Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	44 247	38 980	83 227	712 866	434 708	1 147 574	716 198	440 253	1 156 451	40 915	33 435	74 350
20208	6 396	0	6 396	15 000	0	15 000	14 989	0	14 989	6 407	0	6 407
20209	0	0	0	157 161	0	157 161	157 161	0	157 161	0	0	0
30102	135 058	0	135 058	8 526 670	0	8 526 670	8 553 218	0	8 553 218	108 510	0	108 510
30110	14 494	399 104	413 598	19 662	301 035	320 697	17 437	317 349	334 786	16 719	382 790	399 509
30128	5 735	0	5 735	136	0	136	147	0	147	5 724	0	5 724
30202	28 389	0	28 389	0	0	0	24	0	24	28 365	0	28 365
30215	500	1 646	2 146	0	55	55	0	45	45	500	1 656	2 156
30233	775	385	1 160	13 027	9 068	22 095	12 786	9 296	22 082	1 016	157	1 173
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	173 230	0	173 230	1 250 000	0	1 250 000	1 073 230	0	1 073 230	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 460 000	0	3 460 000	290 000	0	290 000
32003	270 000	0	270 000	820 000	0	820 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	123	0	123	0	0	0	37	0	37	86	0	86
45107	70 273	0	70 273	2 238	0	2 238	4 163	0	4 163	68 348	0	68 348
45108	203 470	0	203 470	20 550	0	20 550	16 135	0	16 135	207 885	0	207 885
45111	70 543	0	70 543	0	0	0	8	0	8	70 535	0	70 535
45116	1 589	0	1 589	595	0	595	155	0	155	2 029	0	2 029
45201	2 524	0	2 524	2 186	0	2 186	3 650	0	3 650	1 060	0	1 060
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	36 460	0	36 460	0	0	0	11 000	0	11 000	25 460	0	25 460
45206	1 084 791	0	1 084 791	95 702	0	95 702	39 909	0	39 909	1 140 584	0	1 140 584
45207	294 452	0	294 452	6 000	0	6 000	15 062	0	15 062	285 390	0	285 390
45208	1 143 200	0	1 143 200	0	0	0	30 002	0	30 002	1 113 198	0	1 113 198
45216	231 182	0	231 182	87 965	0	87 965	34 917	0	34 917	284 230	0	284 230
45401	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
45407	46 783	0	46 783	0	0	0	2 117	0	2 117	44 666	0	44 666
45408	416 528	0	416 528	7 350	0	7 350	6 009	0	6 009	417 869	0	417 869
45416	55 217	0	55 217	2	0	2	1 372	0	1 372	53 847	0	53 847
45505	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45506	24 718	0	24 718	300	0	300	1 368	0	1 368	23 650	0	23 650
45507	216 716	0	216 716	2 550	0	2 550	9 389	0	9 389	209 877	0	209 877
45509	344	0	344	175	0	175	121	0	121	398	0	398
45523	73 409	0	73 409	2 243	0	2 243	1 862	0	1 862	73 790	0	73 790
45812	77 100	0	77 100	2 228	0	2 228	1 018	0	1 018	78 310	0	78 310
45813	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45814	24 793	0	24 793	821	0	821	56	0	56	25 558	0	25 558
45815	111 159	0	111 159	143	0	143	96	0	96	111 206	0	111 206
45820	8 519	0	8 519	1 478	0	1 478	185	0	185	9 812	0	9 812
45912	17 531	0	17 531	531	0	531	149	0	149	17 913	0	17 913
45914	3 434	0	3 434	8	0	8	0	0	0	3 442	0	3 442
45915	20 990	0	20 990	658	0	658	32	0	32	21 616	0	21 616
45920	4 037	0	4 037	978	0	978	100	0	100	4 915	0	4 915
474.1	0	0	0	116 358	158 836	275 194	116 358	158 836	275 194	0	0	0
47423	18	0	18	116	0	116	109	0	109	25	0	25
47427	125 770	0	125 770	35 851	15	35 866	35 128	15	35 143	126 493	0	126 493
47443	6 191	0	6 191	3 282	0	3 282	3 011	0	3 011	6 462	0	6 462
47465	22 640	0	22 640	15 790	0	15 790	11 490	0	11 490	26 940	0	26 940
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60308	50	0	50	574	0	574	535	0	535	89	0	89
60310	297	0	297	269	0	269	302	0	302	264	0	264
60312	31 824	0	31 824	5 329	0	5 329	32 136	0	32 136	5 017	0	5 017
60323	114 012	0	114 012	143	0	143	83	0	83	114 072	0	114 072
60401	325 896	0	325 896	0	0	0	0	0	0	325 896	0	325 896
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 610	0	47 610	0	0	0	0	0	0	47 610	0	47 610
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61907	58 288	0	58 288	0	0	0	0	0	0	58 288	0	58 288
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	3 334 589	0	3 334 589	196 971	0	196 971	6	0	6	3 531 554	0	3 531 554
70608	319 120	0	319 120	24 124	0	24 124	0	0	0	343 244	0	343 244
70611	16 801	0	16 801	2 777	0	2 777	0	0	0	19 578	0	19 578
Итого по активу (баланс)	9 438 810	440 115	9 878 925	17 101 376	903 717	18 005 093	16 673 830	925 794	17 599 624	9 866 356	418 038	10 284 394
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	6 088	0	6 088	156	0	156	144	0	144	6 076	0	6 076
30129	2 368	0	2 368	1 361	0	1 361	1 176	0	1 176	2 183	0	2 183
30220	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
30223	23 274	0	23 274	471 624	0	471 624	461 318	0	461 318	12 968	0	12 968
30226	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	114	3 377	3 491	36 423	43 829	80 252	36 491	40 920	77 411	182	468	650
30243	10	0	10	25	0	25	28	0	28	13	0	13
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32028	17	0	17	150	0	150	139	0	139	6	0	6
32213	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
407	206 625	96 891	303 516	2 153 122	84 668	2 237 790	2 215 113	97 159	2 312 272	268 616	109 382	377 998
408.1	40 873	0	40 873	137 756	579	138 335	141 716	579	142 295	44 833	0	44 833
40817	28 159	577	28 736	37 567	738	38 305	36 155	1 571	37 726	26 747	1 410	28 157
40820	511	5	516	7	0	7	95	0	95	599	5	604
40905	0	0	0	1 237	441	1 678	1 237	441	1 678	0	0	0
40909	0	0	0	7 197	7 537	14 734	7 197	7 537	14 734	0	0	0
40910	0	0	0	1 863	1 025	2 888	1 863	1 025	2 888	0	0	0
40911	0	0	0	21 173	0	21 173	21 173	0	21 173	0	0	0
40912	0	0	0	2 795	19 224	22 019	2 795	19 571	22 366	0	347	347
40913	0	0	0	602	19 314	19 916	602	19 314	19 916	0	0	0
41803	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42006	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	150	0	150	180	0	180	30	0	30	0	0	0
42104	172 724	0	172 724	212 374	0	212 374	160 550	0	160 550	120 900	0	120 900
42105	141 350	0	141 350	88 000	0	88 000	172 322	0	172 322	225 672	0	225 672
42106	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	50 629	336 177	386 806	68 462	56 598	125 060	60 171	27 128	87 299	42 338	306 707	349 045
42305	47 856	0	47 856	4 314	0	4 314	6 392	0	6 392	49 934	0	49 934
42306	1 609 796	2 505	1 612 301	247 434	2 530	249 964	320 380	25	320 405	1 682 742	0	1 682 742
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	212	0	212	0	0	0	4	0	4	216	0	216
42601	4	11	15	163	917	1 080	163	917	1 080	4	11	15
42606	428	0	428	0	0	0	2	0	2	430	0	430
45115	4 634	0	4 634	328	0	328	822	0	822	5 128	0	5 128
45117	1 951	0	1 951	130	0	130	92	0	92	1 913	0	1 913
45215	315 491	0	315 491	41 893	0	41 893	82 329	0	82 329	355 927	0	355 927
45217	13 314	0	13 314	2 246	0	2 246	14 840	0	14 840	25 908	0	25 908
45415	59 829	0	59 829	1 456	0	1 456	0	0	0	58 373	0	58 373
45417	357	0	357	10	0	10	61	0	61	408	0	408
45515	80 651	0	80 651	2 797	0	2 797	2 817	0	2 817	80 671	0	80 671
45524	1 664	0	1 664	632	0	632	114	0	114	1 146	0	1 146
45818	209 933	0	209 933	354	0	354	1 636	0	1 636	211 215	0	211 215
45918	41 704	0	41 704	137	0	137	1 042	0	1 042	42 609	0	42 609
47407	0	0	0	158 661	116 386	275 047	158 661	116 386	275 047	0	0	0
47411	24 511	42	24 553	10 401	20	10 421	7 884	4	7 888	21 994	26	22 020
47416	100	0	100	307	0	307	2 207	0	2 207	2 000	0	2 000
47422	656	21	677	3 236	16	3 252	3 240	12	3 252	660	17	677
47425	132 787	0	132 787	14 733	0	14 733	18 770	0	18 770	136 824	0	136 824
47426	13	0	13	3 493	0	3 493	3 532	0	3 532	52	0	52
47441	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
47444	178	0	178	6 289	0	6 289	6 269	0	6 269	158	0	158
47452	19 671	0	19 671	13	0	13	361	0	361	20 019	0	20 019
47466	2 063	0	2 063	9 099	0	9 099	7 655	0	7 655	619	0	619
47501	347	0	347	15	0	15	0	0	0	332	0	332
60301	0	0	0	3 269	0	3 269	4 012	0	4 012	743	0	743
60305	6 833	0	6 833	7 773	0	7 773	9 102	0	9 102	8 162	0	8 162
60309	319	0	319	48	0	48	297	0	297	568	0	568
60311	5 258	0	5 258	30 077	0	30 077	27 493	0	27 493	2 674	0	2 674
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	119 038	0	119 038	5 414	0	5 414	185	0	185	113 809	0	113 809
60335	2 058	0	2 058	485	0	485	2 225	0	2 225	3 798	0	3 798
60349	11 570	0	11 570	0	0	0	768	0	768	12 338	0	12 338
60414	100 504	0	100 504	0	0	0	812	0	812	101 316	0	101 316
60805	299	0	299	0	0	0	10	0	10	309	0	309
60806	1 049	0	1 049	14	0	14	7	0	7	1 042	0	1 042
60903	14 556	0	14 556	0	0	0	488	0	488	15 044	0	15 044
61501	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
61701	40 979	0	40 979	0	0	0	0	0	0	40 979	0	40 979
62002	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
70601	3 398 477	0	3 398 477	0	0	0	220 089	0	220 089	3 618 566	0	3 618 566
70603	318 972	0	318 972	0	0	0	24 099	0	24 099	343 071	0	343 071
70615	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по пассиву (баланс)	9 439 319	439 606	9 878 925	4 188 578	354 175	4 542 753	4 615 280	332 942	4 948 222	9 866 021	418 373	10 284 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 419	0	144 419	5 318	0	5 318	4 614	0	4 614	145 123	0	145 123
90902	147 567	0	147 567	6 355	0	6 355	11 952	0	11 952	141 970	0	141 970
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	17 378 792	0	17 378 792	58 675	0	58 675	551 797	0	551 797	16 885 670	0	16 885 670
91418	70 543	0	70 543	0	0	0	8	0	8	70 535	0	70 535
91704	13 371	0	13 371	0	0	0	95	0	95	13 276	0	13 276
91802	26 778	0	26 778	0	0	0	238	0	238	26 540	0	26 540
91803	3 245	0	3 245	0	0	0	20	0	20	3 225	0	3 225
99998	5 987 603	0	5 987 603	173 414	0	173 414	262 751	0	262 751	5 898 266	0	5 898 266
Итого по активу (баланс)	23 772 326	0	23 772 326	243 762	0	243 762	831 475	0	831 475	23 184 613	0	23 184 613
Пассив
91312	5 613 336	0	5 613 336	67 258	0	67 258	61 146	0	61 146	5 607 224	0	5 607 224
91315	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
91317	366 449	0	366 449	195 272	0	195 272	112 268	0	112 268	283 445	0	283 445
91318	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 784 723	0	17 784 723	563 437	0	563 437	65 061	0	65 061	17 286 347	0	17 286 347
Итого по пассиву (баланс)	23 772 326	0	23 772 326	826 188	0	826 188	238 475	0	238 475	23 184 613	0	23 184 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?