Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 514	17 758	44 272	173 073	181 420	354 493	168 515	172 988	341 503	31 072	26 190	57 262
20208	6 826	145	6 971	15 334	288	15 622	12 127	292	12 419	10 033	141	10 174
20209	0	0	0	39 525	0	39 525	39 525	0	39 525	0	0	0
30102	112 648	0	112 648	13 136 737	0	13 136 737	13 135 845	0	13 135 845	113 540	0	113 540
30110	3 201	482 612	485 813	123 723	272 187	395 910	120 325	306 529	426 854	6 599	448 270	454 869
30114	0	103 536	103 536	0	156 496	156 496	0	176 097	176 097	0	83 935	83 935
30202	21 903	0	21 903	763	0	763	0	0	0	22 666	0	22 666
30215	340	582	922	0	12	12	0	30	30	340	564	904
30221	0	0	0	53 612	0	53 612	53 612	0	53 612	0	0	0
30233	263	0	263	130 220	1 012	131 232	130 247	790	131 037	236	222	458
304.1	29	28 010	28 039	320 810	879	321 689	320 804	1 733	322 537	35	27 156	27 191
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	820 000	0	820 000	4 790 240	0	4 790 240	4 320 000	0	4 320 000	1 290 240	0	1 290 240
32002	190 000	0	190 000	3 170 000	0	3 170 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
32201	0	7 276	7 276	0	156	156	0	380	380	0	7 052	7 052
45201	106 242	0	106 242	209 048	0	209 048	179 861	0	179 861	135 429	0	135 429
45204	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45205	38 110	0	38 110	8 200	0	8 200	7 869	0	7 869	38 441	0	38 441
45206	7 598	0	7 598	500	0	500	0	0	0	8 098	0	8 098
45207	42 369	0	42 369	3 985	0	3 985	709	0	709	45 645	0	45 645
45208	326 981	0	326 981	3 000	0	3 000	3 997	0	3 997	325 984	0	325 984
45407	4 817	0	4 817	0	0	0	284	0	284	4 533	0	4 533
45408	99 372	0	99 372	0	0	0	1 648	0	1 648	97 724	0	97 724
45416	1 072	0	1 072	0	0	0	84	0	84	988	0	988
45506	12 344	0	12 344	0	0	0	49	0	49	12 295	0	12 295
45507	7 364	9 822	17 186	0	211	211	1 650	513	2 163	5 714	9 520	15 234
45509	557	35	592	794	1 745	2 539	940	1 207	2 147	411	573	984
45806	10	0	10	6	0	6	15	0	15	1	0	1
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	2 022	0	2 022	3 755	0	3 755	150	0	150	5 627	0	5 627
45814	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45815	398	0	398	6	0	6	6	0	6	398	0	398
45915	715	0	715	6	0	6	0	0	0	721	0	721
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	5 761	0	5 761	147	395 968	396 115	147	395 968	396 115	5 761	0	5 761
47421	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
47423	44 890	0	44 890	1 594	42 488	44 082	845	42 488	43 333	45 639	0	45 639
47427	4 150	65	4 215	8 224	68	8 292	5 069	67	5 136	7 305	66	7 371
47447	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47502	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
47830	13 483	0	13 483	34 493	0	34 493	8 962	0	8 962	39 014	0	39 014
50116	1 210 916	0	1 210 916	5 668	0	5 668	406 508	0	406 508	810 076	0	810 076
50121	160	0	160	0	0	0	148	0	148	12	0	12
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 327	0	2 327	160	0	160	0	0	0	2 487	0	2 487
60302	1 185	0	1 185	85	0	85	49	0	49	1 221	0	1 221
60306	30	0	30	5	0	5	20	0	20	15	0	15
60308	1	0	1	51	0	51	22	0	22	30	0	30
60310	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60312	2 300	0	2 300	1 750	0	1 750	1 094	0	1 094	2 956	0	2 956
60315	0	0	0	4 062	0	4 062	3 567	0	3 567	495	0	495
60323	0	0	0	226	0	226	184	0	184	42	0	42
60336	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60347	968	0	968	107	0	107	107	0	107	968	0	968
60401	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	4 931	0	4 931	66	0	66	0	0	0	4 997	0	4 997
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	161	0	161	6	0	6	32	0	32	135	0	135
61009	639	0	639	0	0	0	9	0	9	630	0	630
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	406 508	0	406 508	406 508	0	406 508	0	0	0
61212	0	0	0	9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0
61702	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
70606	1 061 394	0	1 061 394	85 037	0	85 037	96	0	96	1 146 335	0	1 146 335
70607	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70608	616 748	0	616 748	48 727	0	48 727	0	0	0	665 475	0	665 475
70611	7 686	0	7 686	49	0	49	85	0	85	7 650	0	7 650
Итого по активу (баланс)	4 961 974	649 841	5 611 815	24 081 076	1 052 930	25 134 006	23 792 283	1 099 082	24 891 365	5 250 767	603 689	5 854 456
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	623 627	0	623 627	0	0	0	0	0	0	623 627	0	623 627
30129	130	0	130	23	0	23	17	0	17	124	0	124
30220	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461	7 461	0	0	0
30232	1	0	1	148 229	8 385	156 614	148 233	8 385	156 618	5	0	5
405	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
406	26 032	0	26 032	286	0	286	141	0	141	25 887	0	25 887
407	858 863	184 983	1 043 846	4 153 017	373 331	4 526 348	4 150 198	362 583	4 512 781	856 044	174 235	1 030 279
408.1	110 852	3 872	114 724	254 261	2 823	257 084	271 535	2 704	274 239	128 126	3 753	131 879
40807	81	8	89	208	0	208	170	0	170	43	8	51
40817	234 704	329 167	563 871	375 530	80 783	456 313	457 417	49 686	507 103	316 591	298 070	614 661
40820	193	8 162	8 355	758	456	1 214	689	175	864	124	7 881	8 005
40901	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
40902	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40912	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40913	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
42103	34 300	0	34 300	28 300	0	28 300	13 300	0	13 300	19 300	0	19 300
42104	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42105	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 289	0	4 289	4 305	0	4 305	5 567	0	5 567	5 551	0	5 551
42304	8 163	0	8 163	55	0	55	50	0	50	8 158	0	8 158
42305	313 012	123 309	436 321	65 964	9 871	75 835	109 590	6 077	115 667	356 638	119 515	476 153
42309	306	0	306	9	0	9	6	0	6	303	0	303
45215	43 989	0	43 989	10 647	0	10 647	12 290	0	12 290	45 632	0	45 632
45415	13 555	0	13 555	296	0	296	0	0	0	13 259	0	13 259
45515	3 966	0	3 966	228	0	228	279	0	279	4 017	0	4 017
45524	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	2 517	0	2 517	24	0	24	3 760	0	3 760	6 253	0	6 253
45918	715	0	715	0	0	0	6	0	6	721	0	721
47401	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47407	0	0	0	392 051	0	392 051	392 051	0	392 051	0	0	0
47411	3 473	192	3 665	457	13	470	1 195	48	1 243	4 211	227	4 438
47416	0	0	0	15 748	0	15 748	15 791	0	15 791	43	0	43
47422	576	0	576	12 871	0	12 871	15 762	0	15 762	3 467	0	3 467
47424	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47425	34 958	0	34 958	15 123	0	15 123	41 643	0	41 643	61 478	0	61 478
47426	1 434	0	1 434	44	0	44	875	0	875	2 265	0	2 265
47452	7 597	0	7 597	446	0	446	7	0	7	7 158	0	7 158
47501	17 846	0	17 846	3 737	0	3 737	1 834	0	1 834	15 943	0	15 943
60301	3 419	0	3 419	4 279	0	4 279	1 241	0	1 241	381	0	381
60305	6 133	0	6 133	9 580	0	9 580	9 943	0	9 943	6 496	0	6 496
60309	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60311	3 882	0	3 882	3 470	0	3 470	3 207	0	3 207	3 619	0	3 619
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
60324	117	0	117	3 745	0	3 745	3 746	0	3 746	118	0	118
60335	3 680	0	3 680	2 406	0	2 406	2 269	0	2 269	3 543	0	3 543
60414	18 299	0	18 299	0	0	0	142	0	142	18 441	0	18 441
60805	46 494	0	46 494	0	0	0	1 436	0	1 436	47 930	0	47 930
60806	52 186	0	52 186	1 678	0	1 678	282	0	282	50 790	0	50 790
60903	3 115	0	3 115	0	0	0	57	0	57	3 172	0	3 172
61501	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
61701	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
70601	1 083 191	0	1 083 191	0	0	0	67 030	0	67 030	1 150 221	0	1 150 221
70602	351	0	351	148	0	148	225	0	225	428	0	428
70603	616 793	0	616 793	0	0	0	48 747	0	48 747	665 540	0	665 540
70615	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
Итого по пассиву (баланс)	4 962 122	649 693	5 611 815	5 515 863	483 712	5 999 575	5 804 508	437 708	6 242 216	5 250 767	603 689	5 854 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	375 471	0	375 471	17 270	0	17 270	12 155	0	12 155	380 586	0	380 586
90902	65 434	0	65 434	8 382	0	8 382	8 972	0	8 972	64 844	0	64 844
90907	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
90908	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 674 184	2 292	1 676 476	200 000	62	200 062	100	132	232	1 874 084	2 222	1 876 306
91418	14 981	0	14 981	38 326	0	38 326	9 958	0	9 958	43 349	0	43 349
91502	2 010	0	2 010	0	0	0	33	0	33	1 977	0	1 977
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	27 341	0	27 341	0	0	0	0	0	0	27 341	0	27 341
91803	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99998	2 541 344	0	2 541 344	531 982	0	531 982	329 893	0	329 893	2 743 433	0	2 743 433
Итого по активу (баланс)	4 718 416	2 292	4 720 708	818 460	62	818 522	367 961	132	368 093	5 168 915	2 222	5 171 137
Пассив
91003	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91312	1 329 671	0	1 329 671	20 670	0	20 670	104 790	0	104 790	1 413 791	0	1 413 791
91315	1 083 737	0	1 083 737	67 965	0	67 965	55 999	0	55 999	1 071 771	0	1 071 771
91317	113 690	11 278	124 968	236 979	3 516	240 495	368 209	2 221	370 430	244 920	9 983	254 903
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
99999	2 179 364	0	2 179 364	37 946	0	37 946	286 286	0	286 286	2 427 704	0	2 427 704
Итого по пассиву (баланс)	4 709 430	11 278	4 720 708	364 323	3 516	367 839	816 047	2 221	818 268	5 161 154	9 983	5 171 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	315	315	4 453	15 914	20 367	4 453	15 982	20 435	0	247	247
99996	315	0	315	20 365	0	20 365	20 434	0	20 434	246	0	246
Итого по активу (баланс)	315	315	630	24 818	15 914	40 732	24 887	15 982	40 869	246	247	493
Пассив
96901	315	0	315	15 932	4 502	20 434	15 863	4 502	20 365	246	0	246
99997	315	0	315	20 435	0	20 435	20 367	0	20 367	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	630	0	630	36 367	4 502	40 869	36 230	4 502	40 732	493	0	493

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?