Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	133 767	0	133 767							12 773	0	12 773
30110	595 599	8 842	604 441							443 344	9 400	452 744
30128	4 310	0	4 310							4 310	0	4 310
30202	62 246	0	62 246							66 243	0	66 243
30221	22	0	22							39	0	39
30233	91 717	0	91 717							76 541	0	76 541
30242	2 638	0	2 638							2 638	0	2 638
31902	276 000	0	276 000							316 000	0	316 000
31903	650 000	0	650 000							650 000	0	650 000
32201	320	0	320							320	0	320
32212	16	0	16							16	0	16
32301	300	0	300							300	0	300
47101	1 603	0	1 603							1 603	0	1 603
47112	2	0	2							2	0	2
47423	338	0	338							784	0	784
47427	704	0	704							883	0	883
47465	4	0	4							4	0	4
60302	525	0	525							525	0	525
60306	148	0	148							155	0	155
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 752	0	1 752							1 556	0	1 556
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 207	0	2 207							2 207	0	2 207
60351	3	0	3							3	0	3
60401	33 948	0	33 948							33 948	0	33 948
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 034	0	2 034							2 034	0	2 034
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 500 570	0	1 500 570							1 729 475	0	1 729 475
70608	4 466	0	4 466							4 727	0	4 727
70611	14 738	0	14 738							16 862	0	16 862
Итого по активу (баланс)	3 394 736	8 842	3 403 578							3 382 051	9 400	3 391 451
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	11 539	0	11 539							8 711	0	8 711
30222	47	0	47							34	0	34
30226	12 121	0	12 121							16 237	0	16 237
30232	684 223	0	684 223							411 950	0	411 950
30243	27	0	27							27	0	27
407	69 826	0	69 826							100 470	0	100 470
40821	421	0	421							1 183	0	1 183
40903	415 449	0	415 449							387 091	0	387 091
40905	0	0	0							0	0	0
40911	18 150	0	18 150							22 794	0	22 794
40914	277 636	0	277 636							266 331	0	266 331
43801	2 586	0	2 586							2 582	0	2 582
47108	13	0	13							7	0	7
47422	112 183	0	112 183							114 665	0	114 665
47425	42	0	42							40	0	40
60301	14	0	14							7	0	7
60305	1 727	0	1 727							1 676	0	1 676
60307	0	0	0							0	0	0
60309	7	0	7							14	0	14
60311	28 138	0	28 138							31 122	0	31 122
60324	86	0	86							47	0	47
60335	308	0	308							298	0	298
60352	3	0	3							4	0	4
60414	14 627	0	14 627							15 136	0	15 136
60805	1 886	0	1 886							2 048	0	2 048
60806	6 484	0	6 484							6 322	0	6 322
60903	1 309	0	1 309							1 328	0	1 328
70601	1 564 758	0	1 564 758							1 820 540	0	1 820 540
70603	4 044	0	4 044							4 863	0	4 863
Итого по пассиву (баланс)	3 403 578	0	3 403 578							3 391 451	0	3 391 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0							0	0	0
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							200	0	200
Итого по активу (баланс)	3 601	0	3 601							3 601	0	3 601
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	200	0	200							200	0	200
99999	3 401	0	3 401							3 401	0	3 401
Итого по пассиву (баланс)	3 601	0	3 601							3 601	0	3 601

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?