Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	79 174	109 463	188 637	254 514	80 034	334 548	222 170	91 682	313 852	111 518	97 815	209 333
20208	4 066	0	4 066	4 000	0	4 000	3 350	0	3 350	4 716	0	4 716
20209	0	0	0	83 047	2 946	85 993	83 047	2 946	85 993	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	80 878	0	80 878	10 731 277	0	10 731 277	10 673 536	0	10 673 536	138 619	0	138 619
30110	8 387	108 602	116 989	13 860	381 535	395 395	14 220	380 140	394 360	8 027	109 997	118 024
30202	30 105	0	30 105	595	0	595	0	0	0	30 700	0	30 700
30215	1 440	3 311	4 751	0	112	112	0	149	149	1 440	3 274	4 714
30221	0	0	0	237 864	0	237 864	237 864	0	237 864	0	0	0
30233	1 875	260	2 135	28 388	299	28 687	28 604	361	28 965	1 659	198	1 857
30302	0	0	0	16 660	279 862	296 522	16 660	279 862	296 522	0	0	0
30306	31 208	81 407	112 615	488 672	298 057	786 729	519 187	297 576	816 763	693	81 888	82 581
304.1	26 884	0	26 884	331 318	0	331 318	325 819	0	325 819	32 383	0	32 383
31902	252 000	0	252 000	4 023 000	0	4 023 000	4 192 000	0	4 192 000	83 000	0	83 000
31903	470 000	0	470 000	2 898 520	0	2 898 520	2 868 520	0	2 868 520	500 000	0	500 000
32201	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45206	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
45207	76 507	0	76 507	9 099	0	9 099	220	0	220	85 386	0	85 386
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	8 000	0	8 000	43 500	0	43 500
45407	50 440	0	50 440	350	0	350	1 360	0	1 360	49 430	0	49 430
45408	545	0	545	0	0	0	17	0	17	528	0	528
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	10 730	0	10 730	1 699	0	1 699	289	0	289	12 140	0	12 140
45506	12 814	0	12 814	1 000	0	1 000	543	0	543	13 271	0	13 271
45507	51 738	0	51 738	0	0	0	63	0	63	51 675	0	51 675
45509	130	0	130	48	0	48	33	0	33	145	0	145
45812	307 528	0	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	14 304	67 191	81 495	46 525	678 428	724 953	46 772	678 907	725 679	14 057	66 712	80 769
47427	835	0	835	184	0	184	817	0	817	202	0	202
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	153	0	153	9	0	9	120	0	120	42	0	42
60308	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	4 417	0	4 417	2 539	0	2 539	3 604	0	3 604	3 352	0	3 352
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
60336	60	0	60	2	0	2	22	0	22	40	0	40
60401	712 292	0	712 292	0	0	0	0	0	0	712 292	0	712 292
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	95 086	0	95 086	0	0	0	0	0	0	95 086	0	95 086
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	17	0	17	17	0	17	157	0	157
61008	543	0	543	276	0	276	282	0	282	537	0	537
61009	429	0	429	95	0	95	101	0	101	423	0	423
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
62001	53 195	0	53 195	0	0	0	0	0	0	53 195	0	53 195
70606	185 744	0	185 744	18 706	0	18 706	0	0	0	204 450	0	204 450
70608	299 566	0	299 566	27 885	0	27 885	0	0	0	327 451	0	327 451
70609	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70611	1 649	0	1 649	396	0	396	0	0	0	2 045	0	2 045
Итого по активу (баланс)	3 503 823	370 473	3 874 296	19 223 766	1 721 287	20 945 053	19 250 458	1 731 637	20 982 095	3 477 131	360 123	3 837 254
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
10801	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
30126	74	0	74	47	0	47	38	0	38	65	0	65
30220	0	0	0	0	339 814	339 814	0	339 892	339 892	0	78	78
30222	166	0	166	1 621	0	1 621	1 518	0	1 518	63	0	63
30223	194 749	0	194 749	4 306 359	0	4 306 359	4 262 954	0	4 262 954	151 344	0	151 344
30226	163	0	163	17	0	17	14	0	14	160	0	160
30232	0	0	0	197	97	294	197	144	341	0	47	47
30236	0	2 174	2 174	0	69 301	69 301	0	70 111	70 111	0	2 984	2 984
30301	0	0	0	16 660	279 862	296 522	16 660	279 862	296 522	0	0	0
30305	31 208	81 407	112 615	519 187	297 576	816 763	488 672	298 057	786 729	693	81 888	82 581
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
406	4	1 736	1 740	2	77	79	0	38	38	2	1 697	1 699
407	576 971	138 047	715 018	4 580 875	455 717	5 036 592	4 492 823	445 301	4 938 124	488 919	127 631	616 550
408.1	58 512	11 834	70 346	254 980	9 648	264 628	261 227	12 917	274 144	64 759	15 103	79 862
40807	95	4 179	4 274	302	1 170	1 472	385	107	492	178	3 116	3 294
40817	28 560	91 975	120 535	52 333	10 884	63 217	140 010	8 068	148 078	116 237	89 159	205 396
40820	14	3	17	0	0	0	0	0	0	14	3	17
40821	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40826	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	498	174	672	498	174	672	0	0	0
40910	0	0	0	36	112	148	36	112	148	0	0	0
40911	473	0	473	10 021	0	10 021	9 913	0	9 913	365	0	365
40912	0	0	0	182	144	326	182	144	326	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42101	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42301	6 203	29 284	35 487	3 182	2 811	5 993	2 530	2 279	4 809	5 551	28 752	34 303
42305	6 182	0	6 182	1 733	0	1 733	866	0	866	5 315	0	5 315
42306	34 220	9 561	43 781	3 445	1 891	5 336	4 628	1 786	6 414	35 403	9 456	44 859
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 375	0	9 375	80	0	80	70	0	70	9 365	0	9 365
45415	861	0	861	27	0	27	0	0	0	834	0	834
45515	4 664	0	4 664	32	0	32	21	0	21	4 653	0	4 653
45818	308 594	0	308 594	0	0	0	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	688 449	46 509	734 958	688 449	46 509	734 958	0	0	0
47411	447	44	491	142	5	147	95	3	98	400	42	442
47416	24	0	24	4 264	0	4 264	4 375	0	4 375	135	0	135
47422	2 097	16	2 113	117 178	0	117 178	117 178	0	117 178	2 097	16	2 113
47425	671	0	671	58	0	58	81	0	81	694	0	694
60301	185	0	185	1 790	0	1 790	1 812	0	1 812	207	0	207
60305	5 899	0	5 899	9 108	0	9 108	7 910	0	7 910	4 701	0	4 701
60309	725	0	725	14	0	14	450	0	450	1 161	0	1 161
60311	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60320	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
60322	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60324	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
60335	2 013	0	2 013	1 420	0	1 420	1 369	0	1 369	1 962	0	1 962
60414	182 437	0	182 437	0	0	0	823	0	823	183 260	0	183 260
60805	3 914	0	3 914	0	0	0	202	0	202	4 116	0	4 116
60806	93 407	0	93 407	89	0	89	0	0	0	93 318	0	93 318
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 562	0	109 562	0	0	0	0	0	0	109 562	0	109 562
70601	191 126	0	191 126	4	0	4	20 215	0	20 215	211 337	0	211 337
70603	299 158	0	299 158	0	0	0	27 877	0	27 877	327 035	0	327 035
70604	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70615	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	3 504 036	370 260	3 874 296	10 581 098	1 515 792	12 096 890	10 554 344	1 505 504	12 059 848	3 477 282	359 972	3 837 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266 212	220 945	487 157	9 922	7 458	17 380	9 976	9 953	19 929	266 158	218 450	484 608
90902	123 170	3 358	126 528	6 584	154	6 738	5 472	152	5 624	124 282	3 360	127 642
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 136 710	0	1 136 710	9 800	0	9 800	0	0	0	1 146 510	0	1 146 510
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	706 775	0	706 775	24 376	0	24 376	8 005	0	8 005	723 146	0	723 146
Итого по активу (баланс)	2 372 093	224 303	2 596 396	50 682	7 612	58 294	23 453	10 105	33 558	2 399 322	221 810	2 621 132
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91312	632 917	0	632 917	1 390	0	1 390	15 310	0	15 310	646 837	0	646 837
91315	2 791	2 675	5 466	2 791	2 733	5 524	0	58	58	0	0	0
91317	65 300	0	65 300	496	0	496	8 413	0	8 413	73 217	0	73 217
91507	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
99999	1 889 621	0	1 889 621	25 551	0	25 551	33 916	0	33 916	1 897 986	0	1 897 986
Итого по пассиву (баланс)	2 593 721	2 675	2 596 396	30 823	2 733	33 556	58 234	58	58 292	2 621 132	0	2 621 132

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?