Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 229	0	11 229	15 635	0	15 635	5 712	0	5 712	21 152	0	21 152
10635	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	19 702	82 027	101 729	358 767	82 067	440 834	336 116	105 787	441 903	42 353	58 307	100 660
20209	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
30102	639 442	0	639 442	14 747 068	0	14 747 068	15 149 571	0	15 149 571	236 939	0	236 939
30110	31 761	18 452	50 213	2 216 269	130 543	2 346 812	2 200 391	110 444	2 310 835	47 639	38 551	86 190
30114	0	284 649	284 649	0	1 857 464	1 857 464	0	1 454 130	1 454 130	0	687 983	687 983
30202	93 441	0	93 441	6 775	0	6 775	0	0	0	100 216	0	100 216
30233	8 820	75	8 895	162 745	386	163 131	162 062	437	162 499	9 503	24	9 527
304.1	255	0	255	7 725 104	0	7 725 104	7 725 128	0	7 725 128	231	0	231
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32202	310 799	0	310 799	6 585 482	0	6 585 482	6 896 281	0	6 896 281	0	0	0
32203	0	0	0	2 053 972	0	2 053 972	2 053 972	0	2 053 972	0	0	0
32308	0	59 413	59 413	0	1 550	1 550	0	3 675	3 675	0	57 288	57 288
45104	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 211	0	1 211	0	0	0	221	0	221	990	0	990
45107	754 368	0	754 368	147 591	0	147 591	37 491	0	37 491	864 468	0	864 468
45108	257 534	0	257 534	101 951	0	101 951	11 031	0	11 031	348 454	0	348 454
45116	25 167	0	25 167	26 233	0	26 233	17 634	0	17 634	33 766	0	33 766
45201	274 335	0	274 335	487 439	0	487 439	423 061	0	423 061	338 713	0	338 713
45204	204 632	0	204 632	360 723	0	360 723	250 271	0	250 271	315 084	0	315 084
45205	3 882 170	0	3 882 170	985 947	0	985 947	1 362 665	0	1 362 665	3 505 452	0	3 505 452
45206	8 053 640	36 466	8 090 106	1 139 248	1 087	1 140 335	1 243 021	2 259	1 245 280	7 949 867	35 294	7 985 161
45207	1 872 295	0	1 872 295	188 682	0	188 682	78 137	0	78 137	1 982 840	0	1 982 840
45208	2 735 982	58 960	2 794 942	141 633	1 721	143 354	29 039	5 032	34 071	2 848 576	55 649	2 904 225
45216	220 327	0	220 327	43 098	0	43 098	27 745	0	27 745	235 680	0	235 680
45405	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45406	7 488	0	7 488	0	0	0	2 070	0	2 070	5 418	0	5 418
45505	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45506	19 517	0	19 517	1 232	0	1 232	1 484	0	1 484	19 265	0	19 265
45507	1 535 532	0	1 535 532	3 066	0	3 066	64 419	0	64 419	1 474 179	0	1 474 179
45509	15 772	0	15 772	1 999	0	1 999	2 596	0	2 596	15 175	0	15 175
45523	172 218	0	172 218	6 935	0	6 935	6 054	0	6 054	173 099	0	173 099
45811	272 057	0	272 057	20	0	20	0	0	0	272 077	0	272 077
45812	507 978	0	507 978	10 576	0	10 576	6 314	0	6 314	512 240	0	512 240
45813	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45814	124	0	124	2	0	2	1	0	1	125	0	125
45815	313 552	3 768	317 320	42 593	91	42 684	4 928	207	5 135	351 217	3 652	354 869
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	104 117	0	104 117	5 622	0	5 622	5 000	0	5 000	104 739	0	104 739
45911	114 854	0	114 854	2 652	0	2 652	0	0	0	117 506	0	117 506
45912	611 581	0	611 581	37 895	0	37 895	2 253	0	2 253	647 223	0	647 223
45915	163 587	0	163 587	6 630	0	6 630	4 089	0	4 089	166 128	0	166 128
45920	876 896	0	876 896	47 589	0	47 589	7 217	0	7 217	917 268	0	917 268
47105	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47106	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0	13 699	0	13 699
474.1	0	0	0	25 573 230	28 949 191	54 522 421	25 573 230	28 946 087	54 519 317	0	3 104	3 104
47421	9 478	0	9 478	239 136	0	239 136	247 433	0	247 433	1 181	0	1 181
47423	5 157	0	5 157	641	0	641	282	0	282	5 516	0	5 516
47427	181 407	15	181 422	224 038	331	224 369	207 366	272	207 638	198 079	74	198 153
47440	44 072	0	44 072	5 434	0	5 434	5 581	0	5 581	43 925	0	43 925
47443	0	0	0	11 208	0	11 208	11 208	0	11 208	0	0	0
47447	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47450	31	0	31	1 319	0	1 319	23	0	23	1 327	0	1 327
47465	552 347	0	552 347	136 382	0	136 382	63 926	0	63 926	624 803	0	624 803
50205	308 194	0	308 194	1 782	0	1 782	259	0	259	309 717	0	309 717
50208	269 188	0	269 188	1 632	0	1 632	12 212	0	12 212	258 608	0	258 608
50211	0	88 287	88 287	0	2 672	2 672	0	5 498	5 498	0	85 461	85 461
50218	0	0	0	5 346	0	5 346	0	0	0	5 346	0	5 346
50221	4 828	0	4 828	2 362	0	2 362	3 856	0	3 856	3 334	0	3 334
50264	514	0	514	33	0	33	41	0	41	506	0	506
52601	0	0	0	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	167	0	167	262	0	262	291	0	291	138	0	138
60312	86 130	0	86 130	59 580	0	59 580	56 326	0	56 326	89 384	0	89 384
60314	3 949	1 563	5 512	4 260	600	4 860	117	282	399	8 092	1 881	9 973
60315	3 217	0	3 217	6 959	0	6 959	9 833	0	9 833	343	0	343
60323	665	0	665	194	0	194	98	0	98	761	0	761
60336	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60351	1 261	0	1 261	3 420	0	3 420	4 536	0	4 536	145	0	145
60401	62 781	0	62 781	643	0	643	0	0	0	63 424	0	63 424
60415	1 325	0	1 325	271	0	271	643	0	643	953	0	953
60804	165 897	0	165 897	0	0	0	0	0	0	165 897	0	165 897
60901	492 138	0	492 138	200	0	200	0	0	0	492 338	0	492 338
60906	11 915	0	11 915	531	0	531	200	0	200	12 246	0	12 246
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
62001	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	8 524 379	0	8 524 379	1 089 405	0	1 089 405	417	0	417	9 613 367	0	9 613 367
70608	898 198	0	898 198	154 533	0	154 533	2 432	0	2 432	1 050 299	0	1 050 299
70611	3 670	0	3 670	408	0	408	0	0	0	4 078	0	4 078
70614	33 818	0	33 818	33 041	0	33 041	0	0	0	66 859	0	66 859
Итого по активу (баланс)	39 798 355	633 675	40 432 030	66 302 116	31 027 703	97 329 819	65 251 001	30 634 110	95 885 111	40 849 470	1 027 268	41 876 738
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	4 828	0	4 828	3 857	0	3 857	2 363	0	2 363	3 334	0	3 334
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 559	0	2 559	77	0	77	30	0	30	2 512	0	2 512
30129	23	0	23	41	0	41	57	0	57	39	0	39
30220	0	4 273	4 273	0	66 039	66 039	0	61 766	61 766	0	0	0
30232	407	28	435	271 862	9 140	281 002	271 652	9 144	280 796	197	32	229
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31308	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31503	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575
32313	543	0	543	353	0	353	9	0	9	199	0	199
407	1 579 242	150 753	1 729 995	16 784 382	724 936	17 509 318	16 479 020	681 813	17 160 833	1 273 880	107 630	1 381 510
408.1	35 813	4 084	39 897	34 302	5 447	39 749	35 875	7 231	43 106	37 386	5 868	43 254
40807	32 726	131 612	164 338	92 248	1 628 607	1 720 855	65 983	1 956 455	2 022 438	6 461	459 460	465 921
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	406 230	145 989	552 219	1 226 648	31 421	1 258 069	1 243 477	46 067	1 289 544	423 059	160 635	583 694
40820	47 597	19 182	66 779	28 914	10 932	39 846	23 252	16 589	39 841	41 935	24 839	66 774
40901	0	0	0	0	0	0	86 802	0	86 802	86 802	0	86 802
40912	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	57 400	0	57 400	116 400	0	116 400	79 000	0	79 000
42103	41 120	0	41 120	43 720	0	43 720	53 500	0	53 500	50 900	0	50 900
42104	89 070	0	89 070	37 660	0	37 660	22 450	0	22 450	73 860	0	73 860
42106	183 023	0	183 023	0	0	0	0	0	0	183 023	0	183 023
42301	814	4 248	5 062	2	226	228	0	92	92	812	4 114	4 926
42305	632 326	4 889	637 215	41 393	2 684	44 077	86 343	66	86 409	677 276	2 271	679 547
42306	3 984 183	304 915	4 289 098	378 857	16 628	395 485	482 993	7 541	490 534	4 088 319	295 828	4 384 147
42309	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42504	0	1 445 731	1 445 731	0	1 555 718	1 555 718	0	1 556 470	1 556 470	0	1 446 483	1 446 483
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	28 731	0	28 731	1 600	0	1 600	479	0	479	27 610	0	27 610
42606	35 365	7 269	42 634	0	422	422	22	168	190	35 387	7 015	42 402
43801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	27 631	0	27 631	17 986	0	17 986	27 494	0	27 494	37 139	0	37 139
45215	1 510 704	0	1 510 704	24 599	0	24 599	47 852	0	47 852	1 533 957	0	1 533 957
45217	2 303	0	2 303	1 079	0	1 079	583	0	583	1 807	0	1 807
45415	91	0	91	21	0	21	0	0	0	70	0	70
45515	899 549	0	899 549	69 024	0	69 024	40 122	0	40 122	870 647	0	870 647
45524	72 995	0	72 995	11 210	0	11 210	3 166	0	3 166	64 951	0	64 951
45818	1 034 058	0	1 034 058	24 152	0	24 152	82 981	0	82 981	1 092 887	0	1 092 887
45821	26 789	0	26 789	11 790	0	11 790	6 204	0	6 204	21 203	0	21 203
45918	886 097	0	886 097	10 378	0	10 378	51 440	0	51 440	927 159	0	927 159
45921	112	0	112	59	0	59	11	0	11	64	0	64
47113	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	10 685 015	0	10 685 015	10 685 015	0	10 685 015	0	0	0
47407	2	0	2	24 551 631	28 000 688	52 552 319	24 551 730	28 000 688	52 552 418	101	0	101
47411	140 457	1 507	141 964	32 626	142	32 768	26 117	299	26 416	133 948	1 664	135 612
47416	100	0	100	2 304	0	2 304	2 470	0	2 470	266	0	266
47422	15 793	0	15 793	110 029	23 360	133 389	102 735	23 360	126 095	8 499	0	8 499
47424	10 385	0	10 385	276 876	0	276 876	267 933	0	267 933	1 442	0	1 442
47425	572 494	0	572 494	81 408	0	81 408	154 077	0	154 077	645 163	0	645 163
47426	63 324	15	63 339	13 156	19	13 175	21 751	13	21 764	71 919	9	71 928
47441	0	0	0	11 208	0	11 208	11 208	0	11 208	0	0	0
47442	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
47444	0	0	0	85	0	85	122	0	122	37	0	37
47445	0	0	0	23	0	23	40	0	40	17	0	17
47452	950 893	0	950 893	8 033	0	8 033	58 832	0	58 832	1 001 692	0	1 001 692
47466	3 802	0	3 802	6 257	0	6 257	6 498	0	6 498	4 043	0	4 043
47501	205 137	0	205 137	28 206	0	28 206	27 755	0	27 755	204 686	0	204 686
50220	11 229	0	11 229	5 711	0	5 711	15 634	0	15 634	21 152	0	21 152
50265	97	0	97	41	0	41	47	0	47	103	0	103
52602	0	0	0	33 041	0	33 041	33 041	0	33 041	0	0	0
60301	1 078	0	1 078	9 553	0	9 553	9 286	0	9 286	811	0	811
60305	35 765	0	35 765	64 405	0	64 405	58 322	0	58 322	29 682	0	29 682
60309	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60322	0	0	0	12 128	0	12 128	12 129	0	12 129	1	0	1
60324	38 606	0	38 606	21 729	0	21 729	15 300	0	15 300	32 177	0	32 177
60335	5 157	0	5 157	12 497	0	12 497	11 488	0	11 488	4 148	0	4 148
60352	120	0	120	120	0	120	25	0	25	25	0	25
60414	53 588	0	53 588	0	0	0	1 279	0	1 279	54 867	0	54 867
60805	10 043	0	10 043	0	0	0	2 840	0	2 840	12 883	0	12 883
60806	151 882	0	151 882	322	0	322	881	0	881	152 441	0	152 441
60903	125 738	0	125 738	0	0	0	7 970	0	7 970	133 708	0	133 708
61501	12 125	0	12 125	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0
70601	8 578 098	0	8 578 098	1 311	0	1 311	1 059 721	0	1 059 721	9 636 508	0	9 636 508
70603	938 369	0	938 369	0	0	0	220 305	0	220 305	1 158 674	0	1 158 674
70613	29 246	0	29 246	0	0	0	7 125	0	7 125	36 371	0	36 371
Итого по пассиву (баланс)	38 207 520	2 224 510	40 432 030	55 459 358	32 076 861	87 536 219	56 612 713	32 368 214	88 980 927	39 360 875	2 515 863	41 876 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 572	0	39 572	3 388	0	3 388	3 164	0	3 164	39 796	0	39 796
90902	1 267 713	0	1 267 713	55 231	0	55 231	69 723	0	69 723	1 253 221	0	1 253 221
90907	0	0	0	86 802	0	86 802	0	0	0	86 802	0	86 802
91412	149 986	0	149 986	0	0	0	149 986	0	149 986	0	0	0
91414	93 298 074	1 251 196	94 549 270	16 895 859	546 262	17 442 121	3 892 424	67 076	3 959 500	106 301 509	1 730 382	108 031 891
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91704	38 318	9 547	47 865	144	112	256	2 487	9 659	12 146	35 975	0	35 975
91802	210 921	13 900	224 821	384	162	546	6 481	14 062	20 543	204 824	0	204 824
91803	4 579	14 134	18 713	63	165	228	519	14 299	14 818	4 123	0	4 123
99998	41 478 497	0	41 478 497	18 269 367	0	18 269 367	16 784 964	0	16 784 964	42 962 900	0	42 962 900
Итого по активу (баланс)	138 487 667	1 288 777	139 776 444	35 311 238	546 701	35 857 939	20 909 755	105 096	21 014 851	152 889 150	1 730 382	154 619 532
Пассив
91003	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	26 604 471	211 200	26 815 671	921 929	11 950	933 879	1 260 319	6 333	1 266 652	26 942 861	205 583	27 148 444
91314	330 158	0	330 158	10 495 583	0	10 495 583	10 165 425	0	10 165 425	0	0	0
91315	10 560 494	225 342	10 785 836	418 380	12 003	430 383	881 588	341 425	1 223 013	11 023 702	554 764	11 578 466
91317	2 651 662	48 409	2 700 071	4 843 704	3 125	4 846 829	5 764 926	1 261	5 766 187	3 572 884	46 545	3 619 429
91319	70 000	229 954	299 954	539 843	348 488	888 331	539 843	177 797	717 640	70 000	59 263	129 263
91507	210 129	0	210 129	59 509	0	59 509	0	0	0	150 620	0	150 620
99999	98 297 947	0	98 297 947	4 229 852	0	4 229 852	17 588 537	0	17 588 537	111 656 632	0	111 656 632
Итого по пассиву (баланс)	139 061 539	714 905	139 776 444	21 515 575	375 566	21 891 141	36 207 413	526 816	36 734 229	153 753 377	866 155	154 619 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 108 414	1 101 876	2 210 290	1 108 414	1 101 876	2 210 290	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 114 488	1 114 488	0	1 114 488	1 114 488	0	0	0
93901	1 321 208	3 073 837	4 395 045	16 684 738	24 805 385	41 490 123	16 793 596	25 064 648	41 858 244	1 212 350	2 814 574	4 026 924
99996	4 395 953	0	4 395 953	43 677 506	0	43 677 506	44 046 273	0	44 046 273	4 027 186	0	4 027 186
Итого по активу (баланс)	5 717 161	3 073 837	8 790 998	61 470 658	27 021 749	88 492 407	61 948 283	27 281 012	89 229 295	5 239 536	2 814 574	8 054 110
Пассив
96301	0	0	0	1 109 213	1 114 488	2 223 701	1 109 213	1 114 488	2 223 701	0	0	0
96302	0	0	0	1 109 213	0	1 109 213	1 109 213	0	1 109 213	0	0	0
96901	2 913 091	1 482 862	4 395 953	22 714 303	19 108 269	41 822 572	22 502 580	18 951 225	41 453 805	2 701 368	1 325 818	4 027 186
99997	4 395 045	0	4 395 045	44 081 146	0	44 081 146	43 713 025	0	43 713 025	4 026 924	0	4 026 924
Итого по пассиву (баланс)	7 308 136	1 482 862	8 790 998	69 013 875	20 222 757	89 236 632	68 434 031	20 065 713	88 499 744	6 728 292	1 325 818	8 054 110

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?