Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265 172	0	265 172	172 489	0	172 489	0	0	0	437 661	0	437 661
10635	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
20202	24 385	368 982	393 367	391 975	94 991	486 966	360 245	66 541	426 786	56 115	397 432	453 547
20208	46 234	9	46 243	83 509	0	83 509	79 956	1	79 957	49 787	8	49 795
20209	0	0	0	232 275	0	232 275	232 275	0	232 275	0	0	0
30102	3 052 553	0	3 052 553	22 565 776	0	22 565 776	23 029 438	0	23 029 438	2 588 891	0	2 588 891
30110	58 738	4 390 659	4 449 397	117 489	5 878 752	5 996 241	117 669	10 058 968	10 176 637	58 558	210 443	269 001
30202	772 862	0	772 862	6 526	0	6 526	0	0	0	779 388	0	779 388
30215	300	2 183	2 483	0	47	47	0	114	114	300	2 116	2 416
30221	0	0	0	0	33 135	33 135	0	33 135	33 135	0	0	0
30233	464	157	621	13 277	8 015	21 292	13 407	7 598	21 005	334	574	908
304.1	30	29 149	29 179	23 228 182	38 795 624	62 023 806	23 228 182	38 796 490	62 024 672	30	28 283	28 313
31902	0	0	0	4 299 000	0	4 299 000	4 299 000	0	4 299 000	0	0	0
32202	0	30 389	30 389	0	2 578 111	2 578 111	0	2 608 500	2 608 500	0	0	0
32203	0	10 367 987	10 367 987	0	36 149 556	36 149 556	0	36 687 976	36 687 976	0	9 829 567	9 829 567
32205	0	7 247 698	7 247 698	0	155 262	155 262	0	378 468	378 468	0	7 024 492	7 024 492
45106	10 400	0	10 400	10 580	0	10 580	0	0	0	20 980	0	20 980
45107	105 020	0	105 020	0	0	0	0	0	0	105 020	0	105 020
45108	20 464	0	20 464	0	0	0	258	0	258	20 206	0	20 206
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	779	0	779	4 252	0	4 252	380	0	380	4 651	0	4 651
45206	45 748	0	45 748	0	0	0	0	0	0	45 748	0	45 748
45207	248 010	0	248 010	19 318	0	19 318	91 600	0	91 600	175 728	0	175 728
45208	409 060	319 486	728 546	0	6 844	6 844	1 056	17 574	18 630	408 004	308 756	716 760
45216	23 098	0	23 098	0	0	0	0	0	0	23 098	0	23 098
45408	19 997	0	19 997	18 351	0	18 351	370	0	370	37 978	0	37 978
45416	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45505	91	0	91	35 200	0	35 200	9	0	9	35 282	0	35 282
45506	20 409	0	20 409	296	0	296	621	0	621	20 084	0	20 084
45507	321 770	165 848	487 618	19 060	4 842	23 902	3 230	14 526	17 756	337 600	156 164	493 764
45509	74	0	74	331	3	334	391	0	391	14	3	17
45511	967	0	967	0	0	0	16	0	16	951	0	951
45523	5 641	0	5 641	34	0	34	0	0	0	5 675	0	5 675
45812	8 525	0	8 525	23	0	23	26	0	26	8 522	0	8 522
45814	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
45815	9 854	1 126	10 980	0	1 102	1 102	3	1 137	1 140	9 851	1 091	10 942
45915	0	213	213	0	210	210	0	215	215	0	208	208
47101	10 900	0	10 900	52	0	52	0	0	0	10 952	0	10 952
47107	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
474.1	0	218 282	218 282	12 656 673	122 654 910	135 311 583	12 656 673	122 669 636	135 326 309	0	203 556	203 556
47421	34	0	34	95 704	0	95 704	93 090	0	93 090	2 648	0	2 648
47423	29	0	29	187	64 859	65 046	170	64 859	65 029	46	0	46
47427	3 946	3 146	7 092	10 390	8 025	18 415	10 164	4 852	15 016	4 172	6 319	10 491
47443	0	1 573	1 573	2	34	36	2	108	110	0	1 499	1 499
47465	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
47816	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
47830	552 547	0	552 547	242 980	0	242 980	221 013	0	221 013	574 514	0	574 514
50205	4 847 507	0	4 847 507	23 314	0	23 314	1 978	0	1 978	4 868 843	0	4 868 843
50206	739 057	0	739 057	4 217	0	4 217	21 165	0	21 165	722 109	0	722 109
50207	2 296 791	0	2 296 791	13 185	0	13 185	8 883	0	8 883	2 301 093	0	2 301 093
50208	2 320 789	0	2 320 789	115 108	0	115 108	8 973	0	8 973	2 426 924	0	2 426 924
50211	774 997	0	774 997	4 105	0	4 105	258	0	258	778 844	0	778 844
50214	8 569 614	0	8 569 614	2 575 538	0	2 575 538	3 556 949	0	3 556 949	7 588 203	0	7 588 203
50221	20 935	0	20 935	21 677	0	21 677	42 464	0	42 464	148	0	148
50401	0	3 516 194	3 516 194	0	102 566	102 566	0	201 340	201 340	0	3 417 420	3 417 420
50403	20 681	0	20 681	136	0	136	10	0	10	20 807	0	20 807
50404	302 037	0	302 037	1 643	0	1 643	4 658	0	4 658	299 022	0	299 022
50405	0	971 771	971 771	0	23 474	23 474	0	69 265	69 265	0	925 980	925 980
50407	0	12 295 303	12 295 303	0	1 025 665	1 025 665	0	757 961	757 961	0	12 563 007	12 563 007
50430	13 822	0	13 822	0	0	0	506	0	506	13 316	0	13 316
50905	13	0	13	73	0	73	86	0	86	0	0	0
60302	0	0	0	87 032	0	87 032	6 876	0	6 876	80 156	0	80 156
60306	28	0	28	3 101	0	3 101	3 129	0	3 129	0	0	0
60308	70	0	70	75	0	75	75	0	75	70	0	70
60310	687	0	687	511	0	511	493	0	493	705	0	705
60312	5 325	0	5 325	2 212	0	2 212	1 717	0	1 717	5 820	0	5 820
60314	0	0	0	0	1 705	1 705	0	1 705	1 705	0	0	0
60323	77 929	0	77 929	55	0	55	53	0	53	77 931	0	77 931
60401	67 781	0	67 781	0	0	0	0	0	0	67 781	0	67 781
60415	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60804	146 923	0	146 923	0	0	0	0	0	0	146 923	0	146 923
60901	27 704	0	27 704	1 971	0	1 971	0	0	0	29 675	0	29 675
60906	8 642	0	8 642	503	0	503	1 971	0	1 971	7 174	0	7 174
61008	19	0	19	97	0	97	77	0	77	39	0	39
61009	181	0	181	464	0	464	464	0	464	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	3 556 945	0	3 556 945	3 556 945	0	3 556 945	0	0	0
61212	0	0	0	221 029	0	221 029	221 029	0	221 029	0	0	0
61703	761 931	0	761 931	0	0	0	0	0	0	761 931	0	761 931
70606	3 554 361	0	3 554 361	276 957	0	276 957	407	0	407	3 830 911	0	3 830 911
70608	27 688 859	0	27 688 859	2 885 782	0	2 885 782	0	0	0	30 574 641	0	30 574 641
70611	273 722	0	273 722	37 182	0	37 182	87 031	0	87 031	223 873	0	223 873
Итого по активу (баланс)	58 570 282	39 930 155	98 500 437	74 121 133	207 587 732	281 708 865	71 969 729	212 440 969	284 410 698	60 721 686	35 076 918	95 798 604
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	20 935	0	20 935	42 464	0	42 464	21 677	0	21 677	148	0	148
10609	38 924	0	38 924	0	0	0	0	0	0	38 924	0	38 924
10630	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
10634	18 064	0	18 064	0	0	0	0	0	0	18 064	0	18 064
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30129	8 041	0	8 041	6 721	0	6 721	34	0	34	1 354	0	1 354
30220	0	33 070	33 070	0	50 644	50 644	0	17 574	17 574	0	0	0
30223	47 842	0	47 842	1 249 388	0	1 249 388	1 260 006	0	1 260 006	58 460	0	58 460
30232	122	0	122	159 802	13 816	173 618	160 855	14 251	175 106	1 175	435	1 610
30243	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
30429	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30601	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
407	4 078 545	7 853 251	11 931 796	23 130 081	4 308 166	27 438 247	21 208 330	1 677 500	22 885 830	2 156 794	5 222 585	7 379 379
408.1	3 484 756	20	3 484 776	1 147 989	1	1 147 990	1 500 153	0	1 500 153	3 836 920	19	3 836 939
40807	171 351	1 014 541	1 185 892	11	63 107	63 118	0	31 777	31 777	171 340	983 211	1 154 551
40817	4 759 408	18 027 736	22 787 144	6 470 105	4 662 384	11 132 489	7 357 570	2 801 836	10 159 406	5 646 873	16 167 188	21 814 061
40820	10 413	2 560	12 973	6 289	142	6 431	6 634	63	6 697	10 758	2 481	13 239
40826	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
40901	0	6 228	6 228	28 369	582	28 951	40 369	7 035	47 404	12 000	12 681	24 681
40905	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
40906	0	0	0	127 053	0	127 053	127 053	0	127 053	0	0	0
40909	0	0	0	5 235	6 661	11 896	5 235	6 661	11 896	0	0	0
40910	0	0	0	1 441	1 250	2 691	1 441	1 250	2 691	0	0	0
40911	0	0	0	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480	0	0	0
40912	0	0	0	3 084	6 734	9 818	3 084	6 734	9 818	0	0	0
40913	0	0	0	3 199	4 587	7 786	3 199	4 587	7 786	0	0	0
42102	2 095 000	0	2 095 000	6 329 500	0	6 329 500	6 505 200	0	6 505 200	2 270 700	0	2 270 700
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	0	1 746 259	1 746 259	0	91 188	91 188	0	37 409	37 409	0	1 692 480	1 692 480
42113	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42204	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 190 523	74 047	1 264 570	0	3 866	3 866	0	1 586	1 586	1 190 523	71 767	1 262 290
42206	851 500	0	851 500	0	0	0	260 000	0	260 000	1 111 500	0	1 111 500
42301	0	44 036	44 036	0	2 812	2 812	0	3 446	3 446	0	44 670	44 670
42304	58 065	0	58 065	22 000	0	22 000	21 385	0	21 385	57 450	0	57 450
42305	466 192	1 819	468 011	94 612	95	94 707	161 597	39	161 636	533 177	1 763	534 940
42306	1 582 078	8 251 772	9 833 850	950 571	483 343	1 433 914	131 590	241 581	373 171	763 097	8 010 010	8 773 107
42606	0	12 376	12 376	0	646	646	0	265	265	0	11 995	11 995
43807	0	2 750 358	2 750 358	0	143 621	143 621	0	58 919	58 919	0	2 665 656	2 665 656
45115	864	0	864	7	0	7	55	0	55	912	0	912
45117	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
45215	225 168	0	225 168	11 193	0	11 193	4 629	0	4 629	218 604	0	218 604
45217	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45415	122	0	122	6	0	6	3	0	3	119	0	119
45515	24 208	0	24 208	1 411	0	1 411	179	0	179	22 976	0	22 976
45524	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45818	18 942	0	18 942	577	0	577	559	0	559	18 924	0	18 924
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	109	0	109	109	0	109	106	0	106	106	0	106
47108	10 900	0	10 900	0	0	0	52	0	52	10 952	0	10 952
47401	0	0	0	276 304	0	276 304	276 304	0	276 304	0	0	0
47403	0	0	0	2 632 305	38 520 307	41 152 612	2 632 305	38 520 307	41 152 612	0	0	0
47407	0	0	0	6 612 249	30 613 760	37 226 009	6 612 249	30 613 760	37 226 009	0	0	0
47411	42 509	117 158	159 667	37 140	10 329	47 469	38 235	19 232	57 467	43 604	126 061	169 665
47416	0	0	0	86	0	86	86	247	333	0	247	247
47422	1 199	400	1 599	230	25	255	191	12	203	1 160	387	1 547
47424	6 839	0	6 839	78 166	0	78 166	71 327	0	71 327	0	0	0
47425	20 592	0	20 592	1 820	0	1 820	1 899	0	1 899	20 671	0	20 671
47426	76 107	1 457	77 564	44 584	2 649	47 233	52 747	11 016	63 763	84 270	9 824	94 094
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47466	376	0	376	97	0	97	97	0	97	376	0	376
47501	70	0	70	17	0	17	0	0	0	53	0	53
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47814	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
50220	265 172	0	265 172	0	0	0	172 489	0	172 489	437 661	0	437 661
50427	17 153	0	17 153	652	0	652	42	0	42	16 543	0	16 543
50431	20 919	0	20 919	0	0	0	182	0	182	21 101	0	21 101
52301	5 500	39 891	45 391	5 500	40 932	46 432	0	1 041	1 041	0	0	0
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	90 000	0	90 000	690 000	0	690 000
52406	0	0	0	0	0	0	5 500	38 676	44 176	5 500	38 676	44 176
52501	105 732	0	105 732	0	0	0	4 150	0	4 150	109 882	0	109 882
60301	2 631	0	2 631	34 017	0	34 017	31 386	0	31 386	0	0	0
60305	11 113	0	11 113	9 042	0	9 042	8 314	0	8 314	10 385	0	10 385
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
60311	916	0	916	4 213	0	4 213	4 344	0	4 344	1 047	0	1 047
60324	79 847	0	79 847	357	0	357	469	0	469	79 959	0	79 959
60335	3 356	0	3 356	2 317	0	2 317	2 117	0	2 117	3 156	0	3 156
60414	37 476	0	37 476	0	0	0	1 503	0	1 503	38 979	0	38 979
60805	44 739	0	44 739	0	0	0	1 521	0	1 521	46 260	0	46 260
60806	109 906	0	109 906	1 911	0	1 911	591	0	591	108 586	0	108 586
60903	15 907	0	15 907	0	0	0	465	0	465	16 372	0	16 372
61016	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61501	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61701	226 311	0	226 311	0	0	0	0	0	0	226 311	0	226 311
70601	4 392 922	0	4 392 922	158	0	158	363 330	0	363 330	4 756 094	0	4 756 094
70603	27 578 138	0	27 578 138	0	0	0	2 849 628	0	2 849 628	30 427 766	0	30 427 766
70615	69 387	0	69 387	0	0	0	0	0	0	69 387	0	69 387
Итого по пассиву (баланс)	58 523 458	39 976 979	98 500 437	49 829 257	79 031 647	128 860 904	52 042 267	74 116 804	126 159 071	60 736 468	35 062 136	95 798 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 887 092	12 688 392	14 575 484	13 356	3 039 497	3 052 853	15 423	779 865	795 288	1 885 025	14 948 024	16 833 049
80601	0	0	0	0	2 686 247	2 686 247	0	2 686 247	2 686 247	0	0	0
80801	9 307	48 202	57 509	9 784	2 674 318	2 684 102	94	2 700 323	2 700 417	18 997	22 197	41 194
80901	0	0	0	1 092 888	0	1 092 888	1 092 888	0	1 092 888	0	0	0
81001	8 548	0	8 548	182 025	0	182 025	181 413	0	181 413	9 160	0	9 160
Итого по активу (баланс)	1 904 947	12 736 594	14 641 541	1 298 053	8 400 062	9 698 115	1 289 818	6 166 435	7 456 253	1 913 182	14 970 221	16 883 403
Пассив
85101	1 842 488	12 124 069	13 966 557	0	690 525	690 525	0	2 966 849	2 966 849	1 842 488	14 400 393	16 242 881
85201	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
85401	0	0	0	1 057 814	0	1 057 814	1 057 814	0	1 057 814	0	0	0
85501	674 984	0	674 984	910 863	0	910 863	876 401	0	876 401	640 522	0	640 522
Итого по пассиву (баланс)	2 517 472	12 124 069	14 641 541	1 968 787	690 525	2 659 312	1 934 325	2 966 849	4 901 174	2 483 010	14 400 393	16 883 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
90807	432 915	0	432 915	23 936	0	23 936	50 541	0	50 541	406 310	0	406 310
90901	46	0	46	49 142	0	49 142	48 817	0	48 817	371	0	371
90902	78 977	0	78 977	5 215	0	5 215	3 533	0	3 533	80 659	0	80 659
90907	0	0	0	40 369	0	40 369	28 369	0	28 369	12 000	0	12 000
90908	0	6 228	6 228	0	7 035	7 035	0	582	582	0	12 681	12 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 914 578	168 078	3 082 656	6 000	3 600	9 600	0	8 777	8 777	2 920 578	162 901	3 083 479
91418	669 385	0	669 385	277 685	0	277 685	254 147	0	254 147	692 923	0	692 923
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
99998	27 182 238	0	27 182 238	40 367 635	0	40 367 635	41 091 896	0	41 091 896	26 457 977	0	26 457 977
Итого по активу (баланс)	31 282 061	174 306	31 456 367	40 859 982	10 635	40 870 617	41 477 303	9 359	41 486 662	30 664 740	175 582	30 840 322
Пассив
91003	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	90 000	0	90 000	261 158	0	261 158
91312	3 103 822	3 201 475	6 305 297	2 528	167 178	169 706	60 866	68 583	129 449	3 162 160	3 102 880	6 265 040
91314	16 211 463	1 750 260	17 961 723	34 566 989	6 235 008	40 801 997	34 785 626	5 173 475	39 959 101	16 430 100	688 727	17 118 827
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 722 210	10 573	2 732 783	113 017	650	113 667	182 234	325	182 559	2 791 427	10 248	2 801 675
91318	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
99999	4 274 129	0	4 274 129	393 322	0	393 322	501 538	0	501 538	4 382 345	0	4 382 345
Итого по пассиву (баланс)	26 494 059	4 962 308	31 456 367	35 082 382	6 402 836	41 485 218	35 626 790	5 242 383	40 869 173	27 038 467	3 801 855	30 840 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 528 860	1 528 860	10 025 760	23 880 446	33 906 206	10 025 760	23 917 212	33 942 972	0	1 492 094	1 492 094
94101	101 855	0	101 855	2 529 300	710 555	3 239 855	2 631 155	710 555	3 341 710	0	0	0
99996	1 637 551	0	1 637 551	37 162 257	0	37 162 257	37 310 363	0	37 310 363	1 489 445	0	1 489 445
Итого по активу (баланс)	1 739 406	1 528 860	3 268 266	49 717 317	24 591 001	74 308 318	49 967 278	24 627 767	74 595 045	1 489 445	1 492 094	2 981 539
Пассив
96901	118 280	1 519 271	1 637 551	6 612 250	30 698 113	37 310 363	6 493 970	30 668 287	37 162 257	0	1 489 445	1 489 445
99997	1 630 715	0	1 630 715	37 284 682	0	37 284 682	37 146 061	0	37 146 061	1 492 094	0	1 492 094
Итого по пассиву (баланс)	1 748 995	1 519 271	3 268 266	43 896 932	30 698 113	74 595 045	43 640 031	30 668 287	74 308 318	1 492 094	1 489 445	2 981 539

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?