Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 550	145 434	159 984	345 407	67 731	413 138	356 484	139 217	495 701	3 473	73 948	77 421
20208	4 070	0	4 070	2 730	0	2 730	2 796	0	2 796	4 004	0	4 004
20209	0	0	0	270 753	16 581	287 334	270 753	16 581	287 334	0	0	0
30102	28 156	0	28 156	8 546 822	0	8 546 822	8 560 299	0	8 560 299	14 679	0	14 679
30110	26 277	204 892	231 169	21 859	407 509	429 368	12 371	406 643	419 014	35 765	205 758	241 523
30114	0	1 186	1 186	0	45	45	0	56	56	0	1 175	1 175
30202	9 009	0	9 009	175	0	175	0	0	0	9 184	0	9 184
30215	0	1 747	1 747	0	66	66	0	82	82	0	1 731	1 731
30233	3 792	0	3 792	122 204	1 089	123 293	113 165	1 089	114 254	12 831	0	12 831
304.1	157	0	157	1 176 530	0	1 176 530	1 176 281	0	1 176 281	406	0	406
31902	0	0	0	936 000	0	936 000	936 000	0	936 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 580 000	0	1 580 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
31904	0	0	0	372 000	0	372 000	0	0	0	372 000	0	372 000
32002	50 000	0	50 000	2 111 000	0	2 111 000	2 161 000	0	2 161 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32004	0	52 487	52 487	550 000	704	550 704	0	53 191	53 191	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	0	52 975	52 975	0	970	970	0	52 005	52 005
32006	0	37 491	37 491	0	1 417	1 417	0	1 762	1 762	0	37 146	37 146
45206	31 722	0	31 722	30 000	0	30 000	10 275	0	10 275	51 447	0	51 447
45207	15 000	0	15 000	28 625	0	28 625	0	0	0	43 625	0	43 625
45216	520	0	520	688	0	688	292	0	292	916	0	916
45506	9 124	0	9 124	0	0	0	841	0	841	8 283	0	8 283
45507	5 547	0	5 547	0	0	0	159	0	159	5 388	0	5 388
45523	726	0	726	0	0	0	27	0	27	699	0	699
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
474.1	560	242 951	243 511	825 149	1 456 820	2 281 969	825 148	1 550 703	2 375 851	561	149 068	149 629
47421	88	0	88	2 930	0	2 930	3 018	0	3 018	0	0	0
47423	54 516	0	54 516	255	0	255	15 436	0	15 436	39 335	0	39 335
47427	467	11	478	1 424	29	1 453	1 506	3	1 509	385	37	422
47465	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
50104	0	21 489	21 489	0	903	903	0	1 314	1 314	0	21 078	21 078
50106	76 700	0	76 700	482	0	482	22 753	0	22 753	54 429	0	54 429
50107	70 931	0	70 931	455	0	455	178	0	178	71 208	0	71 208
50121	0	0	0	193	0	193	186	0	186	7	0	7
50605	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50606	39 477	0	39 477	0	0	0	0	0	0	39 477	0	39 477
50621	6 575	0	6 575	3 726	0	3 726	3 982	0	3 982	6 319	0	6 319
60302	3 789	0	3 789	11	0	11	11	0	11	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	2 853	0	2 853	5 088	0	5 088	5 664	0	5 664	2 277	0	2 277
60314	0	44	44	0	14	14	0	25	25	0	33	33
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	1 951	0	1 951	0	0	0
60401	34 811	0	34 811	47	0	47	4 456	0	4 456	30 402	0	30 402
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	141	0	141	16 290	0	16 290
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
61210	0	0	0	22 831	0	22 831	22 831	0	22 831	0	0	0
70606	175 655	0	175 655	34 101	0	34 101	0	0	0	209 756	0	209 756
70607	79 785	0	79 785	7 892	0	7 892	0	0	0	87 677	0	87 677
70608	680 444	0	680 444	47 996	0	47 996	0	0	0	728 440	0	728 440
70611	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	1 922 143	707 732	2 629 875	17 728 211	2 005 883	19 734 094	17 148 763	2 171 636	19 320 399	2 501 591	541 979	3 043 570
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 481	0	8 481	192	0	192	169	0	169	8 458	0	8 458
30129	580	0	580	25	0	25	49	0	49	604	0	604
30226	35	0	35	75	0	75	117	0	117	77	0	77
30232	4 026	252	4 278	108 284	1 133	109 417	112 497	1 132	113 629	8 239	251	8 490
30243	57	0	57	1	0	1	179	0	179	235	0	235
30601	3 985	46 491	50 476	15 818	6 209	22 027	36 519	2 583	39 102	24 686	42 865	67 551
32028	32	0	32	0	0	0	70	0	70	102	0	102
407	453 993	362 738	816 731	2 216 837	415 718	2 632 555	2 071 423	416 865	2 488 288	308 579	363 885	672 464
408.1	8 359	2	8 361	32 588	3 512	36 100	35 966	3 512	39 478	11 737	2	11 739
40807	0	118	118	1 948	787	2 735	1 979	786	2 765	31	117	148
40817	17 358	11 265	28 623	34 092	9 840	43 932	219 876	8 680	228 556	203 142	10 105	213 247
40820	5 194	112 989	118 183	36 838	5 479	42 317	36 808	4 440	41 248	5 164	111 950	117 114
40903	0	0	0	100 567	0	100 567	100 567	0	100 567	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40910	0	0	0	7	107	114	7	107	114	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
40913	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 011	0	5 011	15 011	0	15 011	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000
42301	39	152	191	0	7	7	0	6	6	39	151	190
42305	10 255	0	10 255	4 311	0	4 311	1 324	0	1 324	7 268	0	7 268
42309	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 245	0	1 245	2 023	0	2 023	9 407	0	9 407	8 629	0	8 629
45217	421	0	421	101	0	101	35	0	35	355	0	355
45515	926	0	926	42	0	42	0	0	0	884	0	884
45524	542	0	542	20	0	20	4	0	4	526	0	526
45818	35 692	0	35 692	5	0	5	0	0	0	35 687	0	35 687
45918	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	65 256	1 255	66 511	65 256	1 255	66 511	0	0	0
47407	0	0	0	1 020 235	831 190	1 851 425	1 020 235	831 190	1 851 425	0	0	0
47411	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47416	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
47422	497	32	529	560	32	592	618	89	707	555	89	644
47424	753	0	753	2 633	0	2 633	1 880	0	1 880	0	0	0
47425	54 335	0	54 335	21 755	0	21 755	6 900	0	6 900	39 480	0	39 480
47426	6	0	6	11	0	11	122	0	122	117	0	117
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	2 512	0	2 512	2 471	0	2 471	1 858	0	1 858	1 899	0	1 899
50620	3 274	0	3 274	2 207	0	2 207	1 958	0	1 958	3 025	0	3 025
52406	90 555	0	90 555	0	0	0	0	0	0	90 555	0	90 555
60301	274	0	274	644	0	644	838	0	838	468	0	468
60305	1 880	0	1 880	1 757	0	1 757	1 834	0	1 834	1 957	0	1 957
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	503	0	503	896	0	896	1 202	0	1 202	809	0	809
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	49	0	49	942	0	942	929	0	929	36	0	36
60335	567	0	567	531	0	531	554	0	554	590	0	590
60414	21 574	0	21 574	3 667	0	3 667	328	0	328	18 235	0	18 235
60805	10 655	0	10 655	0	0	0	837	0	837	11 492	0	11 492
60806	39 509	0	39 509	920	0	920	154	0	154	38 743	0	38 743
60903	9 098	0	9 098	110	0	110	174	0	174	9 162	0	9 162
70601	170 317	0	170 317	0	0	0	44 060	0	44 060	214 377	0	214 377
70602	79 377	0	79 377	0	0	0	8 598	0	8 598	87 975	0	87 975
70603	684 550	0	684 550	0	0	0	45 359	0	45 359	729 909	0	729 909
Итого по пассиву (баланс)	2 095 836	534 039	2 629 875	3 685 774	1 275 604	4 961 378	4 104 093	1 270 980	5 375 073	2 514 155	529 415	3 043 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	1	0	1	33	0	33	31	0	31
80601	0	0	0	65	0	65	32	0	32	33	0	33
80801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	100	0	100	99	0	99	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	2	0	2	3	0	3	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	649 673	0	649 673	69 062	0	69 062	5 136	0	5 136	713 599	0	713 599
90902	88 861	0	88 861	38 980	0	38 980	7 806	0	7 806	120 035	0	120 035
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	107 001	0	107 001	34 800	0	34 800	0	0	0	141 801	0	141 801
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	104 499	0	104 499	107 291	0	107 291	53 817	0	53 817	157 973	0	157 973
Итого по активу (баланс)	956 643	0	956 643	250 133	0	250 133	66 760	0	66 760	1 140 016	0	1 140 016
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	104 488	0	104 488	5 017	0	5 017	47 116	0	47 116	146 587	0	146 587
91317	0	0	0	48 625	0	48 625	60 000	0	60 000	11 375	0	11 375
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	852 144	0	852 144	1 381	0	1 381	131 280	0	131 280	982 043	0	982 043
Итого по пассиву (баланс)	956 643	0	956 643	55 198	0	55 198	238 571	0	238 571	1 140 016	0	1 140 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 372	11 552	177 924	632 124	96 976	729 100	798 496	108 528	907 024	0	0	0
99996	322 259	0	322 259	729 851	0	729 851	908 439	0	908 439	143 671	0	143 671
Итого по активу (баланс)	488 631	11 552	500 183	1 361 975	96 976	1 458 951	1 706 935	108 528	1 815 463	143 671	0	143 671
Пассив
96901	11 492	167 096	178 588	108 230	800 209	908 439	96 738	633 113	729 851	0	0	0
99997	321 595	0	321 595	907 024	0	907 024	729 100	0	729 100	143 671	0	143 671
Итого по пассиву (баланс)	333 087	167 096	500 183	1 015 254	800 209	1 815 463	825 838	633 113	1 458 951	143 671	0	143 671

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?