Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	20 615	1 028	21 643	114 794	91	114 885	111 804	57	111 861	23 605	1 062	24 667
20209	0	0	0	14 425	0	14 425	14 425	0	14 425	0	0	0
30102	20 686	0	20 686	2 895 960	0	2 895 960	2 903 494	0	2 903 494	13 152	0	13 152
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 141	0	1 141	1	0	1	0	0	0	1 142	0	1 142
30221	0	0	0	68 410	0	68 410	68 410	0	68 410	0	0	0
30302	1 228	0	1 228	5 273	0	5 273	3 028	0	3 028	3 473	0	3 473
30306	38 605	0	38 605	461	0	461	5 000	0	5 000	34 066	0	34 066
31902	10 000	0	10 000	353 000	0	353 000	363 000	0	363 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 854 000	0	1 854 000	2 304 000	0	2 304 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45206	1 745	0	1 745	0	0	0	218	0	218	1 527	0	1 527
45207	3 415	0	3 415	0	0	0	283	0	283	3 132	0	3 132
45208	4 300	0	4 300	0	0	0	17	0	17	4 283	0	4 283
45216	17	0	17	188	0	188	5	0	5	200	0	200
45407	4 778	0	4 778	1 000	0	1 000	811	0	811	4 967	0	4 967
45408	26 188	0	26 188	0	0	0	218	0	218	25 970	0	25 970
45416	155	0	155	7	0	7	40	0	40	122	0	122
45505	211	0	211	200	0	200	25	0	25	386	0	386
45506	27 356	0	27 356	1 262	0	1 262	1 855	0	1 855	26 763	0	26 763
45507	127 722	0	127 722	8 550	0	8 550	4 667	0	4 667	131 605	0	131 605
45523	13 411	0	13 411	97	0	97	2 394	0	2 394	11 114	0	11 114
45812	37 462	0	37 462	1 000	0	1 000	10	0	10	38 452	0	38 452
45814	10 868	0	10 868	0	0	0	4	0	4	10 864	0	10 864
45815	14 524	0	14 524	63	0	63	5 200	0	5 200	9 387	0	9 387
45820	454	0	454	54	0	54	101	0	101	407	0	407
45912	6 106	0	6 106	366	0	366	0	0	0	6 472	0	6 472
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	456	0	456	22	0	22	19	0	19	459	0	459
45920	91	0	91	24	0	24	1	0	1	114	0	114
47423	2 512	0	2 512	44	0	44	1 055	0	1 055	1 501	0	1 501
47427	549	0	549	2 691	0	2 691	3 039	0	3 039	201	0	201
47465	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
60302	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
60308	1 085	0	1 085	212	0	212	219	0	219	1 078	0	1 078
60310	15	0	15	204	0	204	101	0	101	118	0	118
60312	5 206	0	5 206	2 649	0	2 649	3 196	0	3 196	4 659	0	4 659
60323	1 170	0	1 170	17	0	17	19	0	19	1 168	0	1 168
60401	121 854	0	121 854	0	0	0	1 477	0	1 477	120 377	0	120 377
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60901	3 092	0	3 092	82	0	82	0	0	0	3 174	0	3 174
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	318	0	318	594	0	594	433	0	433	479	0	479
61009	112	0	112	362	0	362	64	0	64	410	0	410
61209	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	103 706	0	103 706	11 088	0	11 088	3	0	3	114 791	0	114 791
70608	363	0	363	92	0	92	0	0	0	455	0	455
70611	2 787	0	2 787	0	0	0	95	0	95	2 692	0	2 692
70616	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	1 161 277	1 029	1 162 306	5 788 804	91	5 788 895	5 800 235	57	5 800 292	1 149 846	1 063	1 150 909
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 127	0	86 127	0	0	0	0	0	0	86 127	0	86 127
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	1 228	0	1 228	3 028	0	3 028	5 273	0	5 273	3 473	0	3 473
30305	38 605	0	38 605	5 000	0	5 000	461	0	461	34 066	0	34 066
406	1 974	0	1 974	18 600	0	18 600	18 106	0	18 106	1 480	0	1 480
407	41 105	0	41 105	90 241	0	90 241	88 146	0	88 146	39 010	0	39 010
408.1	24 166	0	24 166	73 532	0	73 532	73 840	0	73 840	24 474	0	24 474
40817	18 034	0	18 034	23 498	0	23 498	13 536	0	13 536	8 072	0	8 072
40821	272	0	272	7 928	0	7 928	8 216	0	8 216	560	0	560
40911	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
42301	30 791	1 125	31 916	12 041	53	12 094	8 564	43	8 607	27 314	1 115	28 429
42305	12 617	0	12 617	512	0	512	12	0	12	12 117	0	12 117
42306	131 731	0	131 731	12 131	0	12 131	16 634	0	16 634	136 234	0	136 234
42307	222 787	0	222 787	65 136	0	65 136	59 477	0	59 477	217 128	0	217 128
45215	252	0	252	5	0	5	0	0	0	247	0	247
45217	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45415	227	0	227	17	0	17	0	0	0	210	0	210
45417	73	0	73	7	0	7	38	0	38	104	0	104
45515	14 921	0	14 921	935	0	935	291	0	291	14 277	0	14 277
45524	104	0	104	8	0	8	0	0	0	96	0	96
45818	62 828	0	62 828	5 201	0	5 201	1 057	0	1 057	58 684	0	58 684
45918	7 738	0	7 738	18	0	18	387	0	387	8 107	0	8 107
47411	1 003	0	1 003	815	0	815	549	0	549	737	0	737
47416	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47422	147	0	147	20 509	0	20 509	20 465	0	20 465	103	0	103
47425	2 502	0	2 502	1 000	0	1 000	7	0	7	1 509	0	1 509
47466	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	3	0	3	267	0	267	713	0	713	449	0	449
60305	891	0	891	2 182	0	2 182	2 543	0	2 543	1 252	0	1 252
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 298	0	2 298	37	0	37	29	0	29	2 290	0	2 290
60335	583	0	583	518	0	518	620	0	620	685	0	685
60414	20 374	0	20 374	446	0	446	351	0	351	20 279	0	20 279
60903	601	0	601	0	0	0	52	0	52	653	0	653
61701	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	85 569	0	85 569	0	0	0	12 743	0	12 743	98 312	0	98 312
70603	358	0	358	0	0	0	93	0	93	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	1 161 181	1 125	1 162 306	344 531	53	344 584	333 144	43	333 187	1 149 794	1 115	1 150 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 013	0	4 013	33	0	33	76	0	76	3 970	0	3 970
90902	305 666	42 148	347 814	1 089	0	1 089	5 732	0	5 732	301 023	42 148	343 171
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	805 869	0	805 869	21 867	0	21 867	66 929	0	66 929	760 807	0	760 807
91704	4 048	0	4 048	0	0	0	317	0	317	3 731	0	3 731
91802	30 977	0	30 977	81	0	81	3 747	0	3 747	27 311	0	27 311
91803	699	0	699	0	0	0	123	0	123	576	0	576
99998	210 224	0	210 224	17 051	0	17 051	18 151	0	18 151	209 124	0	209 124
Итого по активу (баланс)	1 361 500	42 148	1 403 648	40 122	0	40 122	95 075	0	95 075	1 306 547	42 148	1 348 695
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	201 224	0	201 224	17 150	0	17 150	16 350	0	16 350	200 424	0	200 424
91317	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	700	0	700	8 700	0	8 700
99999	1 193 424	0	1 193 424	76 881	0	76 881	23 028	0	23 028	1 139 571	0	1 139 571
Итого по пассиву (баланс)	1 403 648	0	1 403 648	95 032	0	95 032	40 079	0	40 079	1 348 695	0	1 348 695

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?