Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 102	0	22 102							16 887	0	16 887
30110	355 050	9 225	364 275							448 123	9 123	457 246
30128	1 563	0	1 563							4 310	0	4 310
30202	58 652	0	58 652							57 946	0	57 946
30221	0	0	0							0	0	0
30233	67 359	0	67 359							73 777	0	73 777
30242	6 338	0	6 338							2 638	0	2 638
31902	378 000	0	378 000							246 000	0	246 000
31903	550 000	0	550 000							650 000	0	650 000
32201	320	0	320							320	0	320
32212	20	0	20							16	0	16
32301	300	0	300							300	0	300
32312	3	0	3							0	0	0
47101	1 503	0	1 503							1 603	0	1 603
47112	13	0	13							2	0	2
47423	332	0	332							314	0	314
47427	656	0	656							225	0	225
47465	3	0	3							4	0	4
60302	525	0	525							525	0	525
60306	341	0	341							71	0	71
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 333	0	1 333							1 197	0	1 197
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 234	0	2 234							2 220	0	2 220
60351	2	0	2							3	0	3
60401	33 948	0	33 948							33 948	0	33 948
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 034	0	2 034							2 034	0	2 034
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 100 305	0	1 100 305							1 295 759	0	1 295 759
70608	3 575	0	3 575							3 989	0	3 989
70611	9 012	0	9 012							10 400	0	10 400
Итого по активу (баланс)	2 610 282	9 225	2 619 507							2 867 370	9 123	2 876 493
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	7 577	0	7 577							9 674	0	9 674
30222	4	0	4							34	0	34
30226	8 177	0	8 177							11 097	0	11 097
30232	382 908	0	382 908							399 601	0	399 601
30243	64	0	64							27	0	27
32211	0	0	0							16	0	16
407	62 712	0	62 712							90 438	0	90 438
40821	874	0	874							712	0	712
40903	403 374	0	403 374							389 757	0	389 757
40905	0	0	0							0	0	0
40911	12 334	0	12 334							13 059	0	13 059
40914	260 323	0	260 323							272 754	0	272 754
43801	2 685	0	2 685							2 586	0	2 586
47108	2	0	2							2	0	2
47416	0	0	0							0	0	0
47422	100 531	0	100 531							100 622	0	100 622
47425	4	0	4							41	0	41
60301	7	0	7							20	0	20
60305	1 766	0	1 766							2 070	0	2 070
60307	0	0	0							0	0	0
60309	13	0	13							0	0	0
60311	24 647	0	24 647							29 801	0	29 801
60324	48	0	48							6	0	6
60335	366	0	366							379	0	379
60352	4	0	4							3	0	3
60414	13 587	0	13 587							14 114	0	14 114
60805	1 560	0	1 560							1 723	0	1 723
60806	6 804	0	6 804							6 644	0	6 644
60903	1 259	0	1 259							1 284	0	1 284
70601	1 148 416	0	1 148 416							1 350 257	0	1 350 257
70603	3 537	0	3 537							3 848	0	3 848
Итого по пассиву (баланс)	2 619 507	0	2 619 507							2 876 493	0	2 876 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 116	0	1 116							561	0	561
90902	1	0	1							1	0	1
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							201	0	201
Итого по активу (баланс)	4 718	0	4 718							4 164	0	4 164
Пассив
91507	200	0	200							201	0	201
99999	4 518	0	4 518							3 963	0	3 963
Итого по пассиву (баланс)	4 718	0	4 718							4 164	0	4 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?