Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1 142	0	1 142	1	0	1	1 142	0	1 142
20202	151 162	205 234	356 396	596 916	280 797	877 713	631 839	294 935	926 774	116 239	191 096	307 335
20208	67 603	0	67 603	187 534	0	187 534	176 223	0	176 223	78 914	0	78 914
20209	0	0	0	281 336	0	281 336	281 336	0	281 336	0	0	0
30102	337 153	0	337 153	7 347 444	0	7 347 444	7 398 708	0	7 398 708	285 889	0	285 889
30110	49 782	1 074 296	1 124 078	125 186	470 533	595 719	138 679	507 044	645 723	36 289	1 037 785	1 074 074
30202	89 560	0	89 560	0	0	0	17 604	0	17 604	71 956	0	71 956
30233	1 322	0	1 322	536 520	3 713	540 233	537 209	3 713	540 922	633	0	633
304.1	27 874	7 918	35 792	6 498 846	269	6 499 115	6 495 550	355	6 495 905	31 170	7 832	39 002
32202	2 823 930	0	2 823 930	43 637 856	0	43 637 856	44 493 650	0	44 493 650	1 968 136	0	1 968 136
32203	0	0	0	9 433 745	0	9 433 745	9 433 745	0	9 433 745	0	0	0
44207	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
44901	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
45201	41 589	0	41 589	3 157	0	3 157	3 400	0	3 400	41 346	0	41 346
45206	286 984	0	286 984	35 800	0	35 800	146 923	0	146 923	175 861	0	175 861
45207	804 345	0	804 345	54 075	0	54 075	54 271	0	54 271	804 149	0	804 149
45208	1 369 843	0	1 369 843	0	0	0	404 038	0	404 038	965 805	0	965 805
45407	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45505	11 240	0	11 240	2 661	0	2 661	3 322	0	3 322	10 579	0	10 579
45506	22 050	0	22 050	1 243	0	1 243	3 688	0	3 688	19 605	0	19 605
45507	754 117	0	754 117	4 713	0	4 713	16 442	0	16 442	742 388	0	742 388
45508	122	0	122	656	0	656	122	0	122	656	0	656
45509	146	0	146	309	0	309	408	0	408	47	0	47
45523	116 230	0	116 230	8 719	0	8 719	6 415	0	6 415	118 534	0	118 534
45812	823 917	0	823 917	355 712	0	355 712	1 300	0	1 300	1 178 329	0	1 178 329
45815	25 913	0	25 913	2 062	0	2 062	1 768	0	1 768	26 207	0	26 207
45912	115 571	0	115 571	92 361	0	92 361	699	0	699	207 233	0	207 233
45915	4 707	0	4 707	811	0	811	1 148	0	1 148	4 370	0	4 370
474.1	0	53 801	53 801	58 010 747	43 122	58 053 869	58 010 747	44 082	58 054 829	0	52 841	52 841
47421	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	2 222	0	2 222	222	40 446	40 668	515	40 446	40 961	1 929	0	1 929
47427	106 444	0	106 444	45 200	0	45 200	126 584	0	126 584	25 060	0	25 060
47465	949	0	949	445	0	445	148	0	148	1 246	0	1 246
47502	147	0	147	142	0	142	147	0	147	142	0	142
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	997 004	0	997 004	6 163	0	6 163	639	0	639	1 002 528	0	1 002 528
50108	3 926	0	3 926	32	0	32	0	0	0	3 958	0	3 958
50110	0	263 608	263 608	0	11 174	11 174	0	11 825	11 825	0	262 957	262 957
50116	6 065 970	0	6 065 970	4 042 510	0	4 042 510	3 045 030	0	3 045 030	7 063 450	0	7 063 450
50121	38 380	0	38 380	6 520	0	6 520	20 070	0	20 070	24 830	0	24 830
50206	40 382	0	40 382	238	0	238	6 937	0	6 937	33 683	0	33 683
50207	307 764	0	307 764	2 202	0	2 202	7	0	7	309 959	0	309 959
50211	0	107 289	107 289	0	4 498	4 498	0	4 813	4 813	0	106 974	106 974
50221	17 126	0	17 126	320	0	320	2 559	0	2 559	14 887	0	14 887
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	703 227	0	703 227	0	0	0	0	0	0	703 227	0	703 227
50608	13 431	0	13 431	2 261	0	2 261	0	0	0	15 692	0	15 692
50621	411 424	0	411 424	152 035	0	152 035	4 133	0	4 133	559 326	0	559 326
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	243 793	0	243 793	0	0	0	84 094	0	84 094	159 699	0	159 699
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	19 445	0	19 445	37 924	0	37 924	25 956	0	25 956	31 413	0	31 413
60314	0	352	352	0	629	629	0	841	841	0	140	140
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	68 073	0	68 073	821	0	821	323	0	323	68 571	0	68 571
60415	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60804	0	0	0	10 247	0	10 247	0	0	0	10 247	0	10 247
60807	0	0	0	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0
61002	115	0	115	19	0	19	54	0	54	80	0	80
61008	883	0	883	543	0	543	584	0	584	842	0	842
61009	1 638	0	1 638	54	0	54	403	0	403	1 289	0	1 289
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61210	0	0	0	3 052 862	0	3 052 862	3 052 862	0	3 052 862	0	0	0
62001	197 195	0	197 195	1 200	0	1 200	0	0	0	198 395	0	198 395
70606	8 535 561	0	8 535 561	1 852 804	0	1 852 804	11	0	11	10 388 354	0	10 388 354
70607	84 644	0	84 644	49 889	0	49 889	1 603	0	1 603	132 930	0	132 930
70608	2 055 955	0	2 055 955	121 172	0	121 172	0	0	0	2 177 127	0	2 177 127
70611	850 264	0	850 264	84 094	0	84 094	0	0	0	934 358	0	934 358
Итого по активу (баланс)	30 281 465	1 712 556	31 994 021	137 702 061	855 181	138 557 242	135 644 486	908 054	136 552 540	32 339 040	1 659 683	33 998 723
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	17 126	0	17 126	2 559	0	2 559	320	0	320	14 887	0	14 887
10634	8 576	0	8 576	111	0	111	173	0	173	8 638	0	8 638
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	5 212	0	5 212	3 816	0	3 816	32	0	32	1 428	0	1 428
30220	0	282	282	0	385 914	385 914	0	385 632	385 632	0	0	0
30226	239	0	239	248	0	248	18	0	18	9	0	9
30232	617	0	617	386 730	495	387 225	387 325	495	387 820	1 212	0	1 212
30429	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
30601	4 351	0	4 351	4 012	0	4 012	4 434	0	4 434	4 773	0	4 773
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	1 680	0	1 680	31 005	0	31 005	30 496	0	30 496	1 171	0	1 171
407	4 490 741	82 673	4 573 414	2 652 784	837 016	3 489 800	2 462 183	852 668	3 314 851	4 300 140	98 325	4 398 465
408.1	29 531	0	29 531	66 652	0	66 652	66 533	0	66 533	29 412	0	29 412
40807	68 712	319 161	387 873	0	14 316	14 316	0	10 785	10 785	68 712	315 630	384 342
40817	490 166	6 239	496 405	434 393	1 571	435 964	447 342	1 044	448 386	503 115	5 712	508 827
40820	21	0	21	71	0	71	72	0	72	22	0	22
40821	121	0	121	162	0	162	154	0	154	113	0	113
40901	0	198 179	198 179	0	8 729	8 729	0	4 312	4 312	0	193 762	193 762
40906	0	0	0	71 147	0	71 147	71 147	0	71 147	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 984	1 492	3 476	6 482	124	6 606	6 361	42	6 403	1 863	1 410	3 273
42304	18 017	213	18 230	8 961	223	9 184	6 544	701	7 245	15 600	691	16 291
42305	265 738	5 233	270 971	48 400	240	48 640	25 977	357	26 334	243 315	5 350	248 665
42306	187 096	21 239	208 335	17 146	3 280	20 426	18 902	833	19 735	188 852	18 792	207 644
42307	155 582	35 850	191 432	3 597	2 821	6 418	3 275	2 465	5 740	155 260	35 494	190 754
42507	342 821	437 478	780 299	0	19 624	19 624	0	14 786	14 786	342 821	432 640	775 461
42601	16	0	16	16	0	16	4	0	4	4	0	4
42606	1 050	0	1 050	655	0	655	5	0	5	400	0	400
42607	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44215	755 000	0	755 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	755 000	0	755 000
44915	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45215	1 926 409	0	1 926 409	559 922	0	559 922	153 256	0	153 256	1 519 743	0	1 519 743
45217	28 606	0	28 606	25	0	25	4 399	0	4 399	32 980	0	32 980
45415	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45515	413 342	0	413 342	20 932	0	20 932	9 542	0	9 542	401 952	0	401 952
45524	252	0	252	212	0	212	585	0	585	625	0	625
45818	849 486	0	849 486	2 871	0	2 871	357 813	0	357 813	1 204 428	0	1 204 428
45918	120 143	0	120 143	1 713	0	1 713	93 044	0	93 044	211 474	0	211 474
47403	0	0	0	57 082 050	0	57 082 050	57 082 050	0	57 082 050	0	0	0
47407	0	0	0	4 015 848	25 870	4 041 718	4 015 848	25 870	4 041 718	0	0	0
47411	8 345	25	8 370	2 181	12	2 193	2 290	9	2 299	8 454	22	8 476
47416	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
47422	2 763	0	2 763	3 053 190	0	3 053 190	3 053 187	0	3 053 187	2 760	0	2 760
47424	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	983 608	0	983 608	1 379 650	0	1 379 650	600 801	0	600 801	204 759	0	204 759
47426	76 958	65 353	142 311	5 013	2 975	7 988	5 013	2 252	7 265	76 958	64 630	141 588
47466	4 736	0	4 736	4 646	0	4 646	3 346	0	3 346	3 436	0	3 436
47501	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	5 709	0	5 709	0	0	0	5 549	0	5 549	11 258	0	11 258
50220	1	0	1	1	0	1	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142
50265	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50620	34 835	0	34 835	5 280	0	5 280	35 630	0	35 630	65 185	0	65 185
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 050	0	1 050	86 705	0	86 705	87 174	0	87 174	1 519	0	1 519
60305	5 685	0	5 685	18 290	0	18 290	23 813	0	23 813	11 208	0	11 208
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	4	0	4	176	0	176	176	0	176	4	0	4
60311	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60322	17	0	17	89	0	89	90	0	90	18	0	18
60324	5 224	0	5 224	7 865	0	7 865	17 970	0	17 970	15 329	0	15 329
60335	500	0	500	4 954	0	4 954	6 516	0	6 516	2 062	0	2 062
60414	49 663	0	49 663	323	0	323	354	0	354	49 694	0	49 694
60805	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
60806	0	0	0	667	0	667	10 295	0	10 295	9 628	0	9 628
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	11 767 130	0	11 767 130	219	0	219	2 631 372	0	2 631 372	14 398 283	0	14 398 283
70602	177 951	0	177 951	12 853	0	12 853	162 232	0	162 232	327 330	0	327 330
70603	2 049 557	0	2 049 557	0	0	0	114 370	0	114 370	2 163 927	0	2 163 927
Итого по пассиву (баланс)	30 820 604	1 173 417	31 994 021	70 507 705	1 303 210	71 810 915	72 513 366	1 302 251	73 815 617	32 826 265	1 172 458	33 998 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	6	0	6	4 122	0	4 122	4 096	0	4 096	32	0	32
90902	1 896 293	0	1 896 293	730 470	0	730 470	36 992	0	36 992	2 589 771	0	2 589 771
90907	11 409	0	11 409	0	0	0	11 409	0	11 409	0	0	0
90908	0	198 179	198 179	0	4 312	4 312	0	8 729	8 729	0	193 762	193 762
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 790 439	4 896 107	12 686 546	0	106 523	106 523	0	215 651	215 651	7 790 439	4 786 979	12 577 418
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	1 216	0	1 216	0	0	0	6 349	0	6 349
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	7	0	7	126	0	126	312 371	0	312 371
99998	8 442 973	0	8 442 973	58 332 459	0	58 332 459	59 930 220	0	59 930 220	6 845 212	0	6 845 212
Итого по активу (баланс)	18 519 537	5 094 286	23 613 823	59 068 280	110 835	59 179 115	59 982 849	224 380	60 207 229	17 604 968	4 980 741	22 585 709
Пассив
91311	1 121 149	0	1 121 149	16 677	0	16 677	14 344	0	14 344	1 118 816	0	1 118 816
91312	3 237 928	0	3 237 928	57 061	0	57 061	46 730	0	46 730	3 227 597	0	3 227 597
91314	3 004 524	0	3 004 524	57 943 795	0	57 943 795	57 060 411	0	57 060 411	2 121 140	0	2 121 140
91315	68 775	0	68 775	25 560	0	25 560	0	0	0	43 215	0	43 215
91317	652 992	316 369	969 361	1 524 404	325 977	1 850 381	1 201 326	9 608	1 210 934	329 914	0	329 914
91507	41 236	0	41 236	36 746	0	36 746	40	0	40	4 530	0	4 530
99999	15 170 850	0	15 170 850	277 003	0	277 003	846 650	0	846 650	15 740 497	0	15 740 497
Итого по пассиву (баланс)	23 297 454	316 369	23 613 823	59 881 246	325 977	60 207 223	59 169 501	9 608	59 179 109	22 585 709	0	22 585 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 870	3 233	29 103	25 870	3 233	29 103	0	0	0
94101	0	0	0	4 008 967	0	4 008 967	4 008 967	0	4 008 967	0	0	0
99996	0	0	0	4 037 088	0	4 037 088	4 036 870	0	4 036 870	218	0	218
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 071 925	3 233	8 075 158	8 071 707	3 233	8 074 940	218	0	218
Пассив
96901	0	0	0	4 010 963	25 908	4 036 871	4 011 181	25 908	4 037 089	218	0	218
99997	0	0	0	4 038 070	0	4 038 070	4 038 070	0	4 038 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 049 033	25 908	8 074 941	8 049 251	25 908	8 075 159	218	0	218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?