Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	23 616	611	24 227	87 295	1 214	88 509	103 123	68	103 191	7 788	1 757	9 545
20209	0	0	0	66 700	0	66 700	66 700	0	66 700	0	0	0
30102	49 471	0	49 471	3 094 506	0	3 094 506	3 078 244	0	3 078 244	65 733	0	65 733
30110	3	57	60	14	1	15	13	3	16	4	55	59
30202	417	0	417	0	0	0	23	0	23	394	0	394
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30306	297 810	0	297 810	50 063	0	50 063	30 000	0	30 000	317 873	0	317 873
31902	30 000	0	30 000	954 000	0	954 000	984 000	0	984 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	766 000	0	766 000	731 000	0	731 000	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	606 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0
32003	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
45201	2 937	0	2 937	0	0	0	2 937	0	2 937	0	0	0
45206	48 931	0	48 931	28 000	0	28 000	24 952	0	24 952	51 979	0	51 979
45207	115 714	0	115 714	37 000	0	37 000	5 448	0	5 448	147 266	0	147 266
45208	62 600	0	62 600	0	0	0	1 330	0	1 330	61 270	0	61 270
45216	22 915	0	22 915	659	0	659	483	0	483	23 091	0	23 091
45407	2 690	0	2 690	0	0	0	210	0	210	2 480	0	2 480
45505	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45506	5 957	0	5 957	0	0	0	284	0	284	5 673	0	5 673
45507	3 114	0	3 114	2 100	0	2 100	184	0	184	5 030	0	5 030
45523	331	0	331	0	0	0	14	0	14	317	0	317
45812	55 517	0	55 517	13	0	13	505	0	505	55 025	0	55 025
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	16 452	0	16 452	0	0	0	183	0	183	16 269	0	16 269
45912	13 097	0	13 097	187	0	187	27	0	27	13 257	0	13 257
45915	2 992	0	2 992	12	0	12	41	0	41	2 963	0	2 963
45920	16 021	0	16 021	0	0	0	0	0	0	16 021	0	16 021
47423	13	0	13	13	0	13	14	0	14	12	0	12
47427	31	0	31	4 246	0	4 246	4 161	0	4 161	116	0	116
47443	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47447	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47465	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	564	0	564	2	0	2	545	0	545	21	0	21
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	424	0	424	1 346	0	1 346	1 008	0	1 008	762	0	762
60323	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	88 992	0	88 992	11 549	0	11 549	0	0	0	100 541	0	100 541
70608	278	0	278	72	0	72	0	0	0	350	0	350
70611	861	0	861	651	0	651	1	0	1	1 511	0	1 511
Итого по активу (баланс)	1 165 962	668	1 166 630	5 869 754	1 215	5 870 969	5 800 761	71	5 800 832	1 234 955	1 812	1 236 767
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30305	297 810	0	297 810	30 000	0	30 000	50 063	0	50 063	317 873	0	317 873
406	68	0	68	228	0	228	327	0	327	167	0	167
407	113 297	72	113 369	528 393	4	528 397	582 294	2	582 296	167 198	70	167 268
408.1	44 894	0	44 894	167 329	0	167 329	164 565	0	164 565	42 130	0	42 130
40817	5 070	1	5 071	13 014	0	13 014	10 168	0	10 168	2 224	1	2 225
40821	833	0	833	7 707	0	7 707	7 497	0	7 497	623	0	623
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	10 887	0	10 887	6 325	0	6 325	2 182	0	2 182	6 744	0	6 744
42305	3 825	0	3 825	800	0	800	800	0	800	3 825	0	3 825
42306	32 652	0	32 652	0	0	0	0	0	0	32 652	0	32 652
45215	35 876	0	35 876	2 906	0	2 906	3 440	0	3 440	36 410	0	36 410
45217	6 629	0	6 629	1 812	0	1 812	2 703	0	2 703	7 520	0	7 520
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45417	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	1 867	0	1 867	639	0	639	567	0	567	1 795	0	1 795
45524	232	0	232	11	0	11	229	0	229	450	0	450
45818	71 833	0	71 833	547	0	547	13	0	13	71 299	0	71 299
45918	16 058	0	16 058	37	0	37	199	0	199	16 220	0	16 220
47411	0	0	0	7	0	7	199	0	199	192	0	192
47416	0	0	0	93	0	93	382	0	382	289	0	289
47422	263	0	263	6	0	6	6	0	6	263	0	263
47425	36	0	36	444	0	444	443	0	443	35	0	35
47426	14	0	14	46	0	46	41	0	41	9	0	9
47441	386	0	386	106	0	106	271	0	271	551	0	551
47452	16 238	0	16 238	8	0	8	0	0	0	16 230	0	16 230
47466	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	86	0	86	811	0	811	823	0	823	98	0	98
60305	772	0	772	716	0	716	735	0	735	791	0	791
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	7	0	7	3	0	3	1	0	1
60311	72	0	72	964	0	964	964	0	964	72	0	72
60324	302	0	302	166	0	166	210	0	210	346	0	346
60335	153	0	153	127	0	127	244	0	244	270	0	270
60414	6 462	0	6 462	0	0	0	32	0	32	6 494	0	6 494
60805	12 039	0	12 039	0	0	0	584	0	584	12 623	0	12 623
60806	23 499	0	23 499	661	0	661	116	0	116	22 954	0	22 954
60903	1 172	0	1 172	0	0	0	16	0	16	1 188	0	1 188
61701	4 545	0	4 545	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545
70601	93 317	0	93 317	0	0	0	12 901	0	12 901	106 218	0	106 218
70603	252	0	252	0	0	0	38	0	38	290	0	290
70615	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
Итого по пассиву (баланс)	1 166 557	73	1 166 630	777 984	4	777 988	848 123	2	848 125	1 236 696	71	1 236 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 619	0	203 619	10 347	0	10 347	9 368	0	9 368	204 598	0	204 598
90902	597 061	0	597 061	22 038	0	22 038	10 263	0	10 263	608 836	0	608 836
91414	259 433	0	259 433	0	0	0	70 143	0	70 143	189 290	0	189 290
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	367 517	0	367 517	2 937	0	2 937	35 036	0	35 036	335 418	0	335 418
Итого по активу (баланс)	1 449 982	0	1 449 982	35 322	0	35 322	124 810	0	124 810	1 360 494	0	1 360 494
Пассив
91312	365 903	0	365 903	32 035	0	32 035	0	0	0	333 868	0	333 868
91317	1 614	0	1 614	3 001	0	3 001	2 937	0	2 937	1 550	0	1 550
99999	1 082 465	0	1 082 465	87 576	0	87 576	30 187	0	30 187	1 025 076	0	1 025 076
Итого по пассиву (баланс)	1 449 982	0	1 449 982	122 612	0	122 612	33 124	0	33 124	1 360 494	0	1 360 494

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?