Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	28 365	26 122	54 487	85 794	36 288	122 082	105 229	38 093	143 322	8 930	24 317	33 247
20209	0	0	0	84 063	10 689	94 752	84 063	10 689	94 752	0	0	0
30102	27 530	0	27 530	3 372 692	0	3 372 692	3 373 400	0	3 373 400	26 822	0	26 822
30110	2 661	19 571	22 232	4 950	47 164	52 114	5 161	48 772	53 933	2 450	17 963	20 413
30202	5 493	0	5 493	0	0	0	235	0	235	5 258	0	5 258
30215	750	3 493	4 243	0	75	75	0	184	184	750	3 384	4 134
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	310	310	5 319	4 129	9 448	5 319	4 439	9 758	0	0	0
304.1	10 952	21 967	32 919	34 985	37 869	72 854	35 861	40 270	76 131	10 076	19 566	29 642
31902	9 000	0	9 000	287 000	0	287 000	296 000	0	296 000	0	0	0
31903	501 000	0	501 000	2 178 000	0	2 178 000	2 168 000	0	2 168 000	511 000	0	511 000
32002	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	2 604	2 604	0	56	56	0	136	136	0	2 524	2 524
45201	33 274	0	33 274	147 523	0	147 523	142 678	0	142 678	38 119	0	38 119
45207	2 916	0	2 916	0	0	0	139	0	139	2 777	0	2 777
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45216	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
45815	3 859	0	3 859	0	0	0	4	0	4	3 855	0	3 855
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	14 647	37 701	52 348	14 647	37 701	52 348	107	0	107
47421	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
47423	191	240	431	0	15 565	15 565	0	15 573	15 573	191	232	423
47427	91	0	91	979	0	979	639	0	639	431	0	431
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 136	0	1 136	0	0	0	481	0	481	655	0	655
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	242	0	242	94	0	94	256	0	256	80	0	80
60312	1 286	0	1 286	731	0	731	601	0	601	1 416	0	1 416
60314	178	0	178	0	0	0	59	0	59	119	0	119
60323	155	0	155	28	0	28	53	0	53	130	0	130
60401	30 033	0	30 033	0	0	0	0	0	0	30 033	0	30 033
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	24 164	0	24 164	0	0	0	0	0	0	24 164	0	24 164
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61702	9 602	0	9 602	24	0	24	0	0	0	9 626	0	9 626
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	24 213	0	24 213	20 213	0	20 213	10 000	0	10 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	24 213	0	24 213	29 314	0	29 314
70606	130 369	0	130 369	25 749	0	25 749	0	0	0	156 118	0	156 118
70608	190 671	0	190 671	5 717	0	5 717	0	0	0	196 388	0	196 388
70611	556	0	556	481	0	481	0	0	0	1 037	0	1 037
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 160 104	74 307	1 234 411	6 375 047	189 536	6 564 583	6 399 312	195 857	6 595 169	1 135 839	67 986	1 203 825
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30232	7	0	7	10 007	15 061	25 068	10 092	15 129	25 221	92	68	160
407	53 832	1 423	55 255	1 119 932	14 828	1 134 760	1 121 093	13 450	1 134 543	54 993	45	55 038
408.1	42 989	0	42 989	128 014	5 224	133 238	108 756	5 224	113 980	23 731	0	23 731
40807	305	3 626	3 931	0	189	189	0	77	77	305	3 514	3 819
40817	12 916	8 543	21 459	3 342	2 073	5 415	3 367	4 658	8 025	12 941	11 128	24 069
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40909	0	0	0	2 318	2 102	4 420	2 318	2 102	4 420	0	0	0
40910	0	0	0	342	493	835	342	493	835	0	0	0
40911	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
40912	0	0	0	1 812	5 807	7 619	1 812	5 807	7 619	0	0	0
40913	0	0	0	1 957	1 936	3 893	1 957	1 936	3 893	0	0	0
42301	305	24 988	25 293	5	1 524	1 529	0	1 488	1 488	300	24 952	25 252
42304	0	2 225	2 225	0	2 124	2 124	0	10	10	0	111	111
42305	83 768	10 400	94 168	2 557	543	3 100	1 380	236	1 616	82 591	10 093	92 684
42306	32 003	22 836	54 839	19 630	5 438	25 068	2 873	417	3 290	15 246	17 815	33 061
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 212	0	33 212	266	0	266	313	0	313	33 259	0	33 259
45217	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45818	3 859	0	3 859	4	0	4	0	0	0	3 855	0	3 855
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	438	13 279	13 717	438	13 279	13 717	0	0	0
47407	0	0	0	34 291	4 288	38 579	34 291	4 288	38 579	0	0	0
47411	196	214	410	194	29	223	168	11	179	170	196	366
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47422	40	0	40	226	0	226	222	0	222	36	0	36
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	488	0	488	327	0	327	271	0	271	432	0	432
47426	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60301	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60305	3 062	0	3 062	1 237	0	1 237	1 277	0	1 277	3 102	0	3 102
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	207	0	207	415	0	415	262	0	262	54	0	54
60311	364	0	364	1 576	0	1 576	1 548	0	1 548	336	0	336
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 119	0	1 119	558	0	558	596	0	596	1 157	0	1 157
60335	1 122	0	1 122	370	0	370	363	0	363	1 115	0	1 115
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 494	0	17 494	0	0	0	76	0	76	17 570	0	17 570
60805	6 667	0	6 667	0	0	0	295	0	295	6 962	0	6 962
60806	18 310	0	18 310	372	0	372	87	0	87	18 025	0	18 025
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	48 177	0	48 177	20 213	0	20 213	0	0	0	27 964	0	27 964
70601	129 197	0	129 197	0	0	0	26 208	0	26 208	155 405	0	155 405
70603	195 704	0	195 704	0	0	0	5 723	0	5 723	201 427	0	201 427
70615	873	0	873	0	0	0	24	0	24	897	0	897
Итого по пассиву (баланс)	1 160 152	74 259	1 234 411	1 353 715	74 942	1 428 657	1 329 462	68 609	1 398 071	1 135 899	67 926	1 203 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 145	0	28 145	66	0	66	68	0	68	28 143	0	28 143
90902	6 887	0	6 887	33	0	33	31	0	31	6 889	0	6 889
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 002	0	17 002	0	0	0	51	0	51	16 951	0	16 951
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	56 712	0	56 712	142 678	0	142 678	147 523	0	147 523	51 867	0	51 867
Итого по активу (баланс)	342 545	0	342 545	142 777	0	142 777	147 673	0	147 673	337 649	0	337 649
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	5 726	0	5 726	147 523	0	147 523	142 678	0	142 678	881	0	881
99999	285 833	0	285 833	148	0	148	97	0	97	285 782	0	285 782
Итого по пассиву (баланс)	342 545	0	342 545	147 671	0	147 671	142 775	0	142 775	337 649	0	337 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	752	727	1 479	0	1 028	1 028	752	1 755	2 507	0	0	0
99996	1 281 652	0	1 281 652	1 033	0	1 033	2 500	0	2 500	1 280 185	0	1 280 185
Итого по активу (баланс)	1 282 404	727	1 283 131	1 033	1 028	2 061	3 252	1 755	5 007	1 280 185	0	1 280 185
Пассив
96901	727	749	1 476	1 749	749	2 498	1 022	0	1 022	0	0	0
99997	1 281 655	0	1 281 655	2 500	0	2 500	1 030	0	1 030	1 280 185	0	1 280 185
Итого по пассиву (баланс)	1 282 382	749	1 283 131	4 249	749	4 998	2 052	0	2 052	1 280 185	0	1 280 185

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?