Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 195	0	5 195	5 856	0	5 856	1 660	0	1 660	9 391	0	9 391
10610	4 175	0	4 175	0	0	0	1 153	0	1 153	3 022	0	3 022
10635	870	0	870	50	0	50	0	0	0	920	0	920
20202	285 718	752 142	1 037 860	4 422 131	3 041 670	7 463 801	4 393 365	2 889 422	7 282 787	314 484	904 390	1 218 874
20208	18 081	0	18 081	31 099	0	31 099	17 037	0	17 037	32 143	0	32 143
20209	0	0	0	833 841	321 302	1 155 143	833 841	321 302	1 155 143	0	0	0
30102	165 694	0	165 694	14 915 239	0	14 915 239	14 564 884	0	14 564 884	516 049	0	516 049
30110	107 790	1 798 672	1 906 462	243 107	8 383 172	8 626 279	240 249	8 176 997	8 417 246	110 648	2 004 847	2 115 495
30202	87 259	0	87 259	0	0	0	606	0	606	86 653	0	86 653
30210	0	0	0	7 651	0	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0
30221	80 717	83	80 800	1 374 490	776 738	2 151 228	1 394 206	775 473	2 169 679	61 001	1 348	62 349
30233	45 117	19	45 136	722 731	565	723 296	733 604	504	734 108	34 244	80	34 324
304.1	59 986	2 235	62 221	22 041 095	6 037	22 047 132	22 040 460	5 939	22 046 399	60 621	2 333	62 954
30602	319	82 707	83 026	0	31 627 786	31 627 786	1	31 651 977	31 651 978	318	58 516	58 834
31903	193 490	0	193 490	4 542 520	0	4 542 520	4 736 010	0	4 736 010	0	0	0
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32202	0	0	0	43 951 812	37 457	43 989 269	40 861 462	37 457	40 898 919	3 090 350	0	3 090 350
32203	3 578 787	0	3 578 787	13 004 140	71 872	13 076 012	16 582 927	71 872	16 654 799	0	0	0
32204	0	39 448	39 448	0	822	822	0	40 270	40 270	0	0	0
32205	0	110 720	110 720	0	197 673	197 673	0	68 995	68 995	0	239 398	239 398
45205	3 205	0	3 205	0	0	0	713	0	713	2 492	0	2 492
45206	3 647	0	3 647	1 758	0	1 758	608	0	608	4 797	0	4 797
45207	2 512	0	2 512	0	0	0	257	0	257	2 255	0	2 255
45216	1 049	0	1 049	0	0	0	535	0	535	514	0	514
45410	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
45505	184	0	184	0	0	0	31	0	31	153	0	153
45506	4 835	0	4 835	2 500	0	2 500	651	0	651	6 684	0	6 684
45507	184 125	0	184 125	1 400	0	1 400	8 264	0	8 264	177 261	0	177 261
45509	45 582	0	45 582	8 059	0	8 059	6 345	0	6 345	47 296	0	47 296
45510	2 622	0	2 622	98	0	98	96	0	96	2 624	0	2 624
45523	4 141	0	4 141	118	0	118	102	0	102	4 157	0	4 157
45811	9	0	9	27	0	27	30	0	30	6	0	6
45812	79 523	230	79 753	38	9	47	34	239	273	79 527	0	79 527
45814	33	0	33	3	0	3	7	0	7	29	0	29
45815	50 519	4 298	54 817	20 897	5 683	26 580	24 194	4 767	28 961	47 222	5 214	52 436
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45817	27	47	74	18	7	25	18	6	24	27	48	75
45820	7 725	0	7 725	0	0	0	149	0	149	7 576	0	7 576
45912	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
45915	1 009	0	1 009	43	0	43	147	0	147	905	0	905
45920	3 526	0	3 526	0	0	0	34	0	34	3 492	0	3 492
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	355 706	355 706	125 541 688	45 019 743	170 561 431	125 541 688	45 013 078	170 554 766	0	362 371	362 371
47417	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
47421	13	0	13	150 595	0	150 595	150 608	0	150 608	0	0	0
47423	13 369	1 418	14 787	154 306	20 643	174 949	144 286	18 158	162 444	23 389	3 903	27 292
47427	3 679	85	3 764	25 001	89	25 090	26 706	98	26 804	1 974	76	2 050
47440	0	0	0	449	57	506	449	57	506	0	0	0
47465	3 735	0	3 735	40	0	40	28	0	28	3 747	0	3 747
50205	53 975	0	53 975	235	0	235	1 238	0	1 238	52 972	0	52 972
50211	0	956 819	956 819	0	91 496	91 496	0	36 539	36 539	0	1 011 776	1 011 776
50221	15 428	0	15 428	1 491	0	1 491	4 659	0	4 659	12 260	0	12 260
50408	304 524	0	304 524	618	0	618	305 142	0	305 142	0	0	0
60302	19 417	0	19 417	7	0	7	2 431	0	2 431	16 993	0	16 993
60306	736	0	736	114	0	114	255	0	255	595	0	595
60308	741	0	741	42	0	42	42	0	42	741	0	741
60310	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	9 308	0	9 308	15 390	0	15 390	16 585	0	16 585	8 113	0	8 113
60314	32	98	130	0	724	724	32	371	403	0	451	451
60323	13 797	0	13 797	11	0	11	187	0	187	13 621	0	13 621
60336	227	0	227	18	0	18	64	0	64	181	0	181
60351	2 464	0	2 464	10	0	10	76	0	76	2 398	0	2 398
60401	34 295	0	34 295	0	0	0	0	0	0	34 295	0	34 295
60804	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
60901	64 671	0	64 671	4	0	4	0	0	0	64 675	0	64 675
60906	4 735	0	4 735	946	0	946	3	0	3	5 678	0	5 678
61008	6	0	6	98	0	98	98	0	98	6	0	6
61009	1 743	0	1 743	620	0	620	1 923	0	1 923	440	0	440
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61214	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
70606	3 081 033	0	3 081 033	430 320	0	430 320	172	0	172	3 511 181	0	3 511 181
70608	3 607 810	0	3 607 810	393 863	0	393 863	0	0	0	4 001 673	0	4 001 673
70611	36 687	0	36 687	2 485	0	2 485	0	0	0	39 172	0	39 172
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12 463 244	4 104 727	16 567 971	233 152 601	89 603 545	322 756 146	232 951 532	89 113 521	322 065 053	12 664 313	4 594 751	17 259 064
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	15 428	0	15 428	4 659	0	4 659	1 491	0	1 491	12 260	0	12 260
10630	1 094	0	1 094	0	0	0	64	0	64	1 158	0	1 158
10634	1 164	0	1 164	20	0	20	50	0	50	1 194	0	1 194
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 981	0	35 981	0	0	0	0	0	0	35 981	0	35 981
30129	3 793	0	3 793	287	0	287	711	0	711	4 217	0	4 217
30220	0	0	0	0	6 154	6 154	0	37 410	37 410	0	31 256	31 256
30226	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
30232	5 917	109	6 026	471 635	8 804	480 439	466 391	8 991	475 382	673	296	969
30601	1 585 732	1 000 905	2 586 637	101 147 671	49 518 427	150 666 098	101 090 116	49 492 051	150 582 167	1 528 177	974 529	2 502 706
30606	6 159	10 832	16 991	65 775	138 223	203 998	68 015	140 016	208 031	8 399	12 625	21 024
30607	830	0	830	242	0	242	0	0	0	588	0	588
32213	24	0	24	2	0	2	6	0	6	28	0	28
407	1 010 281	458 684	1 468 965	9 359 689	9 005 246	18 364 935	9 425 149	8 849 401	18 274 550	1 075 741	302 839	1 378 580
408.1	111 808	841	112 649	362 855	111 938	474 793	360 978	120 896	481 874	109 931	9 799	119 730
40807	45 306	594 468	639 774	98 811	518 827	617 638	72 789	500 231	573 020	19 284	575 872	595 156
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	466 573	943 034	1 409 607	1 194 345	1 150 239	2 344 584	1 207 134	1 190 119	2 397 253	479 362	982 914	1 462 276
40820	8 320	68 446	76 766	12 391	34 472	46 863	10 894	44 316	55 210	6 823	78 290	85 113
40821	373	0	373	759	0	759	894	0	894	508	0	508
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	15 663	0	15 663	595 629	0	595 629	595 289	0	595 289	15 323	0	15 323
40911	7 884	0	7 884	1 392 796	0	1 392 796	1 384 912	0	1 384 912	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	295	25	320	1	1	2	0	3	3	294	27	321
42303	48 622	272	48 894	2 974	8	2 982	6 424	25	6 449	52 072	289	52 361
42304	62 668	2 967	65 635	5 459	96	5 555	2 555	241	2 796	59 764	3 112	62 876
42305	765 326	100 285	865 611	60 899	2 956	63 855	37 729	9 301	47 030	742 156	106 630	848 786
42306	75 696	0	75 696	14 157	0	14 157	4 734	0	4 734	66 273	0	66 273
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42605	3 237	0	3 237	0	0	0	1	0	1	3 238	0	3 238
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 173	0	1 173	632	0	632	88	0	88	629	0	629
45415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45515	9 498	0	9 498	277	0	277	276	0	276	9 497	0	9 497
45524	4 233	0	4 233	505	0	505	154	0	154	3 882	0	3 882
45818	134 662	0	134 662	25 915	0	25 915	23 256	0	23 256	132 003	0	132 003
45918	26 040	0	26 040	104	0	104	0	0	0	25 936	0	25 936
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	106 608 750	18 349 633	124 958 383	106 608 750	18 349 633	124 958 383	0	0	0
47407	0	0	0	21 783 619	20 197 638	41 981 257	21 783 619	20 197 638	41 981 257	0	0	0
47411	8 119	15	8 134	2 501	2	2 503	4 816	23	4 839	10 434	36	10 470
47416	4 515	40	4 555	5 086 482	6 385	5 092 867	5 082 156	7 747	5 089 903	189	1 402	1 591
47422	3 240	291	3 531	22 269	27 059	49 328	22 783	26 943	49 726	3 754	175	3 929
47424	1 549	0	1 549	46 128	0	46 128	52 004	0	52 004	7 425	0	7 425
47425	21 098	0	21 098	128 883	0	128 883	139 448	0	139 448	31 663	0	31 663
47426	611	0	611	564	0	564	635	0	635	682	0	682
47442	16	0	16	507	0	507	507	0	507	16	0	16
47466	384	0	384	199	0	199	1	0	1	186	0	186
50220	5 195	0	5 195	1 660	0	1 660	5 856	0	5 856	9 391	0	9 391
50431	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	6 734	0	6 734	16 130	0	16 130	16 321	0	16 321	6 925	0	6 925
60305	45 371	0	45 371	34 905	0	34 905	36 699	0	36 699	47 165	0	47 165
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	12	0	12	337	0	337	337	0	337	12	0	12
60311	4 598	0	4 598	17 624	0	17 624	13 039	0	13 039	13	0	13
60322	275	0	275	499	0	499	385	0	385	161	0	161
60324	12 491	0	12 491	329	0	329	136	0	136	12 298	0	12 298
60335	18 284	0	18 284	8 510	0	8 510	8 571	0	8 571	18 345	0	18 345
60414	21 535	0	21 535	0	0	0	277	0	277	21 812	0	21 812
60805	65 980	0	65 980	0	0	0	2 732	0	2 732	68 712	0	68 712
60806	67 122	0	67 122	3 029	0	3 029	257	0	257	64 350	0	64 350
60903	8 807	0	8 807	0	0	0	160	0	160	8 967	0	8 967
61701	4 175	0	4 175	1 153	0	1 153	0	0	0	3 022	0	3 022
70601	3 272 493	0	3 272 493	4	0	4	418 092	0	418 092	3 690 581	0	3 690 581
70603	3 560 548	0	3 560 548	0	0	0	417 106	0	417 106	3 977 654	0	3 977 654
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 386 740	3 181 231	16 567 971	248 584 540	99 076 109	347 660 649	249 376 755	98 974 987	348 351 742	14 178 955	3 080 109	17 259 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 223 271	776	1 224 047	1 466	36	1 502	1 228	812	2 040	1 223 509	0	1 223 509
90902	236 632	0	236 632	10 445	0	10 445	4 934	0	4 934	242 143	0	242 143
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	434 871	0	434 871	0	0	0	46 253	0	46 253	388 618	0	388 618
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 894	0	11 894	0	0	0	0	0	0	11 894	0	11 894
91802	64 419	0	64 419	0	0	0	0	0	0	64 419	0	64 419
91803	23 305	0	23 305	0	0	0	0	0	0	23 305	0	23 305
99998	5 335 901	0	5 335 901	65 558 940	0	65 558 940	66 282 242	0	66 282 242	4 612 599	0	4 612 599
Итого по активу (баланс)	8 831 496	776	8 832 272	65 570 851	36	65 570 887	66 334 657	812	66 335 469	8 067 690	0	8 067 690
Пассив
91312	486 403	0	486 403	5 835	0	5 835	13 951	0	13 951	494 519	0	494 519
91314	4 659 992	0	4 659 992	66 263 417	0	66 263 417	65 532 595	0	65 532 595	3 929 170	0	3 929 170
91317	187 606	0	187 606	12 990	0	12 990	12 394	0	12 394	187 010	0	187 010
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 496 371	0	3 496 371	53 227	0	53 227	11 947	0	11 947	3 455 091	0	3 455 091
Итого по пассиву (баланс)	8 832 272	0	8 832 272	66 335 469	0	66 335 469	65 570 887	0	65 570 887	8 067 690	0	8 067 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	931 190	10 192	941 382	19 769 224	728 113	20 497 337	19 168 156	708 242	19 876 398	1 532 258	30 063	1 562 321
99996	942 918	0	942 918	20 509 244	0	20 509 244	19 882 416	0	19 882 416	1 569 746	0	1 569 746
Итого по активу (баланс)	1 874 108	10 192	1 884 300	40 278 468	728 113	41 006 581	39 050 572	708 242	39 758 814	3 102 004	30 063	3 132 067
Пассив
96901	10 200	932 718	942 918	688 775	19 193 640	19 882 415	708 125	19 801 118	20 509 243	29 550	1 540 196	1 569 746
99997	941 382	0	941 382	19 876 398	0	19 876 398	20 497 337	0	20 497 337	1 562 321	0	1 562 321
Итого по пассиву (баланс)	951 582	932 718	1 884 300	20 565 173	19 193 640	39 758 813	21 205 462	19 801 118	41 006 580	1 591 871	1 540 196	3 132 067

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?