Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	41	0	41	39	0	39	2	0	2
10610	149 565	0	149 565	0	0	0	190	0	190	149 375	0	149 375
30102	1 599 863	0	1 599 863	1 073 960 433	0	1 073 960 433	1 075 259 348	0	1 075 259 348	300 948	0	300 948
30110	11 012	3 613	14 625	3 109 938	92	3 110 030	3 110 543	449	3 110 992	10 407	3 256	13 663
30114	0	2 830 997	2 830 997	0	468 756 918	468 756 918	0	470 881 086	470 881 086	0	706 829	706 829
30202	531 025	0	531 025	0	0	0	55 754	0	55 754	475 271	0	475 271
30233	0	0	0	23 300	157	23 457	23 300	157	23 457	0	0	0
30302	117 744	3 049 087	3 166 831	24 124 471	44 237 115	68 361 586	21 575 447	45 507 823	67 083 270	2 666 768	1 778 379	4 445 147
30306	2 495 453	3 207 752	5 703 205	736 999 487	114 342 722	851 342 209	732 110 946	116 762 991	848 873 937	7 383 994	787 483	8 171 477
304.1	1 025	27 160	28 185	58 847 344	709	58 848 053	58 846 990	1 680	58 848 670	1 379	26 189	27 568
31902	0	0	0	28 200 000	0	28 200 000	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	41 000 000	0	41 000 000	42 000 000	0	42 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	106 050 000	225 958	106 275 958	106 050 000	225 958	106 275 958	0	0	0
32003	0	0	0	33 100 000	167 658	33 267 658	29 100 000	167 658	29 267 658	4 000 000	0	4 000 000
32008	1 600 000	84 876	1 684 876	0	2 190 303	2 190 303	0	77 719	77 719	1 600 000	2 197 460	3 797 460
32101	18 211	0	18 211	1 505 036	0	1 505 036	1 523 247	0	1 523 247	0	0	0
32102	0	18 796 298	18 796 298	34 000	180 805 714	180 839 714	34 000	199 602 012	199 636 012	0	0	0
32103	0	0	0	0	67 318 975	67 318 975	0	51 939 362	51 939 362	0	15 379 613	15 379 613
32201	0	1 986	1 986	0	43	43	0	104	104	0	1 925	1 925
45107	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	1 048 693	0	1 048 693	4 335 024	0	4 335 024	4 568 877	0	4 568 877	814 840	0	814 840
45203	4 952 000	642 478	5 594 478	23 916 700	3 922 574	27 839 274	20 520 300	3 177 205	23 697 505	8 348 400	1 387 847	9 736 247
45204	650 000	2 454 754	3 104 754	2 410 000	33 945	2 443 945	50 000	1 591 084	1 641 084	3 010 000	897 615	3 907 615
45205	0	92 662	92 662	0	752	752	0	93 414	93 414	0	0	0
45206	500 000	42 438	542 438	0	1 107	1 107	0	2 625	2 625	500 000	40 920	540 920
45207	400 000	738 417	1 138 417	0	182 945	182 945	0	45 681	45 681	400 000	875 681	1 275 681
45208	1 681 515	2 434 688	4 116 203	0	50 246	50 246	0	256 945	256 945	1 681 515	2 227 989	3 909 504
474.1	0	509 522	509 522	331 504 215	356 449 906	687 954 121	331 504 215	355 634 920	687 139 135	0	1 324 508	1 324 508
47417	0	155	155	0	6 498	6 498	0	5 786	5 786	0	867	867
47421	9 120	0	9 120	541 149	0	541 149	545 092	0	545 092	5 177	0	5 177
47423	383	27 401	27 784	142	8 655	8 797	184	4 236	4 420	341	31 820	32 161
47427	19 702	8 507	28 209	86 330	12 954	99 284	47 692	12 227	59 919	58 340	9 234	67 574
47431	0	0	0	0	672 310	672 310	0	672 310	672 310	0	0	0
47443	0	0	0	0	10 746	10 746	0	10 746	10 746	0	0	0
47465	246	0	246	4 712	0	4 712	243	0	243	4 715	0	4 715
47502	11 150	48 705	59 855	2 235	1 425	3 660	2 408	3 205	5 613	10 977	46 925	57 902
50214	8 082 669	0	8 082 669	36 590	0	36 590	3 048 833	0	3 048 833	5 070 426	0	5 070 426
50221	971	0	971	44	0	44	989	0	989	26	0	26
52601	2 253 216	0	2 253 216	2 584 178	0	2 584 178	2 096 888	0	2 096 888	2 740 506	0	2 740 506
60302	17 602	0	17 602	942	0	942	2 161	0	2 161	16 383	0	16 383
60306	3 731	0	3 731	3 693	0	3 693	4 655	0	4 655	2 769	0	2 769
60308	106	0	106	282	0	282	142	0	142	246	0	246
60310	288	0	288	730	0	730	727	0	727	291	0	291
60312	67 951	0	67 951	15 963	0	15 963	28 878	0	28 878	55 036	0	55 036
60314	4 552	1 367	5 919	9 161	100	9 261	5 058	100	5 158	8 655	1 367	10 022
60323	68	99 814	99 882	52	33 548	33 600	0	133 362	133 362	120	0	120
60336	2 943	0	2 943	69	0	69	178	0	178	2 834	0	2 834
60401	966 201	0	966 201	0	0	0	0	0	0	966 201	0	966 201
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 559	0	69 559	0	0	0	0	0	0	69 559	0	69 559
61210	0	0	0	3 000 010	0	3 000 010	3 000 010	0	3 000 010	0	0	0
61601	0	0	0	42 499 559	0	42 499 559	42 499 559	0	42 499 559	0	0	0
70606	20 482 975	0	20 482 975	3 887 076	0	3 887 076	617	0	617	24 369 434	0	24 369 434
70608	20 663 325	0	20 663 325	2 109 591	0	2 109 591	0	0	0	22 772 916	0	22 772 916
70611	105 730	0	105 730	7 564	0	7 564	0	0	0	113 294	0	113 294
70614	1 922 839	0	1 922 839	4 737 333	0	4 737 333	4 129 034	0	4 129 034	2 531 138	0	2 531 138
70616	10 926	0	10 926	39 831	0	39 831	50 757	0	50 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 724 506	35 102 677	109 827 183	2 528 742 225	1 239 434 075	3 768 176 300	2 509 997 301	1 246 810 845	3 756 808 146	93 469 430	27 725 907	121 195 337
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	971	0	971	989	0	989	44	0	44	26	0	26
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	260 381	0	260 381	621 917 913	0	621 917 913	622 296 729	0	622 296 729	639 197	0	639 197
30220	0	42 881	42 881	0	1 387 572	1 387 572	0	1 394 331	1 394 331	0	49 640	49 640
30232	0	0	0	358	32	390	358	32	390	0	0	0
30236	0	697	697	0	1 939 294	1 939 294	0	2 431 526	2 431 526	0	492 929	492 929
30301	117 744	3 049 087	3 166 831	21 575 447	45 507 823	67 083 270	24 124 471	44 237 115	68 361 586	2 666 768	1 778 379	4 445 147
30305	2 495 453	3 207 752	5 703 205	732 110 946	116 762 991	848 873 937	736 999 487	114 342 722	851 342 209	7 383 994	787 483	8 171 477
31302	6 200 000	0	6 200 000	34 800 000	0	34 800 000	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	23 400 000	0	23 400 000	27 400 000	0	27 400 000	4 000 000	0	4 000 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	715 854	715 854	0	715 854	715 854
31402	1 253 000	0	1 253 000	20 233 000	511 395	20 744 395	18 980 000	511 395	19 491 395	0	0	0
31403	0	0	0	4 416 000	0	4 416 000	5 666 000	0	5 666 000	1 250 000	0	1 250 000
31409	0	5 940 583	5 940 583	0	310 155	310 155	0	127 261	127 261	0	5 757 689	5 757 689
32015	0	0	0	1 701 000	0	1 701 000	1 701 000	0	1 701 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32117	75	0	75	79	0	79	4	0	4	0	0	0
407	11 359 541	8 930 681	20 290 222	559 276 279	76 238 246	635 514 525	560 231 034	73 340 261	633 571 295	12 314 296	6 032 696	18 346 992
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	409 883	290 665	700 548	25 601 415	2 462 607	28 064 022	25 534 383	2 356 572	27 890 955	342 851	184 630	527 481
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	30	0	30	2 441	1 571	4 012	2 411	1 571	3 982	0	0	0
40902	0	0	0	0	672 310	672 310	0	672 310	672 310	0	0	0
42102	6 003 518	0	6 003 518	172 509 725	0	172 509 725	175 508 256	31 745	175 540 001	9 002 049	31 745	9 033 794
42103	1 150 730	20 233	1 170 963	862 430	22 323	884 753	1 025 000	58 388	1 083 388	1 313 300	56 298	1 369 598
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	4 659 000	0	4 659 000	19 140 000	0	19 140 000	18 735 000	0	18 735 000	4 254 000	0	4 254 000
42503	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
45217	198	0	198	169	0	169	7	0	7	36	0	36
47407	0	0	0	240 258 510	264 403 252	504 661 762	240 258 510	264 415 528	504 674 038	0	12 276	12 276
47416	439	78 865	79 304	7 284	193 296	200 580	6 847	120 519	127 366	2	6 088	6 090
47422	444	11 195	11 639	466	13 162	13 628	269	12 919	13 188	247	10 952	11 199
47424	13 327	0	13 327	649 553	0	649 553	648 805	0	648 805	12 579	0	12 579
47425	765	0	765	338	0	338	4 808	0	4 808	5 235	0	5 235
47426	12 852	69 755	82 607	103 900	3 642	107 542	105 653	18 262	123 915	14 605	84 375	98 980
47441	5 345	0	5 345	386	640	1 026	0	10 940	10 940	4 959	10 300	15 259
47466	109	0	109	21	0	21	7	0	7	95	0	95
47501	11 371	51 634	63 005	1 694	8 002	9 696	2 235	1 507	3 742	11 912	45 139	57 051
50220	0	0	0	39	0	39	41	0	41	2	0	2
52602	2 213 792	0	2 213 792	1 979 957	0	1 979 957	2 716 871	0	2 716 871	2 950 706	0	2 950 706
60301	14 587	0	14 587	33 508	0	33 508	23 787	0	23 787	4 866	0	4 866
60305	6 454	0	6 454	53 038	0	53 038	52 646	0	52 646	6 062	0	6 062
60309	0	0	0	0	0	0	28 704	0	28 704	28 704	0	28 704
60311	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
60313	0	0	0	4 280	3 245	7 525	4 280	3 245	7 525	0	0	0
60322	0	140 729	140 729	0	34 143	34 143	0	27 371	27 371	0	133 957	133 957
60324	14 101	0	14 101	8 290	0	8 290	9 542	0	9 542	15 353	0	15 353
60335	1 025	0	1 025	7 750	0	7 750	7 643	0	7 643	918	0	918
60349	41 378	0	41 378	0	0	0	188	0	188	41 566	0	41 566
60414	353 032	0	353 032	0	0	0	1 523	0	1 523	354 555	0	354 555
60805	25 923	0	25 923	0	0	0	1 595	0	1 595	27 518	0	27 518
60806	102 421	0	102 421	1 908	0	1 908	533	0	533	101 046	0	101 046
60903	26 582	0	26 582	0	0	0	261	0	261	26 843	0	26 843
61701	141 007	0	141 007	50 947	0	50 947	0	0	0	90 060	0	90 060
70601	20 179 866	0	20 179 866	0	0	0	4 381 514	0	4 381 514	24 561 380	0	24 561 380
70603	20 975 863	0	20 975 863	0	0	0	1 878 788	0	1 878 788	22 854 651	0	22 854 651
70613	2 320 822	0	2 320 822	4 129 034	0	4 129 034	4 523 510	0	4 523 510	2 715 298	0	2 715 298
70615	0	0	0	0	0	0	39 832	0	39 832	39 832	0	39 832
Итого по пассиву (баланс)	87 992 426	21 834 757	109 827 183	2 485 247 392	510 475 701	2 995 723 093	2 502 259 873	504 831 374	3 007 091 247	105 004 907	16 190 430	121 195 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	639	0	639	39 979	0	39 979	38 652	0	38 652	1 966	0	1 966
90902	30 762	0	30 762	22	0	22	19	0	19	30 765	0	30 765
91414	87 126 575	129 830 505	216 957 080	0	2 814 527	2 814 527	0	6 808 663	6 808 663	87 126 575	125 836 369	212 962 944
99998	67 924 444	0	67 924 444	11 557 272	0	11 557 272	16 228 566	0	16 228 566	63 253 150	0	63 253 150
Итого по активу (баланс)	155 082 420	129 830 505	284 912 925	11 597 273	2 814 527	14 411 800	16 267 237	6 808 663	23 075 900	150 412 456	125 836 369	276 248 825
Пассив
91315	1 873 064	15 132 257	17 005 321	334 266	1 615 813	1 950 079	653 644	1 498 673	2 152 317	2 192 442	15 015 117	17 207 559
91317	20 002 103	8 247 247	28 249 350	7 673 237	5 373 088	13 046 325	5 279 803	3 633 347	8 913 150	17 608 669	6 507 506	24 116 175
91319	1 877 448	20 787 877	22 665 325	51 205	1 253 103	1 304 308	53	563 899	563 952	1 826 296	20 098 673	21 924 969
91507	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91508	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
99999	216 988 481	0	216 988 481	6 847 334	0	6 847 334	2 854 528	0	2 854 528	212 995 675	0	212 995 675
Итого по пассиву (баланс)	240 745 544	44 167 381	284 912 925	14 906 043	8 242 004	23 148 047	8 788 028	5 695 919	14 483 947	234 627 529	41 621 296	276 248 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 756 200	0	1 756 200	6 363 850	1 288 315	7 652 165	8 120 050	1 288 315	9 408 365	0	0	0
93302	2 677 974	0	2 677 974	11 967 624	1 453 565	13 421 189	12 710 553	1 453 565	14 164 118	1 935 045	0	1 935 045
93303	6 015 077	1 190 308	7 205 385	13 293 089	6 009 238	19 302 327	11 580 859	1 580 241	13 161 100	7 727 307	5 619 305	13 346 612
93304	11 734 336	6 233 545	17 967 881	3 940 017	1 085 331	5 025 348	5 186 922	5 712 398	10 899 320	10 487 431	1 606 478	12 093 909
93305	5 059 179	13 072 998	18 132 177	2 005 742	2 591 413	4 597 155	1 352 212	1 024 387	2 376 599	5 712 709	14 640 024	20 352 733
93306	700 312	2 360 259	3 060 571	20 177 159	34 898 903	55 076 062	20 877 471	37 259 162	58 136 633	0	0	0
93307	0	2 605 691	2 605 691	29 725 310	14 098 605	43 823 915	13 746 741	13 739 508	27 486 249	15 978 569	2 964 788	18 943 357
93308	1 197 593	5 840 390	7 037 983	32 298 078	13 240 401	45 538 479	27 682 603	11 553 832	39 236 435	5 813 068	7 526 959	13 340 027
93309	6 277 174	11 349 266	17 626 440	1 031 887	4 071 155	5 103 042	5 622 300	5 553 718	11 176 018	1 686 761	9 866 703	11 553 464
93310	14 148 979	4 685 012	18 833 991	2 386 072	2 067 599	4 453 671	204 453	1 598 791	1 803 244	16 330 598	5 153 820	21 484 418
93901	14 549 662	1 090 811	15 640 473	99 801 503	8 782 014	108 583 517	113 081 061	8 462 411	121 543 472	1 270 104	1 410 414	2 680 518
93902	1 389 640	1 772 135	3 161 775	28 754 869	79 072 027	107 826 896	28 301 886	74 621 973	102 923 859	1 842 623	6 222 189	8 064 812
99996	116 420 337	0	116 420 337	316 880 777	0	316 880 777	308 554 892	0	308 554 892	124 746 222	0	124 746 222
Итого по активу (баланс)	181 926 463	50 200 415	232 126 878	568 625 977	168 658 566	737 284 543	557 022 003	163 848 301	720 870 304	193 530 437	55 010 680	248 541 117
Пассив
96301	0	1 697 510	1 697 510	1 330 909	7 841 460	9 172 369	1 330 909	6 143 950	7 474 859	0	0	0
96302	0	2 605 691	2 605 691	1 483 324	12 412 523	13 895 847	1 483 324	11 607 556	13 090 880	0	1 800 724	1 800 724
96303	1 197 201	5 840 390	7 037 591	1 387 536	11 553 832	12 941 368	6 003 403	13 240 401	19 243 804	5 813 068	7 526 959	13 340 027
96304	6 272 153	11 349 250	17 621 403	5 622 299	5 553 717	11 176 016	1 031 887	4 071 154	5 103 041	1 681 741	9 866 687	11 548 428
96305	14 037 532	4 684 089	18 721 621	201 528	1 598 644	1 800 172	2 386 071	2 066 945	4 453 016	16 222 075	5 152 390	21 374 465
96306	2 414 276	702 568	3 116 844	37 326 336	20 725 255	58 051 591	34 912 060	20 022 687	54 934 747	0	0	0
96307	2 677 974	0	2 677 974	14 032 215	13 724 468	27 756 683	13 496 238	30 890 773	44 387 011	2 141 997	17 166 305	19 308 302
96308	6 015 076	1 190 701	7 205 777	11 580 858	28 036 609	39 617 467	13 293 089	32 465 213	45 758 302	7 727 307	5 619 305	13 346 612
96309	11 738 595	6 233 717	17 972 312	5 186 923	5 712 408	10 899 331	3 940 016	1 085 336	5 025 352	10 491 688	1 606 645	12 098 333
96310	5 133 514	13 074 624	18 208 138	1 354 756	1 024 684	2 379 440	2 005 742	2 593 139	4 598 881	5 784 500	14 643 079	20 427 579
96901	1 091 272	14 552 160	15 643 432	8 451 582	113 355 282	121 806 864	8 771 261	100 072 494	108 843 755	1 410 951	1 269 372	2 680 323
96902	1 685 686	1 477 338	3 163 024	63 814 758	38 911 073	102 725 831	68 362 007	39 273 210	107 635 217	6 232 935	1 839 475	8 072 410
99997	116 455 561	0	116 455 561	308 505 822	0	308 505 822	316 594 175	0	316 594 175	124 543 914	0	124 543 914
Итого по пассиву (баланс)	168 718 840	63 408 038	232 126 878	460 278 846	260 449 955	720 728 801	473 610 182	263 532 858	737 143 040	182 050 176	66 490 941	248 541 117

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?