Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 965	0	9 965							9 965	0	9 965
20202	25 950	11 791	37 741							68 164	32 818	100 982
20209	0	0	0							0	0	0
30104	5 783	0	5 783							6 980	0	6 980
30110	0	23 167	23 167							0	107 355	107 355
304.1	4 260	0	4 260							279	0	279
31902	205 000	0	205 000							0	0	0
31903	0	0	0							121 000	0	121 000
474.1	0	11 285	11 285							0	32 634	32 634
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	0	0	0							75	0	75
50606	6 302	0	6 302							6 302	0	6 302
50621	2 610	0	2 610							2 960	0	2 960
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							0	0	0
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	34 935	0	34 935							34 935	0	34 935
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	137 114	0	137 114							147 286	0	147 286
70608	311 918	0	311 918							322 172	0	322 172
Итого по активу (баланс)	845 082	46 243	891 325							821 021	172 807	993 828
Пассив
10208	32 965	0	32 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	222	0	222							122	0	122
407	105 114	26 448	131 562							57 341	137 824	195 165
408.1	1 470	0	1 470							1 471	21 156	22 627
40807	287	0	287							250	0	250
40817	87	63	150							9	60	69
40820	17	615	632							17	596	613
40911	0	0	0							0	0	0
42301	0	942	942							0	913	913
42309	68	0	68							72	0	72
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47422	898	4	902							855	4	859
47424	36	0	36							0	0	0
47426	1 547	0	1 547							1 937	0	1 937
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	271	0	271							0	0	0
60305	10 163	0	10 163							10 186	0	10 186
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							52	0	52
60311	813	0	813							1 583	0	1 583
60335	2 135	0	2 135							2 043	0	2 043
60414	14 631	0	14 631							14 711	0	14 711
60805	15 556	0	15 556							17 559	0	17 559
60806	19 719	0	19 719							17 728	0	17 728
60903	2 533	0	2 533							2 660	0	2 660
61909	3 984	0	3 984							4 194	0	4 194
61912	6 993	0	6 993							6 972	0	6 972
70601	84 654	0	84 654							90 890	0	90 890
70602	1 539	0	1 539							1 888	0	1 888
70603	314 101	0	314 101							324 320	0	324 320
Итого по пассиву (баланс)	863 253	28 072	891 325							833 275	160 553	993 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	7 323	0	7 323							6 936	0	6 936
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	32 817	0	32 817							32 430	0	32 430
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	32 779	0	32 779							32 392	0	32 392
Итого по пассиву (баланс)	32 817	0	32 817							32 430	0	32 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 045	7 919	22 964							1 880	0	1 880
99996	23 001	0	23 001							1 881	0	1 881
Итого по активу (баланс)	38 046	7 919	45 965							3 761	0	3 761
Пассив
96901	7 928	15 073	23 001							0	1 881	1 881
99997	22 964	0	22 964							1 880	0	1 880
Итого по пассиву (баланс)	30 892	15 073	45 965							1 880	1 881	3 761

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?