Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737 990	0	737 990							785 295	0	785 295
10610	773	0	773							805	0	805
20202	10 142	13 397	23 539							1 773	24 304	26 077
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 737 883	0	1 737 883							1 568 965	0	1 568 965
30110	3 636	76 672	80 308							769	132 179	132 948
30114	0	71 010	71 010							0	120 852	120 852
30128	0	0	0							0	0	0
30202	400 768	0	400 768							408 713	0	408 713
304.1	350 631	0	350 631							397 562	0	397 562
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	8 656 820	0	8 656 820							5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0							6 640 000	0	6 640 000
32003	4 050 000	0	4 050 000							3 150 000	0	3 150 000
32006	0	916 760	916 760							0	974 764	974 764
32007	0	1 669 138	1 669 138							0	899 782	899 782
45206	0	793 274	793 274							0	211 205	211 205
45207	3 870 000	2 523 591	6 393 591							3 870 000	2 387 779	6 257 779
45208	200 000	1 980 370	2 180 370							200 000	2 300 746	2 500 746
45216	41 022	0	41 022							33 578	0	33 578
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45606	0	0	0							0	749 818	749 818
45616	0	0	0							14 414	0	14 414
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	974 763	974 763
47421	0	0	0							52	0	52
47423	0	1 708	1 708							0	0	0
47427	17 443	21 637	39 080							40 668	24 212	64 880
47465	2 190	0	2 190							7 125	0	7 125
50205	8 093 128	0	8 093 128							8 127 404	0	8 127 404
50407	0	4 741 009	4 741 009							0	5 683 464	5 683 464
50430	32 151	0	32 151							34 238	0	34 238
60302	13 513	0	13 513							17 399	0	17 399
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 632	0	3 632							4 105	0	4 105
60314	115	769	884							52	375	427
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	13 101	0	13 101							13 101	0	13 101
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	18 546	0	18 546							18 546	0	18 546
61008	35	0	35							3	0	3
61009	28	0	28							129	0	129
61702	79 016	0	79 016							87 043	0	87 043
70606	2 549 560	0	2 549 560							3 733 199	0	3 733 199
70608	11 088 461	0	11 088 461							12 111 060	0	12 111 060
70611	65 498	0	65 498							66 326	0	66 326
Итого по активу (баланс)	42 877 334	12 809 335	55 686 669							47 673 574	14 484 243	62 157 817
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	89 703	0	89 703							98 776	0	98 776
10634	4 043	0	4 043							4 184	0	4 184
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	743 894	202 689	946 583							109 730	271 162	380 892
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	3 659	3 659							0	4 887	4 887
30243	16	0	16							17	0	17
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	916 760	916 760							0	974 763	974 763
31405	0	564 160	564 160							0	599 855	599 855
31407	0	0	0							0	1 724 581	1 724 581
31605	0	0	0							0	4 139 618	4 139 618
31606	0	4 032 200	4 032 200							0	0	0
32028	779	0	779							261	0	261
407	1 258 273	651 149	1 909 422							1 493 388	671 439	2 164 827
408.1	1 027	0	1 027							1 156	0	1 156
40807	757 511	122 820	880 331							723 760	131 825	855 585
40913	0	0	0							0	0	0
42102	20 830 476	0	20 830 476							24 157 320	0	24 157 320
42103	1 101 828	83 566	1 185 394							304 628	88 854	393 482
42104	890 000	0	890 000							905 000	0	905 000
42105	2 063 200	282 080	2 345 280							2 151 500	299 927	2 451 427
42106	340 000	479 536	819 536							200 000	509 876	709 876
42502	0	123 410	123 410							0	131 218	131 218
45215	42 667	0	42 667							35 098	0	35 098
45217	1 214	0	1 214							681	0	681
45615	0	0	0							14 996	0	14 996
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	1 154	1 154
47422	0	0	0							0	0	0
47424	14 828	0	14 828							23 730	0	23 730
47425	3 120	0	3 120							8 062	0	8 062
47426	92 099	1 240	93 339							98 623	1 667	100 290
47466	0	0	0							413	0	413
50220	737 990	0	737 990							785 295	0	785 295
50427	32 321	0	32 321							34 424	0	34 424
50431	983	0	983							487	0	487
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 871	0	4 871							4 997	0	4 997
60307	0	0	0							0	0	0
60309	311	0	311							497	0	497
60322	0	0	0							0	0	0
60324	69	0	69							67	0	67
60335	467	0	467							477	0	477
60414	9 606	0	9 606							9 747	0	9 747
60805	31 191	0	31 191							33 856	0	33 856
60806	65 889	0	65 889							65 463	0	65 463
60903	9 611	0	9 611							9 841	0	9 841
70601	2 947 983	0	2 947 983							3 889 480	0	3 889 480
70603	11 052 134	0	11 052 134							12 346 756	0	12 346 756
70615	26 557	0	26 557							25 542	0	25 542
Итого по пассиву (баланс)	48 223 400	7 463 269	55 686 669							52 606 991	9 550 826	62 157 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 665	0	2 665							2 686	0	2 686
90902	5 193	0	5 193							5 183	0	5 183
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	6 089 498	10 748 798							4 659 300	7 091 243	11 750 543
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 655	0	3 253 655							3 253 655	0	3 253 655
Итого по активу (баланс)	12 720 813	6 089 498	18 810 311							12 720 824	7 091 243	19 812 067
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 500	0	3 167 500							3 167 500	0	3 167 500
91317	85 000	0	85 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	15 556 656	0	15 556 656							16 558 412	0	16 558 412
Итого по пассиву (баланс)	18 810 311	0	18 810 311							19 812 067	0	19 812 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 326 295	0	5 326 295							4 904 442	6 389	4 910 831
99996	5 341 123	0	5 341 123							4 934 508	0	4 934 508
Итого по активу (баланс)	10 667 418	0	10 667 418							9 838 950	6 389	9 845 339
Пассив
96901	0	5 341 123	5 341 123							0	4 934 508	4 934 508
99997	5 326 295	0	5 326 295							4 910 831	0	4 910 831
Итого по пассиву (баланс)	5 326 295	5 341 123	10 667 418							4 910 831	4 934 508	9 845 339

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?