Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	542 857	367 475	910 332	12 110 374	2 237 056	14 347 430	12 156 989	2 232 388	14 389 377	496 242	372 143	868 385
20208	598 150	0	598 150	3 271 307	0	3 271 307	3 348 860	0	3 348 860	520 597	0	520 597
20209	201 277	1 923	203 200	12 537 891	1 205 365	13 743 256	12 430 349	1 204 405	13 634 754	308 819	2 883	311 702
20302	0	1 707	1 707	0	4 408	4 408	0	5 183	5 183	0	932	932
20305	0	19	19	0	5 907	5 907	0	2 472	2 472	0	3 454	3 454
20308	0	12 954	12 954	0	5 729	5 729	0	6 761	6 761	0	11 922	11 922
30102	224 701	0	224 701	45 767 201	0	45 767 201	45 465 260	0	45 465 260	526 642	0	526 642
30110	22 970	9 481	32 451	537 764	94 884	632 648	547 766	103 182	650 948	12 968	1 183	14 151
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	606 555	0	606 555	28 868	0	28 868	0	0	0	635 423	0	635 423
30210	0	0	0	4 800	0	4 800	4 620	0	4 620	180	0	180
30221	15 442	0	15 442	17	0	17	17	0	17	15 442	0	15 442
30233	214 083	545	214 628	13 297 002	29 622	13 326 624	13 319 799	30 163	13 349 962	191 286	4	191 290
30302	227 473	27 830	255 303	144 064	47 988	192 052	39 117	1 371	40 488	332 420	74 447	406 867
30306	2 070 334	66 587	2 136 921	258 487	802 545	1 061 032	341 017	790 942	1 131 959	1 987 804	78 190	2 065 994
304.1	21 242	0	21 242	22 454 488	0	22 454 488	22 454 413	0	22 454 413	21 317	0	21 317
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	4 100 000	0	4 100 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 300 000	0	4 300 000	3 900 000	0	3 900 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	6 383 582	0	6 383 582	4 744 255	0	4 744 255	1 639 327	0	1 639 327
32203	0	0	0	533 219	0	533 219	533 219	0	533 219	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	36 381	0	36 381	225 719	0	225 719	200 944	0	200 944	61 156	0	61 156
44904	45 442	0	45 442	0	0	0	45 442	0	45 442	0	0	0
44905	0	0	0	28 780	0	28 780	26 750	0	26 750	2 030	0	2 030
44906	0	0	0	13 170	0	13 170	0	0	0	13 170	0	13 170
44907	279 092	0	279 092	115 171	0	115 171	204 434	0	204 434	189 829	0	189 829
44908	109 182	0	109 182	1 233	0	1 233	0	0	0	110 415	0	110 415
44916	10 988	0	10 988	1 318	0	1 318	5 386	0	5 386	6 920	0	6 920
45106	12 109	0	12 109	0	0	0	3 760	0	3 760	8 349	0	8 349
45107	218 095	0	218 095	31 989	0	31 989	16 861	0	16 861	233 223	0	233 223
45108	196 629	0	196 629	7 308	0	7 308	5 279	0	5 279	198 658	0	198 658
45201	1 386 812	0	1 386 812	3 124 595	0	3 124 595	3 175 091	0	3 175 091	1 336 316	0	1 336 316
45204	972 331	0	972 331	608 476	0	608 476	502 841	0	502 841	1 077 966	0	1 077 966
45205	725 365	0	725 365	216 369	0	216 369	293 999	0	293 999	647 735	0	647 735
45206	466 064	0	466 064	149 682	0	149 682	133 415	0	133 415	482 331	0	482 331
45207	772 605	0	772 605	105 015	0	105 015	32 309	0	32 309	845 311	0	845 311
45208	654 959	0	654 959	50 579	0	50 579	11 131	0	11 131	694 407	0	694 407
45216	18 311	0	18 311	6 810	0	6 810	8 933	0	8 933	16 188	0	16 188
45401	55 965	0	55 965	94 407	0	94 407	93 359	0	93 359	57 013	0	57 013
45404	12 443	0	12 443	10 422	0	10 422	3 716	0	3 716	19 149	0	19 149
45405	5 605	0	5 605	6 138	0	6 138	2 208	0	2 208	9 535	0	9 535
45406	14 155	0	14 155	1 627	0	1 627	0	0	0	15 782	0	15 782
45407	110 886	0	110 886	0	0	0	10 019	0	10 019	100 867	0	100 867
45408	101 270	0	101 270	70 000	0	70 000	4 318	0	4 318	166 952	0	166 952
45416	297	0	297	568	0	568	332	0	332	533	0	533
45504	45	0	45	35	0	35	10	0	10	70	0	70
45505	59 417	0	59 417	17 014	0	17 014	10 720	0	10 720	65 711	0	65 711
45506	683 073	0	683 073	82 800	0	82 800	54 927	0	54 927	710 946	0	710 946
45507	4 752 667	0	4 752 667	426 222	0	426 222	162 851	0	162 851	5 016 038	0	5 016 038
45511	2 541	0	2 541	0	0	0	21	0	21	2 520	0	2 520
45523	44 692	0	44 692	1 425	0	1 425	1 993	0	1 993	44 124	0	44 124
45706	2 412	0	2 412	0	0	0	8	0	8	2 404	0	2 404
45807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45809	128	0	128	60	0	60	41	0	41	147	0	147
45810	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45811	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	4 098 631	0	4 098 631	12 249	0	12 249	12 730	0	12 730	4 098 150	0	4 098 150
45813	104	0	104	12	0	12	17	0	17	99	0	99
45814	214 117	0	214 117	120	0	120	122	0	122	214 115	0	214 115
45815	1 918 961	10 312	1 929 273	13 547	346	13 893	9 454	284	9 738	1 923 054	10 374	1 933 428
45816	9 377	0	9 377	1	0	1	1	0	1	9 377	0	9 377
45817	31	6 831	6 862	16	229	245	14	189	203	33	6 871	6 904
45820	5 398	0	5 398	0	0	0	128	0	128	5 270	0	5 270
45909	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
45912	1 101 519	0	1 101 519	11 639	0	11 639	120	0	120	1 113 038	0	1 113 038
45914	45 244	0	45 244	0	0	0	54	0	54	45 190	0	45 190
45915	650 351	730	651 081	7 899	25	7 924	4 223	20	4 243	654 027	735	654 762
45917	0	7 381	7 381	13	399	412	13	203	216	0	7 577	7 577
45920	160	0	160	38	0	38	15	0	15	183	0	183
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	45 241	336 441	381 682	10 533 359	5 754 067	16 287 426	10 533 693	5 127 563	15 661 256	44 907	962 945	1 007 852
47421	28	0	28	2 009	0	2 009	2 036	0	2 036	1	0	1
47423	245 895	383	246 278	19 685	9	19 694	20 837	10	20 847	244 743	382	245 125
47427	42 560	0	42 560	135 338	0	135 338	134 514	0	134 514	43 384	0	43 384
47440	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47450	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	122 822	0	122 822	67 349	0	67 349	39 481	0	39 481	150 690	0	150 690
47502	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
47830	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47833	15 255	0	15 255	0	0	0	971	0	971	14 284	0	14 284
50104	836 625	0	836 625	4 055	0	4 055	0	0	0	840 680	0	840 680
50107	858 304	0	858 304	6 040	0	6 040	13	0	13	864 331	0	864 331
50110	74 490	0	74 490	414	0	414	1 273	0	1 273	73 631	0	73 631
50121	54 482	0	54 482	1 439	0	1 439	321	0	321	55 600	0	55 600
50401	9 965 850	0	9 965 850	420 089	0	420 089	366 856	0	366 856	10 019 083	0	10 019 083
50402	693 638	0	693 638	5 682	0	5 682	8 929	0	8 929	690 391	0	690 391
50403	4 745 143	0	4 745 143	331 959	0	331 959	249 858	0	249 858	4 827 244	0	4 827 244
50404	10 586 154	0	10 586 154	73 211	0	73 211	96 423	0	96 423	10 562 942	0	10 562 942
50407	1 951 829	0	1 951 829	596 340	0	596 340	4 161	0	4 161	2 544 008	0	2 544 008
50418	0	0	0	351 586	0	351 586	351 586	0	351 586	0	0	0
50430	51 570	0	51 570	0	0	0	0	0	0	51 570	0	51 570
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	121 242	0	121 242	5	0	5	6 412	0	6 412	114 835	0	114 835
60306	20	0	20	52	0	52	3	0	3	69	0	69
60308	7 631	506	8 137	639	12	651	627	13	640	7 643	505	8 148
60310	51	0	51	2 830	0	2 830	2 816	0	2 816	65	0	65
60312	70 240	0	70 240	63 661	0	63 661	45 617	0	45 617	88 284	0	88 284
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 202 331	970 123	2 172 454	1 897	32 545	34 442	5 145	26 973	32 118	1 199 083	975 695	2 174 778
60336	119	0	119	39	0	39	22	0	22	136	0	136
60401	1 379 226	0	1 379 226	2 006	0	2 006	5 246	0	5 246	1 375 986	0	1 375 986
60415	264	0	264	958	0	958	958	0	958	264	0	264
60804	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
60901	272 635	0	272 635	50	0	50	0	0	0	272 685	0	272 685
60906	6 838	0	6 838	50	0	50	50	0	50	6 838	0	6 838
61008	592	0	592	1 005	0	1 005	1 045	0	1 045	552	0	552
61209	0	0	0	10 912	0	10 912	10 912	0	10 912	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61213	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	202 059	0	202 059	2 585	0	2 585	0	0	0	204 644	0	204 644
70606	5 854 417	0	5 854 417	793 710	0	793 710	737	0	737	6 647 390	0	6 647 390
70607	60 013	0	60 013	321	0	321	5 212	0	5 212	55 122	0	55 122
70608	1 359 209	0	1 359 209	112 797	0	112 797	0	0	0	1 472 006	0	1 472 006
70609	1 644	0	1 644	159	0	159	0	0	0	1 803	0	1 803
70611	145 826	0	145 826	17 254	0	17 254	0	0	0	163 080	0	163 080
Итого по активу (баланс)	76 405 480	1 821 242	78 226 722	146 038 595	10 221 137	156 259 732	144 227 003	9 532 123	153 759 126	78 217 072	2 510 256	80 727 328
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 748	0	4 748	264	0	264	89	0	89	4 573	0	4 573
30222	0	0	0	0	807 205	807 205	0	807 205	807 205	0	0	0
30223	1 079	0	1 079	13 492	0	13 492	12 413	0	12 413	0	0	0
30226	17 207	0	17 207	254	0	254	249	0	249	17 202	0	17 202
30232	116 295	164	116 459	13 033 518	133 353	13 166 871	13 031 305	135 485	13 166 790	114 082	2 296	116 378
30301	227 473	27 830	255 303	39 117	1 371	40 488	144 064	47 988	192 052	332 420	74 447	406 867
30305	2 070 334	66 587	2 136 921	341 017	790 942	1 131 959	258 487	802 545	1 061 032	1 987 804	78 190	2 065 994
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	30 789	0	30 789	0	0	0	0	0	0	30 789	0	30 789
31207	20 364	0	20 364	330	0	330	70 000	0	70 000	90 034	0	90 034
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	349 999	0	349 999	349 999	0	349 999	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 245	3 245	0	90	90	0	108	108	0	3 263	3 263
405	116 274	151	116 425	1 114 433	4	1 114 437	1 097 345	5	1 097 350	99 186	152	99 338
406	3 518 492	0	3 518 492	9 682 544	0	9 682 544	9 769 652	0	9 769 652	3 605 600	0	3 605 600
407	3 184 480	138 571	3 323 051	25 798 979	3 760	25 802 739	26 108 942	4 338	26 113 280	3 494 443	139 149	3 633 592
408.1	1 856 632	115	1 856 747	5 936 684	3	5 936 687	6 440 541	3	6 440 544	2 360 489	115	2 360 604
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 438	4 190	5 628	2 278	116	2 394	2 706	141	2 847	1 866	4 215	6 081
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	4 850 648	403 894	5 254 542	6 312 962	204 019	6 516 981	6 368 110	213 095	6 581 205	4 905 796	412 970	5 318 766
40820	105 962	53 757	159 719	136 867	56 294	193 161	146 042	30 260	176 302	115 137	27 723	142 860
40821	29 782	0	29 782	425 687	0	425 687	418 653	0	418 653	22 748	0	22 748
40824	472 737	0	472 737	8	0	8	91 316	0	91 316	564 045	0	564 045
40826	137 843	0	137 843	260 998	0	260 998	311 197	0	311 197	188 042	0	188 042
40905	958	0	958	10 181	22	10 203	10 245	22	10 267	1 022	0	1 022
40906	4 273	0	4 273	2 382 136	0	2 382 136	2 377 863	0	2 377 863	0	0	0
40907	11 264	0	11 264	11 916	0	11 916	14 276	0	14 276	13 624	0	13 624
40909	0	0	0	1 551	27 704	29 255	1 551	27 704	29 255	0	0	0
40910	0	4	4	1 218	1 665	2 883	1 218	1 665	2 883	0	4	4
40911	16 780	0	16 780	637 124	3 686	640 810	635 135	3 686	638 821	14 791	0	14 791
40912	0	0	0	36 360	52 549	88 909	36 360	52 549	88 909	0	0	0
40913	0	0	0	23 570	28 821	52 391	23 570	28 821	52 391	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	19 500	0	19 500	42 000	0	42 000	66 500	0	66 500	44 000	0	44 000
42103	346 970	0	346 970	343 470	0	343 470	297 500	0	297 500	301 000	0	301 000
42104	33 900	0	33 900	2 700	0	2 700	850	0	850	32 050	0	32 050
42105	48 871	0	48 871	7 700	0	7 700	500	0	500	41 671	0	41 671
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	25 000	0	25 000	87 000	0	87 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42111	15 260	0	15 260	5 400	0	5 400	11 500	0	11 500	21 360	0	21 360
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 392	6 138	12 530	473	169	642	0	203	203	5 919	6 172	12 091
42304	1 392 297	63 855	1 456 152	276 990	8 246	285 236	282 784	3 294	286 078	1 398 091	58 903	1 456 994
42305	2 348 757	180 915	2 529 672	345 400	17 155	362 555	532 456	6 619	539 075	2 535 813	170 379	2 706 192
42306	7 719 971	451 773	8 171 744	702 678	22 333	725 011	735 316	16 105	751 421	7 752 609	445 545	8 198 154
42307	49 667	0	49 667	4 219	0	4 219	23 314	0	23 314	68 762	0	68 762
42309	2 959	0	2 959	75	0	75	51	0	51	2 935	0	2 935
42310	51	0	51	81	0	81	90	0	90	60	0	60
42311	210	0	210	120	0	120	69	0	69	159	0	159
42312	409	0	409	84	0	84	84	0	84	409	0	409
42313	1 340	0	1 340	151	0	151	154	0	154	1 343	0	1 343
42314	1 090	0	1 090	45	0	45	137	0	137	1 182	0	1 182
42315	813	0	813	9	0	9	24	0	24	828	0	828
42601	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
42604	12 751	2 128	14 879	2 328	2 026	4 354	1 200	48	1 248	11 623	150	11 773
42605	34 310	3 638	37 948	1 417	611	2 028	1 434	107	1 541	34 327	3 134	37 461
42606	92 772	52 420	145 192	11 343	1 796	13 139	5 569	1 722	7 291	86 998	52 346	139 344
42607	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242
42609	18	0	18	7	0	7	9	0	9	20	0	20
42610	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	49	0	49	12	0	12	3	0	3	40	0	40
42614	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
42615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	18 399	0	18 399	12 511	0	12 511	7 742	0	7 742	13 630	0	13 630
45115	4 268	0	4 268	259	0	259	357	0	357	4 366	0	4 366
45117	13 572	0	13 572	631	0	631	3 040	0	3 040	15 981	0	15 981
45215	109 559	0	109 559	49 263	0	49 263	57 203	0	57 203	117 499	0	117 499
45217	95 792	0	95 792	37 751	0	37 751	18 964	0	18 964	77 005	0	77 005
45415	2 281	0	2 281	923	0	923	1 459	0	1 459	2 817	0	2 817
45417	4 317	0	4 317	558	0	558	1 840	0	1 840	5 599	0	5 599
45515	208 620	0	208 620	95 132	0	95 132	89 888	0	89 888	203 376	0	203 376
45524	7 181	0	7 181	2 976	0	2 976	0	0	0	4 205	0	4 205
45818	6 218 724	0	6 218 724	6 797	0	6 797	10 995	0	10 995	6 222 922	0	6 222 922
45821	6 196	0	6 196	62	0	62	0	0	0	6 134	0	6 134
45918	1 806 380	0	1 806 380	1 427	0	1 427	17 056	0	17 056	1 822 009	0	1 822 009
45921	866	0	866	207	0	207	2	0	2	661	0	661
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47401	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	9 815 610	1 085 632	10 901 242	9 815 610	1 085 632	10 901 242	0	0	0
47407	0	0	0	4 902 601	2 948 829	7 851 430	4 902 601	2 948 829	7 851 430	0	0	0
47411	23 573	29	23 602	57 449	93	57 542	43 137	88	43 225	9 261	24	9 285
47416	1 366	0	1 366	54 470	0	54 470	53 962	0	53 962	858	0	858
47422	4 172	4 357	8 529	1 448 034	111	1 448 145	1 449 319	102	1 449 421	5 457	4 348	9 805
47424	61	0	61	6 541	0	6 541	6 482	0	6 482	2	0	2
47425	397 621	0	397 621	103 650	0	103 650	149 970	0	149 970	443 941	0	443 941
47426	33 397	0	33 397	20 356	0	20 356	31 446	0	31 446	44 487	0	44 487
47441	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
47444	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47445	138	0	138	9	0	9	0	0	0	129	0	129
47466	2 267	0	2 267	1 827	0	1 827	3 128	0	3 128	3 568	0	3 568
47501	1 072	0	1 072	258	0	258	1 725	0	1 725	2 539	0	2 539
47804	32 729	0	32 729	41	0	41	36	0	36	32 724	0	32 724
47806	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50120	7 773	0	7 773	3 843	0	3 843	0	0	0	3 930	0	3 930
50427	63 887	0	63 887	1 738	0	1 738	15 187	0	15 187	77 336	0	77 336
50431	38 949	0	38 949	0	0	0	0	0	0	38 949	0	38 949
60301	117 978	0	117 978	92 767	0	92 767	39 546	0	39 546	64 757	0	64 757
60305	86 992	0	86 992	93 942	0	93 942	95 295	0	95 295	88 345	0	88 345
60307	468	0	468	488	0	488	560	0	560	540	0	540
60309	4 907	0	4 907	478	0	478	4 884	0	4 884	9 313	0	9 313
60311	2 428	0	2 428	31 820	0	31 820	38 714	0	38 714	9 322	0	9 322
60313	0	853	853	0	24	24	0	29	29	0	858	858
60322	8 182	0	8 182	6 037	0	6 037	3 036	0	3 036	5 181	0	5 181
60324	2 198 881	0	2 198 881	41 470	0	41 470	47 688	0	47 688	2 205 099	0	2 205 099
60335	174	0	174	185	0	185	188	0	188	177	0	177
60349	85 487	0	85 487	23 214	0	23 214	0	0	0	62 273	0	62 273
60414	729 980	0	729 980	2 363	0	2 363	7 299	0	7 299	734 916	0	734 916
60805	34 450	0	34 450	0	0	0	2 613	0	2 613	37 063	0	37 063
60806	82 204	0	82 204	2 820	0	2 820	334	0	334	79 718	0	79 718
60903	130 380	0	130 380	0	0	0	5 783	0	5 783	136 163	0	136 163
61501	349 458	0	349 458	0	0	0	1 924	0	1 924	351 382	0	351 382
61701	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61910	3 587	0	3 587	0	0	0	148	0	148	3 735	0	3 735
61912	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
62002	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
70601	7 625 242	0	7 625 242	206	0	206	983 185	0	983 185	8 608 221	0	8 608 221
70602	46	0	46	1 369	0	1 369	1 439	0	1 439	116	0	116
70603	1 348 883	0	1 348 883	0	0	0	118 964	0	118 964	1 467 847	0	1 467 847
70604	1 544	0	1 544	0	0	0	149	0	149	1 693	0	1 693
70615	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	76 762 075	1 464 647	78 226 722	85 857 785	6 198 630	92 056 415	88 338 621	6 218 400	94 557 021	79 242 911	1 484 417	80 727 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 607 319	0	14 607 319	123 482	0	123 482	484 804	0	484 804	14 245 997	0	14 245 997
90902	2 546 046	0	2 546 046	317 301	0	317 301	313 130	0	313 130	2 550 217	0	2 550 217
91202	184	0	184	154	0	154	154	0	154	184	0	184
91203	165	0	165	151	0	151	159	0	159	157	0	157
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	20 084 846	0	20 084 846	117 419	0	117 419	144 310	0	144 310	20 057 955	0	20 057 955
91414	41 785 402	0	41 785 402	1 924 838	0	1 924 838	996 278	0	996 278	42 713 962	0	42 713 962
91418	62 516	0	62 516	0	0	0	993	0	993	61 523	0	61 523
91501	503 371	0	503 371	0	0	0	0	0	0	503 371	0	503 371
91502	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91704	346 987	58 525	405 512	0	1 963	1 963	37	1 614	1 651	346 950	58 874	405 824
91802	1 231 759	51 166	1 282 925	0	1 495	1 495	1 725	7 816	9 541	1 230 034	44 845	1 274 879
91803	226 699	1 744	228 443	0	58	58	1 736	48	1 784	224 963	1 754	226 717
99998	16 138 216	0	16 138 216	14 371 359	0	14 371 359	12 422 224	0	12 422 224	18 087 351	0	18 087 351
Итого по активу (баланс)	97 534 183	111 435	97 645 618	16 854 704	3 516	16 858 220	14 365 550	9 478	14 375 028	100 023 337	105 473	100 128 810
Пассив
91003	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
91311	1 514 098	0	1 514 098	168 621	0	168 621	148 733	0	148 733	1 494 210	0	1 494 210
91312	9 493 016	133 958	9 626 974	216 634	3 696	220 330	525 781	4 494	530 275	9 802 163	134 756	9 936 919
91314	0	0	0	6 287 394	0	6 287 394	8 151 723	0	8 151 723	1 864 329	0	1 864 329
91315	228 787	0	228 787	0	0	0	57 500	0	57 500	286 287	0	286 287
91317	4 469 112	0	4 469 112	5 707 495	0	5 707 495	5 464 369	0	5 464 369	4 225 986	0	4 225 986
91318	17 681	0	17 681	0	0	0	0	0	0	17 681	0	17 681
91319	50 000	0	50 000	57 500	0	57 500	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000
91507	229 613	0	229 613	9 432	0	9 432	29 890	0	29 890	250 071	0	250 071
91508	1 951	0	1 951	84	0	84	1	0	1	1 868	0	1 868
99999	81 507 402	0	81 507 402	1 783 784	0	1 783 784	2 317 841	0	2 317 841	82 041 459	0	82 041 459
Итого по пассиву (баланс)	97 511 660	133 958	97 645 618	14 259 812	3 696	14 263 508	16 742 206	4 494	16 746 700	99 994 054	134 756	100 128 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	670 080	670 080	422 252	2 878 285	3 300 537	420 345	3 547 389	3 967 734	1 907	976	2 883
94001	0	0	0	0	3 429	3 429	0	3 429	3 429	0	0	0
94101	0	0	0	621 539	0	621 539	621 539	0	621 539	0	0	0
99996	670 113	0	670 113	3 926 331	0	3 926 331	4 593 561	0	4 593 561	2 883	0	2 883
Итого по активу (баланс)	670 113	670 080	1 340 193	4 970 122	2 881 714	7 851 836	5 635 445	3 550 818	9 186 263	4 790	976	5 766
Пассив
96901	670 113	0	670 113	4 173 097	420 464	4 593 561	3 503 957	422 374	3 926 331	973	1 910	2 883
99997	670 080	0	670 080	4 592 702	0	4 592 702	3 925 505	0	3 925 505	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	1 340 193	0	1 340 193	8 765 799	420 464	9 186 263	7 429 462	422 374	7 851 836	3 856	1 910	5 766

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?