Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	17	0	17	71	0	71	0	0	0
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	414 833	333 860	748 693	10 913 075	1 273 157	12 186 232	10 765 602	1 288 777	12 054 379	562 306	318 240	880 546
20208	375 350	0	375 350	2 664 489	0	2 664 489	2 503 352	0	2 503 352	536 487	0	536 487
20209	152 078	5 639	157 717	10 101 682	641 813	10 743 495	10 035 561	642 426	10 677 987	218 199	5 026	223 225
20302	0	4 665	4 665	0	1 881	1 881	0	4 208	4 208	0	2 338	2 338
20305	0	1 266	1 266	0	4 313	4 313	0	5 575	5 575	0	4	4
20308	0	9 671	9 671	0	7 653	7 653	0	7 802	7 802	0	9 522	9 522
30102	326 103	0	326 103	39 681 342	0	39 681 342	39 672 811	0	39 672 811	334 634	0	334 634
30110	12 100	1 183	13 283	604 631	49 622	654 253	587 582	49 622	637 204	29 149	1 183	30 332
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	656 468	0	656 468	0	0	0	1 665	0	1 665	654 803	0	654 803
30210	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	117 671	0	117 671	8 233 017	0	8 233 017	8 113 175	0	8 113 175	237 513	0	237 513
30302	688 670	217 884	906 554	1 127 907	57 718	1 185 625	1 816 577	275 602	2 092 179	0	0	0
30306	1 737 687	321 196	2 058 883	2 446 265	350 931	2 797 196	3 415 584	672 127	4 087 711	768 368	0	768 368
304.1	21 364	0	21 364	19 015 264	0	19 015 264	19 015 252	0	19 015 252	21 376	0	21 376
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
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44908	90 100	0	90 100	9 595	0	9 595	13 940	0	13 940	85 755	0	85 755
44916	12 096	0	12 096	584	0	584	5 665	0	5 665	7 015	0	7 015
45106	4 609	0	4 609	4 212	0	4 212	3 485	0	3 485	5 336	0	5 336
45107	272 613	0	272 613	13 412	0	13 412	20 969	0	20 969	265 056	0	265 056
45108	259 477	0	259 477	74 355	0	74 355	11 516	0	11 516	322 316	0	322 316
45201	1 424 731	0	1 424 731	3 119 330	0	3 119 330	3 091 737	0	3 091 737	1 452 324	0	1 452 324
45204	945 015	0	945 015	392 243	0	392 243	367 390	0	367 390	969 868	0	969 868
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45206	552 786	0	552 786	138 572	0	138 572	128 546	0	128 546	562 812	0	562 812
45207	1 066 039	0	1 066 039	177 422	0	177 422	60 245	0	60 245	1 183 216	0	1 183 216
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45216	38 703	0	38 703	22 062	0	22 062	20 382	0	20 382	40 383	0	40 383
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45404	14 104	0	14 104	12 960	0	12 960	7 312	0	7 312	19 752	0	19 752
45405	11 027	0	11 027	2 487	0	2 487	8 858	0	8 858	4 656	0	4 656
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45407	66 680	0	66 680	8 192	0	8 192	1 396	0	1 396	73 476	0	73 476
45408	183 574	0	183 574	20 000	0	20 000	11 108	0	11 108	192 466	0	192 466
45416	133	0	133	101	0	101	136	0	136	98	0	98
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45817	39	7 003	7 042	12	265	277	8	329	337	43	6 939	6 982
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45915	612 197	749	612 946	6 402	28	6 430	4 578	35	4 613	614 021	742	614 763
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47450	9	0	9	44	0	44	42	0	42	11	0	11
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47833	12 247	0	12 247	762	0	762	695	0	695	12 314	0	12 314
50104	837 850	0	837 850	1 721	0	1 721	839 571	0	839 571	0	0	0
50107	881 607	0	881 607	6 044	0	6 044	29 507	0	29 507	858 144	0	858 144
50110	73 468	0	73 468	415	0	415	56	0	56	73 827	0	73 827
50121	48 935	0	48 935	96	0	96	48 976	0	48 976	55	0	55
50207	14 900	0	14 900	103	0	103	1 181	0	1 181	13 822	0	13 822
50221	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50401	12 012 096	0	12 012 096	2 850 321	0	2 850 321	2 910 087	0	2 910 087	11 952 330	0	11 952 330
50402	463 551	0	463 551	3 786	0	3 786	685	0	685	466 652	0	466 652
50403	4 721 556	0	4 721 556	632 932	0	632 932	600 441	0	600 441	4 754 047	0	4 754 047
50404	10 951 139	0	10 951 139	397 191	0	397 191	197 650	0	197 650	11 150 680	0	11 150 680
50407	2 531 474	0	2 531 474	15 437	0	15 437	19 738	0	19 738	2 527 173	0	2 527 173
50418	0	0	0	2 768 983	0	2 768 983	2 768 983	0	2 768 983	0	0	0
50430	81 091	0	81 091	26 982	0	26 982	6 713	0	6 713	101 360	0	101 360
50905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60302	21 831	0	21 831	73	0	73	12 558	0	12 558	9 346	0	9 346
60306	23	0	23	2	0	2	22	0	22	3	0	3
60308	7 667	491	8 158	546	17	563	1 112	19	1 131	7 101	489	7 590
60310	69	0	69	3 753	0	3 753	3 763	0	3 763	59	0	59
60312	59 690	0	59 690	74 598	0	74 598	66 760	0	66 760	67 528	0	67 528
60314	2 465	0	2 465	2 113	0	2 113	2 114	0	2 114	2 464	0	2 464
60323	1 360 984	994 324	2 355 308	1 609	37 579	39 188	521	46 715	47 236	1 362 072	985 188	2 347 260
60336	137	0	137	48	0	48	81	0	81	104	0	104
60401	1 420 211	0	1 420 211	1 167	0	1 167	529 422	0	529 422	891 956	0	891 956
60415	264	0	264	647	0	647	647	0	647	264	0	264
60804	138 124	0	138 124	0	0	0	8 910	0	8 910	129 214	0	129 214
60901	274 032	0	274 032	22 864	0	22 864	0	0	0	296 896	0	296 896
60906	6 338	0	6 338	22 863	0	22 863	22 863	0	22 863	6 338	0	6 338
61008	1 290	0	1 290	2 550	0	2 550	3 439	0	3 439	401	0	401
61009	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
61209	0	0	0	572 302	0	572 302	572 302	0	572 302	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	81 858 349	2 835 961	84 694 310	125 477 367	3 649 284	129 126 651	125 663 136	4 199 804	129 862 940	81 672 580	2 285 441	83 958 021
Пассив
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10634	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
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31503	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
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50431	42 445	0	42 445	6 713	0	6 713	4 789	0	4 789	40 521	0	40 521
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60305	97 646	0	97 646	187 677	0	187 677	189 515	0	189 515	99 484	0	99 484
60307	255	0	255	749	0	749	609	0	609	115	0	115
60309	52 317	0	52 317	54 278	0	54 278	58 297	0	58 297	56 336	0	56 336
60311	214 270	0	214 270	225 140	0	225 140	28 355	0	28 355	17 485	0	17 485
60313	0	873	873	0	54	54	0	47	47	0	866	866
60322	4 771	0	4 771	595	0	595	722	0	722	4 898	0	4 898
60324	2 377 745	0	2 377 745	60 608	0	60 608	55 301	0	55 301	2 372 438	0	2 372 438
60335	196	0	196	373	0	373	376	0	376	199	0	199
60349	61 897	0	61 897	337	0	337	20 677	0	20 677	82 237	0	82 237
60414	748 380	0	748 380	336 278	0	336 278	7 347	0	7 347	419 449	0	419 449
60805	45 902	0	45 902	293	0	293	3 198	0	3 198	48 807	0	48 807
60806	93 752	0	93 752	14 559	0	14 559	387	0	387	79 580	0	79 580
60903	152 965	0	152 965	0	0	0	6 086	0	6 086	159 051	0	159 051
61501	357 194	0	357 194	330 805	0	330 805	0	0	0	26 389	0	26 389
61909	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
61910	4 169	0	4 169	0	0	0	148	0	148	4 317	0	4 317
61912	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0	10 484	0	10 484
62002	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
70601	11 583 161	0	11 583 161	79 380	0	79 380	1 513 559	0	1 513 559	13 017 340	0	13 017 340
70602	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
70603	2 082 864	0	2 082 864	0	0	0	191 535	0	191 535	2 274 399	0	2 274 399
70604	2 615	0	2 615	0	0	0	224	0	224	2 839	0	2 839
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	82 903 782	1 790 528	84 694 310	90 753 316	2 617 117	93 370 433	90 552 197	2 081 947	92 634 144	82 702 663	1 255 358	83 958 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 339 809	0	14 339 809	247 835	0	247 835	491 790	0	491 790	14 095 854	0	14 095 854
90902	2 865 143	0	2 865 143	344 972	0	344 972	165 515	0	165 515	3 044 600	0	3 044 600
91202	156	0	156	262	0	262	364	0	364	54	0	54
91203	115	0	115	209	0	209	215	0	215	109	0	109
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	20 031 990	0	20 031 990	740 116	0	740 116	299 581	0	299 581	20 472 525	0	20 472 525
91414	45 755 476	0	45 755 476	3 584 972	0	3 584 972	578 952	0	578 952	48 761 496	0	48 761 496
91418	59 438	0	59 438	762	0	762	706	0	706	59 494	0	59 494
91501	503 371	0	503 371	0	0	0	501 549	0	501 549	1 822	0	1 822
91502	664	0	664	492	0	492	558	0	558	598	0	598
91704	346 237	59 999	406 236	218	2 268	2 486	0	2 819	2 819	346 455	59 448	405 903
91802	1 228 804	45 703	1 274 507	1 916	1 727	3 643	0	2 147	2 147	1 230 720	45 283	1 276 003
91803	226 450	1 178	227 628	160	44	204	8 900	55	8 955	217 710	1 167	218 877
99998	17 715 715	0	17 715 715	8 086 441	0	8 086 441	7 264 958	0	7 264 958	18 537 198	0	18 537 198
Итого по активу (баланс)	103 073 377	106 880	103 180 257	13 008 355	4 039	13 012 394	9 313 088	5 021	9 318 109	106 768 644	105 898	106 874 542
Пассив
91311	2 066 161	0	2 066 161	8 480	0	8 480	284 294	0	284 294	2 341 975	0	2 341 975
91312	10 255 133	0	10 255 133	436 705	0	436 705	678 220	0	678 220	10 496 648	0	10 496 648
91314	0	0	0	1 445 133	0	1 445 133	1 445 133	0	1 445 133	0	0	0
91315	216 287	0	216 287	0	0	0	0	0	0	216 287	0	216 287
91317	4 888 899	0	4 888 899	5 327 894	0	5 327 894	5 660 127	0	5 660 127	5 221 132	0	5 221 132
91319	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91507	207 467	0	207 467	46 593	0	46 593	18 472	0	18 472	179 346	0	179 346
91508	1 768	0	1 768	154	0	154	196	0	196	1 810	0	1 810
99999	85 464 542	0	85 464 542	1 919 649	0	1 919 649	4 792 451	0	4 792 451	88 337 344	0	88 337 344
Итого по пассиву (баланс)	103 180 257	0	103 180 257	9 184 608	0	9 184 608	12 878 893	0	12 878 893	106 874 542	0	106 874 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	360 715	281 649	642 364	360 208	281 649	641 857	507	0	507
94101	0	0	0	321 695	0	321 695	321 695	0	321 695	0	0	0
99996	0	0	0	963 346	0	963 346	962 841	0	962 841	505	0	505
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 645 756	281 649	1 927 405	1 644 744	281 649	1 926 393	1 012	0	1 012
Пассив
96901	0	0	0	602 451	49 865	652 316	602 451	50 370	652 821	0	505	505
97101	0	0	0	310 525	0	310 525	310 525	0	310 525	0	0	0
99997	0	0	0	963 552	0	963 552	964 059	0	964 059	507	0	507
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 876 528	49 865	1 926 393	1 877 035	50 370	1 927 405	507	505	1 012

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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