Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493 882	0	493 882							737 990	0	737 990
10610	773	0	773							773	0	773
20202	14 192	12 836	27 028							10 142	13 397	23 539
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 496 244	0	1 496 244							1 737 883	0	1 737 883
30110	8 619	51 652	60 271							3 636	76 672	80 308
30114	0	29 453	29 453							0	71 010	71 010
30128	0	0	0							0	0	0
30202	380 184	0	380 184							400 768	0	400 768
304.1	12 730	0	12 730							350 631	0	350 631
30602	0	0	0							0	0	0
31902	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
31903	9 000 000	0	9 000 000							8 656 820	0	8 656 820
32002	5 500 000	0	5 500 000							0	0	0
32003	4 130 000	0	4 130 000							4 050 000	0	4 050 000
32006	0	945 890	945 890							0	916 760	916 760
32007	0	1 721 885	1 721 885							0	1 669 138	1 669 138
45206	0	818 200	818 200							0	793 274	793 274
45207	3 870 000	2 603 098	6 473 098							3 870 000	2 523 591	6 393 591
45208	200 000	2 049 558	2 249 558							200 000	1 980 370	2 180 370
45216	58 791	0	58 791							41 022	0	41 022
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	17	0	17							0	0	0
47423	0	867	867							0	1 708	1 708
47427	50 230	16 772	67 002							17 443	21 637	39 080
47465	8 992	0	8 992							2 190	0	2 190
50205	8 057 575	0	8 057 575							8 093 128	0	8 093 128
50407	0	1 822 896	1 822 896							0	4 741 009	4 741 009
50430	33 021	0	33 021							32 151	0	32 151
60302	13 240	0	13 240							13 513	0	13 513
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							2	0	2
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 497	0	6 497							3 632	0	3 632
60314	179	396	575							115	769	884
60336	24	0	24							24	0	24
60401	10 884	0	10 884							13 101	0	13 101
60415	0	0	0							0	0	0
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							18 546	0	18 546
60906	0	0	0							0	0	0
61008	35	0	35							35	0	35
61009	271	0	271							28	0	28
61702	79 016	0	79 016							79 016	0	79 016
70606	2 024 077	0	2 024 077							2 549 560	0	2 549 560
70608	10 137 159	0	10 137 159							11 088 461	0	11 088 461
70611	60 906	0	60 906							65 498	0	65 498
Итого по активу (баланс)	52 506 300	10 073 503	62 579 803							42 877 334	12 809 335	55 686 669
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	89 703	0	89 703							89 703	0	89 703
10634	4 025	0	4 025							4 043	0	4 043
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	402 370	190 729	593 099							743 894	202 689	946 583
30129	2	0	2							3	0	3
30220	0	7 824	7 824							0	3 659	3 659
30243	15	0	15							16	0	16
30429	0	0	0							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	916 760	916 760
31405	0	436 565	436 565							0	564 160	564 160
31606	0	4 158 899	4 158 899							0	4 032 200	4 032 200
32028	1 489	0	1 489							779	0	779
407	1 388 517	947 322	2 335 839							1 258 273	651 149	1 909 422
408.1	850	0	850							1 027	0	1 027
40807	696 578	134 319	830 897							757 511	122 820	880 331
40910	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	27 172 838	3 252 408	30 425 246							20 830 476	0	20 830 476
42103	943 500	290 315	1 233 815							1 101 828	83 566	1 185 394
42104	730 000	0	730 000							890 000	0	890 000
42105	2 070 900	0	2 070 900							2 063 200	282 080	2 345 280
42106	640 000	494 773	1 134 773							340 000	479 536	819 536
42502	0	127 331	127 331							0	123 410	123 410
45215	59 390	0	59 390							42 667	0	42 667
45217	2 211	0	2 211							1 214	0	1 214
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							14 828	0	14 828
47425	10 799	0	10 799							3 120	0	3 120
47426	82 958	1 245	84 203							92 099	1 240	93 339
47466	0	0	0							0	0	0
50220	493 882	0	493 882							737 990	0	737 990
50427	33 291	0	33 291							32 321	0	32 321
50431	0	0	0							983	0	983
60301	593	0	593							0	0	0
60305	4 341	0	4 341							4 871	0	4 871
60309	0	0	0							311	0	311
60324	78	0	78							69	0	69
60335	453	0	453							467	0	467
60414	9 513	0	9 513							9 606	0	9 606
60805	28 525	0	28 525							31 191	0	31 191
60806	71 849	0	71 849							65 889	0	65 889
60903	9 397	0	9 397							9 611	0	9 611
70601	2 356 621	0	2 356 621							2 947 983	0	2 947 983
70603	10 138 093	0	10 138 093							11 052 134	0	11 052 134
70615	26 557	0	26 557							26 557	0	26 557
Итого по пассиву (баланс)	52 538 073	10 041 730	62 579 803							48 223 400	7 463 269	55 686 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 590	0	2 590							2 665	0	2 665
90902	5 183	0	5 183							5 193	0	5 193
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	4 093 388	8 752 688							4 659 300	6 089 498	10 748 798
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 155	0	3 253 155							3 253 655	0	3 253 655
Итого по активу (баланс)	12 720 228	4 093 388	16 813 616							12 720 813	6 089 498	18 810 311
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 500	0	3 167 500
91317	85 000	0	85 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	13 560 461	0	13 560 461							15 556 656	0	15 556 656
Итого по пассиву (баланс)	16 813 616	0	16 813 616							18 810 311	0	18 810 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 122	0	29 122							5 326 295	0	5 326 295
94101	0	0	0							0	0	0
99996	29 104	0	29 104							5 341 123	0	5 341 123
Итого по активу (баланс)	58 226	0	58 226							10 667 418	0	10 667 418
Пассив
96901	0	29 104	29 104							0	5 341 123	5 341 123
99997	29 122	0	29 122							5 326 295	0	5 326 295
Итого по пассиву (баланс)	29 122	29 104	58 226							5 326 295	5 341 123	10 667 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?