Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 181	0	345 181	160	0	160	0	0	0	345 341	0	345 341
20202	5 272 057	7 102 833	12 374 890	22 623 745	6 784 499	29 408 244	20 023 851	6 896 823	26 920 674	7 871 951	6 990 509	14 862 460
20208	716 453	0	716 453	2 130 811	0	2 130 811	2 096 002	0	2 096 002	751 262	0	751 262
20209	142 016	20 900	162 916	10 656 874	907 499	11 564 373	10 547 978	905 981	11 453 959	250 912	22 418	273 330
20302	0	221 667	221 667	0	13 675	13 675	0	15 983	15 983	0	219 359	219 359
20303	0	14 015	14 015	0	1 094	1 094	0	1 955	1 955	0	13 154	13 154
20308	0	5 523	5 523	0	36	36	0	73	73	0	5 486	5 486
30102	11 241 318	0	11 241 318	493 806 559	0	493 806 559	490 393 718	0	490 393 718	14 654 159	0	14 654 159
30110	809 201	4 878	814 079	33 879 739	6 842 679	40 722 418	33 880 078	6 842 651	40 722 729	808 862	4 906	813 768
30114	0	130 155	130 155	0	4 366	4 366	0	3 591	3 591	0	130 930	130 930
30118	0	11 925	11 925	0	1 072	1 072	0	1 921	1 921	0	11 076	11 076
30202	3 087 661	0	3 087 661	24 176	0	24 176	0	0	0	3 111 837	0	3 111 837
30210	15 600	0	15 600	169 503	0	169 503	149 836	0	149 836	35 267	0	35 267
30215	339 496	0	339 496	0	0	0	0	0	0	339 496	0	339 496
30221	184 916	14 427	199 343	6 124 686	471 145	6 595 831	6 279 462	469 639	6 749 101	30 140	15 933	46 073
30233	367 147	6 577	373 724	9 403 576	109 511	9 513 087	9 510 476	111 832	9 622 308	260 247	4 256	264 503
30302	11 169 811	203 336	11 373 147	4 257 517	15 620	4 273 137	4 231 881	205 333	4 437 214	11 195 447	13 623	11 209 070
30306	11 584 861	419 973	12 004 834	24 679 016	237 863	24 916 879	22 007 250	244 244	22 251 494	14 256 627	413 592	14 670 219
304.1	1 039 902	19 784	1 059 686	249 014 434	1 220	249 015 654	249 038 666	1 426	249 040 092	1 015 670	19 578	1 035 248
30602	246	0	246	1 000	473 862	474 862	951	473 862	474 813	295	0	295
32002	0	0	0	23 400 500	1 018 365 428	1 041 765 928	23 400 500	967 696 163	991 096 663	0	50 669 265	50 669 265
32003	62 000	69 815 798	69 877 798	100 000	220 211 671	220 311 671	162 000	290 027 469	290 189 469	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	111 336 500	0	111 336 500	26 113 000	0	26 113 000	40 113 000	0	40 113 000	97 336 500	0	97 336 500
32027	0	0	0	24 963	0	24 963	24 963	0	24 963	0	0	0
32202	0	0	0	55 416 234	0	55 416 234	45 027 152	0	45 027 152	10 389 082	0	10 389 082
32203	0	100 875 941	100 875 941	2 996 740	85 665 110	88 661 850	2 996 740	186 541 051	189 537 791	0	0	0
32204	3 924 527	0	3 924 527	15 390 062	199 508 128	214 898 190	3 924 527	79 118 002	83 042 529	15 390 062	120 390 126	135 780 188
44206	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
44207	12 531 678	0	12 531 678	971 801	0	971 801	3 765 385	0	3 765 385	9 738 094	0	9 738 094
44208	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
44908	67 708	0	67 708	0	0	0	0	0	0	67 708	0	67 708
45106	17 100	0	17 100	5 511	0	5 511	5 921	0	5 921	16 690	0	16 690
45107	14 056 217	0	14 056 217	4 250 838	0	4 250 838	726 585	0	726 585	17 580 470	0	17 580 470
45108	4 219 646	846	4 220 492	388 731	15	388 746	157 470	861	158 331	4 450 907	0	4 450 907
45201	1 162 686	0	1 162 686	4 596 934	0	4 596 934	4 797 010	0	4 797 010	962 610	0	962 610
45203	1 109	0	1 109	4 995	0	4 995	1 109	0	1 109	4 995	0	4 995
45204	7 369 999	0	7 369 999	6 628 669	0	6 628 669	5 714 007	0	5 714 007	8 284 661	0	8 284 661
45205	21 905 208	13 516	21 918 724	8 226 171	454	8 226 625	4 469 077	373	4 469 450	25 662 302	13 597	25 675 899
45206	25 802 647	0	25 802 647	4 688 092	0	4 688 092	5 288 524	0	5 288 524	25 202 215	0	25 202 215
45207	35 508 505	0	35 508 505	3 038 682	0	3 038 682	1 483 013	0	1 483 013	37 064 174	0	37 064 174
45208	30 634 013	0	30 634 013	377 464	0	377 464	340 028	0	340 028	30 671 449	0	30 671 449
45211	76 880	0	76 880	558 550	0	558 550	3 226	0	3 226	632 204	0	632 204
45216	838 880	0	838 880	49 677	0	49 677	87 325	0	87 325	801 232	0	801 232
45305	23 944	0	23 944	0	0	0	11 944	0	11 944	12 000	0	12 000
45307	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000
45316	83	0	83	14	0	14	97	0	97	0	0	0
45401	5 006	0	5 006	2 250	0	2 250	4 147	0	4 147	3 109	0	3 109
45405	133 812	0	133 812	107 061	0	107 061	46 717	0	46 717	194 156	0	194 156
45406	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
45407	163 210	0	163 210	13 560	0	13 560	28 887	0	28 887	147 883	0	147 883
45408	2 030 297	0	2 030 297	115 813	0	115 813	27 092	0	27 092	2 119 018	0	2 119 018
45410	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45411	12 548	0	12 548	0	0	0	484	0	484	12 064	0	12 064
45416	37 076	0	37 076	12 310	0	12 310	506	0	506	48 880	0	48 880
45506	491 713	0	491 713	37 053	0	37 053	45 307	0	45 307	483 459	0	483 459
45507	31 237 864	10 863	31 248 727	1 319 257	364	1 319 621	963 131	359	963 490	31 593 990	10 868	31 604 858
45509	196 483	3 512	199 995	53 754	3 341	57 095	49 377	4 201	53 578	200 860	2 652	203 512
45511	361 261	0	361 261	2 731	0	2 731	10 887	0	10 887	353 105	0	353 105
45523	402 399	0	402 399	72 647	0	72 647	46 227	0	46 227	428 819	0	428 819
45706	17 615	0	17 615	0	0	0	51	0	51	17 564	0	17 564
45708	8	0	8	49	0	49	10	0	10	47	0	47
45713	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45806	155	0	155	0	0	0	1	0	1	154	0	154
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	203	0	203	1	0	1	0	0	0	204	0	204
45811	76	0	76	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	76	0	76
45812	5 623 166	0	5 623 166	64 240	0	64 240	60 940	0	60 940	5 626 466	0	5 626 466
45813	405	0	405	49	0	49	47	0	47	407	0	407
45814	77 388	0	77 388	632	0	632	416	0	416	77 604	0	77 604
45815	3 492 466	9 655	3 502 121	117 365	306	117 671	94 790	282	95 072	3 515 041	9 679	3 524 720
45816	162	0	162	0	0	0	1	0	1	161	0	161
45817	34	33	67	3	1	4	0	1	1	37	33	70
45820	934 311	0	934 311	68 961	0	68 961	17 263	0	17 263	986 009	0	986 009
45902	861	0	861	18	0	18	879	0	879	0	0	0
45912	731 940	4 105	736 045	6 025	138	6 163	17 187	113	17 300	720 778	4 130	724 908
45914	28 703	0	28 703	718	0	718	3	0	3	29 418	0	29 418
45915	980 692	3 367	984 059	62 482	129	62 611	36 804	102	36 906	1 006 370	3 394	1 009 764
45920	269 988	0	269 988	10 638	0	10 638	3 116	0	3 116	277 510	0	277 510
46001	2 690	0	2 690	50	0	50	0	0	0	2 740	0	2 740
47001	0	0	0	0	3 879 193	3 879 193	0	1 959 482	1 959 482	0	1 919 711	1 919 711
47002	0	0	0	0	1 916 037	1 916 037	0	1 916 037	1 916 037	0	0	0
47101	11 155	0	11 155	13	0	13	13	0	13	11 155	0	11 155
47301	0	851 482	851 482	0	28 566	28 566	0	23 491	23 491	0	856 557	856 557
474.1	6 396	588 756	595 152	2 365 460 411	3 396 025 326	5 761 485 737	2 365 456 556	3 396 025 128	5 761 481 684	10 251	588 954	599 205
47417	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
47421	3 060	0	3 060	2 560 461	0	2 560 461	2 561 346	0	2 561 346	2 175	0	2 175
47423	55 757	2 777	58 534	4 716 114	263 808 807	268 524 921	4 716 044	263 808 800	268 524 844	55 827	2 784	58 611
47427	3 603 762	12 121	3 615 883	2 127 589	257 988	2 385 577	1 958 645	125 664	2 084 309	3 772 706	144 445	3 917 151
47440	149 701	0	149 701	23 665	0	23 665	22 731	0	22 731	150 635	0	150 635
47443	333	0	333	86 529	0	86 529	86 529	0	86 529	333	0	333
47447	84 829	0	84 829	184 319	0	184 319	165 227	0	165 227	103 921	0	103 921
47451	708	0	708	593	0	593	0	0	0	1 301	0	1 301
47465	853 444	0	853 444	104 156	0	104 156	96 151	0	96 151	861 449	0	861 449
47502	625 334	1 141	626 475	68 060	28	68 088	87 900	351	88 251	605 494	818	606 312
47701	3 918	0	3 918	19	0	19	188	0	188	3 749	0	3 749
50104	4 226 245	3 803 051	8 029 296	27 117	616 582	643 699	59 470	569 544	629 014	4 193 892	3 850 089	8 043 981
50105	414 606	0	414 606	1 641 809	0	1 641 809	1 624 016	0	1 624 016	432 399	0	432 399
50107	869 847	0	869 847	12 181 521	0	12 181 521	12 175 279	0	12 175 279	876 089	0	876 089
50110	0	9 849 684	9 849 684	0	18 040 409	18 040 409	0	15 477 847	15 477 847	0	12 412 246	12 412 246
50118	4 400 947	6 318 837	10 719 784	13 831 954	15 132 366	28 964 320	13 815 632	17 690 146	31 505 778	4 417 269	3 761 057	8 178 326
50121	818 809	0	818 809	366 927	0	366 927	322 691	0	322 691	863 045	0	863 045
50401	828 992	16 449 597	17 278 589	3 552	90 015 451	90 019 003	575 158	60 492 247	61 067 405	257 386	45 972 801	46 230 187
50402	3 202 995	0	3 202 995	14 057 283	0	14 057 283	15 420 435	0	15 420 435	1 839 843	0	1 839 843
50418	9 203 745	30 029 084	39 232 829	15 500 262	60 108 535	75 608 797	14 087 598	89 242 251	103 329 849	10 616 409	895 368	11 511 777
50428	67 498	0	67 498	16 717	0	16 717	21	0	21	84 194	0	84 194
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
52601	4 205	0	4 205	35 097	0	35 097	35 045	0	35 045	4 257	0	4 257
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	1 839	0	1 839	2	0	2	7	0	7	1 834	0	1 834
60306	93	0	93	133	0	133	144	0	144	82	0	82
60308	1 572	83	1 655	1 552	3	1 555	1 730	3	1 733	1 394	83	1 477
60310	15 236	0	15 236	17 539	0	17 539	18 366	0	18 366	14 409	0	14 409
60312	295 009	0	295 009	187 923	0	187 923	164 645	0	164 645	318 287	0	318 287
60314	4 768	33 607	38 375	35	0	35	959	0	959	3 844	33 607	37 451
60315	0	0	0	27 454	0	27 454	27 454	0	27 454	0	0	0
60323	2 362 848	1 474	2 364 322	8 964	39	9 003	25 592	39	25 631	2 346 220	1 474	2 347 694
60336	31 040	0	31 040	70	0	70	0	0	0	31 110	0	31 110
60351	0	0	0	12 954	0	12 954	12 954	0	12 954	0	0	0
60401	8 205 147	0	8 205 147	18 307	0	18 307	5 795	0	5 795	8 217 659	0	8 217 659
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	20 615	0	20 615	27 994	0	27 994	19 348	0	19 348	29 261	0	29 261
60804	1 297 203	0	1 297 203	16 296	0	16 296	69	0	69	1 313 430	0	1 313 430
60807	0	0	0	16 296	0	16 296	16 296	0	16 296	0	0	0
60901	764 148	0	764 148	555	0	555	592	0	592	764 111	0	764 111
60906	62 775	0	62 775	9 784	0	9 784	555	0	555	72 004	0	72 004
61002	3 182	0	3 182	253	0	253	127	0	127	3 308	0	3 308
61008	8 713	0	8 713	7 521	0	7 521	7 407	0	7 407	8 827	0	8 827
61009	32 696	0	32 696	3 014	0	3 014	12 762	0	12 762	22 948	0	22 948
61010	193	0	193	201	0	201	0	0	0	394	0	394
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	86 901	0	86 901	86 901	0	86 901	0	0	0
61210	0	0	0	993 142	0	993 142	993 142	0	993 142	0	0	0
61212	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
61213	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61601	0	0	0	119 166	0	119 166	119 166	0	119 166	0	0	0
61702	5 666	0	5 666	823 575	0	823 575	0	0	0	829 241	0	829 241
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	924 920	0	924 920	1 118	0	1 118	65 387	0	65 387	860 651	0	860 651
70606	77 336 045	0	77 336 045	9 886 947	0	9 886 947	16 745	0	16 745	87 206 247	0	87 206 247
70607	2 919 559	0	2 919 559	181 463	0	181 463	222 213	0	222 213	2 878 809	0	2 878 809
70608	147 384 197	0	147 384 197	13 343 332	0	13 343 332	2	0	2	160 727 527	0	160 727 527
70609	209 525	0	209 525	27 300	0	27 300	0	0	0	236 825	0	236 825
70611	2 269 136	0	2 269 136	455 089	0	455 089	0	0	0	2 724 225	0	2 724 225
70614	565 257	0	565 257	55 604	0	55 604	39 779	0	39 779	581 082	0	581 082
70616	50 322	0	50 322	0	0	0	0	0	0	50 322	0	50 322
Итого по активу (баланс)	648 076 794	246 855 323	894 932 117	3 475 414 962	5 389 448 556	8 864 863 518	3 433 012 052	5 386 895 321	8 819 907 373	690 479 704	249 408 558	939 888 262
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	28 640 260	0	28 640 260	0	0	0	0	0	0	28 640 260	0	28 640 260
20309	0	75 892	75 892	0	6 005	6 005	0	4 821	4 821	0	74 708	74 708
30109	26 616	9 146	35 762	1 753 905 475	1 269 449 405	3 023 354 880	1 753 905 514	1 269 445 478	3 023 350 992	26 655	5 219	31 874
30126	1 695	0	1 695	348	0	348	37	0	37	1 384	0	1 384
30222	0	0	0	671 021	0	671 021	671 021	0	671 021	0	0	0
30223	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30226	4 680	0	4 680	44	0	44	52	0	52	4 688	0	4 688
30232	386 273	4 537	390 810	10 544 718	137 193	10 681 911	10 373 635	134 920	10 508 555	215 190	2 264	217 454
30301	11 169 811	203 336	11 373 147	4 231 881	205 333	4 437 214	4 257 517	15 620	4 273 137	11 195 447	13 623	11 209 070
30305	11 584 861	419 973	12 004 834	22 007 250	244 244	22 251 494	24 679 016	237 863	24 916 879	14 256 627	413 592	14 670 219
30601	8 227	31 552	39 779	9 846	870	10 716	7 022	1 058	8 080	5 403	31 740	37 143
30606	11 584	0	11 584	18	0	18	0	0	0	11 566	0	11 566
31302	0	0	0	1 353 393 307	0	1 353 393 307	1 425 496 072	0	1 425 496 072	72 102 765	0	72 102 765
31303	78 851 986	0	78 851 986	389 070 354	0	389 070 354	310 218 368	0	310 218 368	0	0	0
31502	0	0	0	0	60 322 717	60 322 717	0	65 266 022	65 266 022	0	4 943 305	4 943 305
31503	0	131 434 843	131 434 843	27 653 740	530 868 953	558 522 693	43 549 286	494 655 457	538 204 743	15 895 546	95 221 347	111 116 893
31504	5 799 993	0	5 799 993	15 827 829	61 656	15 889 485	10 027 836	11 066 705	21 094 541	0	11 005 049	11 005 049
32015	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32028	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
32213	0	0	0	2 882	0	2 882	3 505	0	3 505	623	0	623
405	1 209 905	623 989	1 833 894	1 873 787	17 236	1 891 023	2 459 310	21 753	2 481 063	1 795 428	628 506	2 423 934
406	753 555	0	753 555	345 832	0	345 832	328 248	0	328 248	735 971	0	735 971
407	40 938 081	102 884	41 040 965	319 940 570	28 256 411	348 196 981	334 368 142	28 420 908	362 789 050	55 365 653	267 381	55 633 034
408.1	1 726 418	2 079	1 728 497	5 740 526	57	5 740 583	5 928 731	69	5 928 800	1 914 623	2 091	1 916 714
40807	3 249 080	466 347	3 715 427	3 594 158	12 864	3 607 022	3 117 867	15 634	3 133 501	2 772 789	469 117	3 241 906
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 624 777	3 825 334	10 450 111	25 305 817	571 721	25 877 538	24 922 500	528 503	25 451 003	6 241 460	3 782 116	10 023 576
40820	85 409	65 164	150 573	107 567	7 950	115 517	125 743	3 007	128 750	103 585	60 221	163 806
40821	33 541	0	33 541	70 738	0	70 738	78 819	0	78 819	41 622	0	41 622
40901	842 285	0	842 285	962 620	0	962 620	935 532	0	935 532	815 197	0	815 197
40903	4 834	0	4 834	1 644	0	1 644	892	0	892	4 082	0	4 082
40905	90	0	90	6 910	0	6 910	6 901	0	6 901	81	0	81
40907	5 990	0	5 990	5 469	0	5 469	5 936	0	5 936	6 457	0	6 457
40909	0	0	0	4 558	5 669	10 227	4 558	5 669	10 227	0	0	0
40910	0	0	0	645	646	1 291	645	646	1 291	0	0	0
40911	3 546	0	3 546	270 886	252	271 138	272 491	252	272 743	5 151	0	5 151
40912	0	0	0	4 029	14 619	18 648	4 029	14 619	18 648	0	0	0
40913	0	0	0	1 478	4 746	6 224	1 478	4 746	6 224	0	0	0
41003	5 501 000	0	5 501 000	5 501 000	0	5 501 000	0	0	0	0	0	0
41005	0	0	0	0	0	0	5 568 000	0	5 568 000	5 568 000	0	5 568 000
41102	13 000 000	0	13 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	13 000 000	0	13 000 000
41104	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
41204	4 373 722	0	4 373 722	0	0	0	0	0	0	4 373 722	0	4 373 722
41302	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0
41804	61 800	0	61 800	28 800	0	28 800	18 800	0	18 800	51 800	0	51 800
42002	1 782 900	0	1 782 900	12 469 316	0	12 469 316	14 153 316	0	14 153 316	3 466 900	0	3 466 900
42003	284 000	0	284 000	30 000	0	30 000	289 328	0	289 328	543 328	0	543 328
42004	673 200	0	673 200	144 000	0	144 000	100 000	0	100 000	629 200	0	629 200
42005	333 012	0	333 012	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	428 012	0	428 012
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	14 244 491	0	14 244 491	64 051 051	0	64 051 051	66 900 808	0	66 900 808	17 094 248	0	17 094 248
42103	7 583 482	39 495	7 622 977	3 955 597	1 089	3 956 686	14 123 695	1 325	14 125 020	17 751 580	39 731	17 791 311
42104	4 878 390	0	4 878 390	304 917	0	304 917	1 008 475	0	1 008 475	5 581 948	0	5 581 948
42105	6 399 005	210 440	6 609 445	247 850	5 718	253 568	611 001	6 632	617 633	6 762 156	211 354	6 973 510
42106	54 386	0	54 386	0	0	0	12	0	12	54 398	0	54 398
42108	10 291	0	10 291	113	0	113	500	0	500	10 678	0	10 678
42109	111 261	0	111 261	821 387	0	821 387	850 045	0	850 045	139 919	0	139 919
42110	415 883	0	415 883	94 802	0	94 802	39 903	0	39 903	360 984	0	360 984
42111	373 309	0	373 309	81 100	0	81 100	106 470	0	106 470	398 679	0	398 679
42112	68 059	0	68 059	0	0	0	6 567	0	6 567	74 626	0	74 626
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	56 000	0	56 000	141 000	0	141 000	113 000	0	113 000	28 000	0	28 000
42203	1 097 649	0	1 097 649	391 600	0	391 600	529 795	0	529 795	1 235 844	0	1 235 844
42204	982 113	0	982 113	303 013	0	303 013	327 018	0	327 018	1 006 118	0	1 006 118
42205	361 900	0	361 900	1 000	0	1 000	544 000	0	544 000	904 900	0	904 900
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	998 482	1 797 638	2 796 120	1 789 996	279 836	2 069 832	1 584 142	282 839	1 866 981	792 628	1 800 641	2 593 269
42304	41	348 952	348 993	0	99 779	99 779	0	114 461	114 461	41	363 634	363 675
42305	19 405 118	156 755	19 561 873	5 363 313	8 791	5 372 104	713 047	11 137	724 184	14 754 852	159 101	14 913 953
42306	57 867 151	28 508 583	86 375 734	9 863 690	3 859 399	13 723 089	21 147 714	3 848 937	24 996 651	69 151 175	28 498 121	97 649 296
42307	22 381 659	36 095 929	58 477 588	4 718 831	2 539 483	7 258 314	674 844	3 446 239	4 121 083	18 337 672	37 002 685	55 340 357
42309	6 826	0	6 826	8	0	8	12	0	12	6 830	0	6 830
42502	38 376	0	38 376	76 832	0	76 832	76 996	0	76 996	38 540	0	38 540
42601	8 123	4 383	12 506	441	1 409	1 850	552	1 150	1 702	8 234	4 124	12 358
42604	0	932	932	0	632	632	0	1 278	1 278	0	1 578	1 578
42605	35 784	0	35 784	23 610	0	23 610	0	0	0	12 174	0	12 174
42606	120 111	43 286	163 397	6 753	3 025	9 778	31 136	8 350	39 486	144 494	48 611	193 105
42607	27 915	151 156	179 071	4 785	7 663	12 448	93	5 201	5 294	23 223	148 694	171 917
42704	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
42802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43703	3 922 767	0	3 922 767	2 786 986	0	2 786 986	2 937 151	0	2 937 151	4 072 932	0	4 072 932
43705	574 534	0	574 534	5 719	0	5 719	0	0	0	568 815	0	568 815
43801	2 062	0	2 062	0	0	0	56	0	56	2 118	0	2 118
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	171 263	0	171 263	55 117	0	55 117	12 302	0	12 302	128 448	0	128 448
44915	17 099	0	17 099	0	0	0	0	0	0	17 099	0	17 099
44917	61 731	0	61 731	373	0	373	363	0	363	61 721	0	61 721
45117	154 618	0	154 618	5 850	0	5 850	74 550	0	74 550	223 318	0	223 318
45215	1 297 938	0	1 297 938	120 244	0	120 244	83 363	0	83 363	1 261 057	0	1 261 057
45217	1 130 477	0	1 130 477	76 473	0	76 473	191 986	0	191 986	1 245 990	0	1 245 990
45315	182 560	0	182 560	111	0	111	3 529	0	3 529	185 978	0	185 978
45317	117 435	0	117 435	3 875	0	3 875	14	0	14	113 574	0	113 574
45415	47 299	0	47 299	1 087	0	1 087	14 767	0	14 767	60 979	0	60 979
45417	15 574	0	15 574	1 977	0	1 977	1 129	0	1 129	14 726	0	14 726
45515	1 003 152	0	1 003 152	97 530	0	97 530	123 797	0	123 797	1 029 419	0	1 029 419
45524	329 261	0	329 261	70 241	0	70 241	42 451	0	42 451	301 471	0	301 471
45714	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45715	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
45818	8 888 043	0	8 888 043	109 044	0	109 044	139 489	0	139 489	8 918 488	0	8 918 488
45821	94 189	0	94 189	25 423	0	25 423	11 834	0	11 834	80 600	0	80 600
45918	1 726 018	0	1 726 018	35 349	0	35 349	32 265	0	32 265	1 722 934	0	1 722 934
45921	8 841	0	8 841	1 921	0	1 921	2 141	0	2 141	9 061	0	9 061
47013	0	0	0	118	0	118	233	0	233	115	0	115
47108	1 894	0	1 894	13	0	13	13	0	13	1 894	0	1 894
47403	0	0	0	101 991 258	588 543 633	690 534 891	101 991 258	588 543 633	690 534 891	0	0	0
47405	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47407	837	348 461	349 298	1 129 286 044	1 108 496 908	2 237 782 952	1 129 285 207	1 108 498 983	2 237 784 190	0	350 536	350 536
47411	549 544	38 412	587 956	458 713	73 038	531 751	450 644	82 343	532 987	541 475	47 717	589 192
47416	8 664	0	8 664	216 452	0	216 452	350 091	0	350 091	142 303	0	142 303
47422	31 860	1 824	33 684	4 141 657	261 200 742	265 342 399	4 150 586	261 200 744	265 351 330	40 789	1 826	42 615
47424	57	0	57	1 374 558	0	1 374 558	1 447 548	0	1 447 548	73 047	0	73 047
47425	1 386 906	0	1 386 906	176 670	0	176 670	365 430	0	365 430	1 575 666	0	1 575 666
47426	438 777	5 054	443 831	960 593	35 651	996 244	1 057 986	36 399	1 094 385	536 170	5 802	541 972
47441	0	0	0	86 050	0	86 050	86 050	0	86 050	0	0	0
47442	20 114	0	20 114	41 818	0	41 818	43 779	0	43 779	22 075	0	22 075
47444	62 908	0	62 908	212 010	0	212 010	167 140	0	167 140	18 038	0	18 038
47452	629 832	0	629 832	214 075	0	214 075	138 182	0	138 182	553 939	0	553 939
47462	577 102	0	577 102	13 995	0	13 995	1 071	0	1 071	564 178	0	564 178
47466	508 725	0	508 725	154 180	0	154 180	124 770	0	124 770	479 315	0	479 315
47501	956 431	1 697	958 128	124 483	504	124 987	82 827	46	82 873	914 775	1 239	916 014
50120	47 158	0	47 158	30 534	0	30 534	30 784	0	30 784	47 408	0	47 408
50427	1 988 270	0	1 988 270	1 442 619	0	1 442 619	1 264 147	0	1 264 147	1 809 798	0	1 809 798
50429	33 759	0	33 759	138	0	138	2 040	0	2 040	35 661	0	35 661
50431	60 073	0	60 073	239	0	239	509	0	509	60 343	0	60 343
50620	35 196	0	35 196	9 770	0	9 770	6 973	0	6 973	32 399	0	32 399
50908	46 980	0	46 980	30 218	0	30 218	24 656	0	24 656	41 418	0	41 418
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	510 278	0	510 278	68 832	0	68 832	42 787	0	42 787	484 233	0	484 233
52303	49 876	0	49 876	49 969	0	49 969	93	3 482	3 575	0	3 482	3 482
52304	169 659	0	169 659	515	0	515	4 402	0	4 402	173 546	0	173 546
52305	169 314	0	169 314	41 710	0	41 710	1 846	0	1 846	129 450	0	129 450
52306	2 029 050	248 747	2 277 797	1 077	154 473	155 550	22 748	6 571	29 319	2 050 721	100 845	2 151 566
52307	1 251 902	98 693	1 350 595	0	2 723	2 723	2 060	3 311	5 371	1 253 962	99 281	1 353 243
52406	607 529	5 332 680	5 940 209	71 213	294 993	366 206	121 582	326 359	447 941	657 898	5 364 046	6 021 944
52501	407 757	3 290	411 047	2 266	421	2 687	189 296	345	189 641	594 787	3 214	598 001
52602	5 713	0	5 713	61 317	0	61 317	55 604	0	55 604	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	21 393	0	21 393	469 410	0	469 410	495 036	0	495 036	47 019	0	47 019
60305	327 199	0	327 199	161 864	0	161 864	245 817	0	245 817	411 152	0	411 152
60307	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60309	1 662	0	1 662	13 424	0	13 424	13 383	0	13 383	1 621	0	1 621
60311	246 515	0	246 515	320 905	0	320 905	76 903	0	76 903	2 513	0	2 513
60322	14 712	15	14 727	18 419	1	18 420	18 424	1	18 425	14 717	15	14 732
60324	1 028 884	0	1 028 884	31 278	0	31 278	32 671	0	32 671	1 030 277	0	1 030 277
60335	72 796	0	72 796	5 379	0	5 379	60 930	0	60 930	128 347	0	128 347
60349	128 023	0	128 023	0	0	0	0	0	0	128 023	0	128 023
60405	574	0	574	15	0	15	0	0	0	559	0	559
60414	3 328 673	0	3 328 673	5 795	0	5 795	29 110	0	29 110	3 351 988	0	3 351 988
60805	358 724	0	358 724	46	0	46	25 154	0	25 154	383 832	0	383 832
60806	972 464	0	972 464	32 342	0	32 342	25 466	0	25 466	965 588	0	965 588
60903	292 265	0	292 265	592	0	592	10 186	0	10 186	301 859	0	301 859
61016	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	490 183	0	490 183	145 002	0	145 002	160	0	160	345 341	0	345 341
70601	83 890 089	0	83 890 089	79 917	0	79 917	10 507 548	0	10 507 548	94 317 720	0	94 317 720
70602	158 430	0	158 430	210 261	0	210 261	230 524	0	230 524	178 693	0	178 693
70603	146 465 379	0	146 465 379	1	0	1	13 575 979	0	13 575 979	160 041 357	0	160 041 357
70604	203 392	0	203 392	0	0	0	24 260	0	24 260	227 652	0	227 652
70613	63 358	0	63 358	0	0	0	4 282	0	4 282	67 640	0	67 640
70615	593	0	593	0	0	0	968 577	0	968 577	969 170	0	969 170
Итого по пассиву (баланс)	684 230 619	210 701 498	894 932 117	5 309 576 214	3 855 798 458	9 165 374 672	5 374 057 301	3 836 273 516	9 210 330 817	748 711 706	191 176 556	939 888 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	565 887	0	565 887	0	0	0	19 243	0	19 243	546 644	0	546 644
90901	11 495 445	0	11 495 445	173 205	0	173 205	705 319	0	705 319	10 963 331	0	10 963 331
90902	5 888 339	1 771	5 890 110	342 623	58	342 681	1 159 375	49	1 159 424	5 071 587	1 780	5 073 367
90907	542 335	0	542 335	935 224	0	935 224	960 361	0	960 361	517 198	0	517 198
91202	7 012	0	7 012	1 361	0	1 361	1 061	0	1 061	7 312	0	7 312
91203	764	0	764	2 421	0	2 421	2 322	0	2 322	863	0	863
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	54 090 453	0	54 090 453	6 069 104	0	6 069 104	851 655	0	851 655	59 307 902	0	59 307 902
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	512 124 517	2 623 298	514 747 815	62 301 818	87 998	62 389 816	24 816 094	72 373	24 888 467	549 610 241	2 638 923	552 249 164
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	532 111	4 281	536 392	558 550	144	558 694	13 247	118	13 365	1 077 414	4 307	1 081 721
91419	4 537 744	113 892 017	118 429 761	31 693 017	575 115 380	606 808 397	20 496 789	566 787 293	587 284 082	15 733 972	122 220 104	137 954 076
91501	324 704	0	324 704	0	0	0	0	0	0	324 704	0	324 704
91502	208 387	0	208 387	4 156	0	4 156	800	0	800	211 743	0	211 743
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	126 425	86 996	213 421	0	2 918	2 918	18	2 400	2 418	126 407	87 514	213 921
91802	291 848	114 773	406 621	0	3 849	3 849	1	3 166	3 167	291 847	115 456	407 303
91803	194 642	19 366	214 008	0	650	650	17	534	551	194 625	19 482	214 107
99998	562 726 058	0	562 726 058	515 940 625	0	515 940 625	455 078 206	0	455 078 206	623 588 477	0	623 588 477
Итого по активу (баланс)	1 165 966 324	116 742 502	1 282 708 826	618 022 104	575 210 997	1 193 233 101	504 104 508	566 865 933	1 070 970 441	1 279 883 920	125 087 566	1 404 971 486
Пассив
91003	0	0	0	24 176	0	24 176	24 176	0	24 176	0	0	0
91311	30 974 939	1 638 982	32 613 921	409 939	41 978	451 917	1 497 615	39 157	1 536 772	32 062 615	1 636 161	33 698 776
91312	141 964 005	83 124	142 047 129	6 804 695	2 293	6 806 988	22 151 840	2 789	22 154 629	157 311 150	83 620	157 394 770
91314	9 878 073	127 875 636	137 753 709	56 434 361	339 478 834	395 913 195	82 116 503	364 605 500	446 722 003	35 560 215	153 002 302	188 562 517
91315	62 757 760	0	62 757 760	6 551 871	0	6 551 871	6 416 175	0	6 416 175	62 622 064	0	62 622 064
91317	71 267 898	36 658	71 304 556	36 761 374	4 283	36 765 657	36 125 483	5 287	36 130 770	70 632 007	37 662	70 669 669
91319	116 223 038	0	116 223 038	17 507 941	0	17 507 941	11 899 705	0	11 899 705	110 614 802	0	110 614 802
91507	14 375	0	14 375	113	0	113	47	0	47	14 309	0	14 309
91508	11 570	0	11 570	0	0	0	0	0	0	11 570	0	11 570
99999	719 982 768	0	719 982 768	615 890 840	0	615 890 840	677 291 081	0	677 291 081	781 383 009	0	781 383 009
Итого по пассиву (баланс)	1 153 074 426	129 634 400	1 282 708 826	740 385 310	339 527 388	1 079 912 698	837 522 625	364 652 733	1 202 175 358	1 250 211 741	154 759 745	1 404 971 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93302	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93303	0	0	0	53 252	0	53 252	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767
93304	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908
93305	4 007 855	0	4 007 855	0	0	0	24 908	0	24 908	3 982 947	0	3 982 947
93306	0	0	0	60 610 630	0	60 610 630	57 761 490	0	57 761 490	2 849 140	0	2 849 140
93307	2 427 600	0	2 427 600	10 578 812	0	10 578 812	13 006 412	0	13 006 412	0	0	0
93901	34 533 407	324 527	34 857 934	1 109 954 466	21 010 820	1 130 965 286	1 087 018 382	19 706 089	1 106 724 471	57 469 491	1 629 258	59 098 749
94101	0	0	0	50 039	471 755	521 794	50 039	471 755	521 794	0	0	0
99996	41 311 601	0	41 311 601	1 190 641 506	0	1 190 641 506	1 165 932 597	0	1 165 932 597	66 020 510	0	66 020 510
Итого по активу (баланс)	82 333 715	324 527	82 658 242	2 371 968 583	21 482 575	2 393 451 158	2 323 929 535	20 177 844	2 344 107 379	130 372 763	1 629 258	132 002 021
Пассив
96301	0	0	0	23 254	0	23 254	23 254	0	23 254	0	0	0
96302	0	0	0	23 254	0	23 254	23 254	0	23 254	0	0	0
96303	0	0	0	23 566	0	23 566	45 054	0	45 054	21 488	0	21 488
96304	45 055	0	45 055	45 357	0	45 357	21 074	0	21 074	20 772	0	20 772
96305	3 975 858	0	3 975 858	23 292	0	23 292	0	0	0	3 952 566	0	3 952 566
96306	0	0	0	0	57 858 329	57 858 329	0	60 714 391	60 714 391	0	2 856 062	2 856 062
96307	0	2 435 756	2 435 756	0	13 028 042	13 028 042	0	10 592 286	10 592 286	0	0	0
96901	324 234	34 530 698	34 854 932	19 257 410	1 088 301 223	1 107 558 633	20 560 260	1 111 313 063	1 131 873 323	1 627 084	57 542 538	59 169 622
97101	0	0	0	0	479 767	479 767	0	479 767	479 767	0	0	0
99997	41 346 641	0	41 346 641	1 165 035 238	0	1 165 035 238	1 189 670 108	0	1 189 670 108	65 981 511	0	65 981 511
Итого по пассиву (баланс)	45 691 788	36 966 454	82 658 242	1 184 431 371	1 159 667 361	2 344 098 732	1 210 343 004	1 183 099 507	2 393 442 511	71 603 421	60 398 600	132 002 021

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?