Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	89 965	0	89 965							9 965	0	9 965
20202	25 583	23 708	49 291							32 164	12 553	44 717
20209	0	0	0							0	0	0
30102	0	0	0							0	0	0
30104	9 730	0	9 730							8 027	0	8 027
30110	0	12 739	12 739							0	22 242	22 242
304.1	12 560	0	12 560							4 044	0	4 044
31902	0	0	0							126 000	0	126 000
31903	172 000	0	172 000							90 000	0	90 000
474.1	0	12 166	12 166							0	17 143	17 143
47421	13	0	13							4	0	4
47423	0	0	0							0	0	0
47427	26	0	26							96	0	96
50606	6 302	0	6 302							6 302	0	6 302
50621	1 800	0	1 800							1 788	0	1 788
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	43 882	0	43 882							43 882	0	43 882
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	116 944	0	116 944							127 781	0	127 781
70608	307 537	0	307 537							309 119	0	309 119
Итого по активу (баланс)	887 587	48 613	936 200							860 417	51 938	912 355
Пассив
10208	112 965	0	112 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	122	0	122							122	0	122
407	73 503	26 731	100 234							111 573	36 244	147 817
408.1	1 955	4 973	6 928							1 628	5 003	6 631
40807	113	0	113							109	1	110
40817	88	65	153							88	64	152
40820	17	632	649							17	630	647
42301	0	966	966							0	964	964
42309	72	0	72							72	0	72
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	902	4	906							857	4	861
47424	0	0	0							0	0	0
47426	780	0	780							1 170	0	1 170
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							0	0	0
60305	10 462	0	10 462							10 558	0	10 558
60307	0	0	0							0	0	0
60309	49	0	49							104	0	104
60311	825	0	825							684	0	684
60335	2 100	0	2 100							2 157	0	2 157
60414	14 471	0	14 471							14 551	0	14 551
60805	10 555	0	10 555							13 552	0	13 552
60806	33 661	0	33 661							30 702	0	30 702
60903	2 279	0	2 279							2 406	0	2 406
61909	3 563	0	3 563							3 773	0	3 773
61912	5 355	0	5 355							7 014	0	7 014
70601	75 267	0	75 267							79 854	0	79 854
70602	729	0	729							716	0	716
70603	309 546	0	309 546							311 323	0	311 323
Итого по пассиву (баланс)	902 829	33 371	936 200							869 445	42 910	912 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	3 185	0	3 185							3 182	0	3 182
91202	1	0	1							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	28 680	0	28 680							28 676	0	28 676
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	28 642	0	28 642							28 638	0	28 638
Итого по пассиву (баланс)	28 680	0	28 680							28 676	0	28 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 273	7 314	19 587							433	1 177	1 610
99996	19 573	0	19 573							1 607	0	1 607
Итого по активу (баланс)	31 846	7 314	39 160							2 040	1 177	3 217
Пассив
96901	7 279	12 294	19 573							1 173	434	1 607
99997	19 587	0	19 587							1 610	0	1 610
Итого по пассиву (баланс)	26 866	12 294	39 160							2 783	434	3 217

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?