Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 874	0	22 874							22 557	0	22 557
10610	683	0	683							683	0	683
10901	206 006	0	206 006							206 006	0	206 006
30102	325 261	0	325 261							108 544	0	108 544
30110	0	7	7							0	8	8
30114	0	53 482	53 482							0	89 574	89 574
30202	22 790	0	22 790							17 882	0	17 882
304.1	13 996	0	13 996							13 972	0	13 972
30602	0	0	0							7	0	7
31902	0	0	0							0	0	0
31903	500 000	0	500 000							1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0							0	0	0
32004	5 500 000	0	5 500 000							4 000 000	0	4 000 000
45208	0	1 904 040	1 904 040							0	2 024 508	2 024 508
45606	0	1 214 511	1 214 511							0	1 249 696	1 249 696
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	14 978	0	14 978							15 926	0	15 926
474.1	0	705	705							0	750	750
47427	3 728	1 061	4 789							7 142	875	8 017
50205	1 039 135	0	1 039 135							1 558 114	0	1 558 114
50208	128 857	0	128 857							128 379	0	128 379
50221	0	0	0							0	0	0
50401	821 206	0	821 206							1 338 047	0	1 338 047
60302	2 396	0	2 396							2 396	0	2 396
60308	86	0	86							86	0	86
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 416	0	11 416							10 568	0	10 568
60314	0	99	99							0	258	258
60336	1 702	0	1 702							1 702	0	1 702
60401	80 738	0	80 738							80 738	0	80 738
60804	196 017	0	196 017							196 017	0	196 017
60901	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
61008	47	0	47							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61702	15 778	0	15 778							15 778	0	15 778
61703	59 976	0	59 976							59 976	0	59 976
70606	544 467	0	544 467							597 163	0	597 163
70608	3 304 830	0	3 304 830							3 694 391	0	3 694 391
70611	16 713	0	16 713							18 693	0	18 693
70616	2 039	0	2 039							2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	12 863 350	3 173 905	16 037 255							13 324 484	3 365 669	16 690 153
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	0	0	0							0	0	0
10609	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	8 532	0	8 532							12 885	0	12 885
10801	251 101	0	251 101							251 101	0	251 101
30129	0	0	0							1	0	1
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31307	0	331 444	331 444							0	352 415	352 415
31405	0	1 410 400	1 410 400							0	1 499 636	1 499 636
31409	0	1 410 400	1 410 400							0	1 499 636	1 499 636
32028	1 302	0	1 302							568	0	568
407	7 197	1 028	8 225							7 083	1 055	8 138
40807	22	0	22							19	0	19
45217	6 080	0	6 080							6 464	0	6 464
45615	12 145	0	12 145							12 497	0	12 497
45617	13 993	0	13 993							14 398	0	14 398
47108	3 146	0	3 146							3 345	0	3 345
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							6	0	6
47425	6	0	6							5	0	5
47426	0	11 818	11 818							0	1 763	1 763
47441	0	13 994	13 994							0	14 473	14 473
47466	36	0	36							28	0	28
50220	22 873	0	22 873							22 557	0	22 557
50431	3 483	0	3 483							5 715	0	5 715
60301	1 694	0	1 694							1 980	0	1 980
60305	39 471	0	39 471							42 047	0	42 047
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							9	0	9
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 933	0	1 933							1 767	0	1 767
60335	1 871	0	1 871							1 886	0	1 886
60349	15 224	0	15 224							16 163	0	16 163
60414	75 875	0	75 875							76 186	0	76 186
60805	112 095	0	112 095							115 278	0	115 278
60806	94 256	0	94 256							96 580	0	96 580
60903	15 751	0	15 751							15 834	0	15 834
70601	488 326	0	488 326							545 706	0	545 706
70603	3 305 201	0	3 305 201							3 694 513	0	3 694 513
70615	1 664	0	1 664							1 664	0	1 664
Итого по пассиву (баланс)	12 858 171	3 179 084	16 037 255							13 321 175	3 368 978	16 690 153
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	7 052 000	7 052 000							0	7 498 180	7 498 180
91417	2 000 000	1 101 880	3 101 880							2 000 000	1 174 820	3 174 820
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	8 153 880	10 156 092							2 002 212	8 673 000	10 675 212
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	10 153 880	0	10 153 880							10 673 000	0	10 673 000
Итого по пассиву (баланс)	10 156 092	0	10 156 092							10 675 212	0	10 675 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							2 244	0	2 244
99996	0	0	0							2 249	0	2 249
Итого по активу (баланс)	0	0	0							4 493	0	4 493
Пассив
96901	0	0	0							0	2 249	2 249
99997	0	0	0							2 244	0	2 244
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							2 244	2 249	4 493

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?