Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 001	0	26 001	0	0	0	9 663	0	9 663	16 338	0	16 338
20202	119 094	177 316	296 410	578 788	356 072	934 860	602 702	378 635	981 337	95 180	154 753	249 933
20208	68 028	0	68 028	203 271	0	203 271	195 040	0	195 040	76 259	0	76 259
20209	0	0	0	120 210	0	120 210	78 260	0	78 260	41 950	0	41 950
30102	420 124	0	420 124	7 529 981	0	7 529 981	7 718 811	0	7 718 811	231 294	0	231 294
30110	46 061	1 041 871	1 087 932	270 142	4 680 383	4 950 525	158 338	4 227 667	4 386 005	157 865	1 494 587	1 652 452
30202	73 751	0	73 751	0	0	0	4 348	0	4 348	69 403	0	69 403
30221	0	100	100	0	1	1	0	101	101	0	0	0
30233	1 186	0	1 186	579 052	4 305	583 357	571 626	4 305	575 931	8 612	0	8 612
304.1	31 778	8 561	40 339	6 267 285	308 520	6 575 805	6 265 208	307 436	6 572 644	33 855	9 645	43 500
32202	922 751	74 516	997 267	33 144 736	352 148	33 496 884	34 067 487	426 664	34 494 151	0	0	0
32203	4 817 541	0	4 817 541	32 427 149	74 245	32 501 394	37 046 732	74 245	37 120 977	197 958	0	197 958
32204	0	0	0	8 765 500	72 842	8 838 342	0	166	166	8 765 500	72 676	8 838 176
44207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	35 498	0	35 498	0	0	0	1 480	0	1 480	34 018	0	34 018
45206	119 772	0	119 772	51 016	0	51 016	66 033	0	66 033	104 755	0	104 755
45207	841 962	0	841 962	14 010	0	14 010	58 292	0	58 292	797 680	0	797 680
45208	943 775	0	943 775	1 000	0	1 000	25 029	0	25 029	919 746	0	919 746
45216	0	0	0	67 291	0	67 291	0	0	0	67 291	0	67 291
45407	2 578	0	2 578	0	0	0	2 578	0	2 578	0	0	0
45505	11 929	0	11 929	1 621	0	1 621	3 359	0	3 359	10 191	0	10 191
45506	17 140	0	17 140	1 515	0	1 515	1 766	0	1 766	16 889	0	16 889
45507	723 318	0	723 318	1 400	0	1 400	14 686	0	14 686	710 032	0	710 032
45508	1 622	0	1 622	0	0	0	13	0	13	1 609	0	1 609
45509	56	0	56	358	0	358	392	0	392	22	0	22
45523	122 200	0	122 200	162 944	0	162 944	49 520	0	49 520	235 624	0	235 624
45812	1 202 813	0	1 202 813	1 050	0	1 050	6 305	0	6 305	1 197 558	0	1 197 558
45815	25 263	0	25 263	159	0	159	3 891	0	3 891	21 531	0	21 531
45820	0	0	0	48 390	0	48 390	2	0	2	48 388	0	48 388
45912	227 794	0	227 794	11 969	0	11 969	230	0	230	239 533	0	239 533
45915	3 960	0	3 960	12	0	12	805	0	805	3 167	0	3 167
45920	0	0	0	10 077	0	10 077	4	0	4	10 073	0	10 073
474.1	0	44 461	44 461	71 346 330	589 196	71 935 526	71 346 330	615 084	71 961 414	0	18 573	18 573
47421	5	0	5	60	0	60	65	0	65	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	123	0	123	187	0	187	1 936	0	1 936
47427	28 043	0	28 043	86 325	11	86 336	91 576	7	91 583	22 792	4	22 796
47465	912	0	912	19 974	0	19 974	1 025	0	1 025	19 861	0	19 861
47502	35	0	35	17	0	17	16	0	16	36	0	36
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 533 639	0	1 533 639	9 834	0	9 834	829	0	829	1 542 644	0	1 542 644
50108	3 854	0	3 854	33	0	33	0	0	0	3 887	0	3 887
50110	0	275 651	275 651	0	12 280	12 280	0	25 030	25 030	0	262 901	262 901
50116	3 048 780	0	3 048 780	4 920	0	4 920	3 053 700	0	3 053 700	0	0	0
50121	13 671	0	13 671	976	0	976	268	0	268	14 379	0	14 379
50206	28 691	0	28 691	202	0	202	281	0	281	28 612	0	28 612
50207	301 065	0	301 065	2 276	0	2 276	8	0	8	303 333	0	303 333
50211	0	109 373	109 373	0	5 023	5 023	0	5 139	5 139	0	109 257	109 257
50221	10 465	0	10 465	291	0	291	0	0	0	10 756	0	10 756
50401	0	222 236	222 236	0	9 655	9 655	0	11 425	11 425	0	220 466	220 466
50404	3 068	0	3 068	31	0	31	185	0	185	2 914	0	2 914
50428	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
50430	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
50605	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281
50606	654 584	0	654 584	0	0	0	14 613	0	14 613	639 971	0	639 971
50608	15 692	0	15 692	0	0	0	0	0	0	15 692	0	15 692
50621	666 285	0	666 285	6 949	0	6 949	50 856	0	50 856	622 378	0	622 378
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
52601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	450 585	0	450 585	0	0	0	0	0	0	450 585	0	450 585
60306	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
60308	20	0	20	403	429	832	423	0	423	0	429	429
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	5 634	0	5 634	20 914	0	20 914	22 457	0	22 457	4 091	0	4 091
60314	0	449	449	0	609	609	0	820	820	0	238	238
60323	3	0	3	148	0	148	111	0	111	40	0	40
60401	68 903	0	68 903	2 918	0	2 918	0	0	0	71 821	0	71 821
60415	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
60804	8 711	0	8 711	336	0	336	1 229	0	1 229	7 818	0	7 818
60807	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	142	0	142	76	0	76	134	0	134	84	0	84
61008	481	0	481	937	0	937	729	0	729	689	0	689
61009	1 331	0	1 331	155	0	155	624	0	624	862	0	862
61209	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61210	0	0	0	3 102 525	0	3 102 525	3 102 525	0	3 102 525	0	0	0
61601	0	0	0	15 728	0	15 728	15 728	0	15 728	0	0	0
62001	197 894	0	197 894	828	0	828	599	0	599	198 123	0	198 123
70606	11 282 798	0	11 282 798	449 346	0	449 346	48	0	48	11 732 096	0	11 732 096
70607	217 450	0	217 450	6 463	0	6 463	11 165	0	11 165	212 748	0	212 748
70608	2 551 539	0	2 551 539	267 369	0	267 369	0	0	0	2 818 908	0	2 818 908
70611	643 472	0	643 472	0	0	0	0	0	0	643 472	0	643 472
70614	2 478	0	2 478	0	0	0	48	0	48	2 430	0	2 430
Итого по активу (баланс)	34 086 999	1 954 592	36 041 591	165 610 585	6 465 719	172 076 304	164 672 964	6 076 724	170 749 688	35 024 620	2 343 587	37 368 207
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 465	0	10 465	0	0	0	291	0	291	10 756	0	10 756
10634	8 638	0	8 638	204	0	204	0	0	0	8 434	0	8 434
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	1 428	0	1 428	97	0	97	2 055	0	2 055	3 386	0	3 386
30220	0	0	0	0	3 378 552	3 378 552	0	3 378 552	3 378 552	0	0	0
30226	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
30232	2 359	0	2 359	485 012	1 194	486 206	482 790	1 194	483 984	137	0	137
30429	65	0	65	1	0	1	9	0	9	73	0	73
30601	3 867	0	3 867	1 615	0	1 615	1 533	0	1 533	3 785	0	3 785
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 460	0	3 460	42 199	0	42 199	44 115	0	44 115	5 376	0	5 376
407	4 392 388	457 316	4 849 704	3 732 224	8 654 849	12 387 073	3 663 870	9 057 042	12 720 912	4 324 034	859 509	5 183 543
408.1	26 557	0	26 557	68 426	0	68 426	64 303	0	64 303	22 434	0	22 434
40807	68 712	325 256	393 968	0	15 281	15 281	0	12 293	12 293	68 712	322 268	390 980
40817	464 798	5 014	469 812	412 822	1 973	414 795	504 342	1 917	506 259	556 318	4 958	561 276
40820	93	0	93	204	0	204	216	0	216	105	0	105
40821	141	0	141	122	0	122	131	0	131	150	0	150
40901	0	183 274	183 274	0	7 323	7 323	0	6 428	6 428	0	182 379	182 379
40906	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 386	1 847	4 233	6 660	101	6 761	6 242	467	6 709	1 968	2 213	4 181
42304	11 790	712	12 502	6 335	728	7 063	2 544	536	3 080	7 999	520	8 519
42305	244 416	5 400	249 816	35 342	3 224	38 566	28 975	843	29 818	238 049	3 019	241 068
42306	154 966	17 609	172 575	29 934	3 587	33 521	14 575	5 563	20 138	139 607	19 585	159 192
42307	155 713	37 061	192 774	8 346	3 221	11 567	7 352	2 034	9 386	154 719	35 874	190 593
42507	342 821	445 846	788 667	0	20 949	20 949	0	16 851	16 851	342 821	441 748	784 569
42601	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42606	400	0	400	1	0	1	1	0	1	400	0	400
42607	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
45215	1 579 561	0	1 579 561	181 758	0	181 758	57 712	0	57 712	1 455 515	0	1 455 515
45217	33 156	0	33 156	33 156	0	33 156	11 926	0	11 926	11 926	0	11 926
45415	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
45515	389 788	0	389 788	14 787	0	14 787	9 185	0	9 185	384 186	0	384 186
45524	586	0	586	535	0	535	7 259	0	7 259	7 310	0	7 310
45818	1 227 010	0	1 227 010	10 093	0	10 093	2 147	0	2 147	1 219 064	0	1 219 064
45821	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
45918	231 593	0	231 593	987	0	987	12 080	0	12 080	242 686	0	242 686
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	74 340 497	496 926	74 837 423	74 340 497	496 926	74 837 423	0	0	0
47407	0	0	0	91 876	26 833	118 709	91 876	26 833	118 709	0	0	0
47411	8 433	32	8 465	2 454	14	2 468	2 329	9	2 338	8 308	27	8 335
47416	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
47422	2 751	0	2 751	3 164 922	13 472	3 178 394	3 164 639	13 472	3 178 111	2 468	0	2 468
47424	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	80 935	0	80 935	90 093	0	90 093	96 807	0	96 807	87 649	0	87 649
47426	76 958	66 602	143 560	14	3 129	3 143	7 149	2 816	9 965	84 093	66 289	150 382
47466	9 909	0	9 909	9 867	0	9 867	934	0	934	976	0	976
47501	18	0	18	19	0	19	17	0	17	16	0	16
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	77 058	0	77 058	9 966	0	9 966	0	0	0	67 092	0	67 092
50220	26 001	0	26 001	9 663	0	9 663	0	0	0	16 338	0	16 338
50427	614	0	614	34	0	34	3	0	3	583	0	583
50431	538	0	538	163	0	163	0	0	0	375	0	375
50620	73 057	0	73 057	954	0	954	4 686	0	4 686	76 789	0	76 789
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	1 270	0	1 270	11 782	0	11 782	12 258	0	12 258	1 746	0	1 746
60305	3 553	0	3 553	93 815	0	93 815	94 563	0	94 563	4 301	0	4 301
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	4	0	4	162	0	162	162	0	162	4	0	4
60311	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60322	19	0	19	14	0	14	28	0	28	33	0	33
60324	2 325	0	2 325	4 450	0	4 450	4 409	0	4 409	2 284	0	2 284
60335	787	0	787	15 132	0	15 132	15 588	0	15 588	1 243	0	1 243
60414	47 607	0	47 607	0	0	0	366	0	366	47 973	0	47 973
60805	1 628	0	1 628	290	0	290	537	0	537	1 875	0	1 875
60806	7 128	0	7 128	1 497	0	1 497	370	0	370	6 001	0	6 001
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	15 419 235	0	15 419 235	225	0	225	841 414	0	841 414	16 260 424	0	16 260 424
70602	527 418	0	527 418	20 769	0	20 769	7 680	0	7 680	514 329	0	514 329
70603	2 553 971	0	2 553 971	0	0	0	263 866	0	263 866	2 817 837	0	2 817 837
70613	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 495 622	1 545 969	36 041 591	82 946 197	12 631 356	95 577 553	83 880 393	13 023 776	96 904 169	35 429 818	1 938 389	37 368 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	15	0	15	8 937	0	8 937	8 951	0	8 951	1	0	1
90902	2 541 513	0	2 541 513	35 125	0	35 125	87 199	0	87 199	2 489 439	0	2 489 439
90907	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
90908	0	183 274	183 274	0	6 428	6 428	0	7 323	7 323	0	182 379	182 379
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 276 295	4 764 785	12 041 080	151 743	167 118	318 861	17 948	190 384	208 332	7 410 090	4 741 519	12 151 609
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	290 636	0	290 636	0	0	0	184 899	0	184 899	105 737	0	105 737
99998	10 294 484	0	10 294 484	83 960 294	0	83 960 294	80 002 742	0	80 002 742	14 252 036	0	14 252 036
Итого по активу (баланс)	20 481 087	4 948 059	25 429 146	84 156 106	173 546	84 329 652	80 301 747	197 707	80 499 454	24 335 446	4 923 898	29 259 344
Пассив
91311	1 048 622	0	1 048 622	23 026	0	23 026	2 153	0	2 153	1 027 749	0	1 027 749
91312	2 640 585	0	2 640 585	67 144	0	67 144	69 442	0	69 442	2 642 883	0	2 642 883
91314	6 397 888	78 276	6 476 164	78 482 420	1 326 045	79 808 465	82 403 044	1 335 750	83 738 794	10 318 512	87 981	10 406 493
91315	5 446	0	5 446	0	0	0	0	0	0	5 446	0	5 446
91317	119 938	0	119 938	103 525	0	103 525	144 664	0	144 664	161 077	0	161 077
91507	3 729	0	3 729	581	0	581	5 240	0	5 240	8 388	0	8 388
99999	15 134 662	0	15 134 662	496 706	0	496 706	369 352	0	369 352	15 007 308	0	15 007 308
Итого по пассиву (баланс)	25 350 870	78 276	25 429 146	79 173 402	1 326 045	80 499 447	82 993 895	1 335 750	84 329 645	29 171 363	87 981	29 259 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 649	56	15 705	15 649	56	15 705	0	0	0
93901	0	1 605	1 605	58 042	25 529	83 571	58 042	27 134	85 176	0	0	0
99996	1 600	0	1 600	99 984	0	99 984	101 584	0	101 584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 600	1 605	3 205	173 675	25 585	199 260	175 275	27 190	202 465	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	56	15 672	15 728	56	15 672	15 728	0	0	0
96901	1 600	0	1 600	25 191	11 141	36 332	23 591	11 141	34 732	0	0	0
97101	0	0	0	49 523	0	49 523	49 523	0	49 523	0	0	0
99997	1 605	0	1 605	100 880	0	100 880	99 275	0	99 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 205	0	3 205	175 650	26 813	202 463	172 445	26 813	199 258	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?