Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 410	0	2 410	178	0	178	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	76 125	46 201	122 326	249 500	68 977	318 477	244 258	77 560	321 818	81 367	37 618	118 985
20208	7 188	0	7 188	9 175	0	9 175	9 028	0	9 028	7 335	0	7 335
20209	0	0	0	141 210	0	141 210	141 210	0	141 210	0	0	0
30102	41 940	0	41 940	4 657 202	0	4 657 202	4 666 078	0	4 666 078	33 064	0	33 064
30110	8 166	13 130	21 296	19 044	60 972	80 016	19 437	59 092	78 529	7 773	15 010	22 783
30114	0	453 937	453 937	0	211 410	211 410	0	210 293	210 293	0	455 054	455 054
30128	1 568	0	1 568	16	0	16	70	0	70	1 514	0	1 514
30202	6 570	0	6 570	294	0	294	0	0	0	6 864	0	6 864
30221	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
30233	567	0	567	20 738	2 511	23 249	20 764	2 511	23 275	541	0	541
30242	71	0	71	4	0	4	6	0	6	69	0	69
30302	1 980	68 345	70 325	1 767	18 676	20 443	633	22 206	22 839	3 114	64 815	67 929
30306	3 179	74 806	77 985	18 083	9 222	27 305	14 995	3 453	18 448	6 267	80 575	86 842
304.1	2 325	0	2 325	20 226	0	20 226	22 409	0	22 409	142	0	142
30602	125	1	126	26	0	26	30	1	31	121	0	121
31902	140 000	0	140 000	2 480 000	0	2 480 000	2 520 000	0	2 520 000	100 000	0	100 000
31903	110 000	0	110 000	1 130 000	0	1 130 000	1 090 000	0	1 090 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	128 824	128 824	0	1 511	1 511	0	127 313	127 313
32105	0	130 216	130 216	0	2 532	2 532	0	132 748	132 748	0	0	0
32116	957	0	957	945	0	945	966	0	966	936	0	936
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45205	0	0	0	1 950	0	1 950	1 119	0	1 119	831	0	831
45206	12 690	0	12 690	0	0	0	1 250	0	1 250	11 440	0	11 440
45207	877	0	877	0	0	0	213	0	213	664	0	664
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 679	0	13 679	0	0	0	65	0	65	13 614	0	13 614
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45407	1 167	0	1 167	0	0	0	83	0	83	1 084	0	1 084
45416	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45503	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
45504	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45505	731	0	731	124	0	124	162	0	162	693	0	693
45506	33 066	0	33 066	938	0	938	2 765	0	2 765	31 239	0	31 239
45507	26 354	0	26 354	1 034	0	1 034	400	0	400	26 988	0	26 988
45509	193	0	193	261	0	261	128	0	128	326	0	326
45511	17 732	0	17 732	0	0	0	1 624	0	1 624	16 108	0	16 108
45523	4 113	0	4 113	27	0	27	41	0	41	4 099	0	4 099
45703	15	0	15	185	0	185	146	0	146	54	0	54
45704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45705	342	0	342	0	0	0	68	0	68	274	0	274
45812	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45815	1 122	0	1 122	122	0	122	122	0	122	1 122	0	1 122
45820	171	0	171	0	0	0	18	0	18	153	0	153
45915	965	0	965	104	0	104	113	0	113	956	0	956
45920	477	0	477	0	0	0	17	0	17	460	0	460
474.1	0	6 916	6 916	31 525	53 307	84 832	31 525	52 911	84 436	0	7 312	7 312
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	394	0	394	586	0	586	584	0	584	396	0	396
47427	829	25	854	3 405	193	3 598	3 564	199	3 763	670	19	689
47443	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47465	110	0	110	0	0	0	11	0	11	99	0	99
50205	0	682 624	682 624	0	16 255	16 255	0	31 236	31 236	0	667 643	667 643
50264	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	9 645	0	9 645	3 468	0	3 468	0	0	0	13 113	0	13 113
60302	18 587	0	18 587	43	0	43	47	0	47	18 583	0	18 583
60306	151	0	151	58	0	58	81	0	81	128	0	128
60308	13	0	13	24	0	24	25	0	25	12	0	12
60312	12 838	0	12 838	3 513	0	3 513	5 399	0	5 399	10 952	0	10 952
60314	0	197	197	0	23	23	0	72	72	0	148	148
60323	44	0	44	201	0	201	196	0	196	49	0	49
60336	40	0	40	17	0	17	22	0	22	35	0	35
60351	4 983	0	4 983	511	0	511	625	0	625	4 869	0	4 869
60401	269 095	0	269 095	0	0	0	0	0	0	269 095	0	269 095
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	64 967	0	64 967	0	0	0	0	0	0	64 967	0	64 967
60901	46 491	0	46 491	0	0	0	0	0	0	46 491	0	46 491
61212	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
61702	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	244 405	0	244 405	27 745	0	27 745	27	0	27	272 123	0	272 123
70608	819 032	0	819 032	92 367	0	92 367	0	0	0	911 399	0	911 399
70611	1 561	0	1 561	223	0	223	0	0	0	1 784	0	1 784
70614	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
Итого по активу (баланс)	2 173 108	1 476 398	3 649 506	9 028 555	573 834	9 602 389	8 915 298	594 725	9 510 023	2 286 365	1 455 507	3 741 872
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	20 082	11 335	31 417	16 811	503	17 314	42 986	459	43 445	46 257	11 291	57 548
30126	2 486	0	2 486	519	0	519	472	0	472	2 439	0	2 439
30129	90	0	90	2	0	2	10	0	10	98	0	98
30226	277	0	277	495	0	495	490	0	490	272	0	272
30232	0	4	4	8 666	586	9 252	8 667	586	9 253	1	4	5
30301	1 980	68 345	70 325	633	22 206	22 839	1 767	18 676	20 443	3 114	64 815	67 929
30305	3 179	74 806	77 985	14 995	3 453	18 448	18 083	9 222	27 305	6 267	80 575	86 842
30429	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30601	0	1	1	22	0	22	26	0	26	4	1	5
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	137 573	137 573	0	6 066	6 066	0	3 082	3 082	0	134 589	134 589
32115	1 085	0	1 085	1 095	0	1 095	1 071	0	1 071	1 061	0	1 061
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	389 205	35 001	424 206	788 204	118 573	906 777	775 042	126 014	901 056	376 043	42 442	418 485
408.1	107 533	0	107 533	181 069	0	181 069	182 989	0	182 989	109 453	0	109 453
40807	780	1 530	2 310	1 867	70	1 937	1 867	34	1 901	780	1 494	2 274
40817	20 793	759	21 552	32 675	374	33 049	31 001	2 811	33 812	19 119	3 196	22 315
40820	1 503	379	1 882	1 369	342	1 711	1 349	392	1 741	1 483	429	1 912
40821	139	0	139	1 221	0	1 221	1 279	0	1 279	197	0	197
40905	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
40909	0	0	0	995	321	1 316	995	321	1 316	0	0	0
40910	0	0	0	443	1 608	2 051	443	1 608	2 051	0	0	0
40911	1 507	0	1 507	33 977	0	33 977	32 716	0	32 716	246	0	246
40912	0	0	0	983	610	1 593	983	610	1 593	0	0	0
40913	0	0	0	330	58	388	330	58	388	0	0	0
42102	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	850	0	850	850	0	850
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 350	0	20 350	1 483	0	1 483	831	0	831	19 698	0	19 698
42303	5 414	0	5 414	436	0	436	4 425	0	4 425	9 403	0	9 403
42304	21 568	0	21 568	3 621	0	3 621	1 013	0	1 013	18 960	0	18 960
42305	97 356	1 778	99 134	6 515	229	6 744	4 377	54	4 431	95 218	1 603	96 821
42306	149 055	12 230	161 285	11 701	548	12 249	3 289	402	3 691	140 643	12 084	152 727
42507	0	868 104	868 104	0	38 236	38 236	0	18 887	18 887	0	848 755	848 755
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 694	0	13 694	0	0	0	0	0	0	13 694	0	13 694
45217	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45415	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	4 730	0	4 730	131	0	131	25	0	25	4 624	0	4 624
45524	131	0	131	79	0	79	4	0	4	56	0	56
45714	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45818	1 078	0	1 078	18	0	18	9	0	9	1 069	0	1 069
45821	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45918	946	0	946	40	0	40	24	0	24	930	0	930
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	15 020	14 985	30 005	15 020	14 985	30 005	0	0	0
47407	0	0	0	37 939	8 638	46 577	37 939	8 638	46 577	0	0	0
47411	1 488	9	1 497	1 178	3	1 181	1 054	5	1 059	1 364	11	1 375
47416	6	0	6	1 541	0	1 541	1 918	0	1 918	383	0	383
47422	40	0	40	1 085	1	1 086	1 084	1	1 085	39	0	39
47424	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	530	0	530	437	0	437	434	0	434	527	0	527
47426	0	5	5	200	1 445	1 645	200	1 448	1 648	0	8	8
47441	745	0	745	63	0	63	12	0	12	694	0	694
47466	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
50220	2 380	0	2 380	0	0	0	178	0	178	2 558	0	2 558
50265	508	0	508	33	0	33	0	0	0	475	0	475
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	79	0	79	1 362	0	1 362	2 483	0	2 483	1 200	0	1 200
60305	7 018	0	7 018	7 579	0	7 579	7 282	0	7 282	6 721	0	6 721
60309	260	0	260	440	0	440	180	0	180	0	0	0
60311	1 481	0	1 481	3 042	0	3 042	2 712	0	2 712	1 151	0	1 151
60322	33	0	33	160	0	160	166	0	166	39	0	39
60324	5 347	0	5 347	1 111	0	1 111	997	0	997	5 233	0	5 233
60335	2 953	0	2 953	2 285	0	2 285	2 122	0	2 122	2 790	0	2 790
60414	78 337	0	78 337	0	0	0	1 037	0	1 037	79 374	0	79 374
60805	27 876	0	27 876	0	0	0	1 779	0	1 779	29 655	0	29 655
60806	36 542	0	36 542	1 745	0	1 745	136	0	136	34 933	0	34 933
60903	22 725	0	22 725	0	0	0	665	0	665	23 390	0	23 390
61701	34 272	0	34 272	0	0	0	0	0	0	34 272	0	34 272
70601	134 273	0	134 273	0	0	0	14 069	0	14 069	148 342	0	148 342
70603	807 735	0	807 735	0	0	0	86 570	0	86 570	894 305	0	894 305
70613	15 583	0	15 583	0	0	0	3 468	0	3 468	19 051	0	19 051
70615	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
Итого по пассиву (баланс)	2 437 647	1 211 859	3 649 506	1 199 410	218 859	1 418 269	1 302 338	208 297	1 510 635	2 540 575	1 201 297	3 741 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 774	0	93 774	1 209	0	1 209	1 193	0	1 193	93 790	0	93 790
90902	180 226	0	180 226	1 560	0	1 560	1 880	0	1 880	179 906	0	179 906
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	184 556	0	184 556	1 309	0	1 309	6 503	0	6 503	179 362	0	179 362
91418	17 905	0	17 905	0	0	0	1 634	0	1 634	16 271	0	16 271
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	497 357	0	497 357	16 090	0	16 090	17 608	0	17 608	495 839	0	495 839
Итого по активу (баланс)	1 005 907	0	1 005 907	20 171	0	20 171	28 822	0	28 822	997 256	0	997 256
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	32 062	0	32 062	1 800	0	1 800	0	0	0	30 262	0	30 262
91312	388 687	0	388 687	8 357	0	8 357	9 402	0	9 402	389 732	0	389 732
91317	67 004	0	67 004	7 157	0	7 157	6 394	0	6 394	66 241	0	66 241
91507	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
99999	508 550	0	508 550	11 180	0	11 180	4 047	0	4 047	501 417	0	501 417
Итого по пассиву (баланс)	1 005 907	0	1 005 907	28 788	0	28 788	20 137	0	20 137	997 256	0	997 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	166 933	0	166 933	265	0	265	0	0	0	167 198	0	167 198
93901	868	0	868	4 425	0	4 425	5 293	0	5 293	0	0	0
99996	257 866	0	257 866	7 851	0	7 851	6 210	0	6 210	259 507	0	259 507
Итого по активу (баланс)	425 667	0	425 667	12 541	0	12 541	11 503	0	11 503	426 705	0	426 705
Пассив
96303	0	156 259	156 259	0	6 883	6 883	0	3 400	3 400	0	152 776	152 776
96901	0	868	868	0	5 320	5 320	0	4 452	4 452	0	0	0
99997	268 540	0	268 540	5 292	0	5 292	10 681	0	10 681	273 929	0	273 929
Итого по пассиву (баланс)	268 540	157 127	425 667	5 292	12 203	17 495	10 681	7 852	18 533	273 929	152 776	426 705

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?