Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 815	0	8 815	0	0	0	638	0	638	8 177	0	8 177
10610	1 785	0	1 785	499	0	499	0	0	0	2 284	0	2 284
20202	10 914	5 535	16 449	53 951	5 271	59 222	60 974	4 864	65 838	3 891	5 942	9 833
20208	72	0	72	425	0	425	372	0	372	125	0	125
20209	0	0	0	16 460	0	16 460	16 460	0	16 460	0	0	0
20302	0	121 309	121 309	0	7 484	7 484	0	8 747	8 747	0	120 046	120 046
20308	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
30102	18 772	0	18 772	1 836 574	0	1 836 574	1 829 637	0	1 829 637	25 709	0	25 709
30110	4 148	6 158	10 306	130 660	853	131 513	131 663	1 249	132 912	3 145	5 762	8 907
30202	15 011	0	15 011	0	0	0	624	0	624	14 387	0	14 387
30221	0	0	0	247 130	0	247 130	247 130	0	247 130	0	0	0
30233	307	0	307	5 083	22	5 105	5 096	22	5 118	294	0	294
304.1	1 159	0	1 159	4 153 724	0	4 153 724	4 153 825	0	4 153 825	1 058	0	1 058
31902	0	0	0	649 700	0	649 700	605 200	0	605 200	44 500	0	44 500
31903	161 000	0	161 000	527 500	0	527 500	548 500	0	548 500	140 000	0	140 000
32201	440	15	455	31	22	53	47	8	55	424	29	453
45205	111 339	0	111 339	0	0	0	43 756	0	43 756	67 583	0	67 583
45206	122 613	0	122 613	58 190	0	58 190	4 756	0	4 756	176 047	0	176 047
45207	360 137	0	360 137	4 635	0	4 635	25 474	0	25 474	339 298	0	339 298
45208	308 102	0	308 102	44 179	0	44 179	32 112	0	32 112	320 169	0	320 169
45216	5 210	0	5 210	0	0	0	2 699	0	2 699	2 511	0	2 511
45407	7 472	0	7 472	0	0	0	57	0	57	7 415	0	7 415
45408	153 255	0	153 255	0	0	0	4 274	0	4 274	148 981	0	148 981
45416	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	4 971	0	4 971	0	0	0	225	0	225	4 746	0	4 746
45507	214 483	0	214 483	7 239	0	7 239	9 092	0	9 092	212 630	0	212 630
45523	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45812	17 114	0	17 114	2	0	2	4	0	4	17 112	0	17 112
45813	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
45814	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45815	7	0	7	16	0	16	0	0	0	23	0	23
45912	911	0	911	0	0	0	10	0	10	901	0	901
45915	1	0	1	33	0	33	0	0	0	34	0	34
474.1	3 664	0	3 664	1 882 983	81	1 883 064	1 883 392	81	1 883 473	3 255	0	3 255
47423	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47427	5 416	0	5 416	11 260	0	11 260	12 958	0	12 958	3 718	0	3 718
47443	1 341	0	1 341	1 430	0	1 430	1 341	0	1 341	1 430	0	1 430
47447	2 715	0	2 715	1 433	0	1 433	1 880	0	1 880	2 268	0	2 268
50104	23 557	0	23 557	67	0	67	307	0	307	23 317	0	23 317
50106	45 294	0	45 294	241	0	241	8	0	8	45 527	0	45 527
50107	191 704	0	191 704	1 157	0	1 157	1 007	0	1 007	191 854	0	191 854
50121	105	0	105	142	0	142	5	0	5	242	0	242
50403	118 951	0	118 951	1 882 809	0	1 882 809	1 937 170	0	1 937 170	64 590	0	64 590
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 438	0	3 438	358	0	358	23	0	23	3 773	0	3 773
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	2 441	0	2 441	691	0	691	0	0	0	3 132	0	3 132
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	70	0	70	17	0	17	0	0	0	87	0	87
60308	4	0	4	101	0	101	91	0	91	14	0	14
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 257	0	1 257	1 593	0	1 593	2 241	0	2 241	609	0	609
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60401	28 944	0	28 944	138	0	138	54	0	54	29 028	0	29 028
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	97	0	97	61	0	61	61	0	61	97	0	97
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	1 937 170	0	1 937 170	1 937 170	0	1 937 170	0	0	0
61702	3 139	0	3 139	0	0	0	1 028	0	1 028	2 111	0	2 111
70606	129 339	0	129 339	21 011	0	21 011	0	0	0	150 350	0	150 350
70607	5 706	0	5 706	184	0	184	1 726	0	1 726	4 164	0	4 164
70608	10 467	0	10 467	667	0	667	0	0	0	11 134	0	11 134
70609	121 462	0	121 462	15 579	0	15 579	0	0	0	137 041	0	137 041
70611	1 654	0	1 654	227	0	227	0	0	0	1 881	0	1 881
70616	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	2 277 051	133 401	2 410 452	13 496 443	13 780	13 510 223	13 504 078	15 018	13 519 096	2 269 416	132 163	2 401 579
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	2 441	0	2 441	0	0	0	691	0	691	3 132	0	3 132
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	0	0	0	114 722	0	114 722
20309	0	110 748	110 748	0	7 985	7 985	0	6 832	6 832	0	109 595	109 595
30129	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	14 928	7	14 935	14 928	7	14 935	0	0	0
30601	1 207	0	1 207	2 408	0	2 408	2 213	0	2 213	1 012	0	1 012
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	243 721	30	243 751	624 344	1	624 345	652 487	1	652 488	271 864	30	271 894
408.1	88 514	0	88 514	72 349	0	72 349	42 126	0	42 126	58 291	0	58 291
40817	133 047	237	133 284	95 172	6	95 178	66 308	6	66 314	104 183	237	104 420
40820	10	0	10	2 631	0	2 631	2 621	0	2 621	0	0	0
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
40905	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40909	0	0	0	41	156	197	41	156	197	0	0	0
40911	94	0	94	8 236	0	8 236	8 259	0	8 259	117	0	117
40912	0	0	0	163	60	223	163	60	223	0	0	0
42106	42 144	0	42 144	12 500	0	12 500	5 450	0	5 450	35 094	0	35 094
42107	69 732	0	69 732	0	0	0	270	0	270	70 002	0	70 002
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 673	11 341	14 014	2 761	305	3 066	2 202	345	2 547	2 114	11 381	13 495
42305	3 078	0	3 078	152	0	152	17	0	17	2 943	0	2 943
42306	282 031	0	282 031	13 988	0	13 988	11 067	0	11 067	279 110	0	279 110
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	15 754	0	15 754	4 561	0	4 561	1 335	0	1 335	12 528	0	12 528
45217	8 630	0	8 630	365	0	365	0	0	0	8 265	0	8 265
45415	1 644	0	1 644	198	0	198	0	0	0	1 446	0	1 446
45417	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
45515	1 727	0	1 727	88	0	88	206	0	206	1 845	0	1 845
45524	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	17 138	0	17 138	11	0	11	25	0	25	17 152	0	17 152
45918	911	0	911	10	0	10	3	0	3	904	0	904
47403	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
47407	0	0	0	1 882 441	624	1 883 065	1 882 441	624	1 883 065	0	0	0
47411	2 473	1	2 474	1 336	0	1 336	1 723	0	1 723	2 860	1	2 861
47416	0	0	0	15 790	0	15 790	15 790	0	15 790	0	0	0
47422	78	0	78	9 114	0	9 114	9 120	0	9 120	84	0	84
47425	2 314	0	2 314	625	0	625	19	0	19	1 708	0	1 708
47426	960	0	960	5 433	0	5 433	5 428	0	5 428	955	0	955
47441	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47452	2 656	0	2 656	906	0	906	1 098	0	1 098	2 848	0	2 848
47466	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47501	61	0	61	15	0	15	0	0	0	46	0	46
50120	5 054	0	5 054	1 633	0	1 633	179	0	179	3 600	0	3 600
50620	4 711	0	4 711	204	0	204	59	0	59	4 566	0	4 566
50720	8 815	0	8 815	638	0	638	0	0	0	8 177	0	8 177
60301	30	0	30	592	0	592	605	0	605	43	0	43
60305	3 110	0	3 110	2 819	0	2 819	2 605	0	2 605	2 896	0	2 896
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	353	0	353	1 153	0	1 153	1 225	0	1 225	425	0	425
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	284	0	284	178	0	178	50	0	50	156	0	156
60335	2 095	0	2 095	1 797	0	1 797	886	0	886	1 184	0	1 184
60414	5 014	0	5 014	54	0	54	75	0	75	5 035	0	5 035
60903	2 926	0	2 926	0	0	0	31	0	31	2 957	0	2 957
70601	144 585	0	144 585	4	0	4	23 902	0	23 902	168 483	0	168 483
70602	1 806	0	1 806	81	0	81	610	0	610	2 335	0	2 335
70603	10 456	0	10 456	0	0	0	667	0	667	11 123	0	11 123
70604	121 068	0	121 068	0	0	0	15 469	0	15 469	136 537	0	136 537
70615	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 288 095	122 357	2 410 452	2 786 216	9 144	2 795 360	2 778 456	8 031	2 786 487	2 280 335	121 244	2 401 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	420	0	420	1 133	0	1 133	848	0	848	705	0	705
90902	2 880	0	2 880	20 897	0	20 897	3 449	0	3 449	20 328	0	20 328
90907	2 000	0	2 000	1 980	0	1 980	2 000	0	2 000	1 980	0	1 980
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 997 977	0	1 997 977	89 177	0	89 177	241 860	0	241 860	1 845 294	0	1 845 294
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	2 011 284	0	2 011 284	151 042	0	151 042	182 448	0	182 448	1 979 878	0	1 979 878
Итого по активу (баланс)	4 026 592	0	4 026 592	264 229	0	264 229	430 605	0	430 605	3 860 216	0	3 860 216
Пассив
91311	229 560	0	229 560	0	0	0	1 834	0	1 834	231 394	0	231 394
91312	1 682 860	0	1 682 860	75 346	0	75 346	94 530	0	94 530	1 702 044	0	1 702 044
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91317	92 497	0	92 497	107 092	0	107 092	54 666	0	54 666	40 071	0	40 071
91507	210	0	210	10	0	10	12	0	12	212	0	212
99999	2 015 308	0	2 015 308	248 156	0	248 156	113 186	0	113 186	1 880 338	0	1 880 338
Итого по пассиву (баланс)	4 026 592	0	4 026 592	430 604	0	430 604	264 228	0	264 228	3 860 216	0	3 860 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?