Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 292	0	8 292	17 709	0	17 709	0	0	0	26 001	0	26 001
20202	121 082	158 341	279 423	515 728	241 705	757 433	517 716	222 730	740 446	119 094	177 316	296 410
20208	81 819	0	81 819	168 871	0	168 871	182 662	0	182 662	68 028	0	68 028
20209	6 900	0	6 900	54 808	0	54 808	61 708	0	61 708	0	0	0
30102	195 259	0	195 259	4 994 572	0	4 994 572	4 769 707	0	4 769 707	420 124	0	420 124
30110	47 474	1 706 774	1 754 248	147 739	2 115 235	2 262 974	149 152	2 780 138	2 929 290	46 061	1 041 871	1 087 932
30202	63 126	0	63 126	10 625	0	10 625	0	0	0	73 751	0	73 751
30221	0	0	0	0	250 031	250 031	0	249 931	249 931	0	100	100
30233	1 574	0	1 574	544 198	5 265	549 463	544 586	5 265	549 851	1 186	0	1 186
304.1	28 825	7 589	36 414	5 037 336	464 597	5 501 933	5 034 383	463 625	5 498 008	31 778	8 561	40 339
32202	0	0	0	25 960 300	769 196	26 729 496	25 037 549	694 680	25 732 229	922 751	74 516	997 267
32203	2 962 018	0	2 962 018	23 760 473	254 668	24 015 141	21 904 950	254 668	22 159 618	4 817 541	0	4 817 541
44207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	38 568	0	38 568	1 600	0	1 600	4 670	0	4 670	35 498	0	35 498
45206	125 897	0	125 897	55 658	0	55 658	61 783	0	61 783	119 772	0	119 772
45207	786 489	0	786 489	105 074	0	105 074	49 601	0	49 601	841 962	0	841 962
45208	942 532	0	942 532	20 841	0	20 841	19 598	0	19 598	943 775	0	943 775
45407	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45505	13 087	0	13 087	1 840	0	1 840	2 998	0	2 998	11 929	0	11 929
45506	19 345	0	19 345	200	0	200	2 405	0	2 405	17 140	0	17 140
45507	735 018	0	735 018	4 799	0	4 799	16 499	0	16 499	723 318	0	723 318
45508	2 096	0	2 096	1 252	0	1 252	1 726	0	1 726	1 622	0	1 622
45509	66	0	66	309	0	309	319	0	319	56	0	56
45523	121 017	0	121 017	5 846	0	5 846	4 663	0	4 663	122 200	0	122 200
45812	1 191 729	0	1 191 729	12 384	0	12 384	1 300	0	1 300	1 202 813	0	1 202 813
45815	25 319	0	25 319	1 253	0	1 253	1 309	0	1 309	25 263	0	25 263
45912	217 122	0	217 122	10 803	0	10 803	131	0	131	227 794	0	227 794
45915	3 277	0	3 277	1 457	0	1 457	774	0	774	3 960	0	3 960
474.1	0	40 524	40 524	49 151 090	2 998 212	52 149 302	49 151 090	2 994 275	52 145 365	0	44 461	44 461
47421	0	0	0	2 203	0	2 203	2 198	0	2 198	5	0	5
47423	2 084	0	2 084	146	45 866	46 012	230	45 866	46 096	2 000	0	2 000
47427	27 312	0	27 312	60 751	9	60 760	60 020	9	60 029	28 043	0	28 043
47465	879	0	879	143	0	143	110	0	110	912	0	912
47502	17	0	17	35	0	35	17	0	17	35	0	35
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 527 762	0	1 527 762	9 522	0	9 522	3 645	0	3 645	1 533 639	0	1 533 639
50108	3 991	0	3 991	32	0	32	169	0	169	3 854	0	3 854
50110	0	257 054	257 054	0	26 175	26 175	0	7 578	7 578	0	275 651	275 651
50116	5 635 333	0	5 635 333	23 767	0	23 767	2 610 320	0	2 610 320	3 048 780	0	3 048 780
50121	20 145	0	20 145	19	0	19	6 493	0	6 493	13 671	0	13 671
50206	33 915	0	33 915	224	0	224	5 448	0	5 448	28 691	0	28 691
50207	298 873	0	298 873	2 199	0	2 199	7	0	7	301 065	0	301 065
50211	0	104 524	104 524	0	10 420	10 420	0	5 571	5 571	0	109 373	109 373
50221	12 801	0	12 801	136	0	136	2 472	0	2 472	10 465	0	10 465
50401	0	0	0	0	226 642	226 642	0	4 406	4 406	0	222 236	222 236
50404	0	0	0	3 068	0	3 068	0	0	0	3 068	0	3 068
50428	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
50605	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281
50606	693 445	0	693 445	0	0	0	38 861	0	38 861	654 584	0	654 584
50608	15 692	0	15 692	0	0	0	0	0	0	15 692	0	15 692
50621	630 282	0	630 282	144 170	0	144 170	108 167	0	108 167	666 285	0	666 285
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
52601	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	458 385	0	458 385	290 886	0	290 886	298 686	0	298 686	450 585	0	450 585
60306	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60308	0	0	0	65	0	65	45	0	45	20	0	20
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	18 587	0	18 587	8 690	0	8 690	21 643	0	21 643	5 634	0	5 634
60314	0	449	449	0	21	21	0	21	21	0	449	449
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	67 769	0	67 769	1 361	0	1 361	227	0	227	68 903	0	68 903
60415	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60804	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
61002	108	0	108	34	0	34	0	0	0	142	0	142
61008	925	0	925	469	0	469	913	0	913	481	0	481
61009	1 333	0	1 333	81	0	81	83	0	83	1 331	0	1 331
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61210	0	0	0	2 729 476	0	2 729 476	2 729 476	0	2 729 476	0	0	0
61601	0	0	0	249 400	0	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0
62001	197 074	0	197 074	820	0	820	0	0	0	197 894	0	197 894
70606	10 911 725	0	10 911 725	371 094	0	371 094	21	0	21	11 282 798	0	11 282 798
70607	190 275	0	190 275	29 154	0	29 154	1 979	0	1 979	217 450	0	217 450
70608	2 340 954	0	2 340 954	210 585	0	210 585	0	0	0	2 551 539	0	2 551 539
70611	635 672	0	635 672	298 686	0	298 686	290 886	0	290 886	643 472	0	643 472
70614	2	0	2	2 476	0	2 476	0	0	0	2 478	0	2 478
Итого по активу (баланс)	33 013 264	2 275 313	35 288 577	115 030 403	7 408 042	122 438 445	113 956 668	7 728 763	121 685 431	34 086 999	1 954 592	36 041 591
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	12 801	0	12 801	2 472	0	2 472	136	0	136	10 465	0	10 465
10634	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
30220	0	0	0	0	1 606 846	1 606 846	0	1 606 846	1 606 846	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
30232	1 852	0	1 852	358 564	1 231	359 795	359 071	1 231	360 302	2 359	0	2 359
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	4 323	0	4 323	3 762	0	3 762	3 306	0	3 306	3 867	0	3 867
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	1 762	0	1 762	27 919	0	27 919	29 617	0	29 617	3 460	0	3 460
407	4 530 206	374 885	4 905 091	1 991 573	3 304 574	5 296 147	1 853 755	3 387 005	5 240 760	4 392 388	457 316	4 849 704
408.1	26 376	0	26 376	69 181	0	69 181	69 362	0	69 362	26 557	0	26 557
40807	68 712	305 909	374 621	0	9 019	9 019	0	28 366	28 366	68 712	325 256	393 968
40817	498 660	5 659	504 319	400 315	3 137	403 452	366 453	2 492	368 945	464 798	5 014	469 812
40820	52	0	52	93	0	93	134	0	134	93	0	93
40821	132	0	132	103	0	103	112	0	112	141	0	141
40901	0	178 518	178 518	0	6 630	6 630	0	11 386	11 386	0	183 274	183 274
40906	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 890	1 543	3 433	11 842	811	12 653	12 338	1 115	13 453	2 386	1 847	4 233
42304	13 409	670	14 079	4 891	20	4 911	3 272	62	3 334	11 790	712	12 502
42305	227 690	5 186	232 876	51 082	177	51 259	67 808	391	68 199	244 416	5 400	249 816
42306	190 524	18 250	208 774	52 376	4 506	56 882	16 818	3 865	20 683	154 966	17 609	172 575
42307	155 777	34 972	190 749	7 880	2 362	10 242	7 816	4 451	12 267	155 713	37 061	192 774
42507	342 821	419 316	762 137	0	12 361	12 361	0	38 891	38 891	342 821	445 846	788 667
42601	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42606	400	0	400	2	0	2	2	0	2	400	0	400
42607	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
44215	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
45215	1 501 020	0	1 501 020	87 610	0	87 610	166 151	0	166 151	1 579 561	0	1 579 561
45217	33 188	0	33 188	32	0	32	0	0	0	33 156	0	33 156
45415	2 578	0	2 578	2 449	0	2 449	0	0	0	129	0	129
45515	401 309	0	401 309	22 623	0	22 623	11 102	0	11 102	389 788	0	389 788
45524	611	0	611	27	0	27	2	0	2	586	0	586
45818	1 217 023	0	1 217 023	2 501	0	2 501	12 488	0	12 488	1 227 010	0	1 227 010
45918	220 397	0	220 397	737	0	737	11 933	0	11 933	231 593	0	231 593
47403	0	0	0	49 726 513	1 019 751	50 746 264	49 726 513	1 019 751	50 746 264	0	0	0
47407	0	0	0	658 986	1 269 675	1 928 661	658 986	1 269 675	1 928 661	0	0	0
47411	9 053	28	9 081	2 828	7	2 835	2 208	11	2 219	8 433	32	8 465
47416	0	0	0	10 297	0	10 297	10 297	0	10 297	0	0	0
47422	2 752	0	2 752	2 623 604	3 165	2 626 769	2 623 603	3 165	2 626 768	2 751	0	2 751
47424	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47425	211 642	0	211 642	188 326	0	188 326	57 619	0	57 619	80 935	0	80 935
47426	76 958	62 639	139 597	11 918	2 217	14 135	11 918	6 180	18 098	76 958	66 602	143 560
47466	90	0	90	0	0	0	9 819	0	9 819	9 909	0	9 909
47501	0	0	0	18	0	18	36	0	36	18	0	18
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	62 840	0	62 840	1 182	0	1 182	15 400	0	15 400	77 058	0	77 058
50220	8 292	0	8 292	0	0	0	17 709	0	17 709	26 001	0	26 001
50427	0	0	0	0	0	0	614	0	614	614	0	614
50431	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
50620	67 885	0	67 885	1 632	0	1 632	6 804	0	6 804	73 057	0	73 057
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
52602	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60301	2 962	0	2 962	3 036	0	3 036	1 344	0	1 344	1 270	0	1 270
60305	3 677	0	3 677	6 327	0	6 327	6 203	0	6 203	3 553	0	3 553
60309	4	0	4	203	0	203	203	0	203	4	0	4
60311	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60322	11	0	11	21	0	21	29	0	29	19	0	19
60324	8 876	0	8 876	8 577	0	8 577	2 026	0	2 026	2 325	0	2 325
60335	9 992	0	9 992	11 732	0	11 732	2 527	0	2 527	787	0	787
60414	47 497	0	47 497	227	0	227	337	0	337	47 607	0	47 607
60805	1 091	0	1 091	0	0	0	537	0	537	1 628	0	1 628
60806	7 658	0	7 658	567	0	567	37	0	37	7 128	0	7 128
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	14 950 535	0	14 950 535	1 738	0	1 738	470 438	0	470 438	15 419 235	0	15 419 235
70602	412 588	0	412 588	30 194	0	30 194	145 024	0	145 024	527 418	0	527 418
70603	2 315 852	0	2 315 852	0	0	0	238 119	0	238 119	2 553 971	0	2 553 971
70613	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 881 002	1 407 575	35 288 577	56 394 885	7 246 489	63 641 374	57 009 505	7 384 883	64 394 388	34 495 622	1 545 969	36 041 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	33	0	33	8 521	0	8 521	8 539	0	8 539	15	0	15
90902	2 600 693	0	2 600 693	31 528	0	31 528	90 708	0	90 708	2 541 513	0	2 541 513
90907	0	0	0	10 999	0	10 999	0	0	0	10 999	0	10 999
90908	0	178 518	178 518	0	11 386	11 386	0	6 630	6 630	0	183 274	183 274
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	3	0	3	6	0	6	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 291 123	4 641 145	11 932 268	0	296 004	296 004	14 828	172 364	187 192	7 276 295	4 764 785	12 041 080
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 371	0	312 371	0	0	0	21 735	0	21 735	290 636	0	290 636
99998	6 907 481	0	6 907 481	55 620 939	0	55 620 939	52 233 936	0	52 233 936	10 294 484	0	10 294 484
Итого по активу (баланс)	17 178 844	4 819 663	21 998 507	55 671 999	307 390	55 979 389	52 369 756	178 994	52 548 750	20 481 087	4 948 059	25 429 146
Пассив
91003	0	0	0	10 625	0	10 625	10 625	0	10 625	0	0	0
91311	1 060 144	0	1 060 144	18 101	0	18 101	6 579	0	6 579	1 048 622	0	1 048 622
91312	2 417 428	0	2 417 428	63 775	0	63 775	286 932	0	286 932	2 640 585	0	2 640 585
91314	3 183 403	0	3 183 403	50 932 769	1 005 352	51 938 121	54 147 254	1 083 628	55 230 882	6 397 888	78 276	6 476 164
91315	4 970	0	4 970	0	0	0	476	0	476	5 446	0	5 446
91317	237 807	0	237 807	203 313	0	203 313	85 444	0	85 444	119 938	0	119 938
91507	3 729	0	3 729	0	0	0	0	0	0	3 729	0	3 729
99999	15 091 026	0	15 091 026	314 805	0	314 805	358 441	0	358 441	15 134 662	0	15 134 662
Итого по пассиву (баланс)	21 998 507	0	21 998 507	51 543 388	1 005 352	52 548 740	54 895 751	1 083 628	55 979 379	25 350 870	78 276	25 429 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	249 400	0	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0
93901	421 790	0	421 790	400 030	134 063	534 093	821 820	132 458	954 278	0	1 605	1 605
94101	0	0	0	3 062	212 692	215 754	3 062	212 692	215 754	0	0	0
99996	422 147	0	422 147	998 976	0	998 976	1 419 523	0	1 419 523	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	843 937	0	843 937	1 651 468	346 755	1 998 223	2 493 805	345 150	2 838 955	1 600	1 605	3 205
Пассив
96301	0	0	0	0	249 930	249 930	0	249 930	249 930	0	0	0
96901	0	422 147	422 147	35 694	1 020 979	1 056 673	37 294	598 832	636 126	1 600	0	1 600
97101	0	0	0	112 921	0	112 921	112 921	0	112 921	0	0	0
99997	421 790	0	421 790	1 419 432	0	1 419 432	999 247	0	999 247	1 605	0	1 605
Итого по пассиву (баланс)	421 790	422 147	843 937	1 568 047	1 270 909	2 838 956	1 149 462	848 762	1 998 224	3 205	0	3 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?