 315	0	354 315
Итого по пассиву (баланс)	881 900	90 424	972 324							941 422	412 482	1 353 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	8 836	0	8 836							15 913	0	15 913
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	34 330	0	34 330							41 407	0	41 407
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	34 292	0	34 292							41 369	0	41 369
Итого по пассиву (баланс)	34 330	0	34 330							41 407	0	41 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 315	13 347	33 662							12 839	0	12 839
99996	33 653	0	33 653							12 782	0	12 782
Итого по активу (баланс)	53 968	13 347	67 315							25 621	0	25 621
Пассив
96901	13 230	20 423	33 653							0	12 782	12 782
99997	33 662	0	33 662							12 839	0	12 839
Итого по пассиву (баланс)	46 892	20 423	67 315							12 839	12 782	25 621

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?