Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 269	0	2 269	5 647	0	5 647	0	0	0	7 916	0	7 916
10610	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
20202	89 588	65 830	155 418	136 331	6 210	142 541	139 783	9 149	148 932	86 136	62 891	149 027
20208	33 181	4 024	37 205	13 000	844	13 844	22 474	1 320	23 794	23 707	3 548	27 255
20209	0	0	0	125 695	5 014	130 709	125 695	5 014	130 709	0	0	0
30102	969 530	0	969 530	3 702 954	0	3 702 954	3 763 377	0	3 763 377	909 107	0	909 107
30110	23 336	3 051 058	3 074 394	2 789 308	16 180 067	18 969 375	2 785 397	15 452 484	18 237 881	27 247	3 778 641	3 805 888
30114	0	13 666 848	13 666 848	0	13 063 239	13 063 239	0	14 254 837	14 254 837	0	12 475 250	12 475 250
30128	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
30202	611 207	0	611 207	0	0	0	5 830	0	5 830	605 377	0	605 377
30233	107 514	0	107 514	2 285 239	104 948	2 390 187	2 201 637	104 948	2 306 585	191 116	0	191 116
30302	169 694	14 183 828	14 353 522	8 686	599 267	607 953	10	807 001	807 011	178 370	13 976 094	14 154 464
30306	3 231 092	6 432 873	9 663 965	6 986	26 248 564	26 255 550	87	27 449 095	27 449 182	3 237 991	5 232 342	8 470 333
31902	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	995 000	0	995 000	945 000	0	945 000	200 000	0	200 000
32107	0	1 455 216	1 455 216	0	31 174	31 174	0	75 990	75 990	0	1 410 400	1 410 400
32201	3 889	8 513	12 402	0	182	182	129	444	573	3 760	8 251	12 011
32212	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
32401	1 037	0	1 037	0	0	0	85	0	85	952	0	952
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	629	0	629	0	0	0	37	0	37	592	0	592
45507	12 813	0	12 813	200	0	200	321	0	321	12 692	0	12 692
45523	1 273	0	1 273	198	0	198	5	0	5	1 466	0	1 466
45812	214	0	214	1	0	1	0	0	0	215	0	215
45813	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45814	38	0	38	2	0	2	1	0	1	39	0	39
45815	2 529	0	2 529	10	0	10	6	0	6	2 533	0	2 533
45817	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	526	0	526	0	0	0	20	0	20	506	0	506
45915	2 559	0	2 559	1	0	1	4	0	4	2 556	0	2 556
45920	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
46801	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
46812	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
474.1	0	0	0	2 638 835	2 551 312	5 190 147	2 638 835	2 551 312	5 190 147	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47421	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
47423	5 811	0	5 811	44 987	0	44 987	42 509	0	42 509	8 289	0	8 289
47427	170	252	422	1 437	604	2 041	1 300	466	1 766	307	390	697
47465	2 509	0	2 509	0	0	0	1	0	1	2 508	0	2 508
50205	591 630	0	591 630	3 880	0	3 880	0	0	0	595 510	0	595 510
50206	147 037	0	147 037	813	0	813	0	0	0	147 850	0	147 850
50221	5 999	0	5 999	0	0	0	4 290	0	4 290	1 709	0	1 709
60302	932	0	932	2	0	2	2	0	2	932	0	932
60306	15	0	15	20	0	20	16	0	16	19	0	19
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	168	0	168	261	0	261	274	0	274	155	0	155
60312	8 758	0	8 758	2 752	0	2 752	2 660	0	2 660	8 850	0	8 850
60323	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
60336	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	220 123	0	220 123	0	0	0	0	0	0	220 123	0	220 123
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60804	125 355	0	125 355	25 631	0	25 631	0	0	0	150 986	0	150 986
60807	0	0	0	25 631	0	25 631	25 631	0	25 631	0	0	0
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
70606	2 310 596	0	2 310 596	165 590	0	165 590	0	0	0	2 476 186	0	2 476 186
70608	32 052 721	0	32 052 721	2 937 524	0	2 937 524	0	0	0	34 990 245	0	34 990 245
70611	5 587	0	5 587	634	0	634	0	0	0	6 221	0	6 221
Итого по активу (баланс)	41 018 940	38 868 442	79 887 382	16 803 192	58 791 425	75 594 617	13 591 426	60 712 060	74 303 486	44 230 706	36 947 807	81 178 513
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	5 999	0	5 999	4 290	0	4 290	0	0	0	1 709	0	1 709
10634	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	9 598	0	9 598	18 074	0	18 074	16 431	0	16 431	7 955	0	7 955
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	16 221	0	16 221	43 612	0	43 612	56 969	0	56 969	29 578	0	29 578
30232	88 638	8 610	97 248	2 161 550	25 684	2 187 234	2 269 722	33 644	2 303 366	196 810	16 570	213 380
30301	169 694	14 183 828	14 353 522	10	807 001	807 011	8 686	599 267	607 953	178 370	13 976 094	14 154 464
30305	3 231 092	6 432 873	9 663 965	87	27 449 095	27 449 182	6 986	26 248 564	26 255 550	3 237 991	5 232 342	8 470 333
32117	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
32211	194	0	194	156	0	156	0	0	0	38	0	38
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	1 037	0	1 037	85	0	85	0	0	0	952	0	952
407	178 827	998	179 825	182 508	17 186	199 694	159 373	17 149	176 522	155 692	961	156 653
408.1	33 858	61	33 919	72 115	3	72 118	59 366	1	59 367	21 109	59	21 168
40807	374 368	18 008 503	18 382 871	46 019	1 304 638	1 350 657	46 013	821 869	867 882	374 362	17 525 734	17 900 096
40817	213 945	126 831	340 776	166 823	8 154	174 977	121 545	6 159	127 704	168 667	124 836	293 503
40820	101	7	108	567	0	567	550	0	550	84	7	91
40821	3 536	0	3 536	121 456	0	121 456	122 772	0	122 772	4 852	0	4 852
40903	355 523	0	355 523	69 959	0	69 959	70 734	0	70 734	356 298	0	356 298
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40914	284 841	0	284 841	857 023	0	857 023	857 969	0	857 969	285 787	0	285 787
40915	281	0	281	427	0	427	494	0	494	348	0	348
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	159	0	159	3	0	3	0	0	0	156	0	156
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 406	0	1 406	108	0	108	513	0	513	1 811	0	1 811
45524	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
45818	2 804	0	2 804	5	0	5	13	0	13	2 812	0	2 812
45918	3 085	0	3 085	24	0	24	1	0	1	3 062	0	3 062
46808	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
46813	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47108	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
47407	0	0	0	2 549 080	2 642 043	5 191 123	2 549 080	2 642 043	5 191 123	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	23	0	23	65	0	65
47416	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47422	8 932	0	8 932	36 939	629	37 568	34 045	629	34 674	6 038	0	6 038
47424	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
47425	3 254	0	3 254	13 214	0	13 214	15 648	0	15 648	5 688	0	5 688
47452	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	2 269	0	2 269	0	0	0	5 647	0	5 647	7 916	0	7 916
60301	657	0	657	1 560	0	1 560	1 556	0	1 556	653	0	653
60305	9 053	0	9 053	7 363	0	7 363	6 714	0	6 714	8 404	0	8 404
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	307	0	307	13 176	0	13 176	13 450	0	13 450	581	0	581
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
60324	8 739	0	8 739	2 386	0	2 386	2 486	0	2 486	8 839	0	8 839
60335	2 364	0	2 364	2 181	0	2 181	1 992	0	1 992	2 175	0	2 175
60349	4 328	0	4 328	241	0	241	260	0	260	4 347	0	4 347
60414	75 357	0	75 357	0	0	0	1 154	0	1 154	76 511	0	76 511
60805	78 560	0	78 560	0	0	0	3 255	0	3 255	81 815	0	81 815
60806	50 722	0	50 722	4 254	0	4 254	26 007	0	26 007	72 475	0	72 475
60903	29 976	0	29 976	0	0	0	847	0	847	30 823	0	30 823
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
70601	2 316 091	0	2 316 091	0	0	0	154 452	0	154 452	2 470 543	0	2 470 543
70603	32 044 669	0	32 044 669	0	0	0	2 936 829	0	2 936 829	34 981 498	0	34 981 498
70615	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	41 125 671	38 761 711	79 887 382	6 378 520	32 254 447	38 632 967	9 554 759	30 369 339	39 924 098	44 301 910	36 876 603	81 178 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 463	0	22 463	5 287	0	5 287	13 292	0	13 292	14 458	0	14 458
90902	5 481	0	5 481	25	0	25	678	0	678	4 828	0	4 828
91202	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 579	0	1 579	0	0	0	70	0	70	1 509	0	1 509
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 554	0	3 554	0	0	0	23	0	23	3 531	0	3 531
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 967	0	33 967	0	0	0	0	0	0	33 967	0	33 967
Итого по активу (баланс)	87 625	0	87 625	5 313	0	5 313	14 066	0	14 066	78 872	0	78 872
Пассив
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
99999	53 658	0	53 658	14 066	0	14 066	5 313	0	5 313	44 905	0	44 905
Итого по пассиву (баланс)	87 625	0	87 625	14 066	0	14 066	5 313	0	5 313	78 872	0	78 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 493 299	2 493 299	0	2 493 299	2 493 299	0	0	0
99996	0	0	0	2 492 466	0	2 492 466	2 492 466	0	2 492 466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 492 466	2 493 299	4 985 765	2 492 466	2 493 299	4 985 765	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 492 465	0	2 492 465	2 492 465	0	2 492 465	0	0	0
99997	0	0	0	2 493 299	0	2 493 299	2 493 299	0	2 493 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 985 764	0	4 985 764	4 985 764	0	4 985 764	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?