Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	69 076	0	69 076							22 102	0	22 102
30110	628 036	9 171	637 207							355 050	9 225	364 275
30128	1 563	0	1 563							1 563	0	1 563
30202	60 943	0	60 943							58 652	0	58 652
30221	0	0	0							0	0	0
30233	79 574	0	79 574							67 359	0	67 359
30242	6 338	0	6 338							6 338	0	6 338
31902	148 000	0	148 000							378 000	0	378 000
31903	550 000	0	550 000							550 000	0	550 000
32201	320	0	320							320	0	320
32212	20	0	20							20	0	20
32301	300	0	300							300	0	300
32312	3	0	3							3	0	3
47101	1 503	0	1 503							1 503	0	1 503
47112	13	0	13							13	0	13
47423	990	0	990							332	0	332
47427	324	0	324							656	0	656
47465	3	0	3							3	0	3
60302	524	0	524							525	0	525
60306	154	0	154							341	0	341
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 214	0	1 214							1 333	0	1 333
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 249	0	2 249							2 234	0	2 234
60351	2	0	2							2	0	2
60401	33 948	0	33 948							33 948	0	33 948
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 034	0	2 034							2 034	0	2 034
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	936 337	0	936 337							1 100 305	0	1 100 305
70608	3 322	0	3 322							3 575	0	3 575
70611	7 625	0	7 625							9 012	0	9 012
Итого по активу (баланс)	2 549 174	9 171	2 558 345							2 610 282	9 225	2 619 507
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	9 453	0	9 453							7 577	0	7 577
30222	2	0	2							4	0	4
30226	4 265	0	4 265							8 177	0	8 177
30232	493 588	0	493 588							382 908	0	382 908
30243	64	0	64							64	0	64
407	113 858	0	113 858							62 712	0	62 712
40821	339	0	339							874	0	874
40903	372 258	0	372 258							403 374	0	403 374
40905	0	0	0							0	0	0
40911	12 724	0	12 724							12 334	0	12 334
40914	231 087	0	231 087							260 323	0	260 323
43801	2 685	0	2 685							2 685	0	2 685
47108	13	0	13							2	0	2
47422	113 571	0	113 571							100 531	0	100 531
47425	649	0	649							4	0	4
60301	14	0	14							7	0	7
60305	2 286	0	2 286							1 766	0	1 766
60307	0	0	0							0	0	0
60309	7	0	7							13	0	13
60311	25 125	0	25 125							24 647	0	24 647
60322	0	0	0							0	0	0
60324	4	0	4							48	0	48
60335	464	0	464							366	0	366
60352	4	0	4							4	0	4
60414	13 059	0	13 059							13 587	0	13 587
60805	1 397	0	1 397							1 560	0	1 560
60806	6 963	0	6 963							6 804	0	6 804
60903	1 233	0	1 233							1 259	0	1 259
70601	974 080	0	974 080							1 148 416	0	1 148 416
70603	3 229	0	3 229							3 537	0	3 537
Итого по пассиву (баланс)	2 558 345	0	2 558 345							2 619 507	0	2 619 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 116	0	1 116							1 116	0	1 116
90902	6 356	0	6 356							1	0	1
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							200	0	200
Итого по активу (баланс)	11 073	0	11 073							4 718	0	4 718
Пассив
91507	200	0	200							200	0	200
99999	10 873	0	10 873							4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	11 073	0	11 073							4 718	0	4 718

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?