Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
10610	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
20202	589 788	276 522	866 310	15 987 200	518 305	16 505 505	15 968 264	636 998	16 605 262	608 724	157 829	766 553
20208	69 359	0	69 359	94 902	0	94 902	99 956	0	99 956	64 305	0	64 305
20209	15 000	0	15 000	10 817 786	421 924	11 239 710	10 804 686	421 924	11 226 610	28 100	0	28 100
30102	229 240	0	229 240	48 493 569	0	48 493 569	48 456 134	0	48 456 134	266 675	0	266 675
30110	120 733	766 307	887 040	408 237	1 682 101	2 090 338	400 848	1 999 754	2 400 602	128 122	448 654	576 776
30114	0	125 144	125 144	0	518 361	518 361	0	504 265	504 265	0	139 240	139 240
30202	56 256	0	56 256	0	0	0	810	0	810	55 446	0	55 446
30221	0	0	0	0	225 316	225 316	0	225 316	225 316	0	0	0
30233	124	0	124	383 944	8 425	392 369	383 849	8 425	392 274	219	0	219
304.1	1 170	25 751	26 921	11 696 351	870	11 697 221	11 696 197	1 155	11 697 352	1 324	25 466	26 790
31902	600 000	0	600 000	9 980 000	0	9 980 000	9 880 000	0	9 880 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	6 100 000	0	6 100 000	4 900 000	0	4 900 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32027	0	0	0	138 600	0	138 600	0	0	0	138 600	0	138 600
32202	0	0	0	15 848 200	0	15 848 200	15 848 200	0	15 848 200	0	0	0
32203	0	0	0	3 064 700	0	3 064 700	3 064 700	0	3 064 700	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45107	29 167	0	29 167	17 278	0	17 278	834	0	834	45 611	0	45 611
45116	1 272	0	1 272	753	0	753	36	0	36	1 989	0	1 989
45201	49 831	0	49 831	212 434	0	212 434	237 293	0	237 293	24 972	0	24 972
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	85 470	0	85 470	0	0	0	61 205	0	61 205	24 265	0	24 265
45206	24 957	0	24 957	0	0	0	24 957	0	24 957	0	0	0
45207	2 217 097	0	2 217 097	476 987	0	476 987	234 013	0	234 013	2 460 071	0	2 460 071
45208	788 760	0	788 760	139 395	0	139 395	121 090	0	121 090	807 065	0	807 065
45216	488 084	0	488 084	100 145	0	100 145	137 554	0	137 554	450 675	0	450 675
45408	71 433	0	71 433	3 900	0	3 900	0	0	0	75 333	0	75 333
45416	34 881	0	34 881	1 904	0	1 904	0	0	0	36 785	0	36 785
45505	12 975	0	12 975	2 836	0	2 836	1 619	0	1 619	14 192	0	14 192
45506	376 287	0	376 287	67 575	0	67 575	45 429	0	45 429	398 433	0	398 433
45507	1 546 038	0	1 546 038	226 427	0	226 427	96 389	0	96 389	1 676 076	0	1 676 076
45509	50 935	0	50 935	15 268	0	15 268	14 217	0	14 217	51 986	0	51 986
45523	230 255	0	230 255	169 664	0	169 664	172 059	0	172 059	227 860	0	227 860
45812	38 653	735 744	774 397	0	24 867	24 867	0	33 003	33 003	38 653	727 608	766 261
45815	15 510	0	15 510	2 055	0	2 055	2 122	0	2 122	15 443	0	15 443
45820	1 799	0	1 799	304	0	304	335	0	335	1 768	0	1 768
45912	8 936	7 154	16 090	0	242	242	0	321	321	8 936	7 075	16 011
45915	1 919	0	1 919	674	0	674	713	0	713	1 880	0	1 880
45920	17 450	0	17 450	118	0	118	197	0	197	17 371	0	17 371
474.1	0	388 278	388 278	21 054 533	3 744 854	24 799 387	21 054 533	3 805 107	24 859 640	0	328 025	328 025
47421	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
47423	452 624	0	452 624	2 208	0	2 208	2 154	0	2 154	452 678	0	452 678
47427	8 233	0	8 233	56 543	1	56 544	57 645	0	57 645	7 131	1	7 132
47440	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47450	410 589	0	410 589	148 428	0	148 428	14 789	0	14 789	544 228	0	544 228
47465	128 974	0	128 974	118 426	0	118 426	211 560	0	211 560	35 840	0	35 840
47502	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
50104	99 195	0	99 195	545	0	545	49	0	49	99 691	0	99 691
50205	0	1 153 509	1 153 509	0	41 149	41 149	0	69 100	69 100	0	1 125 558	1 125 558
50211	0	525 204	525 204	0	388 893	388 893	0	29 213	29 213	0	884 884	884 884
50221	45 698	0	45 698	357	0	357	6 149	0	6 149	39 906	0	39 906
50505	9 809	37 396	47 205	0	1 265	1 265	0	1 678	1 678	9 809	36 983	46 792
50605	0	0	0	8 433	0	8 433	4 213	0	4 213	4 220	0	4 220
50606	10 540	0	10 540	56 566	0	56 566	48 408	0	48 408	18 698	0	18 698
50621	1	0	1	465	0	465	257	0	257	209	0	209
60302	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60306	24	0	24	3	0	3	24	0	24	3	0	3
60308	23	0	23	25	0	25	43	0	43	5	0	5
60310	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60312	24 859	0	24 859	11 440	0	11 440	12 854	0	12 854	23 445	0	23 445
60314	0	674	674	0	622	622	0	670	670	0	626	626
60323	774	0	774	32	0	32	11	0	11	795	0	795
60336	1 575	0	1 575	0	0	0	1 425	0	1 425	150	0	150
60351	282	0	282	3	0	3	45	0	45	240	0	240
60401	47 909	0	47 909	0	0	0	0	0	0	47 909	0	47 909
60804	41 891	0	41 891	0	0	0	23	0	23	41 868	0	41 868
60901	33 929	0	33 929	0	0	0	0	0	0	33 929	0	33 929
61008	3	0	3	120	0	120	119	0	119	4	0	4
61210	0	0	0	53 174	0	53 174	53 174	0	53 174	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	18 534 888	0	18 534 888	1 470 314	0	1 470 314	89	0	89	20 005 113	0	20 005 113
70607	6 086	0	6 086	2 807	0	2 807	490	0	490	8 403	0	8 403
70608	2 677 741	0	2 677 741	302 145	0	302 145	0	0	0	2 979 886	0	2 979 886
70611	11 526	0	11 526	1 677	0	1 677	0	0	0	13 203	0	13 203
Итого по активу (баланс)	31 835 210	4 041 683	35 876 893	151 024 245	7 577 195	158 601 440	148 356 338	7 736 929	156 093 267	34 503 117	3 881 949	38 385 066
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	45 698	0	45 698	6 149	0	6 149	357	0	357	39 906	0	39 906
10634	1 174	0	1 174	21	0	21	566	0	566	1 719	0	1 719
10701	81 342	0	81 342	0	0	0	0	0	0	81 342	0	81 342
10801	1 923 074	0	1 923 074	0	0	0	0	0	0	1 923 074	0	1 923 074
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	13 658	0	13 658	3 800	0	3 800	287	0	287	10 145	0	10 145
30220	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
30226	90	0	90	1 084	0	1 084	1 142	0	1 142	148	0	148
30232	7 255	141	7 396	190 228	3 864	194 092	184 818	3 856	188 674	1 845	133	1 978
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	307	0	307	3	0	3	1	0	1	305	0	305
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32015	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
32028	28 150	0	28 150	66 540	0	66 540	42 090	0	42 090	3 700	0	3 700
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	3 568 469	1 374 186	4 942 655	51 940 859	4 137 012	56 077 871	53 115 419	3 654 860	56 770 279	4 743 029	892 034	5 635 063
408.1	53 246	96	53 342	72 490	4	72 494	71 587	2	71 589	52 343	94	52 437
40817	408 819	142 514	551 333	1 910 271	59 273	1 969 544	1 709 470	169 549	1 879 019	208 018	252 790	460 808
40820	384	10	394	1 054	1	1 055	1 056	0	1 056	386	9	395
40821	86 451	0	86 451	3 379 961	0	3 379 961	3 378 617	0	3 378 617	85 107	0	85 107
40905	9 916	0	9 916	706 568	0	706 568	706 709	0	706 709	10 057	0	10 057
40906	0	0	0	1 810 482	0	1 810 482	1 810 482	0	1 810 482	0	0	0
40909	0	0	0	4 228	4 311	8 539	4 228	4 311	8 539	0	0	0
40910	0	0	0	662	341	1 003	662	341	1 003	0	0	0
40911	3	0	3	4 290 704	0	4 290 704	4 290 701	0	4 290 701	0	0	0
40912	0	0	0	115	669	784	115	669	784	0	0	0
40913	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
42301	60	41	101	0	2	2	0	1	1	60	40	100
42303	56 410	0	56 410	812	0	812	507	0	507	56 105	0	56 105
42304	17 556	0	17 556	2 898	0	2 898	5 963	0	5 963	20 621	0	20 621
42305	54 234	0	54 234	1 123	0	1 123	866	0	866	53 977	0	53 977
42306	1 127	597	1 724	0	27	27	11	20	31	1 138	590	1 728
42309	5	75	80	0	3	3	0	1	1	5	73	78
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 207 232	2 207 232	0	99 009	99 009	0	74 601	74 601	0	2 182 824	2 182 824
45115	1 458	0	1 458	41	0	41	864	0	864	2 281	0	2 281
45215	769 105	0	769 105	159 807	0	159 807	109 112	0	109 112	718 410	0	718 410
45217	17 835	0	17 835	4 700	0	4 700	7 012	0	7 012	20 147	0	20 147
45415	35 717	0	35 717	0	0	0	1 950	0	1 950	37 667	0	37 667
45515	1 105 548	0	1 105 548	373 565	0	373 565	431 645	0	431 645	1 163 628	0	1 163 628
45524	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
45818	788 720	0	788 720	34 495	0	34 495	26 224	0	26 224	780 449	0	780 449
45918	17 956	0	17 956	779	0	779	663	0	663	17 840	0	17 840
47403	0	0	0	18 978 032	0	18 978 032	18 978 032	0	18 978 032	0	0	0
47407	0	0	0	2 165 587	2 612 269	4 777 856	2 165 587	2 612 269	4 777 856	0	0	0
47411	431	0	431	68	0	68	586	0	586	949	0	949
47416	321	0	321	4 944	1 405	6 349	4 719	1 405	6 124	96	0	96
47422	753	0	753	182 176	79 329	261 505	182 230	79 329	261 559	807	0	807
47424	56	0	56	2 267	0	2 267	2 211	0	2 211	0	0	0
47425	608 537	0	608 537	227 333	0	227 333	143 625	0	143 625	524 829	0	524 829
47426	0	5 999	5 999	0	9 072	9 072	0	3 073	3 073	0	0	0
47442	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47452	17 869	0	17 869	126	0	126	22	0	22	17 765	0	17 765
47466	14 194	0	14 194	6 706	0	6 706	4 166	0	4 166	11 654	0	11 654
47501	2 474	0	2 474	356	0	356	866	0	866	2 984	0	2 984
50120	5 345	0	5 345	0	0	0	2 358	0	2 358	7 703	0	7 703
50220	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
50507	47 205	0	47 205	413	0	413	0	0	0	46 792	0	46 792
50620	125	0	125	235	0	235	558	0	558	448	0	448
60301	1 459	0	1 459	3 360	0	3 360	4 982	0	4 982	3 081	0	3 081
60305	10 402	0	10 402	14 533	0	14 533	16 218	0	16 218	12 087	0	12 087
60309	1 119	0	1 119	1 723	0	1 723	773	0	773	169	0	169
60311	3 448	0	3 448	1 253	0	1 253	2 861	0	2 861	5 056	0	5 056
60322	754	0	754	740	0	740	267	0	267	281	0	281
60324	14 210	0	14 210	3 020	0	3 020	2 271	0	2 271	13 461	0	13 461
60335	5 201	0	5 201	4 150	0	4 150	4 670	0	4 670	5 721	0	5 721
60352	17	0	17	13	0	13	0	0	0	4	0	4
60414	38 627	0	38 627	0	0	0	465	0	465	39 092	0	39 092
60805	20 841	0	20 841	0	0	0	796	0	796	21 637	0	21 637
60806	22 116	0	22 116	929	0	929	89	0	89	21 276	0	21 276
60903	4 515	0	4 515	0	0	0	202	0	202	4 717	0	4 717
61701	243 770	0	243 770	0	0	0	0	0	0	243 770	0	243 770
61912	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
70601	18 314 612	0	18 314 612	0	0	0	1 601 672	0	1 601 672	19 916 284	0	19 916 284
70602	1 096	0	1 096	801	0	801	566	0	566	861	0	861
70603	2 652 209	0	2 652 209	0	0	0	308 552	0	308 552	2 960 761	0	2 960 761
70615	15 876	0	15 876	0	0	0	0	0	0	15 876	0	15 876
Итого по пассиву (баланс)	32 146 002	3 730 891	35 876 893	86 562 785	7 008 209	93 570 994	89 473 262	6 605 905	96 079 167	35 056 479	3 328 587	38 385 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	119 060	0	119 060	8 753	0	8 753	8 652	0	8 652	119 161	0	119 161
90902	209 767	0	209 767	89	0	89	6 826	0	6 826	203 030	0	203 030
91202	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 702 345	966 495	21 668 840	2 584 370	13 820	2 598 190	613 506	980 315	1 593 821	22 673 209	0	22 673 209
91417	313 078	0	313 078	0	0	0	4 487	0	4 487	308 591	0	308 591
91704	5 535	589	6 124	0	20	20	0	26	26	5 535	583	6 118
91706	0	2 649	2 649	0	89	89	0	119	119	0	2 619	2 619
91802	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
91803	1 778	0	1 778	2	0	2	1	0	1	1 779	0	1 779
99998	8 079 235	0	8 079 235	20 535 940	0	20 535 940	20 534 982	0	20 534 982	8 080 193	0	8 080 193
Итого по активу (баланс)	29 439 676	969 733	30 409 409	23 129 155	13 929	23 143 084	21 168 455	980 460	22 148 915	31 400 376	3 202	31 403 578
Пассив
91312	6 875 374	0	6 875 374	325 452	0	325 452	582 528	0	582 528	7 132 450	0	7 132 450
91314	0	0	0	18 912 900	0	18 912 900	18 912 900	0	18 912 900	0	0	0
91315	279 124	22 073	301 197	3 524	991	4 515	30 439	746	31 185	306 039	21 828	327 867
91317	901 458	998	902 456	1 292 071	44	1 292 115	1 009 304	22	1 009 326	618 691	976	619 667
91507	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
99999	22 330 174	0	22 330 174	1 613 898	0	1 613 898	2 607 109	0	2 607 109	23 323 385	0	23 323 385
Итого по пассиву (баланс)	30 386 338	23 071	30 409 409	22 147 845	1 035	22 148 880	23 142 281	768	23 143 049	31 380 774	22 804	31 403 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 806	0	18 806	416 737	447 105	863 842	431 209	447 105	878 314	4 334	0	4 334
94101	8 438	0	8 438	57 320	370 525	427 845	65 363	370 525	435 888	395	0	395
99996	27 290	0	27 290	1 291 389	0	1 291 389	1 313 894	0	1 313 894	4 785	0	4 785
Итого по активу (баланс)	54 534	0	54 534	1 765 446	817 630	2 583 076	1 810 466	817 630	2 628 096	9 514	0	9 514
Пассив
96901	8 482	14 715	23 197	513 077	748 191	1 261 268	504 989	733 476	1 238 465	394	0	394
97101	4 093	0	4 093	52 626	0	52 626	52 924	0	52 924	4 391	0	4 391
99997	27 244	0	27 244	1 314 203	0	1 314 203	1 291 688	0	1 291 688	4 729	0	4 729
Итого по пассиву (баланс)	39 819	14 715	54 534	1 879 906	748 191	2 628 097	1 849 601	733 476	2 583 077	9 514	0	9 514

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?