Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 072	26 190	57 262	174 022	165 455	339 477	190 574	153 397	343 971	14 520	38 248	52 768
20208	10 033	141	10 174	6 520	158	6 678	9 362	149	9 511	7 191	150	7 341
20209	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30102	113 540	0	113 540	14 343 229	0	14 343 229	14 328 733	0	14 328 733	128 036	0	128 036
30110	6 599	448 270	454 869	127 755	255 882	383 637	130 692	231 809	362 501	3 662	472 343	476 005
30114	0	83 935	83 935	0	197 154	197 154	0	208 806	208 806	0	72 283	72 283
30202	22 666	0	22 666	651	0	651	0	0	0	23 317	0	23 317
30215	340	564	904	0	52	52	0	16	16	340	600	940
30221	0	0	0	51 034	0	51 034	51 034	0	51 034	0	0	0
30233	236	222	458	139 790	0	139 790	139 669	222	139 891	357	0	357
304.1	35	27 156	27 191	346 309	1 733	348 042	346 311	1 009	347 320	33	27 880	27 913
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	1 290 240	0	1 290 240	6 320 000	0	6 320 000	6 010 240	0	6 010 240	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	2 880 000	0	2 880 000	330 000	0	330 000
32003	200 000	0	200 000	590 000	0	590 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	7 052	7 052	0	654	654	0	208	208	0	7 498	7 498
45201	135 429	0	135 429	215 055	0	215 055	276 749	0	276 749	73 735	0	73 735
45204	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45205	38 441	0	38 441	5 580	0	5 580	6 548	0	6 548	37 473	0	37 473
45206	8 098	0	8 098	332	0	332	0	0	0	8 430	0	8 430
45207	45 645	0	45 645	120 317	0	120 317	7 709	0	7 709	158 253	0	158 253
45208	325 984	0	325 984	0	0	0	3 907	0	3 907	322 077	0	322 077
45407	4 533	0	4 533	0	0	0	283	0	283	4 250	0	4 250
45408	97 724	0	97 724	0	0	0	1 648	0	1 648	96 076	0	96 076
45416	988	0	988	0	0	0	72	0	72	916	0	916
45506	12 295	0	12 295	0	0	0	139	0	139	12 156	0	12 156
45507	5 714	9 520	15 234	0	849	849	0	697	697	5 714	9 672	15 386
45509	411	573	984	1 480	1 292	2 772	714	848	1 562	1 177	1 017	2 194
45806	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	5 627	0	5 627	2 807	0	2 807	4	0	4	8 430	0	8 430
45814	140	0	140	1	0	1	140	0	140	1	0	1
45815	398	0	398	30	21	51	30	18	48	398	3	401
45915	721	0	721	5	0	5	0	0	0	726	0	726
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	5 761	0	5 761	671	397 968	398 639	671	397 968	398 639	5 761	0	5 761
47421	1	0	1	76	0	76	74	0	74	3	0	3
47423	45 639	0	45 639	1 689	27 121	28 810	3 292	27 121	30 413	44 036	0	44 036
47427	7 305	66	7 371	9 650	74	9 724	9 083	75	9 158	7 872	65	7 937
47447	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47502	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
47830	39 014	0	39 014	22 974	0	22 974	15 705	0	15 705	46 283	0	46 283
50116	810 076	0	810 076	3 284	0	3 284	406 856	0	406 856	406 504	0	406 504
50121	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
60302	1 221	0	1 221	0	0	0	49	0	49	1 172	0	1 172
60306	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
60308	30	0	30	60	0	60	86	0	86	4	0	4
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	2 956	0	2 956	982	0	982	972	0	972	2 966	0	2 966
60315	495	0	495	3 122	0	3 122	3 147	0	3 147	470	0	470
60323	42	0	42	445	0	445	439	0	439	48	0	48
60336	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60347	968	0	968	107	0	107	107	0	107	968	0	968
60401	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
61008	135	0	135	46	0	46	62	0	62	119	0	119
61009	630	0	630	0	0	0	15	0	15	615	0	615
61209	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61210	0	0	0	406 856	0	406 856	406 856	0	406 856	0	0	0
61212	0	0	0	16 782	0	16 782	16 782	0	16 782	0	0	0
61702	7 960	0	7 960	2 262	0	2 262	371	0	371	9 851	0	9 851
70606	1 146 335	0	1 146 335	86 944	0	86 944	133	0	133	1 233 146	0	1 233 146
70607	65	0	65	12	0	12	0	0	0	77	0	77
70608	665 475	0	665 475	69 963	0	69 963	0	0	0	735 438	0	735 438
70611	7 650	0	7 650	49	0	49	0	0	0	7 699	0	7 699
70616	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 250 767	603 689	5 854 456	26 494 265	1 048 413	27 542 678	26 252 649	1 022 343	27 274 992	5 492 383	629 759	6 122 142
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	623 627	0	623 627	0	0	0	0	0	0	623 627	0	623 627
30129	124	0	124	15	0	15	23	0	23	132	0	132
30220	0	0	0	0	15 377	15 377	0	17 909	17 909	0	2 532	2 532
30232	5	0	5	159 434	12 140	171 574	159 429	12 140	171 569	0	0	0
405	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
406	25 887	0	25 887	443	0	443	140	0	140	25 584	0	25 584
407	856 044	174 235	1 030 279	4 346 069	377 354	4 723 423	4 473 868	371 398	4 845 266	983 843	168 279	1 152 122
408.1	128 126	3 753	131 879	225 404	7 467	232 871	212 885	7 673	220 558	115 607	3 959	119 566
40807	43	8	51	291	0	291	303	0	303	55	8	63
40817	316 591	298 070	614 661	525 842	52 237	578 079	464 176	76 141	540 317	254 925	321 974	576 899
40820	124	7 881	8 005	799	232	1 031	793	729	1 522	118	8 378	8 496
40901	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	89	168	257	89	168	257	0	0	0
42103	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300
42104	112 000	0	112 000	4 000	0	4 000	47 000	0	47 000	155 000	0	155 000
42105	87 500	0	87 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	87 500	0	87 500
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	5 551	0	5 551	5 573	0	5 573	4 244	0	4 244	4 222	0	4 222
42304	8 158	0	8 158	805	0	805	495	0	495	7 848	0	7 848
42305	356 638	119 515	476 153	52 976	7 917	60 893	43 185	15 492	58 677	346 847	127 090	473 937
42309	303	0	303	3	0	3	9	0	9	309	0	309
45215	45 632	0	45 632	42 829	0	42 829	41 256	0	41 256	44 059	0	44 059
45415	13 259	0	13 259	297	0	297	3 751	0	3 751	16 713	0	16 713
45515	4 017	0	4 017	188	0	188	310	0	310	4 139	0	4 139
45524	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	6 253	0	6 253	184	0	184	2 857	0	2 857	8 926	0	8 926
45918	721	0	721	0	0	0	5	0	5	726	0	726
47401	0	0	0	1 121	0	1 121	1 261	0	1 261	140	0	140
47407	0	0	0	397 162	92	397 254	397 162	92	397 254	0	0	0
47411	4 211	227	4 438	482	18	500	1 172	66	1 238	4 901	275	5 176
47416	43	0	43	1 836	0	1 836	2 295	0	2 295	502	0	502
47422	3 467	0	3 467	22 546	0	22 546	19 870	0	19 870	791	0	791
47424	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47425	61 478	0	61 478	42 932	0	42 932	13 599	0	13 599	32 145	0	32 145
47426	2 265	0	2 265	645	0	645	818	0	818	2 438	0	2 438
47452	7 158	0	7 158	433	0	433	7	0	7	6 732	0	6 732
47501	15 943	0	15 943	3 588	0	3 588	2 015	0	2 015	14 370	0	14 370
60301	381	0	381	1 452	0	1 452	1 261	0	1 261	190	0	190
60305	6 496	0	6 496	9 940	0	9 940	10 059	0	10 059	6 615	0	6 615
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	297	0	297	499	0	499
60311	3 619	0	3 619	5 560	0	5 560	3 318	0	3 318	1 377	0	1 377
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
60324	118	0	118	14	0	14	14	0	14	118	0	118
60335	3 543	0	3 543	2 375	0	2 375	2 308	0	2 308	3 476	0	3 476
60414	18 441	0	18 441	0	0	0	135	0	135	18 576	0	18 576
60805	47 930	0	47 930	0	0	0	1 389	0	1 389	49 319	0	49 319
60806	50 790	0	50 790	1 679	0	1 679	266	0	266	49 377	0	49 377
60903	3 172	0	3 172	0	0	0	44	0	44	3 216	0	3 216
61501	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
61701	426	0	426	0	0	0	39	0	39	465	0	465
70601	1 150 221	0	1 150 221	0	0	0	127 466	0	127 466	1 277 687	0	1 277 687
70602	428	0	428	12	0	12	12	0	12	428	0	428
70603	665 540	0	665 540	0	0	0	69 921	0	69 921	735 461	0	735 461
70615	2 763	0	2 763	410	0	410	2 262	0	2 262	4 615	0	4 615
Итого по пассиву (баланс)	5 250 767	603 689	5 854 456	5 930 740	473 016	6 403 756	6 169 620	501 822	6 671 442	5 489 647	632 495	6 122 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 586	0	380 586	19 243	0	19 243	11 800	0	11 800	388 029	0	388 029
90902	64 844	0	64 844	352 040	0	352 040	338 349	0	338 349	78 535	0	78 535
90907	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 874 084	2 222	1 876 306	15 000	1 776	16 776	20 300	1 681	21 981	1 868 784	2 317	1 871 101
91418	43 349	0	43 349	24 859	0	24 859	16 782	0	16 782	51 426	0	51 426
91502	1 977	0	1 977	91	0	91	0	0	0	2 068	0	2 068
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	27 341	0	27 341	0	0	0	0	0	0	27 341	0	27 341
91803	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99998	2 743 433	0	2 743 433	569 369	0	569 369	515 218	0	515 218	2 797 584	0	2 797 584
Итого по активу (баланс)	5 168 915	2 222	5 171 137	980 602	1 776	982 378	924 949	1 681	926 630	5 224 568	2 317	5 226 885
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	1 413 791	0	1 413 791	16 110	0	16 110	191 780	0	191 780	1 589 461	0	1 589 461
91315	1 071 771	0	1 071 771	131 538	0	131 538	67 213	0	67 213	1 007 446	0	1 007 446
91317	244 920	9 983	254 903	363 760	3 126	366 886	306 531	3 103	309 634	187 691	9 960	197 651
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 010	0	2 010	33	0	33	91	0	91	2 068	0	2 068
99999	2 427 704	0	2 427 704	78 236	0	78 236	79 833	0	79 833	2 429 301	0	2 429 301
Итого по пассиву (баланс)	5 161 154	9 983	5 171 137	590 328	3 126	593 454	646 099	3 103	649 202	5 216 925	9 960	5 226 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	247	247	5 397	20 580	25 977	4 974	17 025	21 999	423	3 802	4 225
99996	246	0	246	25 958	0	25 958	21 983	0	21 983	4 221	0	4 221
Итого по активу (баланс)	246	247	493	31 355	20 580	51 935	26 957	17 025	43 982	4 644	3 802	8 446
Пассив
96901	246	0	246	17 033	4 950	21 983	20 586	5 372	25 958	3 799	422	4 221
99997	247	0	247	21 999	0	21 999	25 977	0	25 977	4 225	0	4 225
Итого по пассиву (баланс)	493	0	493	39 032	4 950	43 982	46 563	5 372	51 935	8 024	422	8 446

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?