Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 747	23 626	58 373	227 538	229 450	456 988	235 771	235 318	471 089	26 514	17 758	44 272
20208	8 641	148	8 789	9 352	297	9 649	11 167	300	11 467	6 826	145	6 971
20209	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
30102	94 182	0	94 182	12 158 653	0	12 158 653	12 140 187	0	12 140 187	112 648	0	112 648
30110	4 051	493 900	497 951	524 770	359 481	884 251	525 620	370 769	896 389	3 201	482 612	485 813
30114	0	74 955	74 955	0	223 739	223 739	0	195 158	195 158	0	103 536	103 536
30202	22 226	0	22 226	0	0	0	323	0	323	21 903	0	21 903
30215	340	589	929	0	20	20	0	27	27	340	582	922
30221	0	0	0	121 790	0	121 790	121 790	0	121 790	0	0	0
30233	71	2	73	134 596	689	135 285	134 404	691	135 095	263	0	263
304.1	35	28 648	28 683	486 346	623	486 969	486 352	1 261	487 613	29	28 010	28 039
30602	0	0	0	400 146	0	400 146	400 146	0	400 146	0	0	0
31902	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 706 460	0	3 706 460	3 686 460	0	3 686 460	820 000	0	820 000
32002	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 930 000	0	2 930 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32201	0	7 357	7 357	0	249	249	0	330	330	0	7 276	7 276
45201	83 805	0	83 805	176 225	0	176 225	153 788	0	153 788	106 242	0	106 242
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	36 560	0	36 560	5 700	0	5 700	4 150	0	4 150	38 110	0	38 110
45206	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
45207	45 078	0	45 078	4 000	0	4 000	6 709	0	6 709	42 369	0	42 369
45208	318 888	0	318 888	12 000	0	12 000	3 907	0	3 907	326 981	0	326 981
45407	5 100	0	5 100	0	0	0	283	0	283	4 817	0	4 817
45408	100 252	0	100 252	0	0	0	880	0	880	99 372	0	99 372
45416	1 156	0	1 156	0	0	0	84	0	84	1 072	0	1 072
45506	12 463	0	12 463	0	0	0	119	0	119	12 344	0	12 344
45507	7 364	9 932	17 296	0	336	336	0	446	446	7 364	9 822	17 186
45509	379	1 773	2 152	855	1 884	2 739	677	3 622	4 299	557	35	592
45806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 880	0	1 880	230	0	230	88	0	88	2 022	0	2 022
45815	398	0	398	4	0	4	4	0	4	398	0	398
45915	709	0	709	6	0	6	0	0	0	715	0	715
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	6 942	0	6 942	63	533 793	533 856	1 244	533 793	535 037	5 761	0	5 761
47421	0	0	0	195	0	195	194	0	194	1	0	1
47423	44 811	0	44 811	257	82 808	83 065	178	82 808	82 986	44 890	0	44 890
47427	6 445	89	6 534	6 160	94	6 254	8 455	118	8 573	4 150	65	4 215
47447	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47502	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
47830	0	0	0	13 483	0	13 483	0	0	0	13 483	0	13 483
50116	1 210 292	0	1 210 292	406 628	0	406 628	406 004	0	406 004	1 210 916	0	1 210 916
50121	160	0	160	80	0	80	80	0	80	160	0	160
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
60302	1 263	0	1 263	0	0	0	78	0	78	1 185	0	1 185
60306	35	0	35	16	0	16	21	0	21	30	0	30
60308	4	0	4	58	0	58	61	0	61	1	0	1
60310	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60312	3 080	0	3 080	1 360	0	1 360	2 140	0	2 140	2 300	0	2 300
60315	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60347	1 021	0	1 021	108	0	108	161	0	161	968	0	968
60401	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
61008	76	0	76	149	0	149	64	0	64	161	0	161
61009	642	0	642	0	0	0	3	0	3	639	0	639
61209	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
61210	0	0	0	406 004	0	406 004	406 004	0	406 004	0	0	0
61702	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
70606	1 001 400	0	1 001 400	60 176	0	60 176	182	0	182	1 061 394	0	1 061 394
70608	567 113	0	567 113	49 635	0	49 635	0	0	0	616 748	0	616 748
70611	4 760	0	4 760	2 926	0	2 926	0	0	0	7 686	0	7 686
Итого по активу (баланс)	4 673 778	641 019	5 314 797	23 059 347	1 433 463	24 492 810	22 771 151	1 424 641	24 195 792	4 961 974	649 841	5 611 815
Пассив
10207	430 000	0	430 000	23	0	23	23	0	23	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	623 627	0	623 627	0	0	0	0	0	0	623 627	0	623 627
30129	139	0	139	25	0	25	16	0	16	130	0	130
30220	0	1 361	1 361	0	11 596	11 596	0	10 235	10 235	0	0	0
30232	1	48	49	157 486	5 279	162 765	157 486	5 231	162 717	1	0	1
405	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
406	26 024	0	26 024	233	0	233	241	0	241	26 032	0	26 032
407	857 327	192 858	1 050 185	4 440 165	433 430	4 873 595	4 441 701	425 555	4 867 256	858 863	184 983	1 043 846
408.1	109 907	3 924	113 831	208 649	1 930	210 579	209 594	1 878	211 472	110 852	3 872	114 724
40807	321	9	330	262	1	263	22	0	22	81	8	89
40817	197 523	309 157	506 680	209 676	65 840	275 516	246 857	85 850	332 707	234 704	329 167	563 871
40820	225	8 308	8 533	7 405	425	7 830	7 373	279	7 652	193	8 162	8 355
40902	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42103	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
42104	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42105	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	5 677	0	5 677	7 096	0	7 096	5 708	0	5 708	4 289	0	4 289
42304	2 344	0	2 344	900	0	900	6 719	0	6 719	8 163	0	8 163
42305	314 573	124 673	439 246	94 726	12 015	106 741	93 165	10 651	103 816	313 012	123 309	436 321
42309	294	0	294	12	0	12	24	0	24	306	0	306
45215	34 698	0	34 698	6 175	0	6 175	15 466	0	15 466	43 989	0	43 989
45415	13 614	0	13 614	59	0	59	0	0	0	13 555	0	13 555
45515	3 875	0	3 875	340	0	340	431	0	431	3 966	0	3 966
45524	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	2 370	0	2 370	86	0	86	233	0	233	2 517	0	2 517
45918	709	0	709	0	0	0	6	0	6	715	0	715
47407	0	0	0	531 973	190	532 163	531 973	190	532 163	0	0	0
47411	3 713	163	3 876	1 247	20	1 267	1 007	49	1 056	3 473	192	3 665
47416	100	0	100	765	0	765	665	0	665	0	0	0
47422	579	0	579	4 320	0	4 320	4 317	0	4 317	576	0	576
47424	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47425	28 394	0	28 394	10 550	0	10 550	17 114	0	17 114	34 958	0	34 958
47426	965	0	965	38	0	38	507	0	507	1 434	0	1 434
47452	8 017	0	8 017	428	0	428	8	0	8	7 597	0	7 597
47501	17 867	0	17 867	3 298	0	3 298	3 277	0	3 277	17 846	0	17 846
60301	171	0	171	1 477	0	1 477	4 725	0	4 725	3 419	0	3 419
60305	6 285	0	6 285	10 377	0	10 377	10 225	0	10 225	6 133	0	6 133
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	423	0	423	571	0	571	148	0	148	0	0	0
60311	1 570	0	1 570	3 387	0	3 387	5 699	0	5 699	3 882	0	3 882
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	38	0	38	5	0	5	7	0	7	40	0	40
60324	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
60335	4 018	0	4 018	2 752	0	2 752	2 414	0	2 414	3 680	0	3 680
60414	18 162	0	18 162	0	0	0	137	0	137	18 299	0	18 299
60805	45 105	0	45 105	0	0	0	1 389	0	1 389	46 494	0	46 494
60806	53 585	0	53 585	1 679	0	1 679	280	0	280	52 186	0	52 186
60903	3 072	0	3 072	0	0	0	43	0	43	3 115	0	3 115
61501	2 304	0	2 304	0	0	0	127	0	127	2 431	0	2 431
61701	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
70601	1 032 857	0	1 032 857	24	0	24	50 358	0	50 358	1 083 191	0	1 083 191
70602	351	0	351	80	0	80	80	0	80	351	0	351
70603	567 093	0	567 093	0	0	0	49 700	0	49 700	616 793	0	616 793
70615	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
Итого по пассиву (баланс)	4 674 296	640 501	5 314 797	5 735 211	530 763	6 265 974	6 023 037	539 955	6 562 992	4 962 122	649 693	5 611 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	375 178	0	375 178	26 889	0	26 889	26 596	0	26 596	375 471	0	375 471
90902	62 108	0	62 108	19 535	0	19 535	16 209	0	16 209	65 434	0	65 434
90908	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 560 184	2 332	1 562 516	122 000	63	122 063	8 000	103	8 103	1 674 184	2 292	1 676 476
91418	0	0	0	14 981	0	14 981	0	0	0	14 981	0	14 981
91502	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	27 341	0	27 341	0	0	0	0	0	0	27 341	0	27 341
91803	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99998	2 472 027	0	2 472 027	352 906	0	352 906	283 589	0	283 589	2 541 344	0	2 541 344
Итого по активу (баланс)	4 509 649	2 332	4 511 981	543 161	63	543 224	334 394	103	334 497	4 718 416	2 292	4 720 708
Пассив
91312	1 321 671	0	1 321 671	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000	1 329 671	0	1 329 671
91315	1 015 708	0	1 015 708	57 159	0	57 159	125 188	0	125 188	1 083 737	0	1 083 737
91317	121 927	9 752	131 679	208 152	2 277	210 429	199 915	3 803	203 718	113 690	11 278	124 968
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 011	0	2 011	1	0	1	0	0	0	2 010	0	2 010
99999	2 039 954	0	2 039 954	23 014	0	23 014	162 424	0	162 424	2 179 364	0	2 179 364
Итого по пассиву (баланс)	4 502 229	9 752	4 511 981	304 326	2 277	306 603	511 527	3 803	515 330	4 709 430	11 278	4 720 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 143	82 959	85 102	2 143	82 644	84 787	0	315	315
94101	0	0	0	400 080	0	400 080	400 080	0	400 080	0	0	0
99996	0	0	0	485 056	0	485 056	484 741	0	484 741	315	0	315
Итого по активу (баланс)	0	0	0	887 279	82 959	970 238	886 964	82 644	969 608	315	315	630
Пассив
96901	0	0	0	482 590	2 151	484 741	482 905	2 151	485 056	315	0	315
99997	0	0	0	484 867	0	484 867	485 182	0	485 182	315	0	315
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	967 457	2 151	969 608	968 087	2 151	970 238	630	0	630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?