Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 818	0	10 818	5 537	0	5 537	6 940	0	6 940	9 415	0	9 415
10635	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	22 252	52 573	74 825	378 464	111 043	489 507	354 553	81 821	436 374	46 163	81 795	127 958
20209	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
30102	318 917	0	318 917	13 911 625	0	13 911 625	13 910 706	0	13 910 706	319 836	0	319 836
30110	51 328	60 630	111 958	1 855 656	52 698	1 908 354	1 874 917	67 754	1 942 671	32 067	45 574	77 641
30114	0	721 722	721 722	0	1 794 275	1 794 275	0	1 263 374	1 263 374	0	1 252 623	1 252 623
30202	82 018	0	82 018	3 505	0	3 505	0	0	0	85 523	0	85 523
30233	6 925	225	7 150	159 596	1 645	161 241	157 929	1 691	159 620	8 592	179	8 771
304.1	206	10	216	6 534 870	147 555	6 682 425	6 534 831	147 565	6 682 396	245	0	245
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 048 131	881 698	8 929 829	7 597 694	881 698	8 479 392	450 437	0	450 437
32203	630 082	0	630 082	1 624 394	146 703	1 771 097	2 254 476	146 703	2 401 179	0	0	0
32308	0	52 117	52 117	0	10 133	10 133	0	1 483	1 483	0	60 767	60 767
45104	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45106	1 652	0	1 652	0	0	0	221	0	221	1 431	0	1 431
45107	623 368	0	623 368	164 942	0	164 942	41 953	0	41 953	746 357	0	746 357
45108	282 233	0	282 233	32 266	0	32 266	29 290	0	29 290	285 209	0	285 209
45116	7 154	0	7 154	18 644	0	18 644	514	0	514	25 284	0	25 284
45201	155 198	0	155 198	253 588	0	253 588	240 079	0	240 079	168 707	0	168 707
45203	0	0	0	5 148	0	5 148	4 588	0	4 588	560	0	560
45204	286 231	0	286 231	104 949	0	104 949	214 963	0	214 963	176 217	0	176 217
45205	2 945 762	0	2 945 762	726 359	0	726 359	602 950	0	602 950	3 069 171	0	3 069 171
45206	8 079 384	0	8 079 384	1 007 172	0	1 007 172	592 362	0	592 362	8 494 194	0	8 494 194
45207	1 603 549	0	1 603 549	453 362	0	453 362	106 321	0	106 321	1 950 590	0	1 950 590
45208	2 726 550	60 741	2 787 291	10 847	1 845	12 692	23 101	1 873	24 974	2 714 296	60 713	2 775 009
45216	216 934	0	216 934	27 110	0	27 110	24 344	0	24 344	219 700	0	219 700
45405	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45406	12 747	0	12 747	0	0	0	2 671	0	2 671	10 076	0	10 076
45506	22 512	0	22 512	500	0	500	1 502	0	1 502	21 510	0	21 510
45507	1 881 760	0	1 881 760	1 800	0	1 800	251 313	0	251 313	1 632 247	0	1 632 247
45509	18 521	0	18 521	2 346	0	2 346	2 553	0	2 553	18 314	0	18 314
45523	311 116	0	311 116	21 300	0	21 300	127 821	0	127 821	204 595	0	204 595
45811	272 042	0	272 042	0	0	0	0	0	0	272 042	0	272 042
45812	481 110	0	481 110	22 103	0	22 103	2 035	0	2 035	501 178	0	501 178
45813	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
45814	172	0	172	21	0	21	16	0	16	177	0	177
45815	310 011	3 790	313 801	19 532	128	19 660	6 661	108	6 769	322 882	3 810	326 692
45816	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
45820	78 775	0	78 775	87 202	0	87 202	64 518	0	64 518	101 459	0	101 459
45911	109 635	0	109 635	2 652	0	2 652	0	0	0	112 287	0	112 287
45912	608 598	0	608 598	3 732	0	3 732	2 293	0	2 293	610 037	0	610 037
45915	169 286	0	169 286	7 871	0	7 871	4 017	0	4 017	173 140	0	173 140
45920	865 389	0	865 389	22 305	0	22 305	5 317	0	5 317	882 377	0	882 377
47105	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	12 153	0	12 153	13 699	0	13 699
474.1	0	2 000	2 000	16 863 874	19 775 535	36 639 409	16 863 874	19 777 535	36 641 409	0	0	0
47421	1 352	0	1 352	77 951	0	77 951	74 901	0	74 901	4 402	0	4 402
47423	5 201	0	5 201	611	39 959	40 570	162	39 959	40 121	5 650	0	5 650
47427	158 890	0	158 890	186 954	207	187 161	175 528	207	175 735	170 316	0	170 316
47440	31 346	0	31 346	5 277	0	5 277	4 134	0	4 134	32 489	0	32 489
47443	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
47450	39	0	39	0	0	0	7	0	7	32	0	32
47465	397 810	0	397 810	120 019	0	120 019	62 972	0	62 972	454 857	0	454 857
50205	338 401	0	338 401	1 870	0	1 870	33 554	0	33 554	306 717	0	306 717
50208	267 952	0	267 952	1 690	0	1 690	130	0	130	269 512	0	269 512
50211	0	89 660	89 660	0	2 621	2 621	0	2 323	2 323	0	89 958	89 958
50221	4 958	0	4 958	3 235	0	3 235	2 425	0	2 425	5 768	0	5 768
50264	373	0	373	30	0	30	33	0	33	370	0	370
52601	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	31	0	31	367	0	367	206	0	206	192	0	192
60312	75 321	0	75 321	49 615	0	49 615	41 123	0	41 123	83 813	0	83 813
60314	528	2 314	2 842	2 640	0	2 640	55	404	459	3 113	1 910	5 023
60315	545	0	545	3 558	0	3 558	840	0	840	3 263	0	3 263
60323	652	0	652	105	0	105	159	0	159	598	0	598
60351	272	0	272	1 749	0	1 749	415	0	415	1 606	0	1 606
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	682	0	682	28	0	28	0	0	0	710	0	710
60804	251 597	0	251 597	2 059	0	2 059	239 358	0	239 358	14 298	0	14 298
60807	0	0	0	10 011	0	10 011	2 058	0	2 058	7 953	0	7 953
60901	443 398	0	443 398	28 291	0	28 291	0	0	0	471 689	0	471 689
60906	53 114	0	53 114	2 954	0	2 954	28 291	0	28 291	27 777	0	27 777
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	259 753	0	259 753	259 753	0	259 753	0	0	0
61210	0	0	0	22 825	0	22 825	22 825	0	22 825	0	0	0
61214	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
62001	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	6 515 624	0	6 515 624	924 901	0	924 901	3	0	3	7 440 522	0	7 440 522
70608	666 993	0	666 993	94 987	0	94 987	0	0	0	761 980	0	761 980
70611	2 830	0	2 830	433	0	433	0	0	0	3 263	0	3 263
70614	7 022	0	7 022	2 568	0	2 568	0	0	0	9 590	0	9 590
Итого по активу (баланс)	36 162 822	1 045 782	37 208 604	56 161 996	22 966 045	79 128 041	54 494 325	22 414 498	76 908 823	37 830 493	1 597 329	39 427 822
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	4 958	0	4 958	2 427	0	2 427	3 236	0	3 236	5 767	0	5 767
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 501	0	2 501	45	0	45	19	0	19	2 475	0	2 475
30129	34	0	34	33	0	33	46	0	46	47	0	47
30220	0	0	0	0	37 601	37 601	0	46 285	46 285	0	8 684	8 684
30232	300	127	427	266 574	10 008	276 582	266 678	9 915	276 593	404	34	438
30243	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	3	0	3	44	0	44	43	0	43	2	0	2
32313	476	0	476	13	0	13	92	0	92	555	0	555
407	1 423 050	142 477	1 565 527	14 288 844	625 159	14 914 003	14 228 199	753 073	14 981 272	1 362 405	270 391	1 632 796
408.1	41 399	2 372	43 771	43 085	5 348	48 433	42 074	7 340	49 414	40 388	4 364	44 752
40807	33 173	1 062 851	1 096 024	131 251	1 833 977	1 965 228	131 324	972 327	1 103 651	33 246	201 201	234 447
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	407 897	177 151	585 048	1 562 037	83 591	1 645 628	1 541 509	52 659	1 594 168	387 369	146 219	533 588
40820	37 523	20 508	58 031	14 914	7 874	22 788	21 373	7 001	28 374	43 982	19 635	63 617
40905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
42102	14 200	0	14 200	629 200	0	629 200	637 200	0	637 200	22 200	0	22 200
42103	63 000	0	63 000	43 000	0	43 000	47 520	0	47 520	67 520	0	67 520
42104	347 373	0	347 373	459 123	0	459 123	385 750	0	385 750	274 000	0	274 000
42106	163 023	0	163 023	0	0	0	0	0	0	163 023	0	163 023
42301	834	4 279	5 113	258	122	380	242	142	384	818	4 299	5 117
42305	657 060	4 982	662 042	78 425	215	78 640	54 646	167	54 813	633 281	4 934	638 215
42306	3 590 456	301 870	3 892 326	369 245	10 706	379 951	630 010	18 015	648 025	3 851 221	309 179	4 160 400
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	0	0	0	9 028	9 028	0	1 489 560	1 489 560	0	1 480 532	1 480 532
42505	0	80 000	80 000	0	2 038	2 038	0	2 429	2 429	0	80 391	80 391
42601	1	15	16	0	0	0	0	0	0	1	15	16
42605	28 772	0	28 772	203	0	203	133	0	133	28 702	0	28 702
42606	36 060	5 772	41 832	615	188	803	1 143	1 787	2 930	36 588	7 371	43 959
43801	82	0	82	10	0	10	0	0	0	72	0	72
44001	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
45115	9 073	0	9 073	657	0	657	19 414	0	19 414	27 830	0	27 830
45215	1 507 114	0	1 507 114	28 337	0	28 337	32 215	0	32 215	1 510 992	0	1 510 992
45217	1 861	0	1 861	59	0	59	417	0	417	2 219	0	2 219
45415	144	0	144	27	0	27	0	0	0	117	0	117
45515	995 564	0	995 564	98 760	0	98 760	78 262	0	78 262	975 066	0	975 066
45524	58 044	0	58 044	4 224	0	4 224	14 487	0	14 487	68 307	0	68 307
45818	1 021 315	0	1 021 315	13 713	0	13 713	27 170	0	27 170	1 034 772	0	1 034 772
45821	8 142	0	8 142	412	0	412	20 881	0	20 881	28 611	0	28 611
45918	883 572	0	883 572	9 525	0	9 525	17 536	0	17 536	891 583	0	891 583
45921	84	0	84	70	0	70	34	0	34	48	0	48
47113	112	0	112	53	0	53	1	0	1	60	0	60
47403	0	0	0	10 997 470	1 100 825	12 098 295	10 997 470	1 100 825	12 098 295	0	0	0
47407	2	0	2	15 968 875	19 286 735	35 255 610	15 968 875	19 286 735	35 255 610	2	0	2
47411	147 380	1 127	148 507	27 908	116	28 024	22 855	316	23 171	142 327	1 327	143 654
47416	55	0	55	8 053	262	8 315	8 004	3 905	11 909	6	3 643	3 649
47422	6 347	0	6 347	80 555	15 485	96 040	86 281	15 485	101 766	12 073	0	12 073
47424	1 578	0	1 578	79 011	0	79 011	79 537	0	79 537	2 104	0	2 104
47425	438 714	0	438 714	87 805	0	87 805	124 943	0	124 943	475 852	0	475 852
47426	50 169	53	50 222	6 035	1	6 036	23 736	10	23 746	67 870	62	67 932
47441	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
47442	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
47445	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	913 833	0	913 833	9 463	0	9 463	38 153	0	38 153	942 523	0	942 523
47466	6 794	0	6 794	4 521	0	4 521	1 825	0	1 825	4 098	0	4 098
47501	180 989	0	180 989	25 281	0	25 281	23 610	0	23 610	179 318	0	179 318
50220	10 818	0	10 818	6 939	0	6 939	5 536	0	5 536	9 415	0	9 415
50265	84	0	84	35	0	35	39	0	39	88	0	88
52602	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
60301	635	0	635	8 185	0	8 185	8 418	0	8 418	868	0	868
60305	34 227	0	34 227	63 164	0	63 164	56 520	0	56 520	27 583	0	27 583
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60311	0	0	0	5 544	0	5 544	5 557	0	5 557	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	19 271	0	19 271	8 499	0	8 499	18 044	0	18 044	28 816	0	28 816
60335	7 358	0	7 358	13 242	0	13 242	11 833	0	11 833	5 949	0	5 949
60352	0	0	0	30	0	30	39	0	39	9	0	9
60414	51 095	0	51 095	0	0	0	1 265	0	1 265	52 360	0	52 360
60805	144 492	0	144 492	141 982	0	141 982	4 785	0	4 785	7 295	0	7 295
60806	122 727	0	122 727	118 149	0	118 149	3 136	0	3 136	7 714	0	7 714
60903	110 424	0	110 424	0	0	0	7 603	0	7 603	118 027	0	118 027
61501	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
70601	6 661 402	0	6 661 402	1 574	0	1 574	893 215	0	893 215	7 553 043	0	7 553 043
70603	675 706	0	675 706	0	0	0	93 075	0	93 075	768 781	0	768 781
70613	2 655	0	2 655	0	0	0	2 016	0	2 016	4 671	0	4 671
Итого по пассиву (баланс)	35 405 020	1 803 584	37 208 604	45 921 475	23 029 955	68 951 430	47 401 996	23 768 652	71 170 648	36 885 541	2 542 281	39 427 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 765	0	41 765	2 103	0	2 103	2 031	0	2 031	41 837	0	41 837
90902	1 136 655	0	1 136 655	86 149	0	86 149	38 092	0	38 092	1 184 712	0	1 184 712
91412	149 986	0	149 986	0	0	0	0	0	0	149 986	0	149 986
91414	86 068 388	1 076 109	87 144 497	7 386 086	36 072	7 422 158	2 019 505	30 427	2 049 932	91 434 969	1 081 754	92 516 723
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	36 719	9 604	46 323	0	322	322	8	272	280	36 711	9 654	46 365
91802	191 237	13 982	205 219	0	469	469	23	395	418	191 214	14 056	205 270
91803	4 663	14 217	18 880	0	477	477	13	402	415	4 650	14 292	18 942
99998	39 263 751	0	39 263 751	18 015 200	0	18 015 200	16 705 336	0	16 705 336	40 573 615	0	40 573 615
Итого по активу (баланс)	128 893 171	1 113 912	130 007 083	25 489 538	37 340	25 526 878	18 765 008	31 496	18 796 504	135 617 701	1 119 756	136 737 457
Пассив
91003	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	25 231 425	223 716	25 455 141	813 256	9 462	822 718	2 024 197	6 305	2 030 502	26 442 366	220 559	26 662 925
91314	663 445	0	663 445	12 027 074	78 026	12 105 100	11 821 656	78 026	11 899 682	458 027	0	458 027
91315	8 935 206	227 105	9 162 311	318 976	6 352	325 328	851 666	7 396	859 062	9 467 896	228 149	9 696 045
91317	3 091 321	0	3 091 321	3 367 145	0	3 367 145	3 214 695	0	3 214 695	2 938 871	0	2 938 871
91319	145 000	231 312	376 312	478 368	6 540	484 908	403 368	7 754	411 122	70 000	232 526	302 526
91507	178 543	0	178 543	0	0	0	0	0	0	178 543	0	178 543
99999	90 743 332	0	90 743 332	2 091 127	0	2 091 127	7 511 637	0	7 511 637	96 163 842	0	96 163 842
Итого по пассиву (баланс)	129 324 950	682 133	130 007 083	19 099 451	100 380	19 199 831	25 830 724	99 481	25 930 205	136 056 223	681 234	136 737 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	434 200	433 596	867 796	434 200	433 596	867 796	0	0	0
93302	0	0	0	0	433 875	433 875	0	433 875	433 875	0	0	0
93901	438 711	1 283 129	1 721 840	8 116 555	17 038 577	25 155 132	8 103 484	16 822 051	24 925 535	451 782	1 499 655	1 951 437
99996	1 722 065	0	1 722 065	26 007 736	0	26 007 736	25 780 661	0	25 780 661	1 949 140	0	1 949 140
Итого по активу (баланс)	2 160 776	1 283 129	3 443 905	34 558 491	17 906 048	52 464 539	34 318 345	17 689 522	52 007 867	2 400 922	1 499 655	3 900 577
Пассив
96301	0	0	0	434 472	433 875	868 347	434 472	433 875	868 347	0	0	0
96302	0	0	0	434 472	0	434 472	434 472	0	434 472	0	0	0
96901	1 197 034	525 031	1 722 065	14 935 903	9 976 411	24 912 314	15 138 631	10 000 758	25 139 389	1 399 762	549 378	1 949 140
99997	1 721 840	0	1 721 840	25 794 048	0	25 794 048	26 023 645	0	26 023 645	1 951 437	0	1 951 437
Итого по пассиву (баланс)	2 918 874	525 031	3 443 905	41 598 895	10 410 286	52 009 181	42 031 220	10 434 633	52 465 853	3 351 199	549 378	3 900 577

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?