Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 993	0	8 993	495	0	495	2 241	0	2 241	7 247	0	7 247
10610	9 647	0	9 647	0	0	0	0	0	0	9 647	0	9 647
10635	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	85 685	67 860	153 545	63 935	7 841	71 776	88 231	7 465	95 696	61 389	68 236	129 625
20208	27 281	4 146	31 427	38 700	3 168	41 868	31 680	3 206	34 886	34 301	4 108	38 409
20209	0	0	0	75 365	5 891	81 256	75 365	5 891	81 256	0	0	0
30102	901 417	0	901 417	4 097 685	0	4 097 685	4 059 422	0	4 059 422	939 680	0	939 680
30110	33 238	6 622 467	6 655 705	386 574	13 093 633	13 480 207	369 433	10 040 498	10 409 931	50 379	9 675 602	9 725 981
30114	0	10 634 095	10 634 095	0	296 719	296 719	0	10 930 737	10 930 737	0	77	77
30128	549	0	549	12	0	12	3	0	3	558	0	558
30202	592 571	0	592 571	10 334	0	10 334	0	0	0	602 905	0	602 905
30233	88 595	0	88 595	1 928 576	107 301	2 035 877	1 924 961	107 278	2 032 239	92 210	23	92 233
30302	190 889	14 979 673	15 170 562	9 443	3 475 680	3 485 123	24 973	6 513 318	6 538 291	175 359	11 942 035	12 117 394
30306	3 231 642	6 331 882	9 563 524	22 570	8 628 603	8 651 173	15 183	7 508 386	7 523 569	3 239 029	7 452 099	10 691 128
31902	70 000	0	70 000	795 000	0	795 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	955 000	0	955 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
31904	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
32107	0	1 499 636	1 499 636	0	56 678	56 678	0	70 462	70 462	0	1 485 852	1 485 852
32201	3 760	8 773	12 533	0	331	331	0	412	412	3 760	8 692	12 452
32212	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
32401	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45506	554	0	554	0	0	0	38	0	38	516	0	516
45507	12 386	0	12 386	500	0	500	379	0	379	12 507	0	12 507
45523	1 466	0	1 466	794	0	794	373	0	373	1 887	0	1 887
45812	214	0	214	1	0	1	3	0	3	212	0	212
45813	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45814	39	0	39	3	0	3	1	0	1	41	0	41
45815	2 535	0	2 535	4	0	4	4	0	4	2 535	0	2 535
45817	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
45820	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45912	506	0	506	0	0	0	50	0	50	456	0	456
45915	2 553	0	2 553	0	0	0	3	0	3	2 550	0	2 550
45920	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 213	0	4 213	0	0	0	68	0	68	4 145	0	4 145
474.1	0	0	0	378 355	334 448	712 803	378 355	334 448	712 803	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	5 976	0	5 976	37 188	0	37 188	38 720	0	38 720	4 444	0	4 444
47427	380	565	945	1 622	592	2 214	1 799	444	2 243	203	713	916
47465	2 508	0	2 508	937	0	937	2	0	2	3 443	0	3 443
50205	599 264	0	599 264	3 880	0	3 880	7 380	0	7 380	595 764	0	595 764
50206	148 637	0	148 637	813	0	813	4 362	0	4 362	145 088	0	145 088
50221	1 172	0	1 172	413	0	413	0	0	0	1 585	0	1 585
60302	932	0	932	3	0	3	3	0	3	932	0	932
60306	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	134	0	134	610	0	610	610	0	610	134	0	134
60312	8 212	0	8 212	2 904	0	2 904	5 342	0	5 342	5 774	0	5 774
60323	82	0	82	1	0	1	0	0	0	83	0	83
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	219 370	0	219 370	46 897	0	46 897	114	0	114	266 153	0	266 153
60404	13 060	0	13 060	2 493	0	2 493	0	0	0	15 553	0	15 553
60804	147 420	0	147 420	44 621	0	44 621	129 178	0	129 178	62 863	0	62 863
60807	0	0	0	44 621	0	44 621	44 621	0	44 621	0	0	0
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
61209	0	0	0	113 591	0	113 591	113 591	0	113 591	0	0	0
70606	2 666 102	0	2 666 102	161 490	0	161 490	300	0	300	2 827 292	0	2 827 292
70608	39 403 527	0	39 403 527	2 720 899	0	2 720 899	0	0	0	42 124 426	0	42 124 426
70611	6 835	0	6 835	635	0	635	0	0	0	7 470	0	7 470
Итого по активу (баланс)	48 792 833	40 149 097	88 941 930	12 102 143	26 010 885	38 113 028	9 337 097	35 522 545	44 859 642	51 557 879	30 637 437	82 195 316
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	4 438	0	4 438	28 378	0	28 378	68 080	0	68 080
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	1 172	0	1 172	0	0	0	413	0	413	1 585	0	1 585
10609	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10634	902	0	902	18	0	18	9	0	9	893	0	893
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	7 988	0	7 988	21 968	0	21 968	21 941	0	21 941	7 961	0	7 961
30129	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
30220	0	0	0	0	736 059	736 059	0	736 059	736 059	0	0	0
30226	14 755	0	14 755	56 142	0	56 142	56 904	0	56 904	15 517	0	15 517
30232	103 590	13 191	116 781	1 742 245	34 852	1 777 097	1 746 699	45 525	1 792 224	108 044	23 864	131 908
30301	190 889	14 979 673	15 170 562	24 973	6 513 318	6 538 291	9 443	3 475 680	3 485 123	175 359	11 942 035	12 117 394
30305	3 231 642	6 331 882	9 563 524	15 183	7 508 386	7 523 569	22 570	8 628 603	8 651 173	3 239 029	7 452 099	10 691 128
32117	786	0	786	0	0	0	16	0	16	802	0	802
32213	10	0	10	187	0	187	194	0	194	17	0	17
32403	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
407	179 298	1 022	180 320	194 701	5 927 985	6 122 686	163 448	5 927 931	6 091 379	148 045	968	149 013
408.1	31 365	62	31 427	65 936	2	65 938	51 937	2	51 939	17 366	62	17 428
40807	374 361	18 610 185	18 984 546	259 312	20 470 967	20 730 279	259 312	12 168 472	12 427 784	374 361	10 307 690	10 682 051
40817	182 479	132 195	314 674	142 801	2 995 739	3 138 540	140 377	2 994 609	3 134 986	180 055	131 065	311 120
40820	42	8	50	590	1	591	730	0	730	182	7	189
40821	5 349	0	5 349	162 042	0	162 042	166 439	0	166 439	9 746	0	9 746
40903	353 274	0	353 274	42 100	0	42 100	14 128	0	14 128	325 302	0	325 302
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40914	288 291	0	288 291	241 749	0	241 749	205 694	0	205 694	252 236	0	252 236
40915	464	0	464	566	0	566	133	0	133	31	0	31
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 322	0	1 322	164	0	164	852	0	852	2 010	0	2 010
45524	44	0	44	373	0	373	372	0	372	43	0	43
45818	2 814	0	2 814	7	0	7	9	0	9	2 816	0	2 816
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	3 059	0	3 059	53	0	53	0	0	0	3 006	0	3 006
47108	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
47113	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47407	0	0	0	290 228	421 814	712 042	290 228	421 814	712 042	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	24	0	24	66	0	66
47416	0	0	0	2 211	0	2 211	2 218	0	2 218	7	0	7
47422	2 892	0	2 892	28 291	908	29 199	28 159	908	29 067	2 760	0	2 760
47425	3 362	0	3 362	13 641	0	13 641	14 456	0	14 456	4 177	0	4 177
47452	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47466	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
50220	8 993	0	8 993	2 241	0	2 241	495	0	495	7 247	0	7 247
52304	0	0	0	0	10 984	10 984	0	748 717	748 717	0	737 733	737 733
60301	742	0	742	2 168	0	2 168	2 093	0	2 093	667	0	667
60305	8 153	0	8 153	7 714	0	7 714	8 953	0	8 953	9 392	0	9 392
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	308	0	308	4 454	0	4 454	4 547	0	4 547	401	0	401
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	90	0	90	107	0	107	109	0	109	92	0	92
60324	8 205	0	8 205	4 920	0	4 920	2 508	0	2 508	5 793	0	5 793
60335	2 101	0	2 101	2 215	0	2 215	2 432	0	2 432	2 318	0	2 318
60349	4 347	0	4 347	290	0	290	548	0	548	4 605	0	4 605
60414	76 557	0	76 557	114	0	114	10 203	0	10 203	86 646	0	86 646
60805	82 636	0	82 636	73 606	0	73 606	1 977	0	1 977	11 007	0	11 007
60806	68 109	0	68 109	60 961	0	60 961	45 008	0	45 008	52 156	0	52 156
60903	31 642	0	31 642	0	0	0	848	0	848	32 490	0	32 490
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
70601	2 690 461	0	2 690 461	4 823	0	4 823	175 233	0	175 233	2 860 871	0	2 860 871
70603	39 398 429	0	39 398 429	0	0	0	2 719 600	0	2 719 600	42 118 029	0	42 118 029
70615	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	48 873 712	40 068 218	88 941 930	3 473 739	44 621 029	48 094 768	6 199 820	35 148 334	41 348 154	51 599 793	30 595 523	82 195 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 079	0	15 079	4 481	0	4 481	7 285	0	7 285	12 275	0	12 275
90902	4 506	0	4 506	107	0	107	148	0	148	4 465	0	4 465
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	278	0	278	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 498	0	3 498	0	0	0	32	0	32	3 466	0	3 466
91803	640	0	640	3	0	3	0	0	0	643	0	643
99998	33 988	0	33 988	10 477	0	10 477	10 474	0	10 474	33 991	0	33 991
Итого по активу (баланс)	79 159	0	79 159	15 346	0	15 346	17 939	0	17 939	76 566	0	76 566
Пассив
91003	0	0	0	10 334	0	10 334	10 334	0	10 334	0	0	0
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	400	0	400	140	0	140	143	0	143	403	0	403
99999	45 171	0	45 171	7 464	0	7 464	4 868	0	4 868	42 575	0	42 575
Итого по пассиву (баланс)	79 159	0	79 159	17 938	0	17 938	15 345	0	15 345	76 566	0	76 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?