Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	18 670	967	19 637	88 766	96	88 862	86 821	35	86 856	20 615	1 028	21 643
20209	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
30102	15 380	0	15 380	2 429 566	0	2 429 566	2 424 260	0	2 424 260	20 686	0	20 686
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 169	0	1 169	0	0	0	28	0	28	1 141	0	1 141
30221	0	0	0	49 400	0	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0
30302	1 520	0	1 520	3 182	0	3 182	3 474	0	3 474	1 228	0	1 228
30306	36 465	0	36 465	2 140	0	2 140	0	0	0	38 605	0	38 605
31902	0	0	0	342 000	0	342 000	332 000	0	332 000	10 000	0	10 000
31903	460 000	0	460 000	1 901 000	0	1 901 000	1 911 000	0	1 911 000	450 000	0	450 000
45206	1 964	0	1 964	0	0	0	219	0	219	1 745	0	1 745
45207	3 809	0	3 809	0	0	0	394	0	394	3 415	0	3 415
45208	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45216	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45407	6 639	0	6 639	0	0	0	1 861	0	1 861	4 778	0	4 778
45408	21 237	0	21 237	5 200	0	5 200	249	0	249	26 188	0	26 188
45416	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45505	247	0	247	0	0	0	36	0	36	211	0	211
45506	29 263	0	29 263	201	0	201	2 108	0	2 108	27 356	0	27 356
45507	133 213	0	133 213	650	0	650	6 141	0	6 141	127 722	0	127 722
45523	13 411	0	13 411	0	0	0	0	0	0	13 411	0	13 411
45812	36 472	0	36 472	1 000	0	1 000	10	0	10	37 462	0	37 462
45814	10 873	0	10 873	0	0	0	5	0	5	10 868	0	10 868
45815	16 026	0	16 026	69	0	69	1 571	0	1 571	14 524	0	14 524
45820	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45912	5 950	0	5 950	366	0	366	210	0	210	6 106	0	6 106
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	1 466	0	1 466	28	0	28	1 038	0	1 038	456	0	456
45920	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47423	3 469	0	3 469	55	0	55	1 012	0	1 012	2 512	0	2 512
47427	369	0	369	3 130	0	3 130	2 950	0	2 950	549	0	549
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	1 079	0	1 079	77	0	77	71	0	71	1 085	0	1 085
60310	11	0	11	84	0	84	80	0	80	15	0	15
60312	8 004	0	8 004	1 899	0	1 899	4 697	0	4 697	5 206	0	5 206
60323	1 182	0	1 182	2	0	2	14	0	14	1 170	0	1 170
60401	118 710	0	118 710	4 887	0	4 887	1 743	0	1 743	121 854	0	121 854
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60415	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
60901	954	0	954	2 138	0	2 138	0	0	0	3 092	0	3 092
60906	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
61008	253	0	253	326	0	326	261	0	261	318	0	318
61009	5 526	0	5 526	1 356	0	1 356	6 770	0	6 770	112	0	112
61209	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	94 323	1	94 324	9 383	0	9 383	0	1	1	103 706	0	103 706
70608	237	0	237	126	0	126	0	0	0	363	0	363
70611	2 532	0	2 532	255	0	255	0	0	0	2 787	0	2 787
70616	0	0	0	7 054	0	7 054	3 255	0	3 255	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	1 144 323	969	1 145 292	4 880 508	96	4 880 604	4 863 554	36	4 863 590	1 161 277	1 029	1 162 306
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 137	0	86 137	10	0	10	0	0	0	86 127	0	86 127
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30301	1 520	0	1 520	3 474	0	3 474	3 182	0	3 182	1 228	0	1 228
30305	36 465	0	36 465	0	0	0	2 140	0	2 140	38 605	0	38 605
406	1 582	0	1 582	13 760	0	13 760	14 152	0	14 152	1 974	0	1 974
407	37 827	0	37 827	57 667	0	57 667	60 945	0	60 945	41 105	0	41 105
408.1	23 380	0	23 380	72 284	0	72 284	73 070	0	73 070	24 166	0	24 166
40817	10 560	0	10 560	7 889	0	7 889	15 363	0	15 363	18 034	0	18 034
40821	455	0	455	7 513	0	7 513	7 330	0	7 330	272	0	272
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
42301	27 782	1 058	28 840	4 579	31	4 610	7 588	98	7 686	30 791	1 125	31 916
42305	13 721	0	13 721	1 131	0	1 131	27	0	27	12 617	0	12 617
42306	136 735	0	136 735	10 553	0	10 553	5 549	0	5 549	131 731	0	131 731
42307	225 575	0	225 575	52 159	0	52 159	49 371	0	49 371	222 787	0	222 787
45215	41	0	41	4	0	4	215	0	215	252	0	252
45217	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	248	0	248	21	0	21	0	0	0	227	0	227
45417	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	15 393	0	15 393	807	0	807	335	0	335	14 921	0	14 921
45524	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45818	63 165	0	63 165	1 393	0	1 393	1 056	0	1 056	62 828	0	62 828
45918	8 520	0	8 520	1 174	0	1 174	392	0	392	7 738	0	7 738
47411	781	0	781	321	0	321	543	0	543	1 003	0	1 003
47416	20	0	20	361	0	361	341	0	341	0	0	0
47422	306	0	306	11 600	0	11 600	11 441	0	11 441	147	0	147
47425	3 495	0	3 495	1 003	0	1 003	10	0	10	2 502	0	2 502
60301	157	0	157	679	0	679	525	0	525	3	0	3
60305	1 039	0	1 039	2 256	0	2 256	2 108	0	2 108	891	0	891
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60324	2 338	0	2 338	49	0	49	9	0	9	2 298	0	2 298
60335	573	0	573	482	0	482	492	0	492	583	0	583
60414	21 910	0	21 910	1 743	0	1 743	207	0	207	20 374	0	20 374
60903	572	0	572	0	0	0	29	0	29	601	0	601
61701	5 157	0	5 157	0	0	0	7 054	0	7 054	12 211	0	12 211
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	76 058	1	76 059	0	1	1	9 511	0	9 511	85 569	0	85 569
70603	238	0	238	0	0	0	120	0	120	358	0	358
70615	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 144 233	1 059	1 145 292	259 092	32	259 124	276 040	98	276 138	1 161 181	1 125	1 162 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 013	0	4 013	114	0	114	114	0	114	4 013	0	4 013
90902	311 439	42 148	353 587	77	0	77	5 850	0	5 850	305 666	42 148	347 814
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	782 917	0	782 917	38 593	0	38 593	15 641	0	15 641	805 869	0	805 869
91704	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
91802	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
91803	721	0	721	0	0	0	22	0	22	699	0	699
99998	200 974	0	200 974	13 400	0	13 400	4 150	0	4 150	210 224	0	210 224
Итого по активу (баланс)	1 335 093	42 148	1 377 241	52 185	0	52 185	25 778	0	25 778	1 361 500	42 148	1 403 648
Пассив
91312	197 974	0	197 974	4 150	0	4 150	7 400	0	7 400	201 224	0	201 224
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
99999	1 176 267	0	1 176 267	21 628	0	21 628	38 785	0	38 785	1 193 424	0	1 193 424
Итого по пассиву (баланс)	1 377 241	0	1 377 241	25 778	0	25 778	52 185	0	52 185	1 403 648	0	1 403 648

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?