Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
20202	65 238	12 460	77 698	699 883	29 223	729 106	714 090	31 129	745 219	51 031	10 554	61 585
20209	4 513	0	4 513	648 668	5 205	653 873	644 878	5 205	650 083	8 303	0	8 303
30102	18 559	0	18 559	4 886 583	0	4 886 583	4 886 820	0	4 886 820	18 322	0	18 322
30110	12 861	9 166	22 027	429 107	5 944	435 051	422 768	4 709	427 477	19 200	10 401	29 601
30202	1 218	0	1 218	46	0	46	0	0	0	1 264	0	1 264
30215	750	2 249	2 999	0	85	85	0	105	105	750	2 229	2 979
30221	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
30233	937	96	1 033	38 747	8 010	46 757	37 312	8 064	45 376	2 372	42	2 414
31903	250 000	0	250 000	1 120 000	0	1 120 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	135 000	0	135 000	2 080 000	0	2 080 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	16 551	0	16 551	20 772	0	20 772	28 057	0	28 057	9 266	0	9 266
45207	128 346	0	128 346	43 322	0	43 322	19 546	0	19 546	152 122	0	152 122
45208	192 636	0	192 636	0	0	0	85 903	0	85 903	106 733	0	106 733
45216	4 098	0	4 098	15 033	0	15 033	15 740	0	15 740	3 391	0	3 391
45401	2 157	0	2 157	7 560	0	7 560	8 254	0	8 254	1 463	0	1 463
45406	500	0	500	0	0	0	84	0	84	416	0	416
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45408	552	0	552	0	0	0	69	0	69	483	0	483
45506	8 762	0	8 762	0	0	0	272	0	272	8 490	0	8 490
45507	177 214	0	177 214	950	0	950	3 067	0	3 067	175 097	0	175 097
45523	2 897	0	2 897	17 300	0	17 300	1 054	0	1 054	19 143	0	19 143
45812	4 349	0	4 349	0	0	0	3 173	0	3 173	1 176	0	1 176
45815	2 022	0	2 022	0	0	0	25	0	25	1 997	0	1 997
45820	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45912	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45920	554	0	554	93	0	93	594	0	594	53	0	53
474.1	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	1 684	0	1 684	8 735	27	8 762	8 550	27	8 577	1 869	0	1 869
47427	2 171	0	2 171	7 432	0	7 432	7 692	0	7 692	1 911	0	1 911
47443	0	0	0	38	0	38	9	0	9	29	0	29
47447	1 541	0	1 541	226	0	226	228	0	228	1 539	0	1 539
47465	226	0	226	5 063	0	5 063	2 047	0	2 047	3 242	0	3 242
47701	18 702	0	18 702	186	0	186	207	0	207	18 681	0	18 681
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	139	0	139	139	0	139	177	0	177
60310	314	0	314	214	0	214	218	0	218	310	0	310
60312	5 173	0	5 173	2 730	0	2 730	1 962	0	1 962	5 941	0	5 941
60323	81	0	81	0	0	0	26	0	26	55	0	55
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	93 314	0	93 314	230	0	230	0	0	0	93 544	0	93 544
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60804	35 610	0	35 610	1 348	0	1 348	0	0	0	36 958	0	36 958
60807	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60901	22 104	0	22 104	0	0	0	0	0	0	22 104	0	22 104
61214	0	0	0	9 297	0	9 297	9 297	0	9 297	0	0	0
62001	11 362	0	11 362	0	0	0	0	0	0	11 362	0	11 362
70606	319 795	0	319 795	67 764	0	67 764	3 656	0	3 656	383 903	0	383 903
70608	24 644	0	24 644	1 737	0	1 737	0	0	0	26 381	0	26 381
70616	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	1 578 636	23 971	1 602 607	11 044 027	48 494	11 092 521	10 942 162	49 239	10 991 401	1 680 501	23 226	1 703 727
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
30222	150	0	150	270	0	270	120	0	120	0	0	0
30232	1	0	1	26 814	7 294	34 108	26 817	7 294	34 111	4	0	4
406	643	0	643	1 063	0	1 063	500	0	500	80	0	80
407	104 094	0	104 094	622 464	0	622 464	629 916	0	629 916	111 546	0	111 546
408.1	34 557	0	34 557	137 220	0	137 220	153 166	0	153 166	50 503	0	50 503
40817	17 981	0	17 981	45 337	0	45 337	39 571	0	39 571	12 215	0	12 215
40821	4 693	0	4 693	63 862	0	63 862	61 785	0	61 785	2 616	0	2 616
40905	318	0	318	2 827	155	2 982	2 737	155	2 892	228	0	228
40906	1 902	0	1 902	230 637	0	230 637	232 472	0	232 472	3 737	0	3 737
40909	0	0	0	9 397	7 164	16 561	9 397	7 164	16 561	0	0	0
40910	0	0	0	1 227	661	1 888	1 227	661	1 888	0	0	0
40911	4 190	0	4 190	255 855	0	255 855	259 552	0	259 552	7 887	0	7 887
40912	0	0	0	4 041	4 516	8 557	4 041	4 516	8 557	0	0	0
40913	0	0	0	1 582	1 611	3 193	1 582	1 611	3 193	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	20 008	14 948	34 956	6 613	1 370	7 983	5 492	1 081	6 573	18 887	14 659	33 546
42303	30 000	0	30 000	30 061	0	30 061	30 061	0	30 061	30 000	0	30 000
42304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42305	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42306	429 476	1 033	430 509	64 526	48	64 574	65 433	39	65 472	430 383	1 024	431 407
42307	12 322	0	12 322	6 334	0	6 334	129	0	129	6 117	0	6 117
45215	4 565	0	4 565	16 094	0	16 094	15 314	0	15 314	3 785	0	3 785
45217	37	0	37	136	0	136	134	0	134	35	0	35
45417	12	0	12	34	0	34	32	0	32	10	0	10
45515	6 677	0	6 677	1 170	0	1 170	17 433	0	17 433	22 940	0	22 940
45524	186	0	186	9	0	9	6	0	6	183	0	183
45818	6 371	0	6 371	5 642	0	5 642	2 444	0	2 444	3 173	0	3 173
45918	554	0	554	604	0	604	103	0	103	53	0	53
47411	1 705	0	1 705	1 468	0	1 468	1 869	0	1 869	2 106	0	2 106
47412	303	0	303	1 034	0	1 034	834	0	834	103	0	103
47416	20	0	20	1 199	0	1 199	1 180	0	1 180	1	0	1
47422	183	0	183	469	70	539	484	70	554	198	0	198
47425	791	0	791	2 522	0	2 522	5 817	0	5 817	4 086	0	4 086
47426	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47441	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47452	1 452	0	1 452	910	0	910	346	0	346	888	0	888
47466	6	0	6	41	0	41	43	0	43	8	0	8
47702	748	0	748	3	0	3	2	0	2	747	0	747
47705	1 125	0	1 125	91	0	91	87	0	87	1 121	0	1 121
60301	0	0	0	1 010	0	1 010	2 636	0	2 636	1 626	0	1 626
60305	7 136	0	7 136	6 646	0	6 646	4 514	0	4 514	5 004	0	5 004
60309	1 317	0	1 317	1 500	0	1 500	183	0	183	0	0	0
60311	929	0	929	2 749	0	2 749	2 438	0	2 438	618	0	618
60324	258	0	258	26	0	26	0	0	0	232	0	232
60335	2 524	0	2 524	2 262	0	2 262	1 249	0	1 249	1 511	0	1 511
60349	2 214	0	2 214	0	0	0	369	0	369	2 583	0	2 583
60414	56 037	0	56 037	0	0	0	412	0	412	56 449	0	56 449
60805	15 457	0	15 457	0	0	0	574	0	574	16 031	0	16 031
60806	21 985	0	21 985	639	0	639	1 449	0	1 449	22 795	0	22 795
60903	7 801	0	7 801	0	0	0	432	0	432	8 233	0	8 233
61701	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
70601	343 249	0	343 249	4 043	0	4 043	70 895	0	70 895	410 101	0	410 101
70603	24 503	0	24 503	0	0	0	1 572	0	1 572	26 075	0	26 075
Итого по пассиву (баланс)	1 586 626	15 981	1 602 607	1 561 071	22 889	1 583 960	1 662 489	22 591	1 685 080	1 688 044	15 683	1 703 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 675	0	66 675	4 565	0	4 565	25 712	0	25 712	45 528	0	45 528
90902	32 410	0	32 410	37 670	0	37 670	6 105	0	6 105	63 975	0	63 975
91202	10	0	10	22	0	22	10	0	10	22	0	22
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	13	0	13	20	0	20	24	0	24	9	0	9
91414	1 599 445	0	1 599 445	139 662	0	139 662	65 099	0	65 099	1 674 008	0	1 674 008
91506	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	917 586	0	917 586	260 629	0	260 629	117 941	0	117 941	1 060 274	0	1 060 274
Итого по активу (баланс)	2 634 527	0	2 634 527	442 584	0	442 584	214 907	0	214 907	2 862 204	0	2 862 204
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	912 156	0	912 156	46 240	0	46 240	89 355	0	89 355	955 271	0	955 271
91317	4 747	0	4 747	71 654	0	71 654	171 227	0	171 227	104 320	0	104 320
91507	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99999	1 716 941	0	1 716 941	79 528	0	79 528	164 517	0	164 517	1 801 930	0	1 801 930
Итого по пассиву (баланс)	2 634 527	0	2 634 527	197 468	0	197 468	425 145	0	425 145	2 862 204	0	2 862 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?